景 顺 长 城 大中 华 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境 外投 资顾 问为 本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 40
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 41
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 41
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 49
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 49
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城大 中华 混合(QDII)
场内简 称 无
基金主 代码 262001
交易代 码 262001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 144,061,157.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于除 内地 以外的 大中 华地 区证 券市 场以及 海外 证券
市场交 易的 大中 华企 业， 追求长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与 “ 自下 而上 ” 的选 股相 结合 的
投资策 略， 在实 际投 资组 合的构 建上 更偏 重 “ 自下 而上” 的部 分， 重
点投资 于处 于合 理价 位的 成长型 股票 （Growth at Reasonable Price ，
GARP） 以及 受惠 于盈 利周 期加速 且估 值便 宜的 品质 型股票 （value +
catalyst）。
业绩比 较基 准
摩根斯 坦利 金龙 净总 收益 指数（MSCI Golden Dragon Net Total
Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金， 属 于高预 期风 险 、 高 预期 收 益的投 资品 种 。 其
预期风 险和 预期 收益 高于 货币型 基金 、 债券 型基 金， 低于股 票型 基金 。
同时 ， 本 基金 投资 的目 标 市场是 海外 市场 ， 除了 需 要承担 市场 波动 风
险之外 ， 本基 金还 面临 汇 率风险 、 不同 地区 以及 国 别风险 等海 外市 场
投资所 面临 的特 别投 资风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份 有 限公 司 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Invesco Hong Kong
Limited
Standard
Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
中文 景顺投 资管 理有 限公 司 渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
办公地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 9,352,896.97
本期利 润 25,459,904.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1813
本期加 权平 均净 值利 润率 13.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,453,856.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3086
期末基 金资 产净 值 206,545,417.20
期末基 金份 额净 值 1.434
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 44.65%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一
个月
0.07% 0.61% 2.39% 0.65% -2.32% -0.04%
过 去 三
个月
4.90% 0.66% 9.43% 0.62% -4.53% 0.04%
过 去 六 14.63% 0.65% 23.37% 0.62% -8.74% 0.03% 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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个月
过 去 一
年
20.50% 0.72% 30.56% 0.76% -10.06% -0.04%
过 去 三
年
5.60% 0.90% 24.64% 1.08% -19.04% -0.18%
自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
44.65% 0.86% 65.06% 1.09% -20.41% -0.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票及 其他权益 类 证券的投资不 少于基金 资 产净值的 60% ，其 中
投资于除中国 内地以外 的 大中华地区证 券市场以 及 在其他证券市 场交易的 大 中华企业的 资产不低
于基金股票及 其他权益 类 资产的 80% ；持有现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的建 仓期 为 自 2011 年9 月 22 日基 金合 同生 效日 起6 个 月。 建仓 期结景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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束时， 本基 金投 资组 合达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基 金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之 星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利 定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
本 基 金 的
基金经
理 、 量 化
及 ETF 投
资 部 投 资
总监
2016 年6 月3
日
- 14 年
经济学 硕士 ，CFA 。 曾担 任
美 国 穆 迪 KMV 公 司 研 究
员 ， 美国 贝 莱德 集团 （原
巴 克 莱国 际 投资 管理 有限
公 司 ）基 金 经理 、主 动股
票 部 副总 裁 ，香 港海 通国
际资产管理有限公司( 海
通 国 际 投 资 管 理 有 限 公
司) 量 化 总 监。2012 年 8
月 加 入本 公 司， 担任 量化
及 ETF 投 资部 投资 总监 ；
自 2013 年 10 月起 担任 基
金经理 。
周寒颖 本 基 金 的 2016 年6 月3 - 11 年 管 理 学硕 士 。曾 担任 招商景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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基金经 理 日 基 金 研究 部 研究 员和 高级
研 究 员、 国 际业 务部 高级
研究员 等职 务。2015 年 7
月 加 入本 公 司， 担任 研究
部 高 级 研 究 员 职 务 ； 自
2016 年6 月起 担任 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职位
证券从
业年限
说明
萧光一(Mike
Shiao)
首席投 资总 监 24
美 国 宾 夕 法 尼 亚 州 卓 克 索 大 学 （ Drexel
University ） 金 融理 学硕 士。2002 年 加盟 景顺 ， 并
于 2015 年 出任 大中 华首 席投资 总监 ，专 门负 责大
中 华 地 区市 场( 香港 、中 国及 台 湾), 并 担 任景 顺大
中 华 基 金及 景 顺中 国 智选基 金 的 首席 基 金经 理;与
此同时,自 2012 年 6 月 起 负责Invesco Perpetual
Hong Kong & China Fund 的基金 管理 。在 此之 前,
为 台 湾 景顺 投 信的 股 票部主 管, 负 责台 湾 的股 票团
队 及 投 资程 序, 并管 理一 项在 台 湾 注册 的 单位 信托
基金。1992 年 开始 投身 投 资业界,在Grand Regent
Investment 担任 项目 经理 达六年 之久,管 理中 国及
台 湾 的 创 业 基 金 活 动 。1997 年 加 盟 Overseas
Credit and Securities Incorporated, 担任高级
分析师,负 责研 究台 湾的 科 技行业 。 在 2002 年加 盟
景顺前, 曾于 Taiwan International Investment
Management Co. 任职 三年, 负责科 技业 的研 究工 作,
并管理 一项 场外 交易 基金 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生 的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内方面，经 济小幅回 落 ，通胀温和回 升，金融 去 杠杆态度有所 缓和但周 期 拉长。中美国 债
利差扩大，加 上央行引 入 人民币汇率逆 向调节因 子 ，下半年资本 流出压力 放 缓。货币政 策中性，
存款准 备金 率下 调可 能性 不大， 银行 间流 动性 有所 改善。
海外方 面， 各国 大选 尘埃 落定， 并没 有出 现黑 天鹅 情况。 欧美 经济 数据 仍较 好，美 联 储 6 月
份加息 落地 ，缩 表已 在路 上，整 体预 计依 然为 渐进 式，对 于金 融市 场的 影响 相对平 缓。
市场方面，美 元指数短 期 冲高回落，人 民币汇率 重 新升值将有利 打破市场 的 疑虑，吸引资 本
流入。 香港 市 场2017 年 上 半年受 益于 海外 经济 回暖 和流动 性 改 善， 恒生 指数 上涨 17% ， 表现 好于
A 股市 场 ， 与 韩国 、 台湾 等 新兴市 场一 齐获 得盈 利估 值双提 升 。 恒 指市 盈率13 倍， 盈利 增 速 15% ，
估值在 历史 中枢 附近 得到 支撑， 呈现 健康 牛市 特征 。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 14.63% ， 业绩比 较基 准收 益率 为23.37% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下一阶段，库 存周期和 房 地产周期增速 回落，宏 观 经济增长略有 放缓，但 整 体经济企稳的 态
