富国目标齐利:关于第四个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告查看PDF公告
关于富国 目 标 齐利 一 年 期 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金 第 四 个 业 绩 考 核 周 期 适用 的 管 理 费 率 计算 规 则 的 公 告 根据 《富国 目标齐利 一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合同 ” ) 的约定, 本基金适用浮动年管理费, 即本基金管理费的适用费率 (m ) 是根 据业 绩考 核 周期内 的基 金份 额净 值 增长率 (R )的 大小 来 决定的 。具 体计算规则如下: 序号 条件 管 理费 率(m ) 1 R ≤(r+1.25% ) 0% 2 (r+1.25% )<R ≤(r+2.25% ) Min (0.4% , R ? r ? 1 .25% 1 + R ) 3 (r+2.25% )<R ≤(r+4.25% ) Min (0.7% ,0.4%+ R ? r ? 2 .25% 1 + R ) 4 R >(r+4.25% ) Min (1.0% ,0.7%+ R ? r ? 4 .25% 1 + R ) 其中,适用于第 N 个 业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒 数前三个 工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 (当 N=1 时, r 为基金合同 生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。 根据基金合同约定, 基金管理人决定 2017 年 9 月 19 日为第三个开放期的开 放首日,因此,根据上述规则适用于第 四个业绩考核周期的 r 为 2017 年 9 月 14 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率, 即 r =1.5% , 适用 于第 四个业 绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为: 序号 条件 ( 适用 于第 四 个业 绩考核 周期) 管 理费 率(m ) ( 适用 于第 四 个业 绩考核 周期 ) 1 R ≤2.75% 0% 2 2.75% <R ≤3.75% Min (0.4% , R ? 2 . 7 5 % 1 + R ) 3 3.75% <R ≤5.75% Min (0.7% ,0.4%+ R ? 3 . 7 5 % 1 + R ) 4 R >5.75% Min (1.0% ,0.7%+ R ? 5 . 75% 1 + R ) *根据基金合同约定,第 四个业绩考核周期为 2017 年 10 月 24 日 (含该日) 至 2018 年 10 月 23 日 (含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅 颁布的 2018 年节假日安排确定)。 如有疑问, 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询, 客 户服务 热线:95105686 ,4008880688( 全国统 一,均 免长途 话费 ), 公司网 址: www.fullgoal.com.cn 。 风险提示 :本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的 《基金合同》 、 更新的 《招募说 明书》 及相 关公告 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 9 月 18 日