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银河主题(519679)

银河主题:分红公告查看PDF公告

银河主题策略混合型证券投资基金分红公告 
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银 河 主 题 策略 混 合 型 证券 投 资 基 金 分红公
告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 9 月4 日 
 
 
 
 
 银河主题策略混合型证券投资基金分红公告 
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1 公告 基本 信息 
基金名 称 银河主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 银河主 题混 合 
基金主 代码 519679 
基金合 同生 效日 2012 年9 月21 日 
基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 银 河主题 策略 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 银河 主题 策
略混合 型证 券投 资 基 金招 募说明 书》 
收益分 配基 准日 2017 年8 月23 日 
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标 
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元) 
3.779 
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位 :人 民币 元) 
1,018,507,967.95 
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 
203,701,593.59 
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 5.68 
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 第一 次分 红 
注:根 据本 基金 合同 约定 ,在满 足法 律、 法规 规定 的基金 分红 条件 的前 提下 ,基金 收益 分配 次数
最多 为12 次, 每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配 。 
2 与分 红相 关的其 他信息 
权益登 记日 2017 年 9 月 7 日 
除息日 2017 年 9 月 7 日 
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 11 日 
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构中 国证 券登 记结 算有限 责
任公司 登记 在册 的本 基金 全体持 有人 。 
红利再 投资 相关 事项 的说 明 
1.选择 红利 再投 资的 投资 者, 其现 金红利 将 按 2017 年 9 月 7
日除息 后的 基金 份额 净值 实施转 换。 
2.选择 现金 分红 方式 的投 资者的 红利 款将 于 2017 年 9 月 11
日由注 册登 记人 划往 各销 售机构 。 
3. 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于
2017 年 9 月8 日 直接 计入 其基金 账户 ,2017 年 9 月11 日起
可以查 询、 赎回 。 
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 , 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ,暂 免征 收所 得税。 
费用相 关事 项的 说明 1.本基 金本 次分 红免 收分 红手续 费。 
2.选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ,其 红利 所转 换的 基金份 额银河主题策略混合型证券投资基金分红公告 
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免收申 购费 用。 
3 其他 需要 提示的 事项 
1)权益 登记 日以 后( 含权 益登记 日) 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红, 而权 益登记 日申 请赎
回的基 金份 额享 有本 次分 红。 
2)基金 份额 持有 人可 以在 每个基 金开 放日 的交 易时 间内到 基金 销售 网点 选择 或更改 分红 方
式,最 终分 红方 式以 权益 登记日 之前 的最 后一 次修 改为准 ,在 权益 登 记 日及 权益登 记日 之后 的修
改对此 次分 红无 效。 对于 未在权 益登 记日 之前 选择 具体分 红方 式的 投资 者, 基金默 认的 分红 方式
为现金 分红 。 
3)请投 资者 到销 售网 点或 通过本 公司 客户 服务 中心 确认分 红方 式, 若希 望更 改分红 方式 的,
请于2017 年9 月7 日前 ( 不含 9 月7 日) 到基 金销 售网点 办理 变更 手续 。 
4)代销 机构 
中信银 行股 份有 限公 司、 中国工 商银 行股 份有 限公 司、中 国建 设银 行股 份有 限公司 、中 国农
业银行 股份 有限 公司 、交 通银行 股份 有限 公司 、招 商银行 股份 有限 公司 、中 国民生 银行 股份 有限