势并没 有改 变， 投资 细分 行业龙 头仍 然有 相对 和绝 对收益 。
台湾方面，受 益于外围 经 济转好，超级 苹果周期 ， 出口强劲，台 币升值等 ， 高股息高成长 获
得资本 流入 ，预 计苹 果产 业链在 第 3 季度 仍然 有不 错受益 ，后 续需 要观 察 IP8 销量对 行业 拉动 影
响。
中概股 继去 年 4 季度 反全 球化大 跌后 走出 今年 上半 年波澜 壮阔 的行 情， 一方 面是年 报和 1 季
报业绩 超预期 ，另一方 面 确实是受到美 股带动， 累 计涨幅较大， 估值较为 充 分但并未有 泡沫，我
们仍然 能从 中发 现不 错的 投资机 会。
风险： 预计 下半 年地 缘政 治、特 朗普 的施 政 和9 月 美国缩 表步 伐将 为市 场带 来波动 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估 值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发 生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客 观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
相关定 价服 务机 构按 照商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城大中华 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其 他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 大 中华混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城大 中华混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城大中华 混合型证 券 投资基金 未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城大中华 混 合型证券投资 基
金2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景 顺长 城大 中 华混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 35,214,992.84 35,612,049.32
结算备 付金
3,354,579.10 2,016,704.96
存出保 证金
3,261,945.94 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 170,627,420.94 113,708,890.25
其中： 股票 投资
170,627,420.94 113,708,890.25
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,497.98 5,263.91
应收股 利
599,574.77 18,480.09
应收申 购款
209,469.95 5,294.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 11,055.92 -
资产总 计
213,283,537.44 151,366,683.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,674,083.30 340,236.30
应付赎 回款
1,303,164.09 2,980.83
应付管 理人 报酬
307,998.41 247,027.35
应付托 管费
59,888.59 48,033.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 103,980.06 70,315.57 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 289,005.79 160,011.47
负债合 计
6,738,120.24 868,604.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 144,061,157.88 120,343,829.80
未分配 利润 6.4.7.10 62,484,259.32 30,154,248.89
所有者 权益 合计
206,545,417.20 150,498,078.69
负债和 所有 者权 益总 计
213,283,537.44 151,366,683.29
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.434 元， 基金 份额 总额144,061,157.88 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入
28,741,474.9
6
6,029,868.53
1.利息 收入
69,942.80 21,189.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 69,942.80 21,189.56
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
12,596,949.3
8
-4,306,673.02
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 11,497,547.0
4
-6,290,563.11
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -33,603.24
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,099,402.34 2,017,493.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
16,107,008.02 9,390,990.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-39,177.75 923,252.80 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 6,752.51 1,108.48
减：二、费用
3,281,569.97 2,223,355.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,716,330.08 1,305,681.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 333,730.85 253,882.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,031,870.96 484,818.86
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 199,638.08 178,972.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
25,459,904.9
9
3,806,513.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
25,459,904.99 3,806,513.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
120,343,829.80 30,154,248.89 150,498,078.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- 25,459,904.99 25,459,904.99
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
23,717,328.08 6,870,105.44 30,587,433.52
其中：1.基 金申 购款 29,808,287.98 9,308,233.43 39,116,521.41
2.基金 赎回 款 -6,090,959.90 -2,438,127.99 -8,529,087.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
144,061,157.88 62,484,259.32 206,545,417.20
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
123,817,850.83 20,976,343.63 144,794,194.46
二、本期经营活动产生
的基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 3,806,513.23 3,806,513.23
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
21,654,069.81 2,789,075.53 24,443,145.34
其中：1.基 金申 购款 23,050,679.82 2,950,486.99 26,001,166.81
2.基金 赎回 款 -1,396,610.01 -161,411.46 -1,558,021.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
145,471,920.64 27,571,932.39 173,043,853.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城大中华混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 709 号 《 关 于核准 景顺 长城 大中 华股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由景 顺 长城基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《景
顺长城大中华 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 291,060,560.03 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第367 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《景 顺
长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为291,092,562.55 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合32,002.52 份基 金份 额。 本基
