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大成短融A(000128)

大成基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

大成基金管理有限公 司关 于旗下 部分 基金估值 调整 情况的公告 
 



根据 中国 证券 监督 管理 委 员 会公告[2017] 13 号《 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导 意见 》 等 有关 规定 , 大 成基 金管理 有限 公司 ( 以下 简 称 “ 本公 司” ) 与 基金 托管 人协商 一致 , 自2017 年9 月15 日 起, 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的“ 中国 铝业 (代 码:601600 ) ” 采用“ 指数 收益 法” 予以 估值, 本公 司计 算依 据 为AMAC 行业 指数 。 待该股 票其 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时 不再另 行公 告。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 九月 十六 日