景 顺 长 城 优信 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管 理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额 变动 ....................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城优 信增 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城优 信增 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 261002
交易代 码 261002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 700,439,125.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城优 信增 利债 券A 类 景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 261002 261102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 697,236,371.63 份 3,202,753.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于信 用债券 类资 产， 在 有效 控 制风险 的前 提下 力争 获 取 高
于业绩 比 较 基准 的投 资收 益，为 投资 者提 供长 期稳 定的回 报。
投资策 略
资产配 置策 略： 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融运 行数据 、 货 币政 策、 财 政 政
策、 以及 债券 市场 和股 票 市场风 险收 益特 征 ， 分 析 判断市 场利 率水 平变 动趋 势
和股票 市场 走势 。并 根据 宏观经 济、 基准 利率 水平 、股票 市场 整体 估值 水 平 ，
预测债 券、 可转 债、 新股 申购等 大类 资产 下一 阶段 的预期 收益 率水 平， 结 合 各
类别资 产的 波动 性以 及流 动性状 况分 析， 进行 大类 资产配 置。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上， 采 取利 率预 期策 略 、 信
用策略 和时 机策 略相 结合 的积极 性投 资方 法， 力 求 在控制 各类 风 险 的基 础 上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于风险 程度 较低 的投 资品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 景顺长 城优 信增 利债 券 A 类 景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 12,505,486.10 48,613.18
本期利 润 28,146,780.57 123,589.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0370 0.0356
本期加 权平 均净 值利 润率 2.77% 2.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.95% 2.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 251,277,306.74 1,069,366.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3604 0.3339
期末基 金资 产净 值 948,513,678.37 4,272,120.51
期末基 金份 额净 值 1.360 1.334
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 37.30% 34.68%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此 产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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过去一 个月 1.57% 0.13% 1.20% 0.05% 0.37% 0.08%
过去三 个月 1.57% 0.12% 0.13% 0.07% 1.44% 0.05%
过去六 个月 2.95% 0.10% -0.20% 0.07% 3.15% 0.03%
过去一 年 3.34% 0.13% 0.17% 0.09% 3.17% 0.04%
过去三 年 27.46% 0.27% 16.07% 0.09% 11.39% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
37.30% 0.27% 25.00% 0.09% 12.30% 0.18%
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.60% 0.13% 1.20% 0.05% 0.40% 0.08%
过去三 个月 1.52% 0.12% 0.13% 0.07% 1.39% 0.05%
过去六 个月 2.77% 0.10% -0.20% 0.07% 2.97% 0.03%
过去一 年 2.93% 0.13% 0.17% 0.09% 2.76% 0.04%
过去三 年 26.21% 0.27% 16.07% 0.09% 10.14% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
34.68% 0.27% 25.00% 0.09% 9.68% 0.18%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本基金投 资组合的 比 例范围为：本 基金投资 于 债券类资产（ 含可转换 债 券）的比例 不低于基
金资产 的80% ， 其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于基 金债券 类资 产 的 80% （ 信用 债券包 括 ： 短 期融
资券 、 企 业债 、 公 司债 、 金融债 （ 不含 政策 性金 融 债） 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 可 转换 债券 （含 分
离交易 可转 债） 、 资 产支 持 证券等 除国 债 、 央 行票 据 和政策 性金 融债 之外 的 、 非国家 信用 的固 定收
益类金 融工 具， 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他信 用类 金融 工具。 ） ， 投 资于 股票 、
权证等权益类 证券的比 例 不超过基金资 产的 20% ， 其中，投资于 权证的比 例 不超过基 金资 产净值
的3% ， 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 按 照本 基 金
基金合 同的 规定 ，本 基金 的建仓 期为 自 2012 年 3 月 15 日 合同 生效 日起 6 个 月。建 仓期 结束 时，
本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混 合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产 业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支 付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化 新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈文鹏
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部投资
总监
2014 年8 月8 日 - 9 年
经 济 学硕 士 。曾 担任 鹏元
资 信 评估 公 司证 券评 级部
分 析 师、 中 欧基 金固 定收
益部信 用研 究员 。2012 年
10 月 加入 本公 司， 担任 固
定收益 部 信 用研 究员 ；自
2014 年6 月起 担任 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办 法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城优 信增 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 好于 市场 预期，GDP 同比 增速 达到 6.9% ， 海外 经济 数据 回升 带 动出口 好转 ，
制造业投资增速企稳回升 ，基建和地产投资增速维 持高位，消费增速平稳。CPI 维持低位，PPI
同比高位回落 。海外方 面 ，美国经济增 速小幅低 于 预期，特朗普 效应有所 消 退，但仍处 于复苏通
道，欧 洲 经 济则 持续 好转 。
为配合金融去 杠杆，上 半 年货币政策中 性并阶段 性 偏紧，资金面 波动较大 ， 资金成本整体 上
行， 银 行间 回购7 天 加权 平均利 率 由 2016 年4 季度的 2.81% 上 升至2017 年 上 半年 的 3.22% 。 海外景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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方面，美联储 上半年进 行 两次加息，并 提出缩表 计 划 ，欧洲则逐 步退出刺 激 政策，海外 央行的货