金的基金管理 人为景顺 长 城基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国工商银 行 股份有限公 司，境外
资产托 管人 为渣 打银 行( 香港)有 限公 司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 景顺长 城大 中
华股票 型证 券投 资基 金 于2015 年8 月5 日公 告后 更 名为景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城大 中华 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为股票 及其他权 益 类证券、现金 、债券、 股 指期货及中 国证监会
允许投 资的 其它 金融 工具 。 本基 金对 于股 票及 其他 权益类 证券 的投 资不 少于 基金资 产净 值 的 60% ，
其中投资于除 中国内地 以 外的大中华地 区证券市 场 以及在其他证 券市场交 易 的大中华企 业的资产
不低于基金股 票及其他 权 益类资产的 80%；持 有现 金或者到期日 在一年以 内 的政 府债券的 比例不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：摩根 斯坦 利金 龙净 总收 益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 大中华 混合 型证 券投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至6 月30 日的 经营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关
信息。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2014]81 号《 财政
部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 境内 外税 务法 规和 实务 操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法 律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5
月1 日起) 且暂 不征 收企 业 所得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所 得 税和企 业所 得税 。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 35,214,992.84
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 35,214,992.84
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，银行 存款 中包 含的 外币 余额为 ：港 元 14,495,977.37 元(折 合人 民币
12,581,348.71 元) ，美 元 29.88 元( 折合 人民 币 202.46 元)， 新台 币 17,373,142.00( 折合 人民 币
3,868,286.50 元)。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 149,812,835.61 170,627,420.94 20,814,585.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 149,812,835.61 170,627,420.94 20,814,585.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,102.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 395.94
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,497.98
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 11,055.92
合计 11,055.92
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 103,980.06
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 103,980.06
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 568.26
预提费 用 288,437.53
合计 289,005.79
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 120,343,829.80 120,343,829.80
本期申 购 29,808,287.98 29,808,287.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,090,959.90 -6,090,959.90
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 144,061,157.88 144,061,157.88
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,232,357.69 921,891.20 30,154,248.89
本期利 润 9,352,896.97 16,107,008.02 25,459,904.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,868,602.07 1,001,503.37 6,870,105.44
其中： 基金 申购 款 7,618,861.01 1,689,372.42 9,308,233.43
基金赎 回款 -1,750,258.94 -687,869.05 -2,438,127.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 44,453,856.73 18,030,402.59 62,484,259.32
6.4.7.11 存款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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活期存 款利 息收 入 58,838.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,325.53
其他 778.67
合计 69,942.80
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 249,765,607.90
减：卖 出股 票成 本总 额 238,268,060.86
买卖股 票差 价收 入 11,497,547.04
6.4.7.13 基金 投 资收益
本基金 于本 期无 基金 投资 收益。
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,099,402.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,099,402.34
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 16,107,008.02
—— 股 票投 资 16,107,008.02
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期 -
——期权 -
——互换 -
3.其他 -
合计 16,107,008.02
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 6,752.51
合计 6,752.51
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,031,870.96
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,031,870.96
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
税务代 理费 10,628.79
银行汇 划费 172.00
其他 400.00
合计 199,638.08
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日 ， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商
银行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
渣打银 行 （香 港） 有限 公司 （ “ 渣打 银行 ” ） 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 发生 关联 方佣 金支出 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,716,330.08 1,305,681.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
67,636.60 67,014.07
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.8% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
333,730.85 253,882.47
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.35% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均 未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 18,765,190.60 57,973.69 8,358,743.66 18,878.33
渣打银 行 16,449,802.24 864.91 33,184,358.27 1,791.25
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 渣 打银行保管 ，按适用
利率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 于高预期风险 、高预期 收 益的投资品种 。其预期 风 险和预期收益 高
