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工银一年定开A(000074)

工银一年定开:2017年9月15日资产净值公告查看PDF公告

工银信 用纯 债一 年定 开债 券基 金 2017 年 09 月 15 日 资产净 值公 告 
2017-09-15 
资 产 净值 公 告 
工银瑞信 基金管 理有限 公 司 



2017/09/15 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 09 月 15 日工 银信用纯 债一年 定开债 券 基金资产 净值 如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 000077 000074 基金名称 : 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 C 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 A 基金资产 净值 : 87,192,090.28 770,548,994.71 基金份额 净值 : 1.286 1.309 基金份额 累计净 值 : 1.286 1.309 管理人 : 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 : 招商银行 股份有 限公 司 招商银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有 限公 司 招商银行 股份有 限公 司 2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 15 日