币政策 整体 以收 紧或 逐步 退出宽 松为 主。
债券市场方面 ，国内经 济 数据高于预期 、货币政 策 边际收紧、金 融去杠杆 、 债券型基金纷 纷
赎回等 负面 因素 冲击 下， 债券收 益率 延续 去年 4 季 度以来 的上 行趋 势， 上半 年 10 年期 国债 、10
年期国 开债 、5 年期 AAA 中 票、5 年期 AA 中 票、1 年 AAA 短融 分别 上 行 56BP 、52BP 、62BP 、80BP
和48BP ， 信用 利差 小幅 回 升，仍 存在 走扩 压力 。
股票市场方面 ，经济复 苏 推动下全球股 市普涨， 中 国股市则在上 涨过程中 板 块分化明显， 蓝
筹股和 价值 股表 现较 好， 成长股 表现 一般 ，上 半年 上证 50 、 沪深 300 、 中小 板指和 创业 板指 分 别
上涨11.50% 、10.78% 、7.33% 和 下跌7.34% 。
组合操作方面 ，上半年 组 合主要以短久 期的中高 等 级信用债作为 主要的投 资 品种，看空利 率
债，降低组合 久期和债 券 杠杆比例。权 益市场好 转 ，组合增加股 票的投资 比 例，主要 以 家电、食
品饮料 等价 值股 和保 险、 地产等 蓝筹 股为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年 上半 年， 优信 增利 A 类份额 净值 增长 率为 2.95% ，业 绩比 较基 准收 益率 为-0.20%；优
信增 利C 类 份额 净值 增长 率为 2.77% ，业 绩比 较基 准收益 率为-0.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年国内经 济增长惯 性 仍在，预计经 济平稳运 行 ，各项数据出 现明显下 滑 的概率不大。 通
胀数据较温和 ，暂时看 不 到通胀明显上 行的基础 。 金融去杠杆压 力仍在， 不 过预计金融 监管力度
较上半年有所 放缓。海 外 货币政策收紧 趋势较明 显 ，这将一定 程 度上制约 国 内货币政策 放松的空
间。美 元指 数走 弱， 下半 年人民 币贬 值压 力不 大。
当前债券绝对 收益率水 平 尚可，利率债 价值好于 信 用债，此轮收 益率调整 后 ，中国国债和 美
国国债利差已 明显走扩 ， 利率债配置价 值尚可， 收 益率曲线平坦 化，中短 端 的中高等级 信用债具
有较好的持有 价值，但 信 用利差仍存在 一定回升 压 力，中长端的 中低等级 信 用债仍面临 一定的调
整压力 。
金融去 杠杆 压力 有所 缓解 ， 股票 市场 调整 压力 不大 ， 蓝筹股 和价 值股 仍具 有一 定的投 资价 值，
但需关 注回 调风 险， 业绩 增长确 定的 成长 股投 资价 值逐步 显现 。
组合将合理控 制债券的 久 期和杠杆，适 度提 升信 用 等级水平，相 比上半年 ， 组合对下半年 债
券市场并不悲 观，除继 续 持有中高等级 信用债获 取 持有期票息收 入外，组 合 将增加对利 率债的波
段操作 。权 益方 面， 组合 仍延续 上半 年的 操作 思路 ，控制 板块 的回 调风 险。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种 ，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中 可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规 、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 景顺 长城 优 信 增利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 71,885,258.94 1,472,808.06
结算备 付金
6,805,056.27 5,197,822.34
存出保 证金
73,580.46 80,865.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 938,816,901.58 989,353,000.11
其中： 股票 投资
131,290,124.28 65,583,394.21
基金投 资
- -
债券投 资
807,526,777.30 923,769,605.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 29,450,164.18 109,836,724.76
应收证 券清 算款
236,613.35 2,210,305.44
应收利 息 6.4.7.5 14,468,406.59 22,566,935.15
应收股 利
- -
应收申 购 款
1,249.62 10,119.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,061,737,230.99 1,130,728,580.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
107,783,000.00 95,387,000.00
应付证 券清 算款
136,862.07 -
应付赎 回款
3,856.69 316.43
应付管 理人 报酬
303,648.39 351,908.31
应付托 管费
151,824.18 175,954.13
应付销 售服 务费
1,383.94 1,669.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 252,031.58 116,652.96 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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应交税 费
26,449.60 26,449.60
应付利 息
-4,919.30 44,363.38
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 297,294.96 189,000.72
负债合 计
108,951,432.11 96,293,314.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 700,439,125.45 783,159,975.91
未分配 利润 6.4.7.10 252,346,673.43 251,275,289.53
所有者 权益 合计
952,785,798.88 1,034,435,265.44
负债和 所有 者权 益总 计
1,061,737,230.99 1,130,728,580.25
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 700,439,125.45 份。 其 中 A 类基 金份 额净 值
1.360 元 ， 基 金 份 额 总 额 697,236,371.63 份；C 类 基 金 份 额 净 值 1.334 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,202,753.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
34,451,976.08 13,722,826.46
1.利息 收入
28,848,430.70 35,156,862.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,983,999.13 109,549.79
债券利 息收 入
24,669,236.12 34,908,448.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,195,195.45 138,863.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-10,113,636.72 3,211,319.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,837,199.73 -2,977,720.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -12,213,426.35 5,530,515.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 262,589.90 658,525.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
15,716,270.88 -24,646,953.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
911.22 1,597.69
减： 二、费用
6,181,605.92 9,030,284.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,032,257.26 2,016,654.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,016,128.54 1,008,327.03
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 9,049.12 17,757.19
4．交 易费 用 6.4.7.18 587,756.75 506,374.61
5．利 息支 出
2,304,252.92 5,258,362.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,304,252.92 5,258,362.37
