财通基金：关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
临时公告 财通基 金管理有限公司关 于调整旗下证券投 资基金持有流通受 限股票 估值方法的公告 为确保证券投资基金 （下称 “基金” ） 估值的 合理性和公允性， 进一步保护 基金份额持有人利益， 根据法律法规及 《证券投资基金投资流通受限股票估值指 引 （试行） 》 （下称 《 估值指引》 ） 的规定， 经与基金托管人协商一致， 财通基 金管理有限公司 （下称 “本公司” ） 就 旗下相 关基金 持有流通受限股票的估值方 法进行调整，现将有关事项 公告如下： 一、调整时间： 自 2017 年 9 月 8 日起，如实际调整时间发生变更，本公司将另行公告。 二、适用基金： 1、 财通多策略精选混合型证券投资基金 LOF( 基金代码：501001) ； 2、 财通多策略升级混合型证券投资基金( 基金代码：501015) ； 3、 财通多策略福享混合型证券投资基金( 基金代码：501026) ； 4、 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金( 基金代码 ： 501028) ； 5、 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金( 基金代码： 501032) 。 本公司目前尚在发行的 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金（基金代码：501046）成立后， 适用《估值指引》的规定。 三、调整内容： 自 2017 年 9 月 8 日起， 本公司旗下前述基金持有的流通受限股票将 根据 《估 值指引》 的规定进行估值。 《估值指引》规定的 估值方法如下： 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值。
临时公告 FV=S× （1- LoMD ） 其中： FV ：估值日该流通受 限股票的价值 S ：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 LoMD ：该流通受限股 票剩余限售期对应的流动性折扣 前述估值方法详见 《估值指引》。 本次估值方法调整系根据 《估值指引》 和基金合同的规定， 经 基金管理人和 基金托管人协商 一致后实施。 估值方法调整后估值结果详见基金管理人于次日 通 过 基金管理人 网站以及中国证监会指定媒体发布的份额净值公告。 基金管理人将 对 前述基金的基金合同进行修订 并公告，并报中国证监会 备 案 ，详见本公司发布的后续公告。 投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-820-9888 进行咨询或登录本 公司网站 www.ctfund.com 了解相关情况。 重要提示： 基金估值 方法调整当日可能会对 基金份额 净值产生一定影响， 上述基金 估值 方法 调整后 ，基金交易价格 与基金份额净值之间折溢价 空间可能发生 一定变更， 敬请投资者 关注投资风险并审慎作出投资决策。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一七 年九月八日
