财通财通宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2017 年 第 2 号)
基 金 管 理 人 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
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重要提示
本基金经2016 年6 月3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1213
号文准予注册募集。本基金基金合同于2016 年7 月27 日 正 式 生 效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书
经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于货币市场, 每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等
因 素 产 生 波 动 。 投 资 者 购 买 本 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在
银行或存款类金融机构。 投资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认( 申) 购 基 金 的 意 愿 、时 机 、数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 投 资 者 根 据
所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 投资 本 基金
可能遇到的风险包括: 市场风险、 信用风险、 管理风险、 估值风险、 流动性
风 险 、 本 基 金 的 特 定 风 险 和 其 他 风 险 等 。 本基金为货币市场基金, 是证券投
资基金中的低风险品种, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基
金、债券型基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买 者 自 负” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资
决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 者 自 行 负 责 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业
绩并不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证
最低收益。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基财通财 通宝 货币 市场 基金
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金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并 按 照 《 基 金 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年7 月27 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2017 年6 月30 日 。 本 招 募 说 明 书 所 载 的 财 务 数 据 未 经 审 计 。 财通财 通宝 货币 市场 基金
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一、基 金 管 理 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 简 况
本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
设立日期:2011 年 6 月 21 日
法定代表人:刘未
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
联系人:王家俊
联系电话:021-2053 7888
股权结构:
股 东
出资额
(万元人民币)
出资比例
(% )
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000
30
浙江瀚叶股份有限公司 (原“ 浙 江 升 华 拜
克生物股份 有 限 公 司” )
6,000 30
合 计
20,000
100
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、董事会成员:
刘 未 先 生 , 董 事 长 , 浙 江 大 学 经 济 学 硕 士 。 历任财通证券经纪有限责任
公司营业部总经理, 财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理, 原
财通证券有限责任公司 (现财通证券股份有限公司) 基金筹建部负责人, 财财通财 通宝 货币 市场 基金
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通基金管理有限公司副总经理、 常务副总经理、 总经理。 现任财通证券股份
有限公司总经理助理、 财通基金管理有限公司董事长、 上海财通资产管理有
限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。
王家俊先生, 董事, 总 经 理 , 中 山 大 学 高 级 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 东 方 证
券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、
南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理, 财 通 基 金 管 理
有限公司副总经理、 常务副总经理。 现任财通基金管理有限公司总经理、 上
海财通资产管理有限公司董事。
骆 旭 升 先 生 , 董 事 , 技 术 经 济 及 管 理 硕士 研 究 生 , 高 级 工 程 师 。 历 任 杭
州武林实业总公司副总经理, 杭州轻工控股 (集团) 有限公司科技处副处长,
杭州市工业资产经营投资集团有限公司投资部部长, 副总经理, 现任杭州市
实业投资集团有限公司副董事长、总经理。
孙文秋先生, 董事, 经 济 学 硕 士 , 历 任 上 海 财 经 大 学 教 师 , 上 海 东 方 明
珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理, 上 海 东 方 明 珠 投 资 有 限
公司总经理,上海东方明珠股份有限公 司 副 总 会 计 师 、 总 会 计 师, 上海东方
明 珠 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 , 上 海 东 方 明 珠 新 媒 体 股 份 有 限 公
司副总裁、董事会秘书。现任 浙 江 瀚 叶 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 、 总 经 理, 兼
任上海新农饲料股份有限公司独立董事、 上海晶丰明源半导体股份有限公司
独立董事及上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。
姚 先 国 先 生 , 独 立 董 事 , 教 授 , 博 士 生 导 师 。 历 任 浙 江 大 学 经 济 学 院 常
务 副 院 长 , 浙 江 大 学 公 共 管 理 学 院 院 长 , 浙 江 大 学 社 会 科 学 学 部 主 任 。 现 任
浙江省公共政策研究院院长, 浙江大学公共政策研究院院长, 浙江大学学术
委 员 会 副 主 任 , 浙 江 大 学 文 科 资 深 教 授 , 浙江省政府咨询委首席专家。 同时
担任浙江卧龙电气集团股份有限公司、 浙江浙能电力股份有限公司、 浙江核
新同花顺网络信息股份有限公司、 温州银行股份有限公司、 南华期货股份有
限公司独立董事。
朱 洪 超 先 生 , 独 立 董 事 , 法 律 硕 士 。 现 任 上 海 市 联 合 律 师 事 务 所 主 任,
上海仲裁委员会仲裁员、 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 上海国际仲裁中财通财 通宝 货币 市场 基金
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心 仲 裁 员 、易 居( 中国) 控 股 有 限 公 司 、上 海 第 一 医 药 股 份 有 限 公 司 、万 达 信
息股份有限公司独立董事。
朱 颖 女 士 , 独 立 董 事 , 高 级 会 计 师 , 复 旦 大 学 会 计 专 业 硕 士 学 历 。 中国
注册会计师协会资深会员、 专家库专家, 财政部会计领 军 人 才 。 现 任 立 信 会
计师事务所高级合伙人、 上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、 易
居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。
2 、职工监事:
杨 铁 军 先 生 , 职 工 监 事 , 监 察 稽 核 部 总 监 、 法 学 硕 士 。 执 业 律 师 , 历 任
金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、 财通基金管理有限公司监察
稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。
3 、经营管理层人员:
王家俊先生,总经理(简历同上) 。
汪 海 先 生 , 副 总 经 理 , 上 海 大 学 双 学 士 , 新 加 坡 管 理 大 学 财 富 管 理 硕 士 。
历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、 经理助理、 个人金融部客户经理 ;
建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、 个人金融部产品经理、 副总
经 理 、 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 , 现 任 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
经理。
4.督察长
黄 惠 女 士 , 工 商 管 理 硕 士 、EMBA 。 历 任 张 家 界 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事
会 秘 书 , 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 主 任 , 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金
有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席 、
上海财通资产管理有限公司董事 。
5 、基金经理
张亦博先生,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师。
5 年 从 业 经 验 , 先 后 任 职 于 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 , 担 任 研 究 员 ; 东
吴证券股份有限公司资产管理总部, 先后担任债券研究员, 债券投资经理助
理; 2013 年 加 入 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 , 担 任 固 定 收 益 投 资 经 理 。
2015 年8 月 加 入 财 通 基 金, 担任固定收益部 基 金 经 理 。 财通财 通宝 货币 市场 基金
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罗 晓 倩 女 士 , 复 旦 大 学 投 资 学 硕 士 , 证 券 从 业 经 验5 年 , 先 后 就 职 于 友
邦 保 险 、 国 华 人 寿 、 汇 添 富 基 金 、 华 福 基 金 ,2015 年5 月 加 入 东 吴 证 券 , 担
