国投资源:关于估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银 基金管 理有限 公司 关于旗下 基金估 值调整 的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知》的相关规定,国 投瑞银基金管理 有限公司 (以下简称“本公司 ” )经与相关 基金托管人协商一致,自 2017 年 9 月 15 日起 ,本公司以 AMAC 行业指数作为 计算依据, 对 旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停 牌股 票 601600 中国铝业 采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2017 年 9 月 16 日