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中欧300(166007)

中欧300:关于调整持有“信威集团”股票估值方法的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公司 
关于调整旗下部分基金持有 “信威集团 ” 股票估值 方法 的公告 



中欧基金管理有 限公司(以 下简称 “本 公司” )旗下 部分基金所持有 的 信威集团 (股票 代码 :600485 )于 2016 年 12 月 26 日起停 牌。 根据 中国证券监 督管理委 员会《关 于 证券投 资基金估值业务 的指导意见 》 、中国证券 业协会基金 估值工作小组《 关于停牌股 票估值的参 考方法》 、中国证 券业协会《 关于发布中 证协基金行 业股票估值指数 的通知》的 有关规定 以 及 本公司关于 停牌股 票的估值 政策和程 序 , 经与 托管 银行协商一 致, 本 公 司决定自 2017 年 9 月 11 日起对 旗下部分 基金 持有 的 该停牌 股票 采用 “指数收益 法”进行 估值 ,直 至该停牌 股票恢复活跃 交易 , 届时将不 再另行公 告 。


本公司旗下基金 将严格按照 《企业会计 准则》 、中国 证券监督管理委 员会 及中国 证券业 协会 相关规 定 、 以及 基 金合同中 关于估值 的约定对 基 金所持有的 投资品种 进行估值。 如发生 影响估值政 策和程序 有效性及 适用性的 情况, 本公 司 将及时调整 估值方法 并公告, 以 保证其 持续适用。 如有疑问, 可拨打 本 公司客户 服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨 询相关事 项 。 特此公告。 中欧基金管 理有限公 司 2017 年 9 月 12 日