6．其 他费 用 6.4.7.19 232,161.33 222,809.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
28,270,370.16 4,692,541.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
28,270,370.16 4,692,541.79
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
783,159,975.91 251,275,289.53 1,034,435,265.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,270,370.16 28,270,370.16
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-82,720,850.46 -27,198,986.26 -109,919,836.72
其中：1.基 金申 购款 75,547,040.30 26,635,553.43 102,182,593.73
2. 基金 赎回 款 -158,267,890.76 -53,834,539.69 -212,102,430.45
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
700,439,125.45 252,346,673.43 952,785,798.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
817,768,658.31 252,227,044.17 1,069,995,702.48
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,692,541.79 4,692,541.79
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-33,361,035.04 -8,825,382.50 -42,186,417.54
其中：1.基 金申 购款 2,605,495.13 736,263.03 3,341,758.16
2. 基金 赎回 款 -35,966,530.17 -9,561,645.53 -45,528,175.70
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
784,407,623.27 248,094,203.46 1,032,501,826.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城优信 增利债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 系经中国 证券 监督管理委 员
会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】1832 号 文 《关 于核 准景 顺 长城优 信增 利债 券型景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 景顺长城 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 景顺 长城 优信增 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 作为 发起 人于 2012 年 2 月 6
日至 2012 年 3 月 13 日向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所验证 并出 具安 永 华
明(2012)验字第 60467014_H01 号验 资报 告后， 向中 国证监 会报 送基 金 备 案材 料。 基 金合 同于2012
年3 月15 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 设立 时募 集的 扣 除认购 费后 的实 收基
金 （本 金） 为 人民 币1,809,804,251.62 元， 在募 集期 间产生 的活 期存 款利 息为 人民 币 730,896.26
元，以 上实 收基 金（ 本息 ）合计 为人 民币 1,810,535,147.88 元 ，折合 1,810,535,147.88 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为景顺长城 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 本基金管理 人，基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 （ 以下 简称 “中 国 银行 ” ）
根据《景顺长 城优信增 利 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《景 顺长城优 信 增利债券型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金自 募集 期起 根据 认购 费、 申购 费 、 销 售服 务费 收取方 式的 不同 ， 将
基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资者 认购/申 购时 收 取认购/申 购费 的， 称为 A 类基金 份额 ；不 收
取认购/申 购费 ，而 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C
类两种 收费 模式 并存 ，由 于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基 金
份额净 值。 投资 人可 自由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额， 但各 类别 基金 份额 之间不 能相 互转 换。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行和上 市 交易的国债、 金
融债 、 央 行票 据、 企业 （ 公司 ） 债 、 可 转换 债券 （ 含分离 型可 转换 债券 ） 、 资 产支持 证券 、 债券 回
购、A 股股 票 （ 包括 中小 板 、 创业 板及 其它 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证以及 经中 国证 监
会批准的允许 基金投资 的 其他金融工具 ，但需符 合 中国证监会的 相关规定 。 本基金投资 于债券类
资产（含可转 换债券） 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，其中对信用 债券的投 资 比例不低于基 金债
券类资 产 的80% 。信 用债 券包括 ：短 期融 资券 、企 业债、 公司 债、 金融 债（ 不含政 策性 金融 债） 、
地方政 府债 、 次 级债、 可 转换债 券 （ 含 分 离交 易可 转债） 、 资产 支持 证券 等除 国债、 央行 票据 和政
策性金融债之 外的、非 国 家信用的固定 收益类金 融 工具，以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其 他信 用类 金融 工具 。 投资 于股 票、 权证 等权 益类证 券的 比例 不超 过基 金资产 的 20% ， 其中 ，
投资于 权证 的比 例不 超过 基金资 产净 值 的3%， 持有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比 例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 全债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 61 页
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
营业税 、增 值税 、企 业所 得税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 61 页
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品 业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为， 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为（以下 称资管产 品 运营业务） ，暂 适用简易 计 税 方法，按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ，资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未 缴纳增值 税 的，不再缴纳 ；已缴纳 增 值税的，已纳 税额 从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
个人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,885,258.94 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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定期存 款 70,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 20,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 50,000,000.00
