银河嘉祥混合：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 银河嘉祥 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2017 年 9 月12 日 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 银河嘉祥 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 银河嘉祥 混合 基金主 代码 004659 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 9 月 8 日 基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《银河 嘉祥 灵活配置 混 合型证券投资基金基金合同》 、 《银河 嘉祥 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 申购起 始日 2017 年 9 月 15 日 赎回起 始日 2017 年 9 月 15 日 下属分 级基 金的 基金 简称 银河嘉祥 混合 A 银河嘉祥 混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 004659 004660 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 注：1) 银河 嘉祥 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 本基 金 ” ； 2) 银河 基金 管理 有限 公司 以下简 称 “ 本公 司 ” 。 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 基 金管 理人 根据 法律法 规或 基金 合同 的规 定公告 暂停 申 购、赎 回时 除外 。 在基金 开放 日， 投资 者提 出的申 购、 赎回 申请 时间 在上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 当日收 市时 间 （ 目前 为下 午 3：00 ） 之前， 其基 金份 额申购 、 赎 回视 为当 日的 交易申 请； 如 果投资 者提 出的 申购 、赎 回申请 时间 在上 海证 券交 易所与 深圳 证券 交易 所当 日收市 时间 之 后，其 基金 份额 申购 、赎 回视为 下一 开放 日的 交易 申请。 基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及时 间进 行相 应的 调整并 公告 。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回申 请的 ， 其 基金 份 额申购 、 赎 回价格 为下 次办 理基 金份 额申购 、赎 回时 间所 在开 放日的 价格 。 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 6 页 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 投资 者通 过销 售机 构首 次申 购 A 类和 C 类基 金份 额单笔 最低 限额 为人 民 币10 元； 追 加申购 单笔 最低 限额 为人 民币 10 元。 2 、投 资者 将当 期分 配的 基 金收益 转为 份额 时， 不受 最低申 购金 额的 限制 。 3 、关于 本基金 申购金 额限 制的规定 如与 其他规 定不 同，以本 公告 为准。 各代 销机构 有 其他规 定的 ，以 各代 销机 构的业 务规 定为 准。 3.2 申购 费率 本基 金A 类基 金份 额在 申 购时收 取申 购费 ，C 类基 金份额 在申 购时 不收 取申 购费， 而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费。 本基 金A 类基金 份额 申购 设置 级差 费率， 申购 费率 随申购 金额 的增 加而 递减 ， 投资者 可以 多次 申购 本基 金， 申购 费率 按每 笔申 购申 请单独 计算 。 本基 金A 类 基金 份额 的申 购费率 表如 下： 申购金额 申购费 率 100 万 元以 下 0.8% 100 万元( 含)至500 万元 0.5% 500 万 元（ 含） 以上 1000 元/笔
3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、本 基金C 类 基金 份额 在 申购时 不收 取申 购费 ，而 是从本 类别 基金 资产 中按 照 0.10% 的年费 率计 提销 售服 务费 。因红 利自 动再 投资 而产 生的基 金份 额， 不收 取相 应的申 购 费 用 。 2 、申 购费 用由 投资 人承 担 ，不列 入基 金财 产， 主要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注 册登记 等各 项费 用。 3 、本 基金 的申 购费 率、 申 购份额 具体 的计 算方 法、 赎回费 率、 赎回 金额 具体 的计算 方 法和收 费方 式由 基金 管理 人根据 基金 合同 的规 定确 定， 并 在招 募说 明书 中列 示。 基 金管 理人 可以在 基金 合同 约定 的范 围内调 整费 率或 收费 方式 ， 并最迟 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 4 、基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 相关 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 6 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 赎回的 最低 份额 为 10 份 基 金份额 。 基 金份 额持 有人 可将其 全部 或部 分基 金份 额赎回 。 若某投 资者 托管 的基 金份 额不 足 10 份或 其某 笔赎 回 导致该 持有 人托 管的 基金 份额不 足 10 份的， 投资 者在 赎回 时需 一 次全 部赎 回， 否则 将自 动赎回 。 