广发汇富一年定期债券:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广发汇 富一 年定 期开放 债券 型证 券投资 基金 份额 净值及 基 金资产 净值 公告
2017-09-01 来源:广发基金
截至 2017 年 9 月 1 日, 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金资产净 值为 501,666,042.07 元;A 类份额资产总净值为 501,665,025.16 元,单位净 值为 1.0033 元;C 类份 额 资 产 总 净 值 为 1,016.91 元,单位净值为 1.0028 元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017 年 9 月 1 日