万家年年恒祥：关于开放申购、赎回、及基金转换业务的公告查看PDF公告
-1- 关于万家 年年恒祥定期开 放债券型 证券投资 基金 开放申 购 、 赎回、 及基金 转换 业务的公告 公 告送 出日期 ：2017 年9 月 14 日
1.公告基本信息 基金名 称 万家年 年恒 祥定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金 基金简 称 万家 年 年恒 祥 基金主 代码 519208 基金运 作方 式 契约型 、定 期 开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 18 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金 运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 年年 恒祥定 期 开放债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《 万家 年年 恒祥 定期 开放 债券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 开放申 购起 始日 2017 年 9 月 19 日 开放赎 回起 始日 2017 年 9 月 19 日 开放转 换起 始日 2017 年 9 月 19 日 暂停申 购起 始日 2017 年 9 月 26 日 暂停赎 回起 始日 2017 年 9 月 26 日 暂停转 换起 始日 2017 年 9 月 26 日 下属分 级基 金的 基金 简称 万家年 年恒 祥A 万家年 年恒 祥C 下属分 级基 金的 交易 代码 519208 519209
-2- 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎 回、转 换 是 是 暂停申 购、 赎回 、 及 转换 业务的 原因说 明 根据本 基金 《 基金 合同 》 和 《 招募 说明 书》 的相 关 规定 ， 本 基金 自开放 期结 束之 日次 日 （ 即 2017 年9 月26 日 ） 起 暂 停办理 申购 、 赎回及 转换 业务 直至 下一 个开放 期。 注：投 资者 范围 ： 个 人投 资者、 机构 投资 者和 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者。 2. 申购、赎回、基金 转换 的办理时间 （1） 开放 日
根据本 基金 《基 金合 同》 、《招 募说 明书 》的 规定 ，本基 金每 个封 闭期 结束 之后第 一个 工作 日（含 该日 ）起 进入 开放 期，开 放期 的期 限为 自封 闭期结 束之 日后 第一 个工 作日起 （含 该日 ） 五 至二十 个工 作日 。基 金管 理人在 基金 合同 约定 的开 放期之 外的 日期 不接 受办 理基金 份额 的申 购 、 赎回、 转换 业务 。 本基金 的第 一个 封闭 期为 自 2016 年9 月18 日2017 年9 月18 日止。 本基 金第 一次办 理申 购、 赎回及 转换 业务 的开 放期 为 2017 年9 月19 日至 2017 年9 月 25 日 ，共 五个 工作日 。本 基金 第二 个封闭 期为 自2017 年9 月 26 日起的 1 年。 封闭 期 内本基 金不 办理 申购 、赎 回及转 换业 务。 如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 或需 依据 《基 金合同 》暂 停申 购与赎 回业 务的 ，开 放期 时间中 止计 算， 基金 管理 人有权 合理 调整 申购 或赎 回业务 的办 理期 间并 予以公 告， 在不 可抗 力或 其他情 形影 响因 素消 除之 日下一 个工 作日 起， 继续 计算该 开放 期时 间。 （2） 开放 时间 投资 者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎回 和 转换 ，具体 办理 时间 为上 海证 券交易 所、 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ，但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或本 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 、其 他特殊 情况 或根 据业务 需要 ，基 金管 理人 有权视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整，但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒 介 上公 告。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制
-3- （1） 投 资者 申购 时， 通 过 本基金 的电 子直 销系 统 （ 网站、 微 交易） 或非 直销 销 售机构 申购 时， 原则上 ， 每笔 申购 本基 金 的最低 金额 为 10 元 ； 投 资 者通过 基金 管理 人直 销中 心首次 申购 时 ， 每 笔 申购本 基金 的最 低金 额 为100 元 。 实 际操 作中 ， 各 销 售机构 可根 据自 己的 情况 调整申 购金 额限 制； （2） 投资 者 可 多次 申购 ， 对单个 投资 者累 计持 有基 金份额 不设 上限 限制 。 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 3.2 申购费率 本基 金A 类 基金 份额 在申 购时收 取申 购费 ，C 类基 金份额 在申 购时 不收 取申 购费。 本基 金的 申购费 用由 申购 基金 份额 的投资 者承 担， 不列 入基 金财产 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 注册登 记等 各项 费用 。 