于货币型基金 、债券型 基 金，低于股票 型基金。 同 时，本基金投 资的目标 市 场是海外市 场，除了
需要承担市场 波动风险 之 外，本基金还 面临汇率 风 险、不同地区 以及国别 风 险等海外市 场投资所
面临的特别投 资风险。 本 基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 等。本基 金 在日常经营 活动中面
临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的 基金管理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险 和收益之
间取得最佳的 平衡以实 现 “风险和收益 相匹配” 的 风险收益目标 ，并达到 确 保合法合规 经营、防
范和化 解风 险、 提高 经营 效率及 保护 投资 者和 股东 合法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行充分 的 评估。本基金 的活期银 行 存款存放在本 基
金的托管人中 国工商银 行 和境外托管行 人渣打银 行 ，与该等银行 存款相关 的 信用风险不 重大。本
基金在证券交 易所进行 的 交易均通过有 资格的经 纪 商进行证券交 收和款项 清 算，违约风 险发生的景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于本期 末， 本基 金未 持有 债券投 资( 上年 末： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式， 控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于同 一机构(政 府 、国际金融组 织除外) 发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有同一机 构发行的 具 有投票权的 证券不得
超过该类证券 发行总量 的 10%。同时本 基金投资 于与 中国证监会签 订双边监 管 合作谅解备忘 录的
国家或地区以 外的其他 国 家或地区证券 市场挂牌 交 易的证券资产 不超过基 金 资产净值的 10%，其
中持有 任一 国家 或地 区市 场的证 券资 产不 超过 基金 资产净 值 的3%。 本基 金所 持证券 在证 券交 易 所
上市， 因此 均能 以合 理价 格适时 变现 。
于本期末，本 基金所承 担 的全部金融负 债的合约 约 定到期日均为 一个月以 内 且不计息，可 赎
回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额即为 未折 现的合约到 期现金
流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市 场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有及 承担的利 率 敏感性资产为 银行存款 、 结算备付金及 部分应收 申 购款，其余金 融
资产和金融负 债均不计 息 ，因此本基金 的收入及 经 营活动的现金 流量在很 大 程度上独立 于市场利
率变化 。本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
41,831,517.88 - - - - - 41,831,517.88
交易性 金融 资产
- - - - - 170,627,420.94 170,627,420.94
应收利 息
- - - - - 4,497.98 4,497.98
应收股 利
- - - - - 599,574.77 599,574.77
应收申 购款
- - - - - 209,469.95 209,469.95
其他资 产
- - - - - 11,055.92 11,055.92
资产总 计 41,831,517.88 - - - - 171,452,019.56 213,283,537.44
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,674,083.30 4,674,083.30
应付赎 回款 - - - - - 1,303,164.09 1,303,164.09
应付管 理人 报酬 - - - - - 307,998.41 307,998.41
应付托 管费 - - - - - 59,888.59 59,888.59
应付交 易费 用 - - - - - 103,980.06 103,980.06
其他负 债 - - - - - 289,005.79 289,005.79
负债总 计 - - - - - 6,738,120.24 6,738,120.24
利率敏 感度 缺口 41,831,517.88 - - - - - -
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 33,455,346.78 - - - - 2,156,702.54 35,612,049.32
结算备 付金 2,016,704.96 - - - - - 2,016,704.96
交易性 金融 资产 - - - - - 113,708,890.25 113,708,890.25
应收利 息 - - - - - 5,263.91 5,263.91
应收股 利 - - - - - 18,480.09 18,480.09
应收申 购款 198.73 - - - - 5,096.03 5,294.76 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 35 页 共 62 页
资产总 计 35,472,250.47 - - - - 115,894,432.82 151,366,683.29
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 340,236.30 340,236.30
应付赎 回款 - - - - - 2,980.83 2,980.83
应付管 理人 报酬 - - - - - 247,027.35 247,027.35
应付托 管费 - - - - - 48,033.08 48,033.08
应付交 易费用 - - - - - 70,315.57 70,315.57
其他负 债 - - - - - 160,011.47 160,011.47
负债总 计 - - - - - 868,604.60 868,604.60
利率敏 感度 缺口 35,472,250.47 - - - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场 l 利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无 重
大影响 （上 年末 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险 是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 202.46 12,581,348.71 3,868,286.50 16,449,837.67
结算备 付金 - - - -
存出保 证金 - - - -
交易性 金融 资产 45,373,813.55 41,075,825.91 33,229,072.18 119,678,711.64
资产支 持证 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 0.01 - - 0.01
应收股 利 - 137.51 407,733.18 407,870.69
应收申 购款 - - - -
递延所 得税 资产 - - - - 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 36 页 共 62 页
其他资 产 - - - -
资产合 计 45,374,016.02 53,657,312.13 37,505,091.86 136,536,420.01
以外币 计价 的负 债
短期借 款 - - - -
交易性 金融 负债 - - - -
衍生金 融负 债 - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
应付证 券清 算款 2,452,070.16 - 1,465,879.29 3,917,949.45
应付赎 回款 - - - -
应付管 理人 报酬 - - - -
应付托 管费 - - - -
应付销 售服 务费 - - - -
应付交 易费 用 - - - -
应交税 费 - - - -
应付利 息 - - - -
应付利 润 - - - -
递延所 得税 负债 - - - -
其他负 债 - - - -
负债合 计 2,452,070.16 - 1,465,879.29 3,917,949.45
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口
净额
42,921,945.86 53,657,312.13 36,039,212.57 132,618,470.56
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 146.50 9,483,738.26 2,156,702.54 11,640,587.30
交易性 金融 资产 10,795,404.43 86,293,491.49 16,619,994.33 113,708,890.25
应收股 利 - 18,480.04 0.05 18,480.09
资产合 计 10,795,550.93 95,795,709.79 18,776,696.92 125,367,957.64
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 340,230.33 - 340,230.33
应付交 易费 用 - 70,315.57 - 70,315.57
负债合 计 - 410,545.90 - 410,545.90
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口
净额
10,795,550.93 95,385,163.89 18,776,696.92 124,957,411.74
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 37 页 共 62 页
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月31
日 ）
所有外 币均 相对 人民 币升 值 5 6,630,923.53 6,247,870.59
所有外 币均 相对 人民 币贬 值 5 -6,630,923.53 -6,247,870.59