其他存 款 -
合计： 71,885,258.94
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 122,010,089.19 131,290,124.28 9,280,035.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 244,856,826.79 239,383,377.30 -5,473,449.49
银行间 市场 570,158,551.41 568,143,400.00 -2,015,151.41
合计 815,015,378.20 807,526,777.30 -7,488,600.90
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 937,025,467.39 938,816,901.58 1,791,434.19
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 29,450,164.18 -
合计 29,450,164.18 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,090.34
应收定 期存 款利 息 542,722.07
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,756.07
应收债 券利 息 13,869,532.75
应收买 入返 售证 券利 息 46,315.70
应收申 购款 利息 5,959.87
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 29.79
合计 14,468,406.59
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 237,476.47
银行间 市场 应付 交易 费用 14,555.11
合计 252,031.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3.83
预提费 用 297,291.13
合计 297,294.96
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 779,460,197.42 779,460,197.42
本期申 购 75,181,520.93 75,181,520.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -157,405,346.72 -157,405,346.72
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 697,236,371.63 697,236,371.63
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,699,778.49 3,699,778.49
本期申 购 365,519.37 365,519.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -862,544.04 -862,544.04
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,202,753.82 3,202,753.82
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入份 额； 本期 赎 回 份额 包含基 金转 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 291,188,684.04 -41,015,287.35 250,173,396.69
本期利 润 12,505,486.10 15,641,294.47 28,146,780.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-31,673,358.43 4,630,487.91 -27,042,870.52
其中： 基金 申购 款 29,162,135.94 -2,642,775.95 26,519,359.99
基金赎 回款 -60,835,494.37 7,273,263.86 -53,562,230.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 272,020,811.71 -20,743,504.97 251,277,306.74
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,294,830.86 -192,938.02 1,101,892.84
本期利 润 48,613.18 74,976.41 123,589.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-178,937.71 22,821.97 -156,115.74
其中： 基金 申购 款 131,647.96 -15,454.52 116,193.44
基金赎 回款 -310,585.67 38,276.49 -272,309.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,164,506.33 -95,139.64 1,069,366.69
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,695.06
定期存 款利 息收 入 2,916,833.18
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,007.98
其他 6,462.91
合计 2,983,999.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 175,111,091.90
减：卖 出股 票成 本总 额 173,273,892.17
买卖股 票差 价收 入 1,837,199.73
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
622,962,531.28 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 61 页
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
621,432,086.68
减：应 收利 息总 额 13,743,870.95
买卖债 券差 价收 入 -12,213,426.35
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 262,589.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 262,589.90
6.4.7.16 公 允价 值变动 收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 15,716,270.88
—— 股 票投 资 16,811,939.39
—— 债 券投 资 -1,095,668.51
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 15,716,270.88
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 719.55 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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基金转 换费 收入 191.67
合计 911.22
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 580,906.75
银行间 市场 交易 费用 6,850.00
合计 587,756.75
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
银行划 款手 续费 25,070.20
合计 232,161.33
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,032,257.26 2,016,654.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,853.06 13,991.20
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.40% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的托 管费
1,016,128.54 1,008,327.03
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城优 信增 利
债券 A 类
景顺长 城优 信增 利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限
公司
- 211.45 211.45
中国银 行 - 2,087.77 2,087.77
长城证 券 - 77.82 77.82
合计 - 2,377.04 2,377.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长 城 优 信 增 利
债券A 类
景顺长 城优 信增 利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限
公司
- 6,217.16 6,217.16
中国银 行 - 2,634.93 2,634.93
