泰康现金管家货币：基金合同生效公告查看PDF公告
泰康现金管家货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 5 页 泰 康 现 金 管家 货 币 市 场基 金 基 金 合同 生 效公告 公告送 出日期：2017 年 9 月9 日 泰康现金管家货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 5 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰康现 金管 家货 币市 场基 金 基金简 称 泰康现 金管 家货 币 基金主 代码 004861 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年9 月8 日 基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管 理办法 》 等相 关法 律法 规 以及 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金基 金 合同》 、 《泰 康现 金管 家货 币市场 基金 招募 说明 书》 下 属 分 级 基 金 的 基 金简称 泰 康 现 金 管 家 货币A 泰 康 现 金 管 家 货币 B 泰 康 现 金 管 家 货币 C 泰 康 现 金 管 家 货币 D 下 属 分 级 基 金 的 交 易代码 004861 004862 004863 004864 注： 本 基金 暂不 对 D 类 份 额进行 募集 。 2. 基 金募 集情况 基金募集申 请获中国证 监会核准的 文号 证监许 可[2017]877 号 基金募集期 间 自 2017 年9 月4 日 至 2017 年9 月5 日 止 验资机构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙） 募集资金划 入基金托管 专户的 日期 2017 年 9 月7 日 募集有效认 购 总 户 数 （单位 ： 户 ） 228 份额级 别 泰康现 金管 家货 币 A 泰康现 金管 家 货币B 泰康现 金管 家货 币 C 泰 康 现 金 管 家 合计 泰康现金管家货币市场基金基金合同生效公告 第 3 页 共 5 页 货 币 D 募集期间净 认 购 金 额 （单位：人 民币元 ） 307,690.00 8,000,000.00 1,049,151,571.81 - 1,057,459,261.81 认购资金在 募集期间产 生 的 利 息 （单位：人 民币元 ） 15.00 800.00 58,627.57 - 59,442.57 募集 份额 （单 位： 份） 有效 认购 份额 307,690.00 8,000,000.00 1,049,151,571.81 - 1,057,459,261.81 利息 结转 的份 额 15.00 800.00 58,627.57 - 59,442.57 合计 307,705.00 8,000,800.00 1,049,210,199.38 - 1,057,518,704.38 募集 期间 基金 管理 人运 用固 有资 金认 购本 基金 情况 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 0.00 0.00 0.00 - 0.00 占基 金总 份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 其他 需要 说明 的事 项 - - - - - 募集 期间 基金 管理 人的 从业 人员 认购 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 300,015.00 0.00 0.00 - 300,015.00 占基 97.5009% 0.00% 0.00% - 0.0284% 泰康现金管家货币市场基金基金合同生效公告 第 4 页 共 5 页 本基 金情 况 金总 份额 比例 募集期限届 满基金是否 符合法律法 规规定的办 理基金备案 手续的 条件 是 向中国证监 会办理基金 备案手续获 得书面确认 的日期 2017 年 9 月8 日 注： （1） 本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为10 万份 至50 万份 （含 ） ；本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。 （2） 本基 金合 同生 效前 的 信息披 露费 、会 计师 费和 律师费 不从 基金 财产 中列 支。
3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 申购,自 基金 合 同生效 之 日起不超 过 3 个月 开始办 理赎回。 在确 定了本 基金 份额开放 申购 的日期 或开 放赎回的 日期 后， 本 基金 管理 人将 于申 购、 赎 回开 放日 前依 照 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 的 有关 规定在 指定 媒体 上予 以披 露。 （3）销 售机构 受理认 购申 请并不表 示该 申请已 经成 功，而 仅 代表 销售机 构确 实收到 了 认购申 请。 申请 是否 有效 应以基 金登 记机 构的 确认 为准。 基金 份额 持有 人可 以到本 基金 销售 机构的网 点查询 交易 确认 情况，也 可拨打 基金 管理 人全国统 一客服 电话 400-18-95522（免 长途 话 费） 、010-52160966 查询 交易 确认 情况 。 （4） 风险 提示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不保 证投 资于 本基 金一 定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 本 公司 管理 的其 他基 金的业 绩不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 ， 投 资有 风险 ， 敬 请投 资 人认真 阅读 基金 的相 关法 律文件 ， 并选 择 适合自 身风 险承 受能 力的 投资品 种进 行投 资。 特此公 告。 泰康现金管家货币市场基金基金合同生效公告 第 5 页 共 5 页 泰康资产管理有限责任公司 2017 年9 月9 日
