嘉实绝对收益：关于第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告查看PDF公告
关于 嘉实 绝对收益 策略定 期 开放混合 型基金 第十 五 个
开 放期 开 放申购、 赎回及 转换业务 的公告
公告送出日期：2017 年9 月6 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实 绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基 金
基金简 称 嘉实 绝 对收 益策 略定 期混 合
基金主 代码 000414
基金运 作方 式 契约型 、以 定期 开放 方式 运作
基金合 同生 效日 2013 年12 月6 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司
公告依 据 《中 华人民共和 国证券投资基 金法》 、 《证券 投资基金运 作管
理办 法》等法 律法规以 及《嘉 实 绝对收 益策略定 期开放 混合
型发 起式证券投 资基 金基金合 同》 、 《嘉实 绝 对收益策略 定期
开放混 合型 发起 式证 券投 资基 金 招募 说明 书》
申购起 始日 2017 年9 月8 日
赎回起 始日 2017 年9 月8 日
转换转 入起 始日 2017 年9 月8 日
转换转 出起 始日 2017 年9 月8 日
注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。
2 申购 、赎回 、转换业务 的办理时间
（1） 开放 日及 开放 时间
投 资 人 在 开 放 日办 理 基 金份 额 的 申 购 和 赎回 ， 开 放日 为 开 放 期 内 的每 个 工 作日 。2017
年 9 月 8 日（含该日）至 2017 年 9 月 14 日（含该 日） 为本基金第十五 个开 放期 ，具 体办
理时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法
律法规 、中 国证 监会 的要 求或本 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 （2） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在开放 期前 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告开放 期的 开始 与结 束时 间。
基 金 管 理 人 不 得在 基 金 合同 约 定 之 外 的 日期 或 者 时间 办 理 基 金 份 额的 申 购 或者 赎 回 或
者转换 。 开放 期以 及开 放期 办理申 购与 赎回 业务 的具 体事宜 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公
告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者 通过 直销 中心 柜台 首次申 购单 笔最 低限 额为 人民币 20,000 元， 但已 持有 本基 金
份额 的 投资 者可 以适 用首 次单笔 最低 限额 人民 币1,000 元 。 投资者 通过 代销 机 构或 嘉 实基 金
管理有 限公 司网 上直 销首 次申购 单笔 最低 限额 为人 民币 1 元。 投 资者 通过 直销 中心柜 台追加
申购单 笔最 低限 额为 人民 币 1,000 元 ； 通过 代销 机构 或 嘉实 基金 管理 有限 公司 网上直 销追 加
申购单 笔最 低限 额为 人民 币 1 元 。 但若 有代 销机 构特 别约定 首次 申购 单笔 及追 加单笔 最低 限
额并已 经发 布临 时公 告， 则以该 等公 告为 准。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不 受 最低申 购
金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法 律法 规、 中 国证监 会
另有规 定的 除外 。
3.2 申购费率
本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减 ， 即申购 金额 越大 ， 所适 用 的申购 费率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 申购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 如下：
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万 元≤M＜200 万元 1.0%
200 万 元≤M＜500 万元 0.6%
M ≥500 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其申购费 率不 按申 购金 额分 档，统 一优 惠为 申购 金额 的 0.6％ ，但 中国 银行 长城 借记卡 、中 国
农业银 行借 记卡 持卡 人， 申购本 基金 的申 购费 率优 惠按照 相关 公告 规定 的费 率执行 ； 机 构投
资者通 过本 基金 管理 人直 销网上 交易 系统 申购 本基 金， 其 申购 费率 不按 申购 金额分 档， 统一
优惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠后 费率 如果 低于 0.6 ％ ，则按 0.6 ％ 执行 。基 金招 募说明 书及