本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的特 定投 资者群 体与 除此 之外 的其 他投资 者实 施差 别的申 购费 率。 特定投 资群 体指 全国 社会 保障基 金、 依法 设立 的基 本养老 保险 基金 、依 法制 定的企 业年 金计 划筹集 的资 金及 其投 资运 营收益 形成 的企 业补 充养 老保险 基金 （包 括企 业年 金单一 计划 以及 集合 计划） ，以 及可 以投 资基 金的其 他社 会保 险基 金。 如将来 出现 可以 投资 基金 的住房 公积 金、 享受 税收优 惠的 个人 养老 账户 、经养 老基 金监 管部 门认 可的新 的养 老基 金类 型， 基金管 理人 可将 其纳 入特定 投资 群体 范围 。 特定投 资群 体可 通过 本基 金直销 中心 申购 本基 金。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减特 定投 资群体 申购 本基 金的 销售 机构， 并按 规定 予以 公告 。 通过基 金管 理人 的直 销中 心 申购 本基 金 的 特定 投资 群体申 购费 率如 下： 申购金额（含 申购费 ） A 类基金份额申 购 费率 C 类基金份额申购 费率 100 万 元以 下 0.06% 0 100 万 元以 上（ 含100 万 元）-300 万元 以下 0.03% 300 万 元以 上（ 含300 万 元）-500 万元 以下 0.01% 500 万 元以 上（ 含500 万 元） 每笔 1,000.00 元 其他投 资者 申购 本基 金的 申 购费 率如 下： 申购金额（含 申 购费 ） A 类基金份额申 购 费率 C 类基金份额申购 费率 100 万 元以 下 0.60% 0 100 万 元以 上（ 含100 万 元）-300 万元 以下 0.30% 300 万 元以 上（ 含300 万 元）-500 万元 以下 0.10% 500 万 元以 上（ 含500 万 元） 每笔 1,000.00 元
-4- 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。本 基金 的场 内申购 费率 参照 场外申 购费 率执 行。 3.3 其他与申购相关的事 项 （1)申 购份 额及 余额 的处 理方式 场外申 购时 ，申 购的 有效 份额为 按实 际确 认的 申购 金额在 扣除 相应 的费 用( 若有)后 ，以 申请 当日的 基金 份额 净值 为基 准计算 ，采 用四 舍五 入的 方法保 留到 小数 点后 两位 ，由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。 场内申 购时 ，申 购的 有效 份额为 按实 际确 认的 申购 金额在 扣除 相应 的费 用( 若有)后 ，以 申请 当日的 基金 份额 净值 为基 准计算 ，采 用截 位的 方法 保留到 整数 位， 不足 一份 基金份 额部 分的 申购 资金零 头， 由销 售机 构返 还给投 资者 。 （2） 基金 申购 份额 的计算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 例： 某投 资者 （ 非养 老金 客户 ） 投 资 10,000 元 申购 本基金 ， 对应 申购 费率 为0.60% ， 假设 申 购当日 基金 份额 净值 为1.0500 元， 若投 资者 通过 场 外申购 ，则 可得 到的 申购 份额为 ： 净申购 金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元 申购费 用=10,000-9,940.36=59.64 元 申购份 额=9,940.36/1.0500=9,467.01 份 若投资 者通 过场 内申 购， 则该投 资者 实得 申购 份额 为 9,467 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购份 额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为： 实际净 申购 金额=9,467 ×1.0500 ＝9,940.35 元 退款金 额=10,000 －9,940.35 －59.64=0.01 元 例： 某投 资者 （ 养老 金客 户） 投资10,000 元申 购本 基金 ， 对 应申 购费 率为0.06% ， 假 设申 购 当日基 金份 额净 值 为1.0500 元 ，若 投资 者通 过场 外 申购， 则可 得到 的申 购份 额为： 净申购 金额=10,000/(1+0.06%)=9,994.00 元 申购费 用=10,000-9,994.00=6.00 元 申购份 额=9,994.00/1.0500=9,518.10 份 若投资 者通 过场 内申 购， 则该投 资者 实得 申购 份额 为 9,518 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购份 额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为：
-5- 实际净 申购 金额=9,518 ×1.0500=9,993.90 元 退款金 额=10,000 －9,993.90 －6.00=0.01 元
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制 （1） 本基 金不 设场 外单 笔 最低赎 回份 额；
