华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通转换业务的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加天津万家财富 资产 管理有限 公司 为代销机构并开通转 换业 务 的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简称 “本公司 ” ）与 天津 万家 财富 资 产管理 有 限公司 （ 以下 简称 “万 家 财富 ” ） 签署 的 证 券投 资 基金销 售协 议的 相关 规定 ， 自2017 年 9 月7 日 起， 本公 司旗 下部 分基金 增加 万家 财富 为代 销机构 ， 同 时开 通基 金转 换业务 ， 现 将 有关事 宜公 告如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001212 （A 类 ） ，001213 （C 类 ） ） 华润元 大现 金收 益货 币市场 基金 （基 金代 码：000324 （A 类） ，000325 （B 类） ） 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：003680 （A 类）003723 （C 类） ） 二 、关 于增 加 万 家财 富 为 代销机 构 自 2017 年9 月7 日 起， 投 资者均 可在 万家 财富 网上 交易平 台办 理上 述基 金的 开户、 申购等 业务 。具 体办 理分 别以 万 家财 富 的 相关 业务 规定为 准。 三 、关 于基 金 转 换业 务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 万 家 财富 电 子交 易平 台办 理本 公司旗 下上 述指 定开 放式 基金的 转换业 务。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ，具体 办理 时间 与基 金申 购、赎 回业务 办理 时间 相同 （本 公司公 告暂 停基 金转 换时 除外 ） 。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 本公 司旗 下上述 指定 开放 式基 金的 转换业 务时 ， 转换 费率 将 按照转 出 基金的 赎回 费用 加上 转出 与转入 基金 申购 费用 补差 的标准 收取 。 当转 出基 金 申购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 费 用补差 为按 照转 出基 金金 额计算 的申 购费 用差 额 ； 当转出 基金 申 购费率 高于 转入 基金 申购 费率时 ，不 收取 费用 补差 。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费)× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 (货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额为 100 份 （ 具 体以 销售 机构 的业 务规则 为准 ） 。 基 金持 有 人可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1 、 万家财 富 网 站：http://www.wanjiawealth.com/ 万家财 富 客 户服 务电 话：010-59013825 2 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本 公 司管 理的 基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年9 月6 日