相关公 告规 定的 相应 申购 费率低 于 0.6% 时 ，按 实际 费率收 取申 购费 。个 人投 资者于 本公 司
网 上 直 销 系 统通 过 汇 款 方式 申 购 本 基 金的 ， 前 端 申购 费 率 按 照 相关 公 告 规 定的 优 惠 费 率执
行。
注：2014 年 9 月 2 日 ， 本 基金 管理人 发布了 《嘉 实基金管 理有限 公司关 于增加 开通后 端收
费 基金产 品的公 告》 ， 自 2014 年 9 月 5 日 起， 增 加开通本 基金在 本公司 基金网 上直销 系统 （ 含电
话 交易） 的后端 收费模 式（包 括申购 、定期 定额投 资、基 金转换 等业务 ） 、 并对通过 本公司 基金
网 上直销 系统交 易的后 端收费 进行费 率优惠 ，本基 金优惠 后的费 率见下 表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
（2）基金管理 人可 在法律 法规允许的情况 下，调整 上述规定赎回 份额的数量 限制， 基
金管理 人必 须 在 调整 前 依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在 指定 媒体 上公 告并 报中国 证监 会
备案。
（3）基金管理 人可以 在 基 金合同约定 的 范围内 调整 费率或收费方 式， 并最迟 应 于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告 。
5 转换业务
5.1开通转换业务基金明细
本基金 在代 销机 构与 嘉实 基金管 理有 限公 司直 销渠 道上开 放办 理基 金转 换业 务。 与本 基
金开通 转换 业务 的本 基金 管理人 旗下 的基 金包 括： 嘉实服 务增 值行 业混 合、 嘉实主 题混 合 、
嘉实泰 和混 合、 嘉实 周期 优选混合 、 嘉实 新兴 产业 股票、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 研究 阿尔
法股票 、嘉 实中 证500ETF 联接、 嘉实 信用 债 券A/C 、嘉实 货 币A/B 、嘉 实快 线货币 A 。
5.2基金转换费用
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
1 、通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “前 端转 前端 ” 的模式 ）
转出基金有赎 回费用的, 收 取该基金的赎 回费用。从 低申购费用基 金向高申购 费用基 金
转换时,每 次收 取申 购补 差 费用 ； 从 高申 购费 用基 金向 低申购 费用 基金 转换 时, 不 收取申 购补
差费用 。申 购补 差费 用按 照转换 金额 对应 的转 出基 金与转 入基 金的 申购 费用 差额进 行 补 差 。
2 、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模 式）
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从0 申购费用 基金 向非0申 购费 用基金
转换时, 每次按 照非0 申购 费用基 金申购 费用收 取申 购补差 费；非0 申购 费用基 金互转 时，不
收取申 购补 差费 用。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的 ， 转 入基 金适 用的 申购 费率比 照该 基金 网上 直销 相应优 惠
费率执 行。
3 、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “后 端转 后 端”模 式）
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费；
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。
4、基 金转 换份 额的 计算
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算 公 式如 下： 转出基 金金 额= 转出 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转出基 金赎 回费 用= 转出 基 金金额 ×转 出基 金赎 回费 率
转出基金申购费用= （转出基金金额- 转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+
转出基 金申 购费 率）
转入基金申购费用= （转出基金金额- 转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+
转入基 金申 购费 率）
申购补 差费 用 =MAX （0 ， 转入基 金申 购费 用- 转出 基 金申购 费用 ）
转换费 用= 转出 基金 赎回 费 用+申 购补 差费 用
净转入 金额=转 出基 金金 额-转换 费用
转入份 额= 净转 入金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
转出基金有赎 回费用的, 收 取的赎回费归 入基金财产 的比例不得低 于法律法规 、中国 证
监会规 定的 比例 下限 以及 该基金 基金 合同 的相 关约 定。