（2） 基金 份额 持有 人场 内 赎回时 ，赎 回份 额必 须是 整数份 额； （3） 基金 份额 持有 人赎 回 时或赎 回后 在销 售机 构（ 网点） 保留 的基 金份 额余 额不 足 1.00 份 的，在 赎回 时需 一次 全部 赎回。 4.2 赎回费率 对于申 购后 在同 一开 放期 内赎回 的基 金份 额， 在赎 回时收 取赎 回费 ，A 类和C 类基 金份 额的 赎回费 率均 为0.60% 。 对于 持有一 个封 闭期 以上 的 ，A 类和 C 类份 额均 不收 取赎 回费 。 本 基金 的赎 回费用 在投 资者 赎回 本基 金份额 时收 取， 扣除 用于 市场推 广、 登记 费和 其他 手续费 后的 余额 归基 金财产 ，赎 回费 归入 基金 财产的 比例 不得 低于 赎回 费总额 的 25% 。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有时间 A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 在同一 开放 期内 申购 后又 赎回的 份额 0.60% 0.60% 持有一 个封 闭期 以上 0 0 本基金 的场 内赎 回费 率参 照场外 赎回 费率 执行 。 4.3 其他与赎回相关的事 项 （1)赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的费 用（ 若 有）， 计算 结果 采用 四舍 五入的 方法 保留 到小 数点 后两位 ，由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。 （2） 基金 赎回 金额 的计 算 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 赎回价 格＝ 赎回 当日 基金 份额净 值 赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价格 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用 例： 某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份 C 类 基金 份额 ， 该 笔份 额持有 时间 满一 个封闭 期， 对应 的赎 回费 率为 0% ， 假设 赎回 当日 基 金份额 净值 是1.0500 元 ， 则其可 得到 的赎 回 金额为 ：
-6- 赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费 用=0 元 净赎回 金额=10,500-0=10,500 元 基金份 额持 有人 赎 回 10,000 份C 类 基金 份额 ，则 其 可得到 的净 赎回 金额 为10,500 元。 例： 某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ， 该 笔份 额为 申购后 在同 一开 放期内 又 赎 回， 对应 的赎 回费率 为 0.60% ， 假 设赎 回当日 基金 份额 净值 是1.0500 元， 则其 可得 到 的赎回 金额 为： 赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费 用=10500 ×0.60%=63 元 净赎回 金额=10,500-63=10,437 元 基金份 额持 有人 赎 回 10,000 份 基金 份额 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,437 元。
5. 转换业务 5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下： 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基 金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率 和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费 率的， 补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 5.2 转换业务规则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。 （2） 前端 收费 模式 的开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视 同为前 端收 费模 式） 。 （3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 5.3 其它与转换相关的业 务事项 （1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电子 直销 系统 （网站、 微交 易） 和直 销 电话委 托 渠 道开 通与以 下基 金的 转换 ： 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 （基 金简 称： 万家 债券， 基金 代码 ： 161902 ）、 万家 行业 优选 混合型 证券 投资 基金 （简 称：万 家优 选， 基金 代码 ：161903 ） 、万 家中 -7- 证红利 指数 证券 投资 基金 （LOF ） （基 金简 称 ： 万 家 红利 ， 基 金代 码：161907 ） 、 万家 添利 债券 型 证券投 资基 金（ 基金 简称 ：万家 添利 ，基 金代 码：161908 ）、 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投 资基金 （简 称： 万家 中证 创业成 长指 数分 级， 基金 代码：161910 ） 、万 家 180 指数 证券 投资 基金 （基金 简称 ：万 家180 指 数，基 金代 码：519180 ） 、万家 和谐 增长 混合 型证 券投 资 基金 （前 端收 费模式 ）（ 简称 ：万 家和 谐（前 ）， 基金 代码 ：519181 ） 、万 家双 引擎 灵活 配 置混合 型证 券投 资 基金 （简 称： 万家 引擎 ， 基金代 码 ：519183 ） 、 万 