民生策略：2017年第1次分红公告查看PDF公告
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民生加银策 略精选灵活配 置混合型 证券 投资基金
2017 年第 1 次 分红公告
公告送出日期：2017 年 09 月 01 日
1 公 告基 本信 息
基金名 称
民生加 银 策 略精 选灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金
基金简 称
民生加 银 策 略精 选混 合
基金主 代码
000136
基金合 同生 效日
2013年06月07日
基金管 理人 名称
民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息 披
露管理 办法 》 、 《民 生加 银 策略 精选 灵 活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 、 《 民生 加银 策略 精选 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
收益分 配基 准日
2017年08月28日
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红为2017 年度 的 第1 次分红
截 止 基 准 日 基 金 的
相关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
2.476
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
338,624,139.95
本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份基 金份 额）
3.61
注：1 、根 据 《 民生 加银 策 略精选 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定， 本基 金
每年收 益分 配 次 数最 多 为 12 次 ，每 次收 益分 配比 例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 40% ；
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2、本 次分 红方 案：每 10 份基金 份额 派发 红 利 3.61 元。
2 与 分红 相关 的其他 信息
权益登 记日
2017年09月06日
除息日
2017 年09月06日
现金红 利发 放日
2017年09月07日
分红对 象
权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 民 生 加 银 基 金 管 理 有
限公司 登记 在册 的本 基金 基金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其现 金红 利将 按2017 年09 月06
日除息 后的 基金 份额 净值 转换为 基金 份额 数， 于2017 年09
月07 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ， 投 资 者 可 于2017 年09 月08
日后到 各代 销机 构查 询、 赎回。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资
基金有 关税 收问 题的 通知 》（财 税［2002 ］128号），
基金向 投资 者分 配的 基金 收益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：1 、本 次收 益分 配方 案 已经本 基金 的托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司 复 核。
2 、本 次红 利款 将于 2017 年 09 月 07 日自 基金 托管 账户划 出。
3 其 他需 要提 示的事 项
3.1 权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益， 而权益 登
记日当 天申 请赎 回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。
3.2 因 本次 分红 导致 基金 净 值变化 ，不 会改 变本 基金 的风险 收益 特征 ，不 会降 低基金 投
资风险 或提 高基 金投 资收 益。
3.3 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的
方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （ 不含 权益 登记 日） 最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。
希望修 改分 红方 式的 ， 请 务必在 权益 登记 日之 前 （ 不含权 益登 记日 ） 到 销售 网点办 理变 更 手
续。
3.4 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金 ， 其 在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分
红方式 变更 ，只 适用 于该 销售机 构指 定交 易账 户下 托管的 基金 份额 。
3.5 基金 收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 为保护 投资3
者的利 益， 当投 资者 的现 金红利 小 于 5 元 时， 基金 登记机 构可 将基 金份 额持 有人的 现金 红利
自动转 为相 应类 别的 基金 份额 。 红 利再 投资的 计算 方法 ， 依 照 《 民生 加银 基 金管理 有限 公司
开放式 基金 业务 规则 》执 行。
3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红 的详细 情况 ，可 到本 基金 各销售 机构 网点 或通 过本 公司客 户
服务中 心查 询。
1 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 网站 ：www.msjyfund.com.cn
2 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客户 服务 热线 ：400-8888-388（ 免长 途通 话费 用）
3.7 风 险提 示： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但
不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金
合同、 招募 说明 书等 资料 。敬请 投资 者留 意投 资风 险。
本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。
民生加银基金管理有限公司
2017 年 09 月 01 日
