工银收益一年：开放第三次申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 1 页 共 10 页 工 银 瑞 信 目标 收 益 一 年定 期 开 放 债券 型 证 券投资基金 开放第 三 次申购、赎回 、 转换 业务的公告 公告送 出日期：2017 年 9 月6 日
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 2 页 共 10 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简 称 工银目 标收 益一 年定 开债 券 基金主 代码 000728 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月12 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 他有关 法律 法规 以及 本基 金相关 法律 文件 等 申购起 始日 2017 年 9 月11 日 赎回起 始日 2017 年 9 月11 日 转换转 入起 始日 2017 年 9 月11 日 转换转 出起 始日 2017 年 9 月11 日 注：1 、 本 基金 为定 期开 放 基金 ， 根 据基 金合 同约定 ， 本 基金 第二 个封 闭期 及 之后的 每个 封闭 期均 为自每 一开 放期 结束 之日 次日起 （包 括该 日） 至该 封闭期 首日 的年 度对 日的 前一日 止（ 如果 该年 度对日 为非 工作 日或 该日 历年度 中不 存在 对应 日期 的，则 顺延 至下 一个 工作 日） 。 2、 本 次开 放期 时间 为 自2017 年9 月 11 日 至2017 年9 月 22 日 ， 开 放期 内本 基 金接受 申购 、 赎回 与转换 申请 。 3、自 2017 年9 月23 日起 ， 本 基金 将进 入下 一个 封 闭期 ， 封 闭期 内本 基金 不 接受申 购 、 赎 回与转 换申请 。 2 日常 申购 、赎回 、转换 业务 的办理 时间 1 、开 放日 及开 放时 间 本基金 在开 放期 内接 受投 资者的 申购 和赎 回申 请。 本基金 在开 放期 办理 本基 金份额 申购 、赎 回等业 务的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日。
投资人 在开 放日 申请 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间。 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《 证 券投 资基工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 3 页 共 10 页 金信息 披露 办法 》 （ 以下 简 称《信 息披 露办 法》 ） 的 有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 2017 年9 月11 日至2017 年9 月22 日为 本基 金开 始 运作以 来的 第三 个 开 放期 。本基 金将 于 2017 年9 月11 日至2017 年9 月22 日的 每个 工作 日 内（上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所的 正 常交易 日 ） 办 理日 常申 购 、 赎 回 与 转换 业务 （ 本基 金管理 人公 告暂 停申 购时 除外） 。 对于 具体 办理 时间， 由于 各销 售机 构系 统及业 务安 排等 原因 ， 投 资者应 以各 销售 机构 的规 定为准 。 自 2017 年9 月23 日起 ，本 基金 将进 入 下一个 封闭 期。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或者 转 换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接 受的 ， 其基金 份额 申购 、赎 回或 转换价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回或 转换 的价格 。
3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 申 购时 ， 投资 者通 过销 售网点 每笔 申购 本基 金的 最低金 额为 10 元 人 民币 ； 通 过本 基金 管 理人电子自助 交易系统 申 购，每个基金 账户单笔 申 购最低金额 为 10 元 人民 币 ；通过本基 金管理 人直销 柜台申 购，首次 最 低申购金额为 100 万 元人 民币，已在直 销 柜台有认/ 申购本公司 旗下基 金记录 的投 资者 不受 首次 申购最 低金 额的 限制 ， 单 笔申购 最低 金额 为 10 元 人民币 。 实 际操 作中 ， 以各销售机构 的具体规 定 为准。投资人 将当期分 配 的基金收益再 投资时， 不 受最低申购 金额的限 制。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 。 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 4 页 共 10 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ，基 金份 额持 有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机构网 点保 留 的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在赎 回时 需一 次全 部 赎回 。 实 际操 作中 ， 以 各 销售机 构的 具体 规定 为准。 2 、通 过本 基金 管理 人电 子 自助交 易系 统赎 回， 每次 赎回份 额不 得低 于10 份 。 如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理 。 3 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 4.2 赎回 费率 赎回费 情形 费率 在同一 个开 放期 内申 购后 又赎回 的份 额 1.0% 认购的份额 或 在 某 一 开 放 期 申 购 并 在 下 一个及 之后 的开 放期 赎回 的份额 0% 注：本 基金 的赎 回 费100% 计入基 金资 产。