家精选 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万 家精 选， 基金代 码：519185 ） 、万 家稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 稳增 ，基金 代码 ：A 类： 519186 ，C 类：519187 ） 、万家 信用 恒利 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 恒利， 基金 代码 ：A 类： 519188 ， C 类： 519189 ） 、 万 家双 利债 券型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家双 利 ， 基 金代码 ： 519190）、 万家新 利灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金（ 简称 ：万 家新利 ，基 金代 码：519191 ）、 万家 货币 市场 证券投 资基 金 （简 称： 万 家货币 ， 基金 代码 ：A 类：519508 ，B 类：519507 ，R 类：519501 ） 、 万 家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 （简 称： 万家 日日 薪， 基 金代 码：A 类：519511 ，B 类：519512,R 类： 519513 ） 、 万 家瑞 丰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万家 瑞丰 ， 基金 代码 ： A 类：001488 ， C 类：001489 ） 、 万家 瑞兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家瑞 兴 ， 基 金代码 ：001518）、 万家品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 品质 生活 ，基 金代 码：519195 ）、 万家 新兴蓝 筹灵 活配 置混 合型 基金（ 简称 ：万 家新 兴蓝 筹，基 金代 码：519196 ） 、万家 颐达 保本 混合 型证券 投资 基金 （ 简称 ： 万家颐 达 ， 基 金代 码：519197 ） 、 万 家颐 和保 本混 合 型证券 投资 基金 （ 简 称：万 家颐 和， 基金 代码 ：519198 ） 、万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金（ 简称： 万家 鑫安 ，基 金代码 ：A 类：003329 ，C 类：003330 ）、 万家 鑫璟 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 璟， 基金代 码 ：A 类：003327 ，C 类：003328 ） 、 万家 瑞富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 简 称： 万 家 瑞富， 基金 代 码001530 ） 、万家 鑫稳 纯债 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 鑫稳， 基金 代码 ：A 类：003520 ，C 类：003521 ）、 万家 家享 纯债 债券 型 证券投 资基 金（ 简称 ：万 家家享 纯债 ，基 金 代码：519199 ） 、 万 家鑫 通纯债 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 鑫通 ， 基 金代码 ：A 类 003522 ， C 类003523 ） 、万 家鑫 丰 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 丰， 基金 代码：A 类 004079 ， C 类004080 ） 、 万家 消费 成长股 票型 证券 投资 基金 （简称 ： 万 家消 费成 长， 基金代 码：519193）、 万家家 泰债 券型 证 券 投资 基金 （ 简称 ： 万 家家 泰， 基金代 码：A 类003908 ，C 类 003909 ） 、 万 家 家盛债 券型 证券 投资 基金 （简称 ： 万 家家 盛， 基 金 代码：A 类003910 ，C 类003911 ） 、 万家 宏观 择时多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （简 称： 万家宏 观择 时多 策略 ，基 金代码 ：519212 ）、 万家鑫 享纯 债债 券型 证券 投资基 金 （简 称： 万家 鑫享 纯债 ， 基 金代 码：A 类003747 ，C 类003748 ） 、 万家量 化 睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 万家 量化睿 选， 基金 代码 ：004641 ） 。
-8- 通过本 公司 直销 中心 委托 ， 万家 年年 恒祥 可与 万家 货币 R 类份 额、 万家 日日 薪 R 类 份额 转换 ； 但通过 本公 司直 销网 上交 易和直 销电 话委 托， 万家 货币 R 类份 额和 万家 日日 薪R 类 份额 仅可 以转 入万家 年年 恒祥 ，反 之不 可。 （2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。 （3 ） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （ 网站 、 微交 易 ） 和电话 委托 进行 的基 金转 换申购 补差 费实 施优惠 ，详 情如 下： 1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的 四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申 购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。 2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差 的四折 收取 申购 费补 差。 3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。 （4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。
