永赢永益债券：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
永赢 永益债券型证券投资 基金 开放 日常申购 、赎回业务公告
公告送 出日 期：2017 年9 月9日
1 公告基本信息
基金名 称 永赢永 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢永 益债 券
基金代码
永赢永 益债 券A
005073
永赢永 益债 券C
005074
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017年9月7 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
基金注 册登 记机 构名 称 永赢基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及配 套法 规、 《 永赢
永益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 以 及 《 永赢 永 益债券
型证券 投资 基金 招募 说明 书 》
申购起 始日 2017年9月11 日
赎回起 始日 2017年9月11 日
2 日常申购、赎回业务的 办理时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易
所的正 常交 易日 的交 易时 间，但 基金 管理 人根 据法 律法规 、中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的 规定 公
告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特殊
情况， 基金 管理 人将 视情 况 对前 述开 放日 及开 放时 间进行 相应 的调 整， 但应 在实施 日前 依照 《证券
投资基 金 信 息披 露管理 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或者 转换 。
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请且 登记 机构确 认接 受的 ，其 基
金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 该类 基金 份额 申购、 赎回 的价 格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人 通过 基金 管理 人的 直销机 构 （ 网上 交易 除外 ） 申购， 单笔 最低 限额 为人 民 币10,000 元 （ 含
申购费 ）， 追加 申购 的单 笔最低 金额 为1,000 元（ 含 申购费 ）； 通过 基金 管理 人网上 交易 系统 申购 ，
单笔最 低限 额为 人民 币10 元（含 申购 费） ，追 加申 购的单 笔最 低金 额为10元 （含申 购费 ）； 投资 人
通过代 销机 构申 购（ 如有 ），申 购限 额及 交易 级差 请投资 人届 时至 基金 管理 人网站 或各 代销 机构 查
询。基 金管 理人 可根 据有 关法律 法规 的规 定和 市场 情况， 调整 本基 金申 购和 追加申 购的 最低 金额 或
累计申 购金 额。 各销 售机 构对最 低申 购限 额及 交易 级差有 其他 规定 的， 以各 销售机 构的 业务 规定 为
准。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ，不 受最低 申购 金额 的
限制。
投资 者 可多 次 申 购， 对单 个投资 者的 累计 申购 金额 及持有 份额 比例 限制 详见 《永赢 永益 债券 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 、《 永 赢永 益债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》或 相关公 告。
3.2 申购费率
投资人 申购 本基 金A 类基 金 份额时 ， 需 交纳 申购 费用， 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大 ，
所适用 的申 购费 率越 低 。 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 ， 适 用费 率按 单 笔分别 计算 。 具体 如下：
单笔申 购金 额 （ 含申 购费 ） （M ） 申购费 率
M<100 万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 按笔收 取，1,000 元/ 笔
注：本 基金 的申 购费 用由 基金份 额 申 购人 承担 ，主 要用于 本基 金的 市场 推广 、销售 、注 册登 记等 各
项费用 ，不 列入 基金 财产 。
3.3 其他与申购相关的事 项
（1） 本基 金遵 循 “ 未知 价 ”原 则， 即申 购价 格以 申请当 日收 市后 计算 的该 类基金 份额 净值 为
基准进 行计 算 。
（2） 本基 金遵 循 “ 金额 申 购 ”原 则， 即申 购以 金额 申请 。
（3） 本基 金 当 日的 申购 申 请可以 在基 金管 理人 规定 的时间 以内 撤销 。
（4） 基金 管理 人有 权决 定 本基金 的总 规模 限额 和单 个基金 份额 持有 人持 有本 基金的 最高 限额 ，
但应最 迟在 新的 限额 实施 日 前依 照《 证券 投资 基金 信息披 露管理 办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公
告。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则开 始
实施前 依照 《 证 券投 资基 金 信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回， 单笔赎 回不 得少 于100 份 （ 如该账 户在 该销 售
