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招商安润(000126)

招商基金:基金封闭期信息披露查看PDF公告

基金封闭期信息披露 
2017-09-09 
 净值 日期 :2017 年 9 月 8 日 
基金代
码 
基金名 称 
基金份 额净
值( 元) 
基金份 额累 计净
值( 元) 
基金资 产净 值
( 元) 
00079
2 
招商定 期宝 六个 月期 理财 债券型 证券
投资基 金 



1.0092





1.0092 1,009,255,12 0.08 00221 5 招商招 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基金


1.0565





1.0565 139,498,099. 02 00250 6 招商招 盈 18 个 月定 期开 放 债券型 证 券投资 基金


1.0401





1.0401 459,012,326. 62 00281 5 招商招 益两 年定 期开 放债 券型证 券投 资基金


1.022





1.022 197,217,244. 97 00281 6 招商招 益两 年定 期开 放债 券型证 券投 资基金


1.020





1.020 14,137,734.8 5 00300 4 招商睿 祥定 期开 放混 合型 证券投 资基 金


1.0160





1.0160 719,746,990. 17 00332 6 招商睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金


1.0569





1.0569 211,406,467. 37 00335 1 招商稳 荣定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 A


1.0022





1.0022 1,814,688,03 4.64 00335 招商稳 荣定 期开 放灵 活配 置混合 型证


0.9979





0.9979 5,185,604.61 2 券投资 基 金 C 00335 5 招商稳 祥定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 A


1.0439





1.0439 474,250,849. 32 00335 6 招商稳 祥定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 C


1.0372





1.0372 315,850,306. 30 00340 4 招商稳 盛定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基金


1.0524





1.0524 582,875,799. 87 00340 5 招商稳 盛定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基金


1.0481





1.0481 121,640,187. 40 00363 2 招商稳 乾定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 A


1.0710





1.0710 306,233,478. 10 00363 3 招商稳 乾定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 C


1.0673





1.0673 6,366,653.78 00365 2 招商招 泰 6 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资基 金


1.0258





1.0258 137,564,583. 19 00365 3 招商招 泰 6 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资基 金


1.0235





1.0235 15,937,379.1 3 00378 2 招商稳 阳定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 A


1.0676





1.0676 228,873,451. 63 00378 3 招商稳 阳定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 C


1.0647





1.0647 47,899,305.3 0 00378 招商稳 泰定 期开 放灵 活配 置混合 型证


1.0441





1.0441 620,582,031.4 券投资 基金 16 00478 0 招商招 利一 年期 理财 债券 型证券 投资 基金


1.0020





1.0020 2,343,187,14 4.69 00493 2 招商丰 拓灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 A


1.0010





1.0010 948,219,541. 01 00493 3 招商丰 拓灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 C


1.0008





1.0008 1,361,875.41