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 2 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 3 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换 为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 5 页 共 10 页 投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收取 申购补 差费 用； 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申 请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部 分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公 告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机 构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ， 如 本公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金 份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基 金为货 币市 场基 金） 。 具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 11 、基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 《基 金合同 》约 定的 情况 下根 据市场 情况 制定 基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金 管理人 可以 按中 国证 监会 要求履 行必 要手 续后 ，对 基金投 资者 适当 调整 基金 转换费 率。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止 公告 日管 理人 旗下 的 LOF 基金 （工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 睿智深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、 工 银瑞工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 6 页 共 10 页 信政府 债纯 债债 券型 证券 投资基 金（LOF） 、工 银瑞 信双债 增强 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信中 证传媒 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 中证 高铁 产业指 数分 级证 券投 资基 金、工 银瑞 信中 证环 保产业 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 中 证 新能 源指数 分级 证券 投资 基金 ） 、ETF 基金 （上 证中 央企 业50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 深 证红 利交易 型开 放式 指数 证券 投 资基 金） 、QDII 基 金（工 银瑞 信中 国机 会全 球配置 股票 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信全 球精 选股 票型证 券投 资基 金 、 工银瑞 信香 港中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信全球 美元 债债 券型 证券 投资基 金(QDII) ） 、 部 分债券 基金 、混 合基 金 、 货币基 金及 短期 理财 基金 （ 工银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金C 类、 工银 瑞信 保本 混合型 证券 投资 基 金B 类、 工银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 、 工银 瑞信 财富 快线货 币市 场基 金 、 工银 瑞信现 金快 线货 币市 场基 金、 工 银瑞 信如 意货 币市 场基金 、工 银瑞 信添 益快线 货币 市场 基金 、 工 银瑞 信 7 天 理财 债券 型证 券投资 基金 、 工 银瑞 信 14 天理财 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 工银 瑞 信60 天 理财 债券 型证 券投 资 基金） 未开 通转 换业 务。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构销 售的同 一基 金管 理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司、 交通 银行 股份有 限公 司、 中国 银行 股份有 限公 司、 渤海银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 中国 光 大银 行股 份有 限公 司、 上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 、 北京 农 商银 行 股份 有限 公司 、 兴 业银行 股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、 中信证 券 （ 山东） 有限 责 任公司 、 中 信证 券 （浙 江 ） 有限 责任 公司、 中信 建 投证券 股份 有限 公司 、 招商证 券股 份有 限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、光 大证 券股 份有 限公 司、国 都证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源证 券有 限公司 、安 信证 券股 份有 限公司 、信 达证 券股 份有 限公司 、中 国中 投证 券有限 责任 公司 、国 联证 券股份 有限 公司 、东 北证 券股份 有限 公司 、中 航证 券有限 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、长 城国 瑞证券 有限 公司 、华 融证 券股份 有限 公司 、西 藏 东 方财富 证券 股份 有限 公司、 国金 证券 股份 有限 公司、 中 国 银河 证券 股份 有限公 司、 太平 洋证 券股 份有限 公司 、第 一创 