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长信基金:关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

 
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 
关 于变 更旗 下基 金所 持停 牌股 票估 值方 法的 提示 性公 告 
 
根据《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》([2017]13
号公告, 以下简称 “ 《 指导意见》 ” ) , 本公 司于2017年9月7日起对旗下基金持
有的 具有相同特征的同一投资品种 估值日无 报价且潜在估值调整对前一估值日
的 基金资产净值影响超过0.25%以上的,其公允价值按照 “指数收益法 ”估值确
定。 
2017年9月7日, 本公司旗下基金持有的股票 “兆新股份” (股票代码 : 002256) 、
“ 大连电瓷” (股票代码 :002606) 继续停牌, 本公司依据指导意见等法规规定,
经与托管人协商一致, 决定于2017年9月7日起对本公司旗下基金所持有的 具有相
同特征的 上述股票采用 “指数收益法”进行估值。 
本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后, 若本基金管理人综合参考各项
相关影响因素并与托管人协商, 认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允
价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。 
本公司旗下基金将严格按照 《企业会计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关
规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。 敬请投资者予以
关注。 
 
特 此公 告。 
 
长 信基 金管理 有限 责任公 司


2017 年 9 月 8 日