注： 嘉实信用债券单日单个基金账户的累计申购 （ 含转入 、 定投） 金额不得超过500 万元； 嘉实周期优
选混合单日单 个基金账 户累计 申购（ 含转入 、定投） 不超过200 万元；嘉实快线货币A 单 日单 个基金账户累
计申购 （ 含 转入、 定投） 不超 过1 亿元； 嘉实服务增值行业混合暂停申购 （含转入） 业务； 嘉实绝对收益策
略定期混合为定期开放，在封闭期内无法转换。 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
5.3 其他与转换相关的事 项
（1）基金转换 的时间：投 资者需在转出 基金和转入 基金均有交易 的当日，方 可办理 基
金转换 业务 。
（2） 基金 转换 的原 则：
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ；
②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ， 在当日 的交 易时 间结 束后 不得
撤销；
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基
金转换 只能 在同 一销 售机 构进行 。 转 换的 两只 基金 必 须都是 该销 售机 构代 理的 同一基 金
管理人 管理 的、 在同 一基 金注册 登记 机构 处注 册的 基金；
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在 新的
原则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。
（3） 基金 转换 的程 序 ①基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务 办理
时间提 出转 换的 申请 。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，账户 中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
②基金 转换 申请 的确 认
基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基
金转换 的申 请日 （T 日） ， 并在T+1 日 对该 交易 的有 效 性进行 确认 。 投资 者可 在T+2 日及 之
后查询 成交 情况 。
（4） 基金 转换 的数 额限 制
基金转 换时 ， 投 资者 通过 直 销中心 柜台 由本 基金 转换 到基金 管理 人管 理的 其他 开放式 基
金时 ， 最 低转 出份额 为1000 份基 金份 额。 基金 转换 时 ， 投 资者 通过 代销机 构或 嘉实基 金管 理
有限公 司网上 直销由 本基 金转换 到基金 管理人 管理 的其他 开放式 基金时 ，最 低转出 份额为1
份基金 份额 。 但 若有 代销 机构特 别约 定单 笔转 换份 额最低 限额 并已 经发 布临 时公告 ， 则 以该
等公告 为准 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。
（5） 基金 转换 的注 册登 记
投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基 金注 册登 记机 构在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金 份
额、 增加 转入 基金份 额的 权益登 记手 续 。 一般 情况 下， 投资 者自T ＋2日 起有 权赎回 转入 部 分
的基金 份额 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
①除非 基金 合同 约定 的封 闭期或 发生 下列 情况 时 ， 基 金管理 人不 得拒 绝 或 暂停 接受
投资人 的转 入申 请：
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作； （b）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况 时 ，基金管 理人 可暂停 接受 投资
人的转 入申 请；
（c）证 券交易 所交易 时间 非正常停 市， 导致基 金管 理人无法 计算 当日基 金资 产净
值；
（d）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些转入 申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持
有人利 益时 ；
（e）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他 可 能对
基金业 绩产 生负 面影 响， 从而损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 ；
（f） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
②在开 放期 间 发 生下 列情 形 时， 基金 管理 人 可 暂停 接 受投资 人 转 出申 请或 者延 缓支
付转出 款项 ：
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 转出 款项 ；
