信诚新双盈：关于A份额折算和赎回与转换转出结果的公告查看PDF公告
信诚基 金关于信诚新双盈 分级债券型证券投 资基金A 份额 折算和 赎回 与转换转出 结 果的公告 信诚 基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年9 月 6 日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com ）发布了《 信诚新双盈 分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及转换 转出业务的公告》 （简称 “ 《开 放公告》 ” ） 和 《信诚 基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算 方案的公告 》（简称“《折算公告》”）。2017 年9 月8 日为信诚新双盈分级 债券型证券投资基金 A 份额 （以下简称 “新双 盈 A”） 第五个运作周 年 的首个基 金份额折算基准日及开放日，现将相关事项公告如下： 一、本次 新双盈A的基金份额折算结果 根据《折 算公告 》的规 定，2017年9月8 日，折 算后 ，新 双盈A 的基金 份额净 值调整为1.000元， 新双盈A的折算比例为1.011698630 。 折算前， 新双盈A的基金 份额总额为17,070,064.76 份， 折算后， 新双盈A 的基金份额总额为17,269,761.13 份。各基 金份额 持有人 持有的 新 双盈A 经折算 后的份额 数采用 四舍五 入的方式保 留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2017年9 月8日 起（含该 日）可 在销售 机构查询 其原持 有的 新 双盈A 的 份额折算结果。 二、本次 新双盈 A 开放赎回与转换转出 的确认结果 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 新双盈A 的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的 新双盈A 赎回份额为 1,826,559.66 份。 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额 （ 以下简称 “新双盈 B”） 的份 额数为 7,315,742.13 份。根据《基金合同》的规定， 新双盈 A、新双盈 B 的份 额配比原则上不超过 7:3。 此次 2017 年9 月8 日为新双盈A 的第五 个运作周年的首个开放日， 根据 《基 金合同》 的规定： 在新双 盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请， 如果对新双盈A 的有效申购与赎回申请进行确认后， 新双盈 A 的份额余额小于或 等于新双盈B 份额余额的三分之七倍， 则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部 予以成交 确认； 如果对 新双盈 A 的有效 申购 与赎回申 请进行 确认后 ，新双盈 A 的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍， 则在经确认后的新双盈 A 的份 额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之七倍的范围内， 对有效申购申请按比例 进行成交确认。 经本公司统计， 2017 年9 月8 日， 新双盈 A 的有效申购申请总额为 0.00 元， 有效赎回申请总份额为 1,826,559.66 份。新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双 盈B 的份额余额。 本基金管理人已经于2017 年9 月11 日根据上 述原则对本次 新双盈A 的全部 赎回 与转换转出 申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变 更手续。 投资者可 于 2017 年9 月12 日起到各销售网点查询 赎回与转换转出 的确 认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 9 月 11 日起 7 个 工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次 新双盈A 实施基金份额折算及开放赎回 与转换转出结束后， 信诚新双盈 分级债券型证券投资基金 的总份额为22,758,943.60 份， 其中， 新双 盈 A 总份额为15,443,201.47 份， 新双盈B 的基金份额未发生变化， 仍为 7,315,742.13 份， 新双盈A 与新双盈B 的份额配比为6.332864607 ：3。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 信诚基金管理有限公司 2017 年 9 月12 日
