易方达基金:关于旗下部分基金获配安洁科技(002635)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易 方 达基 金 管理 有 限公 司 关于 旗 下部 分 基金 获 配 安 洁科技 (002635 ) 非公 开 发行 A 股的 公 告 易方达基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司 ”) 所管理的部分基金参加了 苏州安洁科技股份有限公司 非公开发行股票 的认购。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有关 问题的 通知》 等有关规 定,本 公司现 将 上述基金 获配 苏州安洁科技股份有限公司 非公开发行股票 情况披露如下: 基金名 称 获配数 量 (股) 总成本 (元 ) 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值( 元 ) 账面价 值 占基金 资 产净值 比 例 锁定期 易方达新 经济灵活 配置混合 型证券投 资基金 113,490 3,656,647.80 0.29% 3,660,052.50 0.29% 12 个月 易方达国 防军工混 合型证券 投资基 金 208,066 6,703,886.52 0.15% 6,710,128.50 0.15% 12 个月 易方达信 息产业混 合型证券 投资基 金 7,566 243,776.52 0.12% 244,003.50 0.12% 12 个月 易方达平 稳增长证 券投资基 金 113,490 3,656,647.80 0.17% 3,660,052.50 0.17% 12 个月 易方达策 略成长证 券投资基 金 283,727 9,141,683.94 0.60% 9,150,195.75 0.60% 12 个月 易方达价 值精选混 合型证券 投资基 金 151,321 4,875,562.62 0.16% 4,880,102.25 0.16% 12 个月 易方达科 翔混合型 证券投资 基金 189,151 6,094,445.22 0.22% 6,100,119.75 0.22% 12 个月 易方达策 略成长二 号混合型 证券投资 基金 283,727 9,141,683.94 0.68% 9,150,195.75 0.68% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年9 月 11 日数据。 特此公告 。 易方达基金管理有限公司 2017 年 9 月13 日