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中欧基金:关于调整旗下部分基金持有中国铝业股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “中国铝业 ”股票 估值 方法的公告 



中欧基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 部分基金 所持 有的 中 国铝 业 (股 票 代码 :601600)于 2017 年 9 月 12 日 起停 牌。 根 据中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关于 证 券投 资 基金估 值业务 的指导 意见 》 、 中国 证券业 协会基 金估 值工作 小组《 关于停 牌股 票估值 的参考 方法》 、 中国证 券业 协会《 关于发 布中证 协基金 行业 股票估 值指数 的通知 》的 有关规 定 以及 本 公司 关于 停牌 股票 的估 值政策 和程 序 , 经与 托管 银行协 商一 致, 本公 司决 定自 2017 年 9 月 15 日起 对 旗下 部分 基金 持有的 该 停 牌股 票 采 用“ 指数收 益法 ”进 行估 值 , 直至该 停牌 股 票恢复 活跃 交易 ,届 时将 不再另 行公 告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 9 月 16 日