（b） 发生基金合 同规定的 暂停基金资产估 值情况时 ，基金管理人可 暂停接受 投资
人的转出 申 请或 延缓 支付 转出款项 ；
（c） 证券交易所 交易时间 非正常停市，导 致基金管 理人无法计算当 日基金资 产净
值 ；
（d） 开放 期内 连续 两个 或 两个以 上开 放日 发生 巨额 赎回；
（e） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
③基金 转换 业务 的解 释权 归基金 管理 人， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况在 不违 背有关 法
律法规 和 《 基金 合同 》 的 规定之 前提 下调 整上 述转 换的收 费方 式、 费率 水平 、 业务 规则 及有
关限制 ，但 应在 调整 生效 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时 ， 其 相关 具体 办理 规定以 各
代销机 构的 规定 为准 。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2 期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
（10） 嘉实 基金 直销 网上 交易
投资者 可登录 本基 金管 理 人网站 ，通过 直销 网上 交 易办理 认购/ 申购、 赎回 、 转换、 定
期定额 申购 、定 期定 额赎 回、定 期定 额转 换、 查询 等业务 。具 体参 见相 关公 告。
6.2 场外非直销机构
（1） 代销 银行
中国工 商银 行股 份有 限公 司、 中 国农 业银 行股份 有 限公司 、 中 国银 行股份 有 限公司 、 中
国建设 银行 股份 有限 公司 、 交 通银 行股 份有限 公司 、 招 商银 行股 份有限 公司 、 中 信银 行股 份
有限公 司 、 上 海浦东 发展 银行股 份有 限公 司、 兴业 银行股 份有 限公 司、 中国 光大银 行股 份 有
限公司 、 中国 民生银 行股 份有限 公司 、 中国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 、 上 海银行 股份 有 限
公司 、 平 安银 行股份 有限 公司 、 上 海农 村商业 银行 股份有 限公 司 、 北京 农村 商业银 行股 份 有
限公司 、 徽 商银 行股 份有 限公司 、 杭 州银 行股 份有 限公司 、 江 苏银 行股 份有 限公司 、 乌 鲁木
齐商业 银行 股份 有限 公司 、 烟 台银 行股 份有限 公司 、 东 莞农 村商 业银行 股份 有限公 司 、 天 津
银行股 份有 限公 司、 河北 银行股 份 有 限公 司、 重庆 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 江苏 江南 农
村商业 银行 股份 有限 公司 、 江苏 昆山 农村 商业 银行 股份有 限公 司、 成都 农村 商业银 行股 份有
限公司 、 苏州 银行股 份有 限公司 、 福建 海峡银 行股 份有限 公司 、 广东南 海农 村商业 银行 股 份
有限公 司、泉 州银行 股份 有限公 司、锦 州银行 股份 有限公 司、 浙 江乐 清农村 商业银 行股份
有限公 司、 贵阳 银行 股份 有限公 司、 桂林 银行 股份 有限公 司 。
（2） 代销 券商
中信建 投证 券股 份有 限公 司、 国信 证券 股份有 限公 司、 招商 证券 股份有 限公 司、 广发 证
券股份 有限 公司 、 中 信证 券股份 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有 限
公司、 申万 宏源 证券 有限 公司、 安信 证券 股份 有限 公司、 华泰 证券 股份 有限 公司、 中信 证券
（山东 ） 有 限责 任公 司、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 长 城证 券股 份有 限公 司、 光 大证 券股
份有限 公司 、 广 州证 券股 份有限 公司 、 东 北证 券股 份有限 公司 、 华 安证 券股 份有限 公司 、 财富证券 有限 责任 公司 、 申 万宏源 西部 证券 有限 公司 、 世 纪证 券有 限责任 公司 、 华 福证 券有 限
责任公 司、 中国 国际 金融 有限公 司、 联讯 证券 股份 有限公 司、 英大 证券 有限 责任公 司、 宏信
证券有 限责 任公 司、 东海 期货有 限责 任公 司、 长江 证券股 份有 限公 司、 渤海 证券股 份有 限 公
司、 信 达证 券股 份有 限公 司、 新 时代 证券 有限 责任 公司、 平安 证券 有限 责任 公司、 中原 证券
股份有 限公 司、 国都 证券 股份有 限公 司、 东海 证券 股份有 限公 司、 金元 证券 股份有 限公 司 、
华龙证 券有 限责 任公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 爱建证 券有 限责 任公 司、 华融证 券股 份 有
限公司 、天 风证 券股 份有 限公司 。
（3） 投资 咨询 机构
和讯信 息科 技有 限公 司 。
（4） 独立 基金 销售 机构
诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司、 深圳 众 禄金 融控 股股 份有 限公 司、 上 海天