长城证 券 - 73.93 73.93
合计 - 8,926.02 8,926.02
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，C 类 基金 份
额的销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.40% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度可 比期 间均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,885,258.94 30,695.06 4,611,237.36 36,702.96
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场 风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金的银行存 款存放在 具 有托管资格的 银行，信 用 风险不重大。 本基金在 证 券交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性 很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用风险。 本基金的 基 金管理人建立 了信用风 险 管理流程，通 过对投资 品 种信用等级 评估来控
制证券 发行 人的 信用 风险 ，且通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 的 信 用 类 债 券 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 重 为 78.69% ， 于 上 期 末 ：景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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83.73% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难， 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交易所或 银行间同 业 市场交易。本 基金管理 人 每日预测本基 金申购赎 回 情况以控制 基金发生
大幅申 购赎 回的 风险 。 而 且， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需 求 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限 制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 到期 日进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,885,258.94 70,000,000.00 - - - - 71,885,258.94
结算备 付金
6,805,056.27 - - - - - 6,805,056.27
存出保 证金
73,580.46 - - - - - 73,580.46
交易性 金融
资产
20,066,000.00 30,093,000.00 323,068,488.30 414,015,289.00 20,284,000.00 131,290,124.28 938,816,901.58
买入返 售金
29,450,164.18 - - - - - 29,450,164.18 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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融资产
应收证 券清
算款
- - - - - 236,613.35 236,613.35
应收利 息
- - - - - 14,468,406.59 14,468,406.59
应收申 购款
- - - - - 1,249.62 1,249.62
资产总 计 58,280,059.85 100,093,000.00 323,068,488.30 414,015,289.00 20,284,000.00 145,996,393.84 1,061,737,230.99
负债
卖出回 购金
融资产 款
107,783,000.00 - - - - - 107,783,000.00
应付证 券清
算款
- - - - - 136,862.07 136,862.07
应付赎 回款 - - - - - 3,856.69 3,856.69
应付管 理人
报酬
- - - - - 303,648.39 303,648.39
应付托 管费 - - - - - 151,824.18 151,824.18
应付销 售服
务费
- - - - - 1,383.94 1,383.94
应付交 易费
用
- - - - - 252,031.58 252,031.58
应付利 息 - - - - - -4,919.30 -4,919.30
应交税 费 - - - - - 26,449.60 26,449.60
其他负 债 - - - - - 297,294.96 297,294.96
负债总 计 107,783,000.00 - - - - 1,168,432.11 108,951,432.11
利率敏 感度
缺口
-49,502,940.15 100,093,000.00 323,068,488.30 414,015,289.00 20,284,000.00 - -
上年度 末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,472,808.06 - - - - - 1,472,808.06
结算备 付金 5,197,822.34 - - - - - 5,197,822.34
存出保 证金 80,865.35 - - - - - 80,865.35
交易性 金融
资产
10,000,000.00 93,091,372.30 218,057,063.20 602,621,170.40 - 65,583,394.21 989,353,000.11
买入返 售金
融资产
109,836,724.76 - - - - - 109,836,724.76
应收证 券清
算款
- - - - - 2,210,305.44 2,210,305.44
应收利 息 - - - - - 22,566,935.15 22,566,935.15
应收申 购款 - - - - - 10,119.04 10,119.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 126,588,220.51 93,091,372.30 218,057,063.20 602,621,170.40 - 90,370,753.84 1,130,728,580.25
负债
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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卖出回 购金
融资产 款
95,387,000.00 - - - - - 95,387,000.00
应付赎 回款 - - - - - 316.43 316.43
应付管 理人
报酬
- - - - - 351,908.31 351,908.31
应付托 管费 - - - - - 175,954.13 175,954.13
应付销 售服
务费
- - - - - 1,669.28 1,669.28
应付交 易费
用
- - - - - 116,652.96 116,652.96
应付利 息 - - - - - 44,363.38 44,363.38
应交税 费 - - - - - 26,449.60 26,449.60
其他负 债 - - - - - 189,000.72 189,000.72
负债总 计 95,387,000.00 - - - - 906,314.81 96,293,314.81
利率敏 感度
缺口
31,201,220.51 93,091,372.30 218,057,063.20 602,621,170.40 - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-2,827,784.45 -3,904,525.37
市场利 率下 降 25 个
基点
2,851,509.50 3,939,749.71
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市 或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券 ，所 面临 的最 大价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其它 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 131,290,124.28 13.78 65,583,394.21 6.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 807,526,777.30 84.75 923,769,605.90 89.30
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 938,816,901.58 98.53 989,353,000.11 95.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 5,662,364.99 8,297,840.34
沪深300 指 数下 降 5% -5,662,364.99 -8,297,840.34
