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九泰锐益(168103)

九泰锐益:第二次受限开放申购、赎回结果的公告(2017年9月13日)查看PDF公告

 
 
九泰锐益定 增灵活配置混合型证券投资 基金 
第二次 受限 开放申购 、赎回 结果 的 公告 
(2017 年 9 月 13 日 ) 
公告送出日期:2017 年 9 月 15 日 
 
九泰 基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “基金 管理人” ) 于 2017 年 9 月 11 日
在指定媒体及本公司网站(http://www .jtamc.com )发布了 《 关于 九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金 恢复 第二次 受限开放申购、赎回业务的公告 》 (简 称“ 《开 放公 告》 ” ) 。 根
据本基金基金合同、 招募说明书 及 《开 放公 告 》 的规定, 本基金于 2017 年 9 月 13 日 至 2017
年 9 月 19 日 开展第二 次受限开放申购 、赎回 业务 。 根据本基金基金合同的 相关规定 ,在 每
个受限开放日结束后, 本基金需保持基金总份额基本不变 。 在 本次场外份额受限开放出现部
分确认的情况时,遵循“按比例确认原则” ; 即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预
成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认 。 
基金管理人根据受限开放 期 相关规定对本基金 2017 年 9 月 13 日的申购与赎回申请进
行统 计, 该日的 “有效赎回申请份额数量”大于“有效申 购扣费后预成交份额数量” ,则对
申购的有效申请全部予以确认, 同时 按照 “赎 回申 请份 额” 和 “有 效申 购扣 费后 预成 交份 额”
基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认 :2017 年 9 月 13 日 确认比例约
为 0.0476% , 其中申购 35,083.01 份 , 赎回 73,718,556.37 份 。 
投资者可到各销售网点查询 每日 申购与赎回的确认情况。 
投资者 可通过以下 方式 咨询和了解详情: 
客户 服务电话:400-628-0606 
公司 网站:www .jtamc.com 
风险 提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于上述基 金时应认真阅读上述基金的基金
合同、招募说明书( 更新) 、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 
特此公告 。 
九泰 基金 管理有限公司 
2017 年 9 月 15 日