天基金 销售 有限 责任 公司 、 上海 好买 基金 销售 有限 公司、 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公
司、 浙江 同花 顺基金 销售 有限公 司 、 北 京展恒 基金 销售股 份有 限公 司、 上海 利得基 金销 售 有
限公司 、嘉实 财富管 理有 限公司 、北京 创金启 富投 资管理 有限公 司、宜 信普 泽投资 顾问( 北
京)有限 公司、 众升 财富( 北京)基 金销售 有限 公司、 深圳腾 元基金 销售有 限公 司、北 京广源
达信基 金销 售有 限公 司 、 上 海大智 慧财 富管 理有 限公 司、 中经 北证(北京)资 产管 理有限 公司 、
济安财 富( 北京) 资本 管理 有限公 司、 上海 汇付 金融 服务有 限公 司、 上海 基煜 基金销 售 有 限公
司、 上海 中正 达广投 资管 理有限 公司 、 北京虹 点基 金销售 有限 公司 、 上 海陆 金所资 产管 理 有
限公司 、 大泰 金石基 金销 售有限 公司 、 珠海盈 米财 富管理 有限 公司 、 中 证金 牛(北京)投资咨
询有限 公司 、 中民财 富管 理(上海)有 限公 司、 上海 华夏财 富投 资管 理有 限公 司 、 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 、 蚂 蚁(杭州) 基金销 售有 限公司 、 北京 汇成基 金销 售有限 公司 、 北
京新浪 仓石 基金 销售 有限 公司、 上海 万得 投资 顾问 有限公 司、 凤凰 金信( 银川)投资 管理 有限
公司、 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 、北 京蛋 卷基金 销售 有限 公司 。
6.3 其他与基金销售机构 相关的事项
（1）开 通本基 金转换 业务 的代销机 构包 括： 中 国工 商银行股 份有 限公司 、中 国农业 银
行股份 有限 公司 、 中 国银 行股份 有限 公司 、 中 国建 设银行 股份 有限 公司 、 交 通银行 股份 有 限
公司、 招商 银行 股份 有限 公司、 中信 银行 股份 有限 公司、 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 、兴业银 行股 份有 限公 司、 中国民 生银 行股 份有 限公 司、 中国 邮政 储蓄银 行股 份有限 公司 、 上
海银行 股份 有限 公司 、 平 安银行 股份 有限 公司 、 上 海农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 北 京农 村
商业银 行股 份有 限公 司、 徽商银 行股 份有 限公 司、 杭州银 行股 份有 限公 司、 江苏银 行股 份 有
限公司 、 乌鲁 木齐商 业银 行股份 有限 公司 、 烟 台银 行股份 有限 公司 、 东 莞农 村商业 银行 股份
有限公 司 、 天 津银行 股份 有限公 司 、 河 北银行 股份 有限公 司 、 重 庆农村 商业 银行股 份有 限 公
司、 江苏 江南 农村商 业银 行股份 有限 公司 、 江 苏昆 山农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 成 都农 村
商业银 行股 份有 限公 司、 苏州银 行股 份有 限公 司、 福建海 峡银 行股 份有 限公 司、 广东 南海 农
村商业 银行股 份有限 公司 、泉州 银行股 份有限 公司 、锦州 银行股 份有限 公司 、 浙江 乐清 农
村商业 银行 股份 有限 公司 、 贵 阳银 行股 份有限 公司 、 桂 林银 行股 份有限 公司 、 和 讯信 息科 技
有限公 司 、 深 圳众禄 金融 控股股 份有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限责 任公 司、 上海 好买 基
金销售 有限 公司 、 上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司 、 浙 江同 花顺基 金销 售有限 公司 、 北
京展恒 基金 销售 股份 有限 公司、 嘉实 财富 管理 有限 公司、 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 、
宜信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限公 司、 众升 财富( 北京)基金 销售 有限 公司、 深圳 腾元基 金销 售
有限公 司 、 北 京广源 达信 基金销 售有 限公 司、 中经 北证( 北京) 资产 管理 有限 公司 、 济 安财 富
(北京) 资本 管理 有限 公司 、 上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、 上 海基 煜基金 销售 有限公 司 、 上 海
中正达 广投 资管 理有 限公 司、 北京 虹点 基金销 售有 限公司 、 大泰 金石基 金销 售有限 公司 、 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 、 中证金 牛( 北京) 投资 咨询 有限 公 司 、 中 信建 投证 券股 份有限 公司 、
国信证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限公 司、 广发证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份 有
