新丝路：定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏 华新 丝路 指数 分级 证券 投资 基金 定 期份 额折 算前 收盘 价调 整的 公告
根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华新丝路 指数分级证券投资基金以 2017 年 09 月 01 日 为基金份额折算基准日，对在该日 登记在册的鹏华新丝路 A 份额（场内简称 ：新丝路 A ，基金代码：502027）和 鹏华新丝路分级份额（基金简称：鹏华新丝路分级，场内简称：新丝路，基金 代码：502026 ，包括场内份额、场外份额）办理了定期份额折算业务。对于定 期份额折算的结果及相关事宜，详见 2017 年 09 月 05 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华新丝 路指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2017 年 09 月 05 日鹏华新丝 路 A 即 时行情显示的前收盘价为 2017 年 09 月 04 日 的鹏华新丝路 A 的基金 份 额 参 考 净 值 ，即 1.000 元，由于 鹏华新丝路 A 折算前 存在 溢价交易情形，2017 年 09 月 01 日的收盘价为 1.087 元，扣除约定收益后为 1.042 元，与 2017 年 09 月 05 日 的前收盘价存在较大差异。2017 年 09 月 05 日当日鹏华新丝路 A 份额可能出现 交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2017 年 09 月 05 日场内鹏 华新丝路 分级份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年 09 月 04 日的鹏华新丝路分级份额 的 基 金 份 额 净 值 ， 即 0.846 元 ， 由 于 场 内 鹏 华 新 丝 路 分 级 份 额 折 算 前 存 在 折价 交易情形，2017 年 09 月 01 日的收盘价为 0.856 元，与 2017 年 09 月 05 日的前 收盘价存在较大差异。2017 年 09 月 05 日当 日场内鹏华新丝路分级份额可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认 真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 09 月 05 日
