融 通 汇财 宝 货币 市 场基 金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通 汇 财宝货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金” ）
基金合 同规 定，于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财
务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通汇 财宝 货币
基金主 代码 161622
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 18 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,882,879,029.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通汇 财宝 货 币 A 融通汇 财宝 货 币B
融通汇 财宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161622 161623 004399
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
130,748,125.98
份
13,714,476,900.92
份
37,654,002.10
份
注： 根 据 《关 于融 通汇 财宝 货币市 场基 金增 设E 类基 金份额 并修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 ，
本基金 于2017 年3 月13 日实施 份额 分类 ，增 设E 类份额 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持资产 流动 性的 前提 下， 追求稳 定的 当期 收益 ，
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 资融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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产净值 波动 风险 并满 足流 动性的 前提 下， 提高 基金 收益。 本基 金的 具体 投
资策略 包括 利率 策略 、 骑 乘 策略 、 放大 策略 、 信用 债投资 策略 、 资产 支持
证券投 资策 略和 其他 金融 工具投 资策 略。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 基金 自转 型之 日起 至2016 年9 月 18 日， 利润 分 配是 “ 每日 分配 收益 ， 按 月结转 份额 ”；
自2016 年9 月19 日 至今 ，利润 分配 是 “ 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 ”。
基金级 别 融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年3
月14 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,969,133.20 169,169,283.24 254,587.30
本期利 润 1,969,133.20 169,169,283.24 254,587.30
本期净 值收 益率 1.8722% 1.9769% 1.2306%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 130,748,125.98 13,714,476,900.92 37,654,002.10
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.9300% 4.3542% 1.2306% 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3 、融 通汇 财宝 货币E 的 数 据统计 期间 为2017 年 3 月14 日至2017 年 6 月 30 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通汇 财宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3277% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.2989% 0.0003%
过去三 个月 0.9621% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.8748% 0.0007%
过去六 个月 1.8722% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.6986% 0.0009%
过去一 年 3.0444% 0.0024% 0.3495% 0.0000% 2.6949% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
3.9300% 0.0025% 0.5073% 0.0000% 3.4227% 0.0025%
融通汇 财宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3551% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.3263% 0.0003%
过去三 个月 1.0452% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9579% 0.0007%
过去六 个月 1.9769% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8033% 0.0011%
过去一 年 3.3105% 0.0023% 0.3495% 0.0000% 2.9610% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
4.3542% 0.0024% 0.5073% 0.0000% 3.8469% 0.0024%
融通汇 财宝 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3510% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.3222% 0.0003%
过去三 个月 1.0328% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9455% 0.0007%
自2017 年3
月14 日 起至
今
1.2306% 0.0007% 0.1045% 0.0000% 1.1261% 0.0007%
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 的转 型日 为 2016 年1 月18 日。
2、自 2017 年3 月13 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 ， 增 设E 类份 额 。 融 通汇 财宝货 币 E 的数
据统计 期间 为2017 年3 月 14 日至 本报 告期 末止 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币 基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月 添利 基金、融融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选 混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
本基金
的基金
经理
2015 年 1
月6 日
- 14
王涛先 生， 南开 大学经 济 学硕士 ，14 年证
券投资 从业 经历 ， 具 有基 金从业 资格 。 历
任 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 外 汇 及 衍 生
品交易 员 、 招 商银 行总 行 金融市 场部 交易
员、东 莞证 券固 定收 益类 产品投 资经 理 。
2014 年 9 月加 入融 通基 金 管理有 限公 司 ，
现 任 融 通 易 支 付 货 币 、 融 通 汇 财 宝 货 币