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。 赎回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。具体 费率 如下 ： 持有期 限 A 类基 金份 额赎 回费 率 C 类基 金份 额赎 回费 率 7 日以 内 1.50% 0.5% 7 日( 含)-30 日 0.75% 30 日( 含)-180 日 0.50% 0 180 日(含) 以上 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 持 续持 有期 少于30 日 的投资 人收 取的 赎回 费， 将全额 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有 期 大于 30 日 （含 ）但 少于90 日的 投资 人收 取的 赎回 费，将 赎回 费总 额 的75% 计入基 金财 产 ； 对持续 持有 期长 于 90 日（ 含）但 少于 180 日 的投 资 人收取 的赎 回费 ，将 赎回 费总额 的 50% 计入基 金财 产。 未计 入基 金财产 的部 分用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 2 、本基 金的申 购费率 、申 购份额具 体的 计算方 法、 赎回费率 、赎 回金额 具体 的计算 方 法和收 费方 式由 基金 管理 人根据 基金 合同 的规 定确 定， 并 在招 募说 明书 中列 示。 基 金管 理人 可以在 基金 合同 约定 的范 围内调 整费 率或 收费 方式 ， 并最迟 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 3 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 相关 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 5 基金 销售 机构 5.1 直销机 构 （1） 银河 基金 管理 有限 公 司 办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 世纪 大 道1568 号15 层 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 5 页 共 6 页 法定代 表人 ：许 国平 公司网 站：www.galaxyasset.com （支 持网 上交 易） 客户服 务电 话：400-820-0860 直销业 务电 话：(021)38568981/ 38568507
传真交 易电 话：(021)38568985 联系人 ：赵 冉、 郑夫 桦 （2） 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 地址： 北京 市西 城区 月坛 西街 6 号A-F 座 3 楼 （邮 编：100045 ） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939
联系人 ：孙 妍 （3） 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 地址： 广州 市天 河区 天河 北路 90-108 号 光华 大厦 西 座三楼(邮编: 510620) 电话： （020 ）37602205 传真： （020 ）37602384 联系人 ：史 忠民 （4） 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司 地址： 哈尔 滨市 南岗 区果 戈里大 街 206 号 三层 电话： （0451 ）82812867 传真： （0451 ）82812869 联系人 ：崔 勇 （5） 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 地址： 江苏 省南 京市 江东 中路 201 号3 楼 南京 银河 证券江 东中 路营 业部 内 （ 邮编：210019 ） 电话： （025 ）84671299 传真： （025 ）84523725 联系人 ：李 晓舟 （6） 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 6 页 共 6 页 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 4001 号时 代金 融中 心 大厦 6F （ 邮编 ：518046 ） 电话： （0755 ）82707511 传真： （0755 ）82707599 联系人 ：史 忠民 5.2 代销机 构 中信银 行股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、 上海 天天 基金销 售有 限公司 、 浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司。 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 开放日 常申 购业 务后 ， 本 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 中国 证监 会指定 的信 息披露 媒体 、 各销售 机构 及指定 网点 营业 场所 、 基 金管理 人的 客户 服务 电话 、 基 金管 理人 网 站等媒 介公 布上 一个 基金 开放日 （上 海证 券交 易所 和深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 ） 的 基金 份额净 值， 敬请 投资 者留 意。 7 其他 需要 提示的 事项 1 、投 资者 亦可 通过 登录 本 公司网 站或 联系 本公 司客 服中心 了解 基金 销售 相关 事宜。 公司网 址：www.galaxyasset.com
客服热 线：400-820-0860 2 、上 述业 务的 解释 权归 银 河基金 管理 有限 公司 。 3 、风 险提 示： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金前 时应 认真 阅读 本基金 的 《基 金 合同》 、 《招 募说 明书 》 。 敬 请投资 者注 意投 资风 险。 银河基金管理有限公司 2017 年 9 月12 日
