华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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华润元大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 分红公告
公告送 出日期：2017 年 9 月7 日
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 000273
基金合 同生 效日 2014 年9 月18 日
基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华
润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 》 、 《 华润 元大 安鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
收益分 配基 准日 2017 年9 月1 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
2.093
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
5,557,208.90
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
4,112,334.59
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 7.22
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 1 次 分红
注：1 、 华润 元大 安鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 由华润 元大 保本 混合 型证 券投资 基金 第一 个 保
本周期 到期 后转 型而 来。
2、 按照 《 华润 元大 安鑫 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 的规 定 ， 在 符合有 关基 金分 红条
件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收益分 配比 例不 得低
于基金收益分 配基准日 每 份基金份额可 供分配利 润 的 10%。上 表中“截 止基 准日按照基金 合同约
定的分 红比 例计 算的 应分 配金额 ”按 照基 准日 基金 可供分 配利 润 的74% 计算 而得。
2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2017 年 9 月 8 日
除息日 2017 年 9 月 8 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 11 日
分红对 象 权益登 记日在 华润元 大基 金管理 有限公 司登记 在册 的本基 金
全体基 金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者， 其红 利将 按 2017 年 9 月 8
日的基 金份额 净值转 换为 基金份 额。选 择红利 再投 资方式 的
投资者 所转 换的 基金 份额 将于 2017 年9 月11 直 接 计入其 基
金账户 ，2017 年 9 月12 日起可 以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财务 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号 《关于 开华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 ；选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。
注：-
3.
其他需 要提 示的事 项
（1） 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 权益 登记 日申请 赎回 或转
出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。
（2） 基 金份 额持 有人 可以 在每个 基金 开放 日的 交易 时间内 到基 金销 售网 点选 择或修 改分 红 方
式。 最终 分红 方式 以权 益 登记日 之前( 不 含权 益登 记 日） 最后 一次 选择 的分 红 方式为 准 。 对 于未 选
择具体 分红 方式 的基 金份 额持有 人， 本基 金默 认的 分红方 式为 现金 方式 。
（3） 咨询 办法 ：
华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com
华润元 大基 金管 理有 限公 司客服 热线 ：4000-1000-89
华润元 大基 金管 理有 限公 司直销 网点 及本 基金 各代 销机构 的相 关网 点（ 详见 本基金 更新 招募
说明书 及相 关公 告） 。
（4） 风险 提示 ：
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ，
也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同、 招募说 明书 。敬 请投
资者留 意投 资风 险。
特此公 告。
华润元大基金管理有限公司
2017 年9 月7 日