（ 由 原 融 通 七 天 理 财 债 券 转 型 而 来 ） 、 融
通通源 短融 债券 、 融 通增 利债券 、 融 通通
安债券 、 融 通月 月添 利定 期开放 债券 、 融
通通福 债券 （LOF ） （由 原 融通通 福分 级债
券 转 型 而 来 ） 、 融 通 通 和 债 券 、 融 通 通 祺
债券、 融通 通宸 债券、 融 通通玺 债券 、 融
通通穗 债券 、 融 通通 弘债 券、 融 通通 颐定
期开放 债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 任免 日期 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证券 从业 年限 以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
2 、2017 年7 月28 日起， 王涛先 生不 再担 任本 基金 的基金 经理 ， 由 黄浩 荣先 生担任 本基 金 的
基金经 理。 具体 内容 请参 阅 2017 年7 月28 日 在《 证券时 报》 和公 司网 站上 刊登的 相关 公告 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 上半 年美 联储 加息 节 奏明显 加快 ，3 月、6 月已 经分别 加 息 25BP，并在 6 月议息 会议 后
明确了缩表计 划，美联 储 对通胀前景并 不悲观， 美 联储货币政策 正常化的 进 程可能 已经 是长期趋
势，全球主要 经济体货 币 政策呈分化趋 势。但目 前 来看，除非美 联储的加 息 及缩表进程 超预期，
否则其货币政 策的外溢 效 应对中国货币 政策尽管 会 构成一定制约 ，但影响 效 果有限，中 国货币政
策的主 要考 虑因 素仍 是国 内经济 增长 和金 融防 风险 的需要 。2017 年 上半 年国 内宏观 经济 总体 增 长
平稳，通货膨 胀水平总 体 不高，在库存 周期和外 需 边际向好的带 动下，经 济 增长相对稳 定，市 场
主要受到货币 政策的边 际 收紧和监管政 策的渐次 实 施影响。本基 金在上半 年 跟随市场变 化，适度
调整了 组合 久期 和品 种结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期融 通汇 财宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.8722% ， 本报 告期 融 通汇财 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为1.9769% ， 本 报告 期融 通汇 财 宝货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.2306% ，
A 类、B 类 基金 份额 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.1736% ，E 类 基 金份 额 同 期业 绩比较 基准 收益 率
为0.1045% 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年“防风 险、去杠 杆 ”的基调大概 率持续， 但 伴随债市杠杆 水平的渐 进 去化，若进入 监
管层的 相对 合意 区间 ， 货 币政策 可能 会出 现边 际放 松和平 稳， 通过 公开 市场 操作 和 MLF 等 工具 维
护资金面的松 紧适度， 但 整体大概率维 持上半年 的 中性偏紧的态 势，仍需 防 范时点冲击 。本基金
将利用市场波 动时机， 把 握同业存单、 短融等品 种 配置机会，在 控制组合 久 期前提下， 择机维持
适度的 杠杆 水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。 估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 自转 型之 日起 至 2016 年 9 月 18 日， 本基 金 的利润 分配 方式 为每 日结 转收益 ，按 月结
转份额 ， 投资 者的 累计 收 益定于 每 月15 日集 中支 付 ； 自2016 年 9 月 19 日 至 今， 本基 金的 利润 分
配方式 为每 日分 配收 益 ， 按日结 转份 额 。 结 转时 按1.00 元 面值 自动 转为 基金 份额 ， 若 该工 作日 为
非工作 日， 则顺 延到 下一 工作日 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通汇 财宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法 》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 融通汇财 宝 货币市场基金 的管理人 —— 融通基金管 理有限公 司 在融通汇财宝 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对融通基金 管理有限公司 编制和披露 的融通汇财宝 货币市场基 金 2017 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,110,990,485.72 590,870,978.46
结算备 付金 49,475,092.39 2,226,033.13
存出保 证金 133,269.45 3,779.75
交易性 金融 资产 6,713,871,561.26 688,044,296.76
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,713,871,561.26 688,044,296.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 843,920,625.88 1,251,149,891.72
应收证 券清 算款 52,964,246.60 - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 25 页
应收利 息 47,324,915.60 4,093,636.72
应收股 利 - -
应收申 购款 7,561,813.36 39,027,850.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 14,826,242,010.26 2,575,416,466.81
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 887,489,434.56 110,000,000.00
应付证 券清 算款 50,161,249.67 6,053,224.46
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,764,646.99 124,580.49
应付托 管费 1,105,858.79 49,832.20
应付销 售服 务费 44,938.86 816.60
应付交 易费 用 51,367.59 7,892.05
应交税 费 - -
应付利 息 38,925.23 3,152.98
应付利 润 1,627,835.21 501,965.41
递延所 得 税 负债 - -
其他负 债 78,724.36 69,300.00
负债合 计 943,362,981.26 116,810,764.19
所有者权益：
实收基 金 13,882,879,029.00 2,458,605,702.62
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 13,882,879,029.00 2,458,605,702.62
负债和 所有 者权 益总 计 14,826,242,010.26 2,575,416,466.81
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 融通 汇财 宝货 币A 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基 金份 额总
额 130,748,125.98 份；融通汇财宝货币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
13,714,476,900.92 份； 融 通汇财 宝货 币 E 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 37,654,002.10