6.基金销售机构
6.1 直销机构 万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易） 地址： 上海 市浦 东新 区浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼 电话：021-38909777 传真：021-38909798 联系人 ： 张 婉婉 投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （网 站、 微 交 易） 办 理本 基金 的 申 购、 赎回、 基金 转换 、 定期定 额投 资等 业务,具 体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ） 6.2 场外非直销销售机构 序号 场外非 直销 销售 机构 是否开 通 申 购、 赎回 业务 是否开 通基 金转 换业 务 1 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 2 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是 3 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是 是 4 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 是 是
-9- 5 上海陆 金所 资产 管理 销售 有限公 司 是 否 6 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是 是 7 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 是 否 8 中泰证 券股 份有 限公 司 是 是
6.3 场内非直销销售 机构 场内非 直销 销售 机构 是指 由中国 证监 会核 准的 具有 开放式 基金 代销 资格 ，并 经上海 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 认可 的上 海证 券交易 所会 员， 具体 会员 单位名 单： 爱建证 券有 限责 任公 司、 安信证 券股 份有 限公 司、 北京高 华证 券有 限责 任公 司、 渤 海证 券股 份有限 公司 、财 达证 券股份 有限 公司 、财 富证 券有 限责任 公司 、财 通证 券股 份有限 公司 、 长 城国 瑞证券 有限 公司 、 长城 证 券股份 有限 公司 、 长江 证 券承销 保荐 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、 川财证 券有 限责 任公 司、 大通证 券股 份有 限公 司、 大同证 券有 限责 任公 司、 德邦证 券股份 有 限公 司、 第一 创业 摩根 大通 证 券有限 责任 公司 、 第一 创 业证券 股份 有限 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 东方花 旗证 券有 限公 司、 东方证 券股 份有 限公 司、 东海证 券股 份有 限公 司、 东吴证 券股 份有 限公 司、东 兴证 券股 份有 限公 司、东 莞证 券股 份有 限公 司、方 正证 券股 份有 限公 司、高 盛高 华证 券有 限责任 公司 、光 大证 券股 份有限 公司 、广 发证 券股 份有限 公司 、广 州证 券股 份有限 公司 、国 都证 券股份 有限 公司 、国 海证 券股份 有限 公司 、国 金证 券股份 有限 公司 、国 开证 券有限 责任 公司 、国 联证券 股份 有限 公司 、 国 融证券 股份 有限 公司 、 国 盛证券 有限 责任 公司 、国 泰君安 证券 股份 有限 公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 国元 证券 股份 有限 公司、 海际 证券 有限 责任 公司、 海通 证券 股份 有限公 司、 恒泰 长财 证券 有限责 任公 司、 恒泰 证券 股份有 限公 司、 宏信 证券 有限责 任公 司、 红塔 证券股 份有 限公 司、 华安 证券股 份有 限公 司、 华宝 证券股 份有 限公 司、 华创 证券有 限责 任公 司、 华福证 券有 限责 任公 司、 华金证 券股 份有 限公 司、 华林证 券股份 有 限公 司、 华龙证 券股份 有 限公 司、华 融证 券股 份有 限公 司、华 泰联 合证 券有 限责 任公司 、华 泰证 券股 份有 限公司 、华 西证 券股 份有限 公司 、 华 英证 券有 限责任 公司 、华 菁证 券有 限公司 、 华 鑫证 券有 限责 任公司 、江 海证 券有 限公司 、 金 通证 券有 限责 任公司 、 金 元证 券股 份有 限公司 、 九 州证 券股 份有 限公司 、 开 源证 券股 份有限 公司 、联 讯证 券有 限 责任 公司 、民 生证 券股 份有限 公司 、 摩 根士 丹利 华鑫证 券有 限责 任公 司、南 京证 券股 份有 限公 司、平 安证 券股份 有 限公 司、 瑞 信方 正证 券有 限责 任公司 、瑞 银证 券有 限责任 公司 、 山 西证 券股 份有限 公司 、 上 海华 信证 券有限 责任 公司 、 申 港证 券股份 有限 公司 、申 万宏源 西部 证券 有限 公司 、申万 宏源 证券 承销 保荐 有限责 任公 司、 世纪 