限公司 、 中 国银 河证 券股 份有限 公司 、 海 通证 券股 份有限 公司 、 申 万宏 源证 券有限 公司 、 安
信证券 股份 有限 公司 、 华 泰证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 中国 中投
证券有 限责 任公 司、 长城 证券股 份有 限公 司、 光大 证券股 份有 限公 司、 广州 证券股 份有 限 公
司、 东 北证 券股 份有 限公 司、 华 安证 券股 份有 限公 司、 财 富证 券有 限责 任公 司、 申 万宏 源西
部证券 有限 公司 、 世 纪证 券 有限责 任公 司、 华福 证券 有 限责任 公司 、 中 国国 际金 融 有限公 司 、
联讯证 券股 份有 限公 司、 宏信证 券有 限责 任公 司、 东海期 货有 限责 任公 司、 长江证 券股 份 有
限公司 、 渤 海证 券股 份有 限公司 、 信 达证 券股 份有 限公司 、 新 时代 证券 有限 责任公 司、 平安
证券有 限责 任公 司、 中原 证券股 份有 限公 司、 国都 证券股 份有 限公 司、 东海 证券股 份有 限 公
司、 金 元证 券股 份有 限公 司、 华 龙证 券有 限责 任公 司、 国 金证 券股 份有 限公 司、 爱 建证 券有
限责任 公司 、华 融证 券股 份有限 公司 、天 风证 券股 份有限 公司 。
（2） 各代 销网 点的 地址 、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。
（3）基金管理人 可以根据 情况增加或者减 少代销机 构，并另行公告 。销售机 构可以根据情况 增加 或者 减少 其销 售城市 、网 点， 并另 行公 告。敬 请投 资者 留意 。
7. 基金份额净值公告的披 露安排
基金管 理人 将在 开放 期前 最后一 个工 作日 的次 日， 披 露开放 期前 最后 一个 工作 日的基 金
份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 在基 金开 放期 每个 开放日 的次 日， 基金 管理 人将通 过网 站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披 露 开 放日 的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ， 敬 请投
资者留 意。
8. 运用股指期货进行对冲 的投资策略的执行情 况
嘉实绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 自 2017
年 6 月 16 日进 入第十 五 个 封闭期 ， 截至 2017 年 9 月 1 日， 本 基金 持有 股票 资产 100,206,084.97
元， 占基 金资 产净 值的 比例 为 53.12% ； 运用 股指 期货 进行对 冲的 空头 合约 市 值 97,651,020.00
元，占 基金 资产 净值 的比 例为 51.76% 。
本基金 最新的 股指 期货 交 易情况 （包括 投资 政策 、 持仓情 况、损 失情 况等） 、 股指期 货
投资的 特定 风险 ，请 投资 者关注 本基 金的 基金 合同 、招募 说明 书及 相关 最新 公告。
9. 其他需要提示的事项
（1）嘉实 绝 对收益 策略 定 期开放 混合型 发起 式证 券 投资基 金为契 约型 、以 定 期开放 方
式运作 的 证 券投 资基 金， 基金管 理人 为嘉 实基 金管 理有限 公司 ， 注 册登 记机 构为 嘉 实基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为 中国 银行 股份 有限 公司 。
（2）本 公告 仅对本 基金 的 开放申 购、赎 回 和 转换 业 务事项 予以说 明。 投资 者 欲了解 本
基金详 细情 况， 请认 真阅 读 2013 年11 月4 日 刊登 在 《中 国证 券报 》 上的 “嘉 实绝对 收益 策
略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 ” ， 亦 可登 陆本 公司 网站 （www.jsfund.cn ）
进行查 询。
（3） 投资 者T 日 提交 的有 效申请 ，在 正常 情况 下， 基金注 册登 记机 构 在 T+1 日内对 该
交易的 有效 性进 行确 认 。 投 资者应 在T+2 日后( 包括 该 日)到 销售 网点 柜台 或以 销 售机构 规定
的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。 否 则， 如 因申 请未 得到基 金管 理人 或注 册登 记机构 的确 认
而造成 的损 失 ， 由 投资 者自 行承担 。 基金 销售 机构 对申 购申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 与赎 回的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 （4）风 险提 示：本 公司 承 诺以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 敬 请 投资 者留意 投资 风险 。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2017 年9 月6 日