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的其 他价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和 控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 170,627,420.94 82.61 113,708,890.25 75.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 170,627,420.94 82.61 113,708,890.25 75.56
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 38 页 共 62 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 10,944,359.34 2,493,904.10
沪深 300 指 数下 降 5% -10,944,359.34 -2,493,904.10
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
170,627,420.94 元 ， 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
113,708,890.25 元 ，无 属 于第二 层次 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 39 页 共 62 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收 益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管 产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无 需 要说 明的 其他 重要 事项。 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 40 页 共 62 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 170,627,420.94 80.00
其中： 普通 股 125,253,607.39 58.73
存托凭 证 45,373,813.55 21.27
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,569,571.94 18.08
8 其他各 项资 产 4,086,544.56 1.92
9 合计 213,283,537.44 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 50,948,709.30 元，占 基金 资产 净 值
比例 为24.67% 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权 益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 45,373,813.55 21.97
台湾地 区 33,229,072.18 16.09
香港特 别行 政区 92,024,535.21 44.55
合计 170,627,420.94 82.61
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 41 页 共 62 页
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
基础材 料 2,166,328.32 1.05
通讯 55,276,673.07 26.76
消费品 ，周 期性 24,754,443.92 11.98
消费品 ，非 周期 性 28,284,492.22 13.69
综合经 营 - -
能源 - -
金融 18,577,688.74 8.99
工业 17,029,336.31 8.24
科技 20,437,484.29 9.89
公用事 业 4,100,974.07 1.99
合计 170,627,420.94 82.61
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名
称(中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
BABA
US
美国
– 纽
约证券
交易所
美国 18,700 17,849,392.35 8.64
2
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控
股有限
公司
700 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
68,900 16,696,072.90 8.08
3
TAIWAN
SEMICONDUCTOR
MANUFAC
台湾积
体电路
制造股
份有限
公司
2330
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
327,000 15,180,779.16 7.35
4
MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控
股有限
1999
HK
香港
– 香
香港特
别行政
1,171,200 7,125,720.40 3.45 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 42 页 共 62 页
公司 港联合
交易所
区
5
NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
新东方
教育科
技集团
EDU US
美国
– 纽
约证券
交易所
美国 14,890 7,110,383.82 3.44
6
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHARM-H
白云山 874 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
340,000 6,329,740.56 3.06
7
CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
中国建
设银行
939 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
1,152,000 6,049,055.23 2.93
8 BAIDU INC-SPON ADR
百度股
份有限
公司
BIDU
US
美国
– 纳
斯达克
美国 4,711 5,708,173.53 2.76
9
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
携程国
际有限
公司
CTRP
US
美国
– 纳
斯达克
美国 15,536 5,668,607.64 2.74
10
LARGAN PRECISION
CO LTD
大立光
电股份
有限公
司
3008
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
5,000 5,399,480.69 2.61
11 SUNNY OPTICAL TECH
舜宇光
学科技
2382
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
87,000 5,285,632.80 2.56
12 JD.COM INC-ADR 京东 JD US
美国
– 纳
斯达克
美国 18,652 4,955,686.58 2.40
13
TAL EDUCATION
GROUP-ADR
学而思
教育集
团
TAL US
美国
– 纽
约证券
交易所
美国 4,926 4,081,569.63 1.98
14
HON HAI PRECISION
INDUSTRY
鸿海
2317
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
153,000 3,985,818.71 1.93
15 SANDS CHINA LTD
金沙中
国有限
公司
1928
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
126,400 3,921,956.89 1.90
16 NEW CHINA LIFE 新华保 1336 香港 香港特 113,200 3,900,467.20 1.89 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 43 页 共 62 页
INSURANCE C-H 险 HK – 香
港联合
交易所
别行政
区
17 CHINA MOBILE LTD
中国移
动有限
公司
941 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
48,000 3,451,544.26 1.67
18
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
中国平
安保险
（集团 ）
股份有
限公司
2318
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
74,000 3,304,431.82 1.60
19
CITIC SECURITIES
CO LTD-H
中信证
券
6030
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
233,000 3,263,917.31 1.58
20
ECLAT TEXTILE
COMPANY LTD
儒鸿企
业股份
有限公
司
1476
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
36,000 2,973,833.57 1.44
21
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲国
际集团
2313
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
60,000 2,671,457.76 1.29
22
NEXTEER
AUTOMOTIVE GROUP
LTD
耐世特
汽车公
司
1316
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
221,000 2,347,758.32 1.14
23 LI NING CO LTD
李宁有
限公司
2331
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
449,500 2,317,372.44 1.12
24
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
玖龙纸
业控股
有限公
司
2689
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
240,000 2,166,328.32 1.05
25
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
华润啤
酒