证券 有限责 任公 司、 首创 证券有 限责 任公 司 、 太 平 洋证券 股份 有限 公司 、 天 风证券 股份 有限 公司 、 万 和证券 股份 有限 公司 、 万联证 券股份 有 限公 司、 网信证 券有 限责 任公 司、 五矿证 券有 限公 司、 西部 证券股 份有 限公 司、 西藏东 方财 富证 券股 份有 限公司 、 西 南证 券股 份有 限公司 、湘 财证 券股 份有 限公司 、新 时代 证券 股份有 限公 司、 信达 证券 股份有 限公 司、 兴业 证券 股份有 限公 司、 银泰 证券 有限责 任公 司、 英大 -10- 证券有 限责 任公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 浙商 证券股 份有 限公 司、 中德 证券有 限责 任公 司、 中国国 际 金 融股 份 有 限公 司、中 国民 族证 券有 限责 任公司 、中 国银 河证 券 股 份有限 公司 、 中 国证 券金融 股份 有限 公司 、 中 国中投 证券 有限 责任 公司 、 中 航证 券有 限公 司、 中 山证券 有限 责任 公司 、 中天证 券股份 有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司、 中信 证券 股份有 限公 司、 中银 国际 证券有 限责 任公 司、 中邮 证券有 限责 任公 司和 中原 证券股 份有 限公 司等 。 （排名 不分 先后 ，以 上名 单以上 交所 网站 公布 为准 ，将来 发生 变动 的， 本公 司不再 另行 公告 ）。 各 非直 销销 售 机 构的 地址 、营业 时间 等信 息， 请参 照各 非 直销 销售 机构 的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少 非 直销 销售 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。 7 ．基金份额净值 公告的 披露安排 在基金 封闭 期内 ，基 金管 理人应 当至 少每 周公 告一 次基金 资产 净值 和基 金份 额净值 。 在基金 开放 期每 个开 放日 的次日 ，基 金管 理人 应当 通过网 站、 基金 份额 发售 网点以 及其 他媒 介，披 露开 放日 的基 金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、各 类基 金份 额净值 和各 类基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 8 ．其他需要提示的事项 （1 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放申购 、 赎回 、 基金 转换 业务的 相关 事项 予以 说明 。 投 资者 欲了 解 本基金 的详 细情 况， 请查阅 2016 年8 月15 日 登载 于《中 国证 券报 》、 《上 海证券 报》 、《 证券 时报》 和万 家基 金管 理有 限公司 网站 （www.wjasset.com ） 的本 基金 招募 说明 书 。 （2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （3） 有关 本基 金开 放申 购 、赎回 及基 金转 换 业 务的 具体规 定若 有变 化， 本公 司将另 行公 告 。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （5） 风险 提示 ： 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资有风 险， 投资 者在投 资本 基金 前， 请认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同等 信息 披露 文件， 全面 认识 本基 金产品 的风 险收 益特 征和 产品特 性， 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，自 主判 断基 金的投 资价 值， 对认 购（ 或申购 ）基 金的 意愿 、时 机、数 量等 投资 行为 作出 独立决 策， 承担 基金 投资中 出现 的各 类风 险。 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 证 券市 场整 体环 境引发 的系 统性 风险 ； -11- 个别证 券特 有的 非系 统性 风险； 大量 赎回 或暴 跌导 致的流 动性 风险 ；基 金投 资过程 中产 生的 操作 风险； 因交 收违 约和 投资 债券引 发的 信用 风险 ；基 金投资 回报 可能 低于 业绩 比较基 准的 风险 ；本 基金的 投资 范围 包括 国债 期货、 证券 公司 短期 公司 债券、 中小 企业 私募 债等 品种， 可能 给本 基金 带来额 外风 险等 。 本基金 为债 券型 基金 ，理 论上其 预期 风险 收益 水平 低于混 合型 与股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基金。 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买 者自 负”原 则， 在投 资者 作出 投资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险 ， 由 投资 者 自行负 责 。 此 外， 本基 金 以1.00 元 初始 面值 进 行募集 ，在 市场 波动 等因 素的影 响下 ，存 在单 位份 额净值 跌 破1.00 元 初始 面 值的风 险。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同和 最新的 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2017 年9 月14 日