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
承诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
其他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算 备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 132,924,126.18 元，划分为第二层次的余额为人民币
805,892,775.40 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基 金持有 的 以 公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 53,963,532.71 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 935,389,467.40 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
财务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月24 日经 本 基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 131,290,124.28 12.37
其中： 股票 131,290,124.28 12.37
2 固定收 益投 资 807,526,777.30 76.06
其中： 债券 807,526,777.30 76.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 29,450,164.18 2.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 78,690,315.21 7.41
7 其他各 项资 产 14,779,850.02 1.39
8 合计 1,061,737,230.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 70,125,102.12 7.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供
应业
9,046,200.00 0.95
E 建筑业 3,934,000.00 0.41
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
- -
J 金融业 20,003,994.80 2.10 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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K 房地产 业 22,144,988.32 2.32
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,035,839.04 0.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,290,124.28 13.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 405,600 16,698,552.00 1.75
2 601318 中国平 安 266,680 13,229,994.80 1.39
3 600048 保利地 产 1,300,000 12,961,000.00 1.36
4 001979 招商蛇 口 429,962 9,183,988.32 0.96
5 600332 白云山 299,901 8,709,125.04 0.91
6 000418 小天鹅 Ａ 177,884 8,323,192.36 0.87
7 000568 泸州老 窖 161,210 8,154,001.80 0.86
8 601601 中国太 保 200,000 6,774,000.00 0.71
9 000069 华侨城 Ａ 599,984 6,035,839.04 0.63
10 600690 青岛海 尔 390,000 5,869,500.00 0.62
11 600519 贵州茅 台 10,200 4,812,870.00 0.51
12 600900 长江电 力 300,000 4,614,000.00 0.48
13 002242 九阳股 份 234,276 4,608,208.92 0.48
14 000858 五 粮 液 80,000 4,452,800.00 0.47
15 000333 美的集 团 102,000 4,390,080.00 0.46
16 600068 葛洲坝 350,000 3,934,000.00 0.41
17 600886 国投电 力 300,000 2,370,000.00 0.25
18 600674 川投能 源 210,000 2,062,200.00 0.22 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 61 页
19 002572 索菲亚 49,907 2,046,187.00 0.21
20 002035 华帝股 份 70,925 1,716,385.00 0.18
21 000921 海信科 龙 20,000 344,200.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000568 泸州老 窖 16,523,894.44 1.60
2 600519 贵州茅 台 15,587,893.90 1.51
3 000418 小天鹅 Ａ 14,917,403.36 1.44
4 600458 时代新 材 14,884,291.56 1.44
5 000811 烟台冰 轮 13,693,541.72 1.32
6 600048 保利地 产 13,117,865.00 1.27
7 601318 中国平 安 12,998,234.66 1.26
8 002035 华帝股 份 12,892,842.95 1.25
9 000333 美的集 团 11,623,851.27 1.12
10 600332 白云山 11,238,508.49 1.09
11 601601 中国太 保 10,432,081.27 1.01
12 001979 招商蛇 口 9,174,863.56 0.89
13 600690 青岛海 尔 9,157,450.00 0.89
14 000651 格力电 器 7,735,127.00 0.75
15 000069 华侨城 Ａ 5,943,831.56 0.57
16 600068 葛洲坝 5,604,995.91 0.54
17 600166 福田汽 车 4,594,813.00 0.44
18 000402 金 融 街 4,469,079.49 0.43
19 002242 九阳股 份 4,400,021.20 0.43
20 600900 长江电 力 4,380,000.00 0.42
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 61 页
1 000811 烟台冰 轮 17,879,997.26 1.73
2 002035 华帝股 份 12,777,635.00 1.24
3 600458 时代新 材 12,698,561.10 1.23
4 600519 贵州茅 台 12,255,406.00 1.18
5 000568 泸州老 窖 10,802,962.00 1.04
6 000050 深天马 Ａ 10,187,404.00 0.98
7 600028 中国石 化 10,060,069.24 0.97
8 000039 中集集 团 9,498,303.90 0.92
9 000651 格力电 器 8,694,451.00 0.84
10 000333 美的集 团 7,870,080.00 0.76
11 002071 长城影 视 7,854,584.00 0.76
12 000418 小天鹅 Ａ 7,550,408.75 0.73
13 002519 银河电 子 5,886,789.26 0.57
14 002303 美盈森 5,531,155.35 0.53
15 000967 盈峰环 境 5,317,880.88 0.51
16 601601 中国太 保 5,014,195.00 0.48
17 600166 福田汽 车 4,155,007.00 0.40
18 000402 金 融 街 3,916,387.16 0.38
19 600690 青岛海 尔 3,609,349.00 0.35
20 600332 白云山 2,676,132.00 0.26
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 222,168,682.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 175,111,091.90
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 7,968,800.00 0.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 62,399,600.00 6.55
其中： 政策 性金 融债 49,785,000.00 5.23
4 企业债 券 272,756,375.40 28.63 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 61 页
5 企业短 期融 资券 190,220,000.00 19.96
6 中期票 据 272,548,000.00 28.61