份。融 通汇 财宝 货币 份额 总额合 计 为13,882,879,029.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
上年度可比期间
2016 年1 月18 日(基金转型日)融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
6 月30 日 至 2016 年6 月30 日
一、收入 200,814,528.09 3,078,680.84
1.利息 收入 198,416,227.37 3,076,714.13
其中： 存款 利息 收入 126,424,101.12 1,663,040.87
债券利 息收 入 68,768,340.43 1,339,078.20
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,223,785.82 74,595.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 2,398,300.72 1,966.71
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,398,300.72 1,966.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 - -
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 - -
减： 二、费用 29,421,524.35 561,915.92
1．管 理人 报酬 10,380,411.49 270,698.62
2．托 管费 4,152,164.55 108,265.25
3．销 售服 务费 152,161.50 12,266.12
4．交 易费 用 125.00 -
5．利 息支 出 14,512,203.98 73,222.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 14,512,203.98 73,222.75
6．其 他费 用 224,457.83 97,463.18
三、利润总额 171,393,003.74 2,516,764.92
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 171,393,003.74 2,516,764.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 2,458,605,702.62 - 2,458,605,702.62 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 171,393,003.74 171,393,003.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
11,424,273,326.38 - 11,424,273,326.38
其中 ：1. 基 金申 购款 18,018,960,813.08 - 18,018,960,813.08
2. 基金 赎回 款 -6,594,687,486.70 - -6,594,687,486.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -171,393,003.74 -171,393,003.74
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,882,879,029.00 - 13,882,879,029.00
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 18 日(基金转型日)至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,562,363.21 - 18,562,363.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,516,764.92 2,516,764.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
325,953,230.75 - 325,953,230.75
其中：1. 基 金申 购款 382,451,121.54 - 382,451,121.54
2. 基金 赎回 款 -56,497,890.79 - -56,497,890.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -2,516,764.92 -2,516,764.92
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
344,515,593.96 - 344,515,593.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 的交 易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至
2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,380,411.49 270,698.62
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
131,365.98 3,348.45
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.27% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.27% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至
2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,152,164.55 108,265.25
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.08% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.08%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通汇 财
宝货 币A
融通汇 财宝
货币 B
融通汇 财
宝货 币E
合计
中国工 商银 行 137,882.26 - - 137,882.26
融通基 金管 理有 限公 司 3,534.03 - 3,021.60 6,555.63
合计 141,416.29 - 3,021.60 144,437.89
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通汇 财
宝货 币A
融通汇 财宝
货币 B
融通汇 财宝
货币 E
合计
中国工 商银 行 4,472.21
- - 4,472.21
融通基 金管 理有 限公 司 4,572.12
- - 4,572.12
合计 9,044.33 - - 9,044.33
注：1 、基 金A 类基 金份 额 、B 类 基金 份额 和 E 类基 金份额 按照 不同 的费 率计 提销售 服务 费，
A 类基 金份 额的 销售 服务 费按照 前一 日基 金净 值 的0.33% 年费 率计 提，B 类基 金份额 不收 取销 售服
务费，E 类 基金 份额 的销 售服务 费按 照前 一日 基金 净值 的 0.05%年 费率 计提 。
本基金 销售 服务 费计 提的 计算方 法如 下：
H ＝E× R÷ 当年 天数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
2 、 根 据 《融 通基 金管 理有 限公司 关于 融通 汇财 宝货 币市场 基 金 A 类 份额 销售 服务费 优惠 的 公
告》 ，自 2016 年 12 月 26 日起至 2017 年 3 月 31 日 ，销售 服务 费率 调整 为 0.05% ， 调整 后， 本基融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
金的销 售服 务费 按前 一 日 A 类 基金 资产 净值 的 0.05% 年费 率计 提， 逐日 累计 至 每月月 底， 按月 支
付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 ×0.05%/ 当年天 数。
