南方纯元债券型证券投资基金分红公告
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南 方 纯 元 债券 型 证 券 投资 基 金 分 红公 告
公告送 出日期：2017 年 9 月13 日
南方纯元债券型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 南方纯 元债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 南方纯 元债 券
基金主 代码 001988
基金合 同生 效日 2017 年5 月23 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南 方 纯 元 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》
收益分 配基 准日 2017 年9 月7 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
-
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
7,520,817.30
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
752,081.73
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） -
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 1 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 南方纯 元债 券A 南方纯 元债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001988 001989
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.0130 1.0120
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
7,518,741.43 2,075.87
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.1200 0.1100
注： 《南 方纯 元债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》 约 定 ： 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金
每年收 益分 配次 数最 多 为12 次， 每份 基金 份额 每次 基金收 益分 配比 例不 得低 于基金 收益 分配 基准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 10% 。
2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2017 年 9 月 15 日
除息日 2017 年 9 月 15 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 18 日
分红对 象 权益登 记日在 本基金 注册 登记机 构登记 在册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者将 以2017 年9 月15 日的基 金
份额净 值为计 算基准 确定 再投资 份额， 本基金 注册 登记机 构
将于2017 年 9 月18 日 对 红利再 投资 的基 金份 额进 行确认 并南方纯元债券型证券投资基金分红公告
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通知各 销售 机构 。2017 年 9 月 19 日 起， 投资 者可 以 通过销
售机构 查询 红利 再投 资的 份额。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的相关 规定,基 金向 投资 者 分配的
基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
注：-
3.
其他需 要提 示的事 项
1 ） 、 权 益登 记日 申请 申购 或 转换转 入的 基金 份额 不享 有本次 分红 权益,权 益登 记 日申请 赎回 或
转换转 出的 基金 份额 享有 本次分 红权 益。
2 ） 、本 基金 分红 方式 分两 种：现 金红 利和 红利 再投 资，投 资者 可选 择现 金红 利或将 现金 红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资。 本基 金默 认的 分红 方 式为现 金红 利方 式。
投资者 可以 在基 金开 放日 的交易 时间 内到 销售 网点 修改分 红方 式， 投资 者最 终的分 红方 式以 本基
金注册 登记 机构 的记 录为 准。
3 ） 、本 基金 注册 登记 机构 不接受 账户 类分 红方 式的 修改， 投资 者开 立基 金账 户时选 择的 账户
分红方 式对 本基 金无 效。
4) 、如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金， 其在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分 红方
式变更 ，只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。
5 ） 、 投 资 者 可通 过本 公司 客 户服务 中心 确认 分红 方式 是否正 确, 如不 正确 或希 望 修改分 红方 式
的投资 者, 请务 必在2017 年9 月14 日之 前 （ 含2017 年 9 月 14 日 ） 到 销售 网 点办理 变更 手续 。 如
投资者 在多 家销 售机 构购 买了本 基金 ，需 分别 在多 家销售 机构 逐一 按基 金代 码提交 修改 分红 方式
业务申 请。
6 ） 、投 资者 可访 问本 公司 网站(www.nffund.com) 或 拨打全 国免 长途 费的 客户 服务电 话（400
－889 －8899 ） 咨询 相关 情 况。
南方基金管理有限公司
2017 年9 月13 日
