新能源:定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏 华中 证新 能源 指数 分级 证券 投资 基金 定 期份 额折 算前 收盘 价调 整的 公告
根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中 证新能源指数分级证券投资基金以 2017 年 09 月 01 日为基金份额折算基准日, 对 在 该 日 登 记 在 册 的 鹏 华 新 能 源 A 份 额 ( 场 内 简 称 : 新 能 源 A , 基 金 代 码 : 150279 )和鹏华新能源分级份额(基金简称:鹏华新能源分级,场内简称:新 能源,基金代码:160640 )办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结 果及相关事宜,详见 2017 年 09 月 05 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证新能源指数 分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根 据 《 深圳 证 券 交易 所证 券 投 资基 金 交 易和 申购 赎 回 实施 细 则 》,2017 年 09 月 05 日鹏华新能源 A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 09 月 04 日的鹏华 新能源 A 的基金份额参考净值, 即 1.000 元,由于鹏华新能源 A 折算前存在 折 价 交易情形,2017 年 09 月 01 日的收盘价为 1.033 元,扣除约定收益后为 0.988 元,与 2017 年 09 月 05 日的前收盘价存在较大差异。2017 年 09 月 05 日当日鹏 华新能源 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认 真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 09 月 05 日