机构托 管的 基金 余额 不足100 份 ， 则 必须 一 次 性赎 回 基金全 部份 额 ） ； 若某 笔 赎回将 导致 投资 者在 销
售机构 托管 的基 金余 额不 足100 份时， 基金 管理 人有 权将投 资者 在该 销售 机构 托管的 剩余 基金 份额 一
次性全 部赎 回。
4.2 赎回费率
A类基 金份 额和C 类基 金份 额适用 相同 的赎 回费 率， 在投资 者赎 回基 金份 额时 收取。 基金 份额 的
赎回费 率按 照持 有时 间递 减，即 相关 基金 份额 持有 时间越 长， 所适 用的 赎回 费率越 低。
本基金 的具 体赎 回费 率如 下：
持有期 限（Y） A类基 金份 额 赎 回费 率 C类基 金份 额 赎 回费 率
Y<30天 0.10% 0.10%
Y≥30 天 0%
0%
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ，其 中100% 的部 分归 入基 金财 产， 其 余部分 用于 支付
登记费 等相 关手 续费 。
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1） 本基 金遵 循 “ 未知 价 ”原 则， 赎回 价格 以申 请当日 收市 后计 算的 该类 基金份 额净 值为 基
准进行 计算 。
（2） 本基 金遵 循 “ 份额 赎 回 ”原 则， 即赎 回以 份额 申请 。
（3） 本基 金 当 日的 赎回 申 请可以 在基 金管 理人 规定 的时间 以内 撤销 。
（4） 本基 金赎 回遵 循 “ 先 进先出 ”原 则， 即按 照投 资人认 购、 申购 的先 后次 序进行 顺序 赎回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则开 始
实施前 依照 《 证 券投 资基 金 信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
1 ）永 赢基 金管 理有 限公 司直销 中心
住所： 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东路466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道210 号二 十一 世 纪大厦27楼
联系人 ： 吴 亦弓
客服热 线：021-51690111
传真：021-51690178
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮 件：service@maxwealthfund.com
2 ）永 赢基 金管 理有 限公 司 网上交 易系 统
网址：www.maxwealthfund.com
投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 情况 ：
永赢基 金管 理有 限公 司
全国统 一客 服电 话：021-51690111
公司网 站：www.maxwealthfund.com
基金管 理人 可以 根据 情况 变化、 增加 或者 减少 销售 机构， 并另 行公 告。 销售 机构可 以根 据情 况
变化、 增加 或者 减少 其销 售城市 、网 点， 并另 行公 告。各 销售 机构 提供 的基 金销售 服务 可能 有所 差
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
6 基金份额净值公告/基金 收益公告的披露安排
本公司 将根 据 《 永赢 永益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》和 《 永赢 永益 债券 型证券 投资 基金 招
募说明 书 》 的有 关规 定， 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，本 公司 将在 每个开 放日 的次 日， 通
过网站 、基 金份 额发 售网 点以及 其他 媒介 ，披 露开 放日的 各类 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 ；
并于半 年度 和年 度最 后一 个市场 交易 日的 次日 ，将 该交易 日的 基金 资产 净值 、 各类 基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上 。敬 请投 资者 留意。
7 其他需要提示的事项
本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回业 务的 有关 事项予 以说 明。 投 资 人欲 了解本 基金 的详 细
情况， 请仔 细阅 读2017年8 月10 日 刊登 在指 定信 息披 露媒体 上的 《永赢 永 益债 券型证 券投 资基 金基 金
合同》和 《 永赢 永益 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书 》等 。
希望了 解其 他有 关信 息和 本基金 详细 情况 的投 资人 ，可以 登录 本公 司网 站
（www.maxwealthfund.com ）或拨 打本 公司 客服 电话021-51690111 。
风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一 定
盈利， 也不 保证 最低 收益 。基金 的过 往业 绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。公 司在 此提 醒
广大投 资 者 ，基 金管 理人 不保证 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 ；投 资者 应了解 基金 投资 的 “ 买
者自负 ”原 则， 在做 出投 资决策 后， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ，投 资者 需自 行
负担。
