对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
九泰锐益(168103)

九泰锐益:第二次受限开放申购、赎回结果的公告(2017年9月14日)查看PDF公告

 
 
九泰锐益定 增灵活配 置混合型 证券投 资基金 
第二次受限 开放申购 、赎回结果 的公告 
(2017 年 9 月 14 日 ) 
公告 送出日期:2017 年 9 月 16 日 
 
九泰基金管 理有限公 司 (以下 简称 “ 本公司” 或 “基 金管理人” ) 于 2017 年 9 月 11 日
在指定媒体及本公司网站(http://www.jtamc.com ) 发布了 《关于 九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金 恢复第二次 受 限开放申购、 赎回业 务的公告 》 (简称“ 《 开放公告》 ” ) 。 根
据本基金基 金合同、 招募说明 书 及 《 开放公告 》 的规定 , 本基金于 2017 年 9 月 13 日至 2017
年 9 月 19 日开展第二 次 受限开放 申购 、 赎回 业务 。 根据本基金 基金合同 的 相关规 定 , 在 每
个 受限开放 日结束后 , 本基 金需保持 基金总份 额基本 不变 。 在本 次场外份 额受限 开放出现 部
分确认的情况时,遵 循“按比例确 认原则” ;即 每个 受限开放日均按照“ 有效申购扣费 后预
成交份额数 量”与“ 有效赎回 申请份额 数量”比 例, 对申购和赎 回进行确 认 。 
基金管理人 根据受限 开放 期相 关规定对 本基金 2017 年 9 月 14 日的申购与赎回申 请进
行统 计,该日的 “有 效赎回申请份 额数量”大于 “有 效申 购扣费后预成交 份额数量” , 则对
申购的有效 申请全部 予以确认 , 同时 按 照 “赎回 申请 份额” 和 “ 有效申购 扣费后预 成交份额 ”
基本相等的 原则对所 有有效的 赎回申请 份额进行 部分 确认 :2017 年 9 月 14 日确认比例 约
为 0.2502% ,其中申购 62669.45 份,赎回 25043119.83 份。 
投资者可到 各销售网 点查询每日 申购与 赎回的确 认情 况。 
投资者可通 过以下方式 咨询和 了解详情 : 
客户服务电 话:400-628-0606 
公司网站:www.jtamc.com 
风险提示: 基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的 原则管理和 运用基金 资产, 但 不保
证基金一定 盈利, 也 不保证 最低收益 。 投资者 投资于 上述基金时 应 认真阅 读上述基 金的基金
合同、招募 说明书( 更新) 、临 时公告等 资料, 投资 与自身风险 承受能力 相适应的 基金。 
特此公告。 
九泰 基金管 理有限公 司 
2017 年 9 月 16 日