7 可转债 （可 交换 债） 1,634,001.90 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 807,526,777.30 84.75
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011754055
17 中 电投
SCP007
500,000 49,995,000.00 5.25
2 170204 17 国开 04 500,000 49,785,000.00 5.23
3 101561012
15 株 国投
MTN001
400,000 40,732,000.00 4.28
4 101554063
15 赣 高速
MTN003 （3 年
期）
400,000 40,036,000.00 4.20
5 112384 16 歌尔 01 400,000 39,352,000.00 4.13
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 61 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
1 、 青岛 海尔 股份 有限 公司 （以下 简称 青岛 海尔， 股 票代码 ：600690 ） 子公 司 重庆新 日日 顺家
电销售 有限 公司 上海 分公 司、 重 庆海 尔家 电销 售有 限 公司上 海分 公司 于2016 年8 月8 日 收到 上海
市物价 局 《行 政处 罚决 定 书》 （第2520160009 号 ） 。 根据该 决定 书 ， 上 海市 物 价局认 为前 述公 司对
上海区域的经销商 采 取 限定 终 端 零 售 最 低 价格 的 管控 措 施 构 成 “ 限 定向 第 三人 转 售 商 品 最 低价
格 ” 垄断协议的行为。上海市物价局依照相关规定要求前述公司立即停止该行为，并处以共计
1200 余万 元的 罚款 。
本基金投研人 员认为， 青 岛海尔子公司 虽然有违 反 垄断协议的行 为，显示 出 公司治理存在 一
定瑕疵，但该 事项对公 司 整体经营影响 有限，公 司 经过整改，各 项业务仍 在 顺利推进。 从投资价
值的角 度， 本基 金投 研人 员认为 公司 行业 地位 稳固 ，业绩 稳健 增长 ，符 合本 基金投 资理 念。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对青 岛海 尔进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 73,580.46
2 应收证 券清 算款 236,613.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,468,406.59
5 应收申 购款 1,249.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 61 页
9 合计 14,779,850.02
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132005 15 国资 EB 1,120,648.00 0.12
2 123001 蓝标转 债 292,419.90 0.03
3 132003 15 清控 EB 220,934.00 0.02
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景顺
长城
优信
增利
债券 A
类
1,036 673,008.08 691,557,013.58 99.19% 5,679,358.05 0.81%
景顺
长城
优信
增利
债券 C
类
223 14,362.12 1,156.00 0.04% 3,201,597.82 99.96%
合计 1,259 556,345.61 691,558,169.58 98.73% 8,880,955.87 1.27%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
景顺长 城
优信增 利
债券A 类
9.30 0.00%
景顺长 城
优信增 利
债券C 类
85.82 0.00%
合计 95.12 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 61 页
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 61 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城优 信增
利债 券 A 类
景顺长 城优 信增
利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 15 日 ） 基 金份
额总额
1,252,918,045.08 557,617,102.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 779,460,197.42 3,699,778.49
本报告 期基 金总 申购 份额 75,181,520.93 365,519.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,405,346.72 862,544.04
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 697,236,371.63 3,202,753.82
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内 ， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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例
中国银河证
券股份有限
公司
2 229,600,384.94 57.79% 213,826.93 57.79% -
申万宏源证
券有限 公司
1 67,666,283.35 17.03% 63,019.70 17.03% -
国金证券股
份有限 公司
1 50,719,181.23 12.77% 47,235.70 12.77% -
兴业证券股
份有限 公司
1 29,949,053.06 7.54% 27,892.20 7.54% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 12,911,320.17 3.25% 12,025.10 3.25% -
西南证券股
份有限 公司
1 6,433,552.00 1.62% 5,991.64 1.62% -
浙商证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限 公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限 公司
2 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 租 用的证 券公 司交 易单 元未 变更。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好； 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
29,449,024.86 39.91% 1,872,776,000.00 39.12% - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
7,094,764.48 9.61% 1,136,400,000.00 23.74% - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
20,311,612.62 27.52% 1,188,500,000.00 24.82% - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
4,977,700.00 6.75% 307,000,000.00 6.41% - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
11,964,000.00 16.21% 283,000,000.00 5.91% - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
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广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增北 京
肯特瑞 财富 投资 管理 有限 公
司为销 售机 构并 开通 基金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加北 京
肯特瑞 财富 投资 管理 有限 公
司基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
朝阳永 续基 金销 售有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金转 换
业务和 参加 基金 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易系 统
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2017 年 2 月 3 日 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 61 页
招行直 联渠 道基 金交 易费 率
优惠活 动的 公告
金管理 人网 站
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易 “ 精