291 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
122,000 2,085,958.94 1.01
26
HUANENG
RENEWABLES CORP-H
华能 新
能源
958 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
990,000 2,070,770.33 1.00 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 44 页 共 62 页
27
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
微创医
疗
853 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
387,000 2,065,693.00 1.00
28
PICC PROPERTY &
CASUALTY-H
中国人
民财产
保险股
份有限
公司
2328
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
182,000 2,059,817.18 1.00
29
VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
维达国
际控股
有限公
司
3331
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
150,000 2,056,970.40 1.00
30
BEIJING
ENTERPRISES WATER
GR
北控水
务集团
有限公
司
371 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
386,000 2,030,203.74 0.98
31
GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广州汽
车集团
股份有
限公司
2238
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
168,000 1,997,604.67 0.97
32
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软
件国际
有限公
司
354 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
536,000 1,925,949.19 0.93
33
WIN
SEMICONDUCTORS
CORP
稳懋半
导体
3105
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
50,000 1,859,202.63 0.90
34
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
福寿园
国际集
团有限
公司
1448
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
365,000 1,492,084.67 0.72
35
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP L
银河娱
乐
27 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
34,000 1,398,739.87 0.68
36
CATCHER
TECHNOLOGY CO LTD
可成科
技
2474
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
17,000 1,375,921.28 0.67
37 WH GROUP LTD
万洲国
际
288 HK
香港
– 香
港联合
香港特
别行政
区
153,000 1,046,399.07 0.51 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 45 页 共 62 页
交易所
38
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
中国生
物制药
有限公
司
1177
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
172,000 1,030,047.45 0.50
39
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶教
育
1317
HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
178,000 985,644.68 0.48
40
HU LANE ASSOCIATE
INC
胡连
6279
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
25,000 982,482.83 0.48
41
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
比亚迪
电子 （国
际） 有限
公司
285 HK
香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
70,500 947,195.81 0.46
42
QUANTA COMPUTER
INC
广达
2382
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
50,000 801,572.39 0.39
43
UNITED
MICROELECTRONICS
CORP
联华电
子股份
有限公
司
2303
TT
台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
204,000 669,980.92 0.32
注：本基 金对以 上证券 代码 采用彭博 代码即 BB Ticker 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 14,634,523.42 9.72
2 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 13,805,306.39 9.17
3 CHINA MOBILE LTD 941 HK 11,946,667.59 7.94
4 CHINA RESOURCES CEMENT 1313 HK 11,194,864.32 7.44
5 HAITONG INTERNATIONAL 665 HK 11,023,820.23 7.32 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 46 页 共 62 页
SECURI
6
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP
ADR
EDU US 10,669,869.23 7.09
7 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 8,807,307.25 5.85
8 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 7,218,502.85 4.80
9 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 6,449,651.78 4.29
10
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARM-H
874 HK 6,299,766.10 4.19
11 JD.COM INC-ADR JD US 6,184,617.07 4.11
12 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 6,102,584.55 4.05
13 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 6,095,045.94 4.05
14 AIA GROUP LTD 1299 HK 6,093,014.02 4.05
15
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238 HK 6,083,414.31 4.04
16 BAIDU INC-SPON ADR BIDU US 5,895,123.84 3.92
17 NETEASE INC-ADR NTES US 5,819,250.82 3.87
18
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
1317 HK 5,730,042.42 3.81
19 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 5,578,508.54 3.71
20
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 5,354,793.03 3.56
21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
BABA US 5,276,065.48 3.51
22 TAL EDUCATION GROUP-ADR TAL US 5,201,911.86 3.46
23 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 5,029,155.47 3.34
24
CHINA AGRI-INDUSTRIES
HLDGS
606 HK 4,843,987.96 3.22
25
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 4,765,645.25 3.17
26
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 4,660,583.48 3.10
27
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
2330 TT 4,345,717.19 2.89
28 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328 HK 4,176,825.86 2.78
29
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 4,028,841.07 2.68
30
NEW CHINA LIFE INSURANCE
C-H
1336 HK 3,998,898.11 2.66
31 HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 3,950,945.64 2.63