业证券 股份 有限 公司 、华 泰证券 股份 有限 公司 、 汉 口银行 股份 有限 公司 、东 莞农村 商业 银行 股份 有限公 司、 齐商 银行 股份 有限公 司、 德州 银行 股份 有限公 司、 威海 市商 业银 行股份 有限 公司 、宁 波银行 股份 有限 公司 、徽 商银行 股份 有限 公司 、天 相投资 顾问 有限 公司 、 深 圳众禄 基金 销售 有限 公司、 北京 展恒 基金 销售 有限公 司、 上海 天天 基金 销售 有 限公 司、 蚂蚁 （杭 州）基 金销 售有 限公 司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 、 和 讯信 息科 技有 限公司 、嘉 实财 富管 理有 限公司 、浙 江金 观诚 财富管 理有 限公 司、 众升 财富（ 北京 ）基 金销 售有 限公司 、浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司、 上海 长量基 金 销 售投 资顾 问有 限公司 、宜 信普 泽投 资顾 问（北 京） 有限 公司 、 通 华财富 （上 海） 基金工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 7 页 共 10 页 销售有 限公 司 、 一路 财富 （北京 ）信 息科 技股 份有 限公司 、北 京唐 鼎耀 华投 资咨询 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限 公司 、海银 基金 销售 有限 公司 、上海 大智 慧财 富管 理有 限公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、泛 华普 益基金 销售 有限 公司 、北京 虹点 基金 销售 有限 公司 、 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 、 上 海凯 石财 富 基金销 售有 限公 司 、 北 京 微动利 投资 管理 有限 公司 、 深 圳富 济财 富管 理 有限公 司、 北京 创金 启富 投资管 理有 限公 司、 中证 金牛（ 北京 ）投 资咨 询有 限公司 、 和 耕传 承基 金销售 有限 公司 、北 京钱 景 基金 销售 有限 公司 、奕 丰金融 服务 （深 圳） 有限 公司、 珠海 盈米 财富 管理有 限公 司 、 北京 晟视 天下投 资管 理有 限公 司 、 上海基 煜基 金销 售有 限公 司、深 圳前 海京 西票 号基金 销售 有限 公司 、 南 京途牛 金融 信息 服务 有限 公司 、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信投 资顾 问有 限公 司、 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司 、上 海万 得基 金销 售有限 公司 、北 京恒 天明泽 基金 销售 有限 公司 、天津 国美 基金 销售 有限 公司、 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司 、 金惠家 保险 代理 有限 公司 、 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 、 北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司 、 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 、 济 安财 富 （北 京） 资 本管理 有限 公司 、 大泰 金 石基金 销售 有限 公司 办理。 其他 销售 机构 如以 后开通 本基 金的 转换 业务 ，本公 司可 不再 特别 公告 ，敬请 广大 投资 者关 注各销 售机 构开 通上 述业 务的公 告或 垂询 有关 销售 机构。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业 务规则 》为 准 。 6 基金 销售 机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号 9 层甲 5 号901 办公地 址： 北京市 西城区 金融大街5 号新 盛大厦A 座 6-9 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 系统 申购 、赎 回 及转换 本 基金 。 6.1.2 场外代 销机 构 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 8 页 共 10 页 中国工 商银 行股 份有 限公 司、招 商银 行股 份有 限公 司、中国 光 大银 行股 份有 限 公司 、上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 、北 京农商 银行 股份 有限 公司 、兴业 银行 股份 有限 公司 、 交通 银行 股份 有限 公司、 中国 银行 股份 有限 公司、 渤海 银行 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 （山 东）有 限责 任公 司、 中信 证券（ 浙江 ）有 限责 任公 司、中 信建 投证 券股 份有 限公司 、招 商证 券股 份有限 公司 、国 泰君 安证 券股份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、国 都证 券股份 有限 公司 、申 万宏 源 证券 有限 公司 、 安 信证券 股份 有限 公司 、信 达证券 股份 有限 公司 、中 国中投 证券 有限 责任 公司、 国联 证券 股份 有限 公司、 平安 证券 股份 有限 公司、 东北 证券 股份 有限 公司、 中航 证券 有限 公司、 西南 证券 股份 有限 公司、 德邦 证券 有限 责任 公司 、 长城 国瑞 证券 有限 公司、 华融 证券 股份 有限公 司 、 西藏 东 方财 富 证券股 份有 限公司、 国 金 证券股 份有 限公 司 、 新 时 代证券 股份 有限 公司 、 华安证 券 股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、天 风证 券股 份有 限公 司、中 国国 际金 融 股 份有限 公司 、 太 平洋 证券 股份有 限公 司、 第一 创业 证券股 份有 限公 司 、 华泰 证券股 份有 限公 司、 大同证 券有 限责 任公 司、 江海证 券有 限公 司、 中信 期货有 限公 司、 汉口 银行 股份有 限公 司、 东莞 农村商 业银 行股 份有 限公 司、齐 商银 行股 份有 限公 司、德 州银 行股 