明i 定投 ” PE 区间 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加蚂 蚁
（杭州 ） 基金 销售 有限 公 司基
金转换 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 上海 华
信证券 有限 责任 公司 开通 基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 并
参加定 期定 额投 资申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金通 过好 买
基金开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ”并 参加 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加泛 华
普益基 金销 售有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增泛 华
普益基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
华夏财 富投 资管 理有 限公 司
为销售 机构 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
14
景顺长 城优 信增 利债 券型证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
15 景顺长 城优 信增 利债 券型 证 中国证 券报 ， 上 海证 2017 年 3 月 29 日 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 61 页
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金继 续参 加
中国工 商银 行个 人电 子银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加广 发
证券申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 10 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加上 海
云湾投 资管 理有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
云湾投 资管 理有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下 部 分基 金参 加深 圳
市金斧 子投 资咨 询有 限公 司
基金转 换费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于提 请投 资者 及时 更新 过
期身份 证件 或身 份证 明文 件
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加上 海
挖财金 融信 息服 务有 限公 司
基金申 购及 定期 定额 投资 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
挖财金 融信 息服 务有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定
期定额 投资 业务 ”和 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2017 年 4 月 22 日 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 57 页 共 61 页
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活
动的公 告
金管理 人网 站
25
景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加武 汉
市伯嘉 基金 销售 有限 公司 基
金申购 及定 期定 额投 资申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增江 南
农商行 为销 售机 构并 开通 基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
28
景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 4 月 28 日
29
景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 4 月 28 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易系 统
建行直 联渠 道（ 含建 行网 银、
建行快 捷 ） 基 金交 易费 率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
秋实惠 智财 富投 资管 理有 限
公司为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加深 圳
秋实惠 智财 富投 资管 理有 限
公司基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分基 金在 深
圳市金 斧子 基金 销售 有限 公
司定期 定额 申购 起点 金额 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国证 券报 ， 上 海证 2017 年 6 月 2 日 景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 58 页 共 61 页
关于旗 下部 分 基 金新 增大 河
财富基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加大 河
财富基 金销 售有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分基 金在 武
汉市伯 嘉基 金销 售有 限公 司
定期定 额申 购起 点金 额的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 9 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于系 统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 6 月 30 日
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 59 页 共 61 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017063
0
773,191,290.6
9
-
155,540,794.8
9
617,650,495.8
0
88.18
%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% 的 情况， 可能会
出现如下 风险：
1 、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ， 如本基金 所投资 的标的 资产未及 时准备， 则可能 降低基金 净值涨 幅。
2 、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险；
（2）如果 持有基 金份额 比 例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎
回， 基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的 约定决 定 部分延期 赎回， 如果连 续2 个开放 日 以上 （含
本 数 ）发 生 巨额 赎回 ， 基金 管 理人 可 能根 据《 基 金合 同 》的 约 定暂 停接 受基金 的 赎回 申 请， 对
剩余投资 者的赎 回办理 造 成影响；
（3） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不 能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（6） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清 算、 转型等 风 险。
本 基 金管 理 人将 建立 完 善的 风 险管 理 机制 ，以 有 效防 止 和化 解 上述 风险 ，最大 限 度地 保 护基 金
份 额 持有 人 的合 法权 益 。投 资 者在 投 资本 基金 前 ，请 认 真阅 读 本风 险提 示及基 金 合同 等 信息 披
露 文 件， 全 面认 识本 基 金产 品 的风 险 收益 特征 和 产品 特 性， 充 分考 虑自 身的风 险 承受 能 力， 理
性 判 断市 场 ，对 认购 （ 或申 购 ）基 金 的意 愿、 时 机、 数 量等 投 资行 为作 出独立 决 策， 获 得基 金
投资收益 ，亦自 行承担 基 金投资中 出现的 各类风 险 。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 60 页 共 61 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城优信增利债券 2017 年 半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城优信 增利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