32 SANDS CHINA LTD 1928 HK 3,949,633.05 2.62
33 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 TT 3,816,185.74 2.54
34
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP
LTD
1316 HK 3,766,512.59 2.50
35 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL 1458 HK 3,759,686.99 2.50 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 47 页 共 62 页
HO
36
CHINASOFT INTERNATIONAL
LTD
354 HK 3,747,957.55 2.49
37 LI NING CO LTD 2331 HK 3,377,263.63 2.24
38 FIH MOBILE LTD 2038 HK 3,333,522.13 2.21
39
BEIJING ENTERPRISES WATER
GR
371 HK 3,324,286.92 2.21
40 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 3,316,656.82 2.20
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 CHINA MOBILE LTD 941 HK 15,864,590.20 10.54
2 CHINA RESOURCES CEMENT 1313 HK 12,473,573.15 8.29
3
PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 11,451,477.98 7.61
4
ZHOU HEI YA INTERNATIONAL
HO
1458 HK 10,877,821.79 7.23
5
HAITONG INTERNATIONAL
SECURI
665 HK 10,299,284.78 6.84
6 NETEASE INC-ADR NTES US 9,842,046.51 6.54
7 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 9,278,073.73 6.16
8
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 8,791,879.60 5.84
9 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 8,576,594.12 5.70
10
CHINASOFT INTERNATIONAL
LTD
354 HK 7,814,969.93 5.19
11
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 7,379,901.09 4.90
12
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 6,875,973.83 4.57
13 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 6,295,675.40 4.18
14 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 6,198,277.17 4.12
15 AIA GROUP LTD 1299 HK 6,036,976.67 4.01
16 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 5,912,018.10 3.93
17
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
1317 HK 5,551,478.97 3.69
18 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 5,387,527.42 3.58 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 48 页 共 62 页
19
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP
ADR
EDU US 5,231,223.41 3.48
20
CHINA AGRI-INDUSTRIES
HLDGS
606 HK 5,181,046.26 3.44
21
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238 HK 4,985,366.48 3.31
22
POU SHENG INTL HOLDINGS
LTD
3813 HK 4,754,736.80 3.16
23
BEIJING ENTERPRISES WATER
GR
371 HK 4,621,379.66 3.07
24
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
3898 HK 4,457,905.09 2.96
25 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 3,997,241.54 2.66
26 LI NING CO LTD 2331 HK 3,746,952.32 2.49
27
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
GROU
1929 HK 3,721,802.03 2.47
28 FIH MOBILE LTD 2038 HK 3,616,727.68 2.40
29 MINTH GROUP LTD 425 HK 3,435,824.74 2.28
30
LIVZON PHARMACEUTICAL
GROU-H
1513 HK 3,367,535.37 2.24
31
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
2689 HK 3,278,036.92 2.18
32 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1448 HK 3,146,817.51 2.09
33 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 3,051,846.43 2.03
34
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
2330 TT 3,046,717.84 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 279,079,583.53
卖出收 入（ 成交 ）总 额 249,765,607.90
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 49 页 共 62 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,261,945.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 599,574.77
4 应收利 息 4,497.98
5 应收申 购款 209,469.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 11,055.92
8 其他 -
9 合计 4,086,544.56 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 50 页 共 62 页
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 51 页 共 62 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,229 34,065.06 131,393,030.31 91.21% 12,668,127.57 8.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 455,815.57 0.32%
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 52 页 共 62 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 22 日 ）基 金份 额总 额 291,092,562.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,343,829.80
本报告 期基 金总 申购 份额 29,808,287.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,090,959.90
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,061,157.88
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 53 页 共 62 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 54 页 共 62 页
比例
Yuanta securities company
limited
- 9,592,949.88 1.81% 14,389.83 2.92% 未变更
DBS Vickers (Hong Kong)
Limited
- 11,029,246.58 2.09% 16,543.86 3.36% 未变更
Haitong International
Securities Company
Limited
- 41,138,161.14 7.78% 41,138.20 8.36% 未变更
中信建 投证 券股 份有 限公 司 - - - - - 未变更
China International
Capital Corporation
Limited
- 75,952,473.22 14.36% 43,005.43 8.74% 未变更
Masterlink Securities
Corporation
- 20,031,354.47 3.79% 24,036.76 4.89% 未变更
CLSA - 5,619,531.49 1.06% 8,429.30 1.71% 新增
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 74,363,281.73 14.06% 111,544.90 22.67% 未变更
ICBC International
Holdings Limited
- - - - - 未变更
