泰康现金管家货币：封闭期收益公告查看PDF公告
泰 康 现金 管家 货币 市 场基 金封 闭期 收益公 告
封闭期/ 节假日期间：2017-09-08
至
2017-09-08
估值日期：2017-09-08
公告送出日期：2017-09-09
基金名称 泰康现金管 家货币市 场基金
基金简称 泰康现金管 家货币
基金管理人 泰康资产管 理有限责 任公司
基 金 管 理 人 代
码
51170000
基金主代码 004861
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
基 金 托 管 人 代
码
20010000
基 金 资 产 净 值
（ 单 位 ： 人 民
币元）
1,057,518,704.38
下 属 各 类 别 基
金的基金简 称
泰康现金管 家货币 A 泰康现金管 家货币 B 泰康现金管 家货币 C
下 属 各 类 别 基
金的交易代 码
004861 004862 004863
下 属 各 类 别 基
金 的 资 产 净 值
（ 单 位 ： 人 民
币元）
307,705.00 8,000,800.00 1,049,210,199.38
下 属 各 类 别 基
金 封 闭 期 每 万
份 基 金 已 实 现
收益 （ 单 位 ：
人民币元）
0.5541 0.5540 0.5540
下 属 各 类 别 基
金 的 七 日 年 化
收益率
2.043% 2.043% 2.043%