公司、 中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司、 北京 银行 股份有 限公 司、 东莞 农村 商业银 行股 份有 限公
司、厦 门银 行股 份有 限公 司、南 京银 行股 份有 限公 司、中 国银 河证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源证
券有限 公司 、 申万 宏源 西 部证券 有限 公司 、 海通 证 券股份 有限 公司 、 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 、
安信证 券股 份有 限公 司、 长江证 券股 份有 限公 司、 国海证 券股 份有 限公 司、 中山证 券有 限责 任公
司、信 达证 券股 份有 限公 司、山 西证 券股 份有 限公 司、东 海证 券股 份有 限公 司、国 联证 券股 份有
限公司 、天 相投 资顾 问有 限公司 、中 航证 券有 限公 司、广 州证 券股 份有 限公 司、中 信建 投证 券股
份有限 公司 、中 国国 际金 融 股份 有限 公司 、财 通证 券有限 责任 公司 、华 宝证 券有限 责任 公司 、方
正证券 股份 有限 公司 、 光 大证券 股份 有限 公司 、 中 泰证券 股份 有限 公司 、 国 信证券 股份 有限 公司 、
招商证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 、平 安证 券股
份有限 公司 、东 兴证 券股 份有限 公司 、华 福证 券有 限责任 公司 、华 泰证 券股 份有限 公司 、广 发证
券股份 有限 公司 、 华龙 证 券有限 责任 公司 、 东北 证 券股份 有限 公司 、 中国 中 投证券 有限 责任 公司 、
第一创 业证 券股 份有 限公 司、上 海证 券有 限责 任公 司、中 信期 货有 限公 司、 国金证 券股 份有 限公
司、华 西证 券股 份有 限公 司、中 国民 族证 券有 限责 任公司 、上 海天 天基 金销 售有限 公司 、上 海好
买基金 销售 有限 公司 、 蚂 蚁(杭 州) 基金 销售 有限 公司 、 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司、 上海 长量
基金销 售投 资顾 问有 限公 司、和 讯信 息科 技有 限公 司、北 京展 恒基 金销 售有 限公司 、深 圳市 新兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 、 众 升财 富 (北 京 ) 基 金 销售有 限公 司 、 浙 江同 花 顺基金 销售 有限 公司 、
一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 、 北 京钱 景财 富投资 管理 有限 公司 、 上 海利得 基金 销售 有限银河主题策略混合型证券投资基金分红公告 
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公司、 日发 资产 管理 (上 海)有 限公 司、 上海 汇付 金融服 务有 限公 司、 上海 联泰资 产管 理有 限公
司、诺 亚正 行( 上海 )基 金销售 投资 顾问 有 限 公司 、 济安 财富 (北 京) 资本 管理有 限公 司、 上海
陆金所 资产 管理 有限 公司 、深圳 富济 财富 管理 有限 公司、 海银 基金 销售 有限 公司、 珠海 盈米 财富
管理有 限公 司、 上海 凯石 财富基 金销 售有 限公 司、 大泰金 石投 资管 理有 限公 司、北 京乐 融多 源投
资咨询 有限 公司 、奕 丰金 融服务 (深 圳) 有限 公司 、中证 金牛 (北 京) 投资 咨询有 限公 司、 厦门
市鑫鼎 盛控 股有 限公 司、 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 、北 京汇 成基 金销 售有限 公司 、浙 江金
观诚财 富管 理有 限公 司、 北京唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公司 、泛 华普 益基 金销 售有限 公司 、北 京懒
猫金融 信息 服务 有限 公司 、上海 基煜 基金 销售 有限 公 司、 凤凰 金信 (银 川) 投资管 理有 限公 司、
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司、 杭州 科地 瑞富 基金 销售公 司、 北京 广源 达信 投资管 理有 限公 司、
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 、 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司 、 中民 财富管 理( 上海 )有
限公司 、北 京格 上富 信投 资顾问 有限 公司 、北 京蛋 卷基金 销售 有限 公司 的代 销网点 ,以 及通 过上
海证券 交易 所基 金销 售系 统办理 相关 业务 的上 证所 会员单 位。 
5 )咨 询办 法 
银河基 金管 理有 限公 司网 站:www.galaxyasset.com 
银河基 金管 理有 限公 司客 服热线 :400-820-0860


6 )其 它告 知事 项 因分红 导致 的基 金净 值变 化,不 会改 变基 金的 风险 收益特 征, 也不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基金 投资 收益 。 银河基金管理有限公司 2017 年9 月4 日