中银互B：第二个分级运作周期到期的提示性公告查看PDF公告
中银 互利 分级 债 券型 基金 第二 个分 级运 作周 期到 期的 提示 性公 告 中银 基 金管 理有 限 公司 旗 下基 金 中 银 互利 分 级债 券型 证 券投 资 基金 （基 金 主代码： 163825； 以下 简称 ： “ 本基金 ”）于 2013 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2013】 1147 号文核准公开募集，基金合同生效日为 2013 年 9 月 24 日。本基金的 第二 个分级运作 周期 自 2015 年 9 月 30 日开始至 2017 年 9 月 29 日到期。 第二 个分级运作周期结束后， 本基 金将安排 不超过 十个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、 赎回等事宜 。 为更 好地 为投 资者 提供 服务 ， 现对 本基 金第 二个 分级运作周期 到期操作的相关 安排提示如下： （一）本基金第 二 个分级运作周期 到期日为 2017 年 9 月 29 日 。该到期日为互利 A 的 第四个开放日 ，仅开放赎回，不开放申购 。 同时将对 互利 A 和互利 B 进行基金份额折算， 互利 A 和 互利 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的 互利 A 和 互利 B 份额数按折算比例相应增减。 （二）本基金 在每个分级运作周期到期后，本基金将安排 不超过 十个工作日的过渡期。 其中第一个工作日 （2017 年 10 月 9 日） 为份额折算确认日 ， 注册登记机构及基金管理人将 为本基金份额持有人办理折算后的互利 A 和互利 B 份额的登记确认， 份额折算确认日当日 不接受申购与赎回。 自过渡期的第二个工作日 （2017 年 10 月 10 日） 起本 基金 将进 入互 利 B 的开放期，开放期的具体时间为 2017 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 12 日。 （ 三）过渡期结束后第一个工作日起，本基金进入 第三 个分级运作周期。 本公司将陆续发布关于本基金 第二个运作期结束后的过渡期安排及相关 公告 ， 敬请 投资 者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-888-5566 进行咨询或登录本公 司网站 http://www.bocim.com 了解相关情况。 本基金将自 2017 年 8 月 4 日起至 2017 年 9 月 21 日 17 ：00 止（ 以 表决 票收 件人 或基 金管 理人 收到 表 决票 时间 为准 ）， 投 票表 决审 议 《关 于中 银 互利 分级 债 券型 证券 投资 基金 转型 的议 案》 （ 以下 简称 “ 《议案》 ”）。 若基 金 份额 持有 人 大会 对《 议 案》 表决 通过 ， 则 决议 生效 后， 基 金管 理人 将根 据《 议 案》 内容 对 本基 金实 施 转型 ，届 时 若 以上 公 告内 容 有 变化 ， 则 须以基金 管理 人 的 届时 发布 的 具体 公告 为准 。具体 安排 详见 本 基金 持有 人大 会公 告及届时的相关公 告。 基金投资有风险， 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现 。 基金 管理 人提 醒投 资者 基金 投资 的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在 做出 投资 决策 后， 基金 运 营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读 基金 合同 、 最新 的招 募说 明书 等法 律文 件， 了解 拟投 资基 金的 风险 收益 特征 ， 并根 据自 身 投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 本公告解释权归本公司。 特此公告。
中银 基金管理有限公司 二〇一七年九月十五日