份有 限公 司、威 海市 商业 银行 股份有 限公 司、 宁波 银行 股份有 限公 司、 徽商 银行 股份有 限公 司 、 天相 投资 顾问有 限公 司、 深圳 众禄基 金销 售有 限公 司 、 北京展 恒基 金销 售有 限公 司、 上海 天天 基金 销售 有 限公司 、 蚂蚁 （ 杭州 ） 基金销 售有 限公 司 、 上 海 好买基 金销 售有 限公 司 、 诺亚正 行 （上 海 ） 基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海利 得基 金销 售有 限公 司、嘉 实财 富管 理有 限公 司、浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司、 众升 财富 （北京 ）基 金销 售有 限公 司、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司、 上海 长量 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 、宜 信普 泽投资 顾问 （北 京） 有限公 司、 通华 财富 （上 海）基 金销 售有 限公 司 、 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司 、中 国国际 期货 有限 公司 、中 期资产 管理 有限 公司 、中 天嘉华 基金 销售 有限 公司 、北京 植信 基金 销售 有限公 司 、 北京 唐鼎 耀华 投资咨 询有 限公 司、 北京 增财基 金销 售有 限公 司、 海银基 金销 售有 限公 司、上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司、 上海 汇付 金融 服务有 限公 司、 泛华 普益 基金销 售有 限公 司、 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司、 北京 虹点 基金 销售 有限公 司、 上海 联泰 资产 管理有 限公 司、 北京 君德汇 富基 金销 售有 限公 司、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 、 北 京微 动利 投资管 理有 限公 司 、 深圳富 济财 富管 理有 限公 司、北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司 、中 证金 牛（ 北 京） 投资 咨询 有限 公司、 和耕 传承 基金 销售 有限公 司 、 北京 钱景 财富 投资管 理有 限公 司、 奕丰 金融服 务（ 深圳 ）有 限公司 、 珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 、北 京晟 视天 下投资 管理 有限 公司 、上 海基煜 基金 销售 有限 公司、 深圳 前海 京西 票号 基金销 售有 限公 司、 南京 途牛金 融信 息服 务有 限公 司 、北 京汇 成基 金销 售有限 公司 、北 京格 上富 信投资 顾问 有限 公司 、北 京广源 达信 基金 销售 有限 公司、 上海 万得 基金工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 9 页 共 10 页 销售有 限公 司、 北京 恒天 明泽基 金销 售有 限公 司、 天津国 美基 金销 售有 限公 司、 泰 诚财 富基 金销 售 （大 连） 有限 公司 、 金 惠家保 险代 理有 限公 司、 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 、 北京 肯特 瑞 财富投 资管 理有 限公 司 、 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 、 北京 蛋卷 基金 销 售有限 公司 、 济安 财 富（北 京） 资本 管理 有限 公司、 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 。 7 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在基金 的开 放期 期间 ，基 金管理 人应 当在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 遇特 殊情 况，经 中国 证监 会同 意，可 以适 当延 迟计 算或 公告。 8 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ，申 购成立 ，登 记机 构确认 该申 购申 请时 ，申 购申请 即为 有效 。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。遇证 券交 易 所或交 易市 场数 据传 输延 迟、通 讯系 统故 障、 银行 数据交 换系 统故 障或 其它 非基金 管理 人及 基金 托管人 所能 控制 的因 素影 响业务 处理 流程 时， 赎回 款项顺 延至 下一 个工 作日 划出。 在发 生巨 额赎 回或基 金合 同载 明的 其他 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 时， 款项 的支 付办法 参照 基金 合同 有关条 款处 理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日内 对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效 申请， 投资 人可 在 T+2 日后( 包 括该 日) 到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请 的 确认情 况。 若申 购不 成功 ，则申 购款 项退 还给 投资 人。
销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到 申购、 赎回 申请 。申 购、 赎回的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申购 申请及 申购 份额 的确 认情况 ，投 资人 应及 时查 询并妥 善行 使合 法权 利 。 4 、如 有任 何疑 问， 欢迎 与 我们联 系： 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 开放第三次申购、赎回 、转换业务的公告 第 10 页 共 10 页 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招 募说明 书》 。
工银 瑞信 基金 管理 有限 公司
2017 年9 月6 日
