中银产业债 一年定期 开放债券 型 证券 投资基金分 红公告
公告 送出日期：2017 年 9 月 14 日
1. 公告基本信 息
基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金
基金简称 中银产业债定期开放债券
基金主代码 163827
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和国 证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开 募集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办法 》 、 《 证 券投 资 基 金 信息 披 露管 理 办 法 》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 6 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元）
1.051
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元 ）
21,318,455.07
截止基准日按照基金合 同约
定的分红比例计算的应 分配
金额（单位： 人民币元）
17,054,764.06
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.29
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，基金合同生效满 3 个月后，若基金在每个封闭 期最后一个工作日收盘后
每 10 份基金份额可分配利润金额不低于 0.3 元 （含） ， 则基金须进行收益分配，
并以该日为收益分配基准日 ， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准
日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本基金 基 准 日 可 供 分 配 收 益 为
21,318,455.07 元，本次分红符合基金合同的相关规定。
2. 与分红相关 的其他信息
权益登记日
2017 年 9 月 19 日
除息日
2017 年 9 月 20 日( 场内) 2017 年 9 月 19 日( 场外)
现金红利发放日
2017 年 9 月 22 日( 场内) 2017 年 9 月 21 日( 场外)
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持有人
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向投资者
分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
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有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：本基金场内除息日为 2017 年 9 月 20 日， 场外除息日为 2017 年 9 月 19 日。
3. 其他需要提 示的事项
1、权益登记日 当天有效申 购或转入基 金份额 不享有本次分红 权益，权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天买入的基
金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖 出的基金份额不享有本次分红权
益。
2、 托管于证券登记结算系统 （即场内） 以及托 管于注册登记系统 （即场外）
的基金份额的分红方式只能是现金分红。
3、 权益分派期间 （2017 年 9 月 15 日至 9 月 19 日） 暂停本基金的跨系统转
登记业务。
4、根据深圳证 券交易所、 中国证券登 记结算 有限责任公司的 相关规定 ，基
金管理人拟向深圳证券交易所申请中银产业债 一年定期开放债券型证券投资基
金份额 （场内简称： 中银产债 ， 代码： 163827 ） 于 2017 年 9 月 14 日 9:30 至 10:30
实 施临时停牌。
5、本基金基金 份额持有人 及希望了解 本基金 其他有关信息的 投资者，可以
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话
（400-888-5566/021-38834788 ）咨询相关事宜 。
6、本基金管理 人承诺以诚 实信用、勤 勉尽责 的原则管理和运 用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因 基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2017 年 9 月 14 日