3 、 基 金销 售服 务费 每日 计 提， 按月 支付 。 由 基金 管 理 人向 基金 托管 人发 送上 月基金 销售 服务
费划付 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 日 起 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 指
定的基 金销 售机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 ，支 付日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 121,992,252.88 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币 E
基金 转型 日 （ 2016 年1 月
18 日 ）持 有的 基金 份额
3,016,072.95 - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月18 日( 基金 转 型日) 至 2016 年 6 月 30 日
融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币 E
基金 转型 日 （ 2016 年 1 月
18 日 ）持 有的 基金 份额
3,016,072.95 - -
期初持 有的 基金 份额 3,016,072.95 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 23,351.48 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 3,039,424.43 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.88% - -
注： 1.期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基金 管理 人融 通基 金申 购/买 入总 份额 均为 红利 再 投份额 。
3. 基金 管理 人融 通基 金赎 回本基 金的 交易 通过 融通 基金直 销柜 台办 理， 适用 赎回费 率为 零。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末, 基 金管理 人主 要股 东及 其控 制的机 构均 未持 有本 基金 份额。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月18 日(基 金转 型日) 至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 8,990,485.72 103,828.08 264,842.89 9,340.97
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息 。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项的 说明 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌 等流 通受 限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额189,489,434.56 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
111713041 17 浙商银行CD041 2017 年7 月3 日 98.01 400,000 39,204,000.00
170408 17 农发08 2017 年7 月6 日 99.75 310,000 30,922,500.00
150207 15 国开07 2017 年7 月6 日 100.25 1,200,000 120,300,000.00
合计
1,910,000 190,426,500.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额698,000,000.00 元， 于2017 年7 月3 日、2017 年7 月4 日、2017 年7 月5 日先 后
到期。该类交 易要求本 基 金转入质押库 的债券， 按 证券交易所规 定的比例 折 算为标准券 后，不低
于债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 6,713,871,561.26 45.28
其中： 债券 6,713,871,561.26 45.28
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 843,920,625.88 5.69
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,160,465,578.11 48.30
4 其他各项 资产 107,984,245.01 0.73 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
5 合计 14,826,242,010.26 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.77
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 887,489,434.56 6.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平 均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.69 1.73
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 31.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 31.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.40 1.73
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期限 未出 现超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 562,697,986.60 4.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 485,943,506.34 3.50
其中： 政策 性金 融债 485,943,506.34 3.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 149,976,927.13 1.08
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,515,253,141.19 39.73
8 其他 - -
9 合计 6,713,871,561.26 48.36
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019557 17 国债 03 4,634,620 463,153,622.54 3.34
2 108601 国开 1703 3,159,034 315,644,421.25 2.27
3 111716087 17 上 海银 行CD087 3,000,000 299,538,057.32 2.16
4 111711171 17 平 安银 行CD171 3,000,000 299,281,567.76 2.16
5 111795405 17 上 海农 商银 行 CD101 2,000,000 199,760,356.87 1.44
6 111712097 17 北 京银 行CD097 2,000,000 199,060,164.03 1.43
7 111797831 17 广 州农 村商 业商 行 CD088 2,000,000 198,801,757.12 1.43
8 111710251 17 兴 业银 行CD251 2,000,000 198,673,557.58 1.43
9 111720087 17 广 发银 行CD087 2,000,000 198,647,668.46 1.43
10 111711209 17 平 安银 行CD209 2,000,000 198,633,425.42 1.43
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0205%