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- - - - - 未变更
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - 未变更
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - 98,398,052.01 18.61% 78,718.43 16.00% 新增
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - 192,720,140.91 36.44% 154,176.09 31.34% 新增
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
1）选 择标 准
券商的选择基 于最佳执 行 、研究报告质 量、财务 健 全度、交易执 行速度、 费 用、信赖度 及负责任
的回报 等因 素。 选择 标准 包括但 不限 于：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、交 易券 商必 需是 主要 海 外证券 交易 所的 成员 ；
d、 具有 较强 的研 究能 力 ， 有固定 的研 究机 构和 专门 的研究 人员 ， 有良 好的 执 行能力 ， 且 其 作业 程
序需尽 责完 善。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 55 页 共 62 页
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例
Yuanta securities company
limited
- - - - - - - -
DBS Vickers (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Haitong International
Securities Company
Limited
- - - - - - - -
中信建 投证 券股 份有 限公 司 - - - - - - - -
China International
Capital Corporation
Limited
- - - - - - - -
Masterlink Securities
Corporation
- - - - - - - -
CLSA - - - - - - - -
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- - - - - - - -
ICBC International
Holdings Limited
- - - - - - - -
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - - - - - - - -
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 56 页 共 62 页
1
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2016 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 23 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易“ 精 明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
9
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁 （ 杭州 ） 基
金销售 有限 公司 基金 转换 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 基金 “ 定 期定额 投
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 57 页 共 62 页
资业务 ” 并参 加定 期定 额 投资申 购
费率优 惠活 动的 公告
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金通 过好 买基 金开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 并 参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
16
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2016 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
17
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2016 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 发证 券申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 10 日
20
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外 主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 12 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 58 页 共 62 页
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “定 期定 额投 资 业务 ” 和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
27
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率 优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “ 定 期定额 投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
30
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 28 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道 （含 建行 网银 、 建行 快捷 ） 基
金交易 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
32
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 6 日
33
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年第1 号 更新 招 募说明
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2017 年 5 月 6 日 景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 59 页 共 62 页
书摘要 金管理 人网 站
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销 售机
构并开 通基 金“ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 武汉 市伯嘉
基金销 售有 限公 司定 期定 额申购
起点金 额的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 9 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 60 页 共 62 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101 ——20170630 108,174,107.88 - - 108,174,107.88 75.09%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% 的 情况， 可能会
出现如下 风险：
1 、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ， 如本基金 所投资 的标的 资产未及 时准备， 则可能 降低基金 净值涨 幅。
2 、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险；
（2）如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎
回， 基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的 约定决 定 部分延期 赎回， 如果连 续2 个开放 日 以上 （含
本 数 ）发 生 巨额 赎回 ， 基金 管 理人 可 能根 据《 基 金合 同 》的 约 定暂 停接 受基金 的 赎回 申 请， 对
剩余投资 者的赎 回办理 造 成影响；
（3） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5） 基金资 产规模 过小 ， 可 能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（6） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清 算、 转型等 风 险。
本 基 金管 理 人将 建立 完 善的 风 险管 理 机制 ，以 有 效防 止 和化 解 上述 风险 ，最大 限 度地 保 护基 金
份 额 持有 人 的合 法权 益 。投 资 者在 投 资本 基金 前 ，请 认 真阅 读 本风 险提 示及基 金 合同 等 信息 披
露 文 件， 全 面认 识本 基 金产 品 的风 险 收益 特征 和 产品 特 性， 充 分考 虑自 身的风 险 承受 能 力， 理
性 判 断市 场 ，对 认购 （ 或申 购 ）基 金 的意 愿、 时 机、 数 量等 投 资行 为作 出独立 决 策， 获 得基 金
投资收益 ，亦自 行承担 基 金投资中 出现的 各类风 险 。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 61 页 共 62 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城大中华混合(QDII)2017 年半年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城大中 华股 票型 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查 文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
