对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中欧睿达定开(000894)

中欧基金:关于调整旗下部分基金持有信威集团股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “信威集团 ”股票 估值 方法的公告 



中欧基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 部分基金 所持 有的 信 威集 团 (股 票 代码 :600485)于 2016 年 12 月 26 日起 停牌 。 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于 证 券投 资基金 估值业 务的指 导意 见 》 、中 国证券 业协 会基金 估值工 作小组 《关于 停牌 股票估 值的参 考方法》 、中国 证券 业协会 《关于 发布中 证协基 金行 业股票 估值指 数的通 知》 的有关 规定 以 及 本公司 关于 停 牌股 票的 估值政 策和 程序 ,经 与托 管银行 协商 一致 , 本 公司 决定自 2017 年 9 月 11 日起 对旗 下部 分基金 持有 的 该 停牌 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 , 直至 该停 牌 股票恢 复活跃 交易 , 届时 将不再 另行 公告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 9 月 12 日