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0391%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0123%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑
其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
7.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 133,269.45
2 应收证 券 清 算款 52,964,246.60
3 应收利 息 47,324,915.60
4 应收申 购款 7,561,813.36
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 107,984,245.01
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通汇
财宝货
币A
1,920 68,097.98 7,034,249.18 5.38% 123,713,876.80 94.62%
融通汇 40 342,861,922.52 13,617,104,114.92 99.29% 97,372,786.00 0.71% 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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财宝货
币B
融通汇
财宝货
币E
3,003 12,538.80 1,043,015.86 2.77% 36,610,986.24 97.23%
合计 4,963 2,797,275.65 13,625,181,379.96 98.14% 257,697,649.04 1.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
融通汇 财宝 货 币A 391,501.26 0.2994%
融通汇 财宝 货 币B 0.00 0.0000%
融通汇 财宝 货 币E 14,626,795.78 38.8453%
合计 15,018,297.04 0.1082%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通 汇 财宝 货 币A 0
融通汇 财宝 货 币B 0
融通汇 财宝 货 币E 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通汇 财宝 货 币A 0
融通汇 财宝 货 币B 0
融通汇 财宝 货 币E 0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
融通汇 财宝 货
币A
融通汇 财宝 货
币 B
融通汇 财宝
货币E
基金转 型日 （2016 年 1 月 18
日）基 金份 额总 额
8,543,203.86 10,019,159.35 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,787,158.54 2,452,818,544.08 -
本报告 期基 金总 申购 份额 475,715,861.25 17,486,071,479.37 57,173,472.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 350,754,893.81 6,224,413,122.53 19,519,470.36
本报告 期期 末基 金份 额总 额 130,748,125.98 13,714,476,900.92 37,654,002.10
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金管理人的 重大 变动 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年3 月4 日 ， 本 基金 管 理人发 布了 《融 通基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 公告 》 ，
经本基金管理 人第五届 董 事会第十七次 临时会议 审 议并通过，同 意孟朝霞 女 士辞去公司 总经理职
务，并 决定 由公 司董 事长 高峰先 生代 为履 行公 司总 经理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。
2017 年 7 月 28 日起 ，王 涛先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理， 由黄 浩荣 先生 担任本 基金 的 基
金经理 。具 体内 容请 参 阅2017 年7 月28 日在 《证 券时报 》和 公司 网站 上刊 登的相 关公 告。
10.2.2 本报告期基金 托管 人的专门基金托管部 门的 重大人事变动情况
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 更。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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东北证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状 况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要 求 ，提 供专门 研究 报告 。
2. 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3. 本基 金本 报告 期内 新增 东北证 券交 易单 元1 个 、 东兴证 券席 位1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债 券
成交总额 的
比例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
光大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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浙商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信建 投 1,419,487,246.80 84.24% 29,342,900,000.00 81.24% - -
中信证券 265,636,438.57 15.76% 6,774,827,000.00 18.76% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170303-20170630 0.00 5,572,130,770.04 0.00 5,572,130,770.04 40.14%
2 20170307-20170630 0.00 4,051,232,024.71 0.00 4,051,232,024.71 29.18%
3 20170123-20170302 289,521,745.84 2,120,944,829.65 1,620,933,465.21 789,533,110.28 5.69%
4 20170101-20170306 2,000,580,128.99 9,239,379.55 2,009,819,508.54 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及
流动性风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为给投 资者 提供 更好 的理 财 服务 ，经 与本 基金 托管 人中国 工商 银行 股份 有限 公司协 商一 致，
并报中 国证 监会 备案 ， 融 通 基金管 理有 限公 司决 定于2017 年7 月3 日起 降低A 类基 金份额 的销 售服 务
费率至0.22%/ 年 ，并 对基 金合同 部分 条款 进行 修订 。详见 本基 金管 理人 于2017 年7月3日 在《 证券
时报》 及公 司官 方网 站发 布的《 关于 融通 汇财 宝货 币市场 基金 降低 销售 服务 费率并 修订 基金 合同
部分条 款的 公告 》 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 八 日