任 东 吴 证 券 资 产 管 理 总 部 投 资 经 理 。2016 年5 月 加 入 财 通 基 金 , 现 任 固 定 收
益部基金经理。
6 、投资决策委员会成员:
王家俊先生,总经理;
谈洁颖女士 , 权 益 投 资 总 监 ;
金梓才先生 , 基 金 投 资 部 副 总 监 ;
陆玲玲女士,研究部副总监;
张亦博先生,固定收益部基金经理
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
(一)基金托管人基本情况
1.基 金 托 管 人 基 本 情 况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在财通财 通宝 货币 市场 基金
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北 京 。 经 国 务 院 批 准 , 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
并于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 。 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农
业银行全部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中
国 城 乡 , 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业 务 辐 射 范 围 最 广 , 服 务 领 域 最 广 , 服 务 对 象
最 多 , 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 。 在 海 外 , 中 国 农 业 银 行 同 样
通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 《财富》 世界 500 强 企 业 之 列 。
作为一家城乡并举、 联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银
行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立
足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 “伴你成长” 服 务
品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,
致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,
服 务 优 质 , 业 绩 突 出 ,2004 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管
银 行 ” 。2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计 , 并 获 得 无
保留意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务
国 际 内 控 标 准 (ISAE3402 ) 认 证 , 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行
托管服务运作流程的风险管理、 内部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 。 中 国 农
业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年 首 届 “ ‘ 金 牌 理
财’TOP10 颁 奖 盛 典 ” 中 成 绩 突 出 , 获 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 奖 。2010 年再次
荣 获 《 首 席 财 务 官 》杂 志 颁 发 的 “ 最 佳 资 产 托 管 奖 ” 。2012 年 荣 获 第 十 届 中
国 财 经 风 云 榜 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 称 号 ;2013 年至 2016 年 连 续 荣 获 上 海
清 算 所 授 予 的 “ 托 管 银 行 优 秀 奖 ” 和 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 授 予 的
“优秀托管机构奖” 称号; 2015 年、 2016 年 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授 予 的 “ 养
老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国
人民银行批准成立,2014 年 更 名 为 托 管 业 务 部/ 养老金管理中心,内设综合
管 理 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 委 托 资 产 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管 处 、 保 险 资
产 托 管 处 、 风 险 管 理 处 、 技 术 保 障 处 、 营 运 中 心 、 市 场 营 销 处 、 内 控 监 管 处 、财通财 通宝 货币 市场 基金
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账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2 、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名 , 其 中 具 有 高 级 职 称 的 专 家
30 余 名 , 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 、 业 务 素 质 好 、 服 务 能 力 强 , 高 级 管 理
层均有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称 , 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运
作。
3 、 基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 6 月 30 日 , 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和
开放式证券投资基金共 372 只。
三 、 相 关 服 务 机 构
( 一 ) 销 售 机 构
1 、直销机构
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
法定代表人:刘未
电话:021-2053 7888
传真:021-2053 7999
联系人:何亚玲
客户服务电话:4008 209 888
公司网址:www.ctfund.com
官方微信号:ctfund88
2 、代销机构
(1) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com/cn
(2) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
联系人:汤征程
电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com
(3) 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址:苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
客服电话: 96067
公司网址: www.suzhoubank.com
(4) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号
办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
客服电话:962528 财通财 通宝 货币 市场 基金
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公司网址:www.nbcb.com.cn
(5) 浙 江 民 泰 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:浙江省温岭市三星大道 168 号
办公地址:浙江省温岭市三星大道 168 号
法定代表人:江建法
联系人:刘兴龙
电话:0571-88821178
客服电话:400-8896-521
公司网址:www.mintaibank.com
(6) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 中 国 光 大 中 心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 中 国 光 大 中 心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
(7) 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
办公地址:杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
传真:0571 -87818329
客服电话:96336 ( 浙 江 ),40086-96336 ( 全 国 )
公司网址:www.ctsec.com 财通财 通宝 货币 市场 基金
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(8) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人: 庞 介 民
联系人:熊丽
电话:0471-4972675
(9) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址: 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人: 谢 永 林
客服电话:95511
公司网址: stock.pingan.com
(10) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(11) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址:福建省福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7-9 楼
办公地址:福建省福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7-9 楼
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
客服电话:96326 财通财 通宝 货币 市场 基金
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公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(12) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com.cn
(13) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(14) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 华 融 大 厦 A 座 3 层
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 华 融 大 厦 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠
客服电话:95390/400-898-9999
公司网站:www.hrsec.com.cn
(15) 东 海 证 券 股 份 有限公司
注册地址: 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11 楼
法定代表人: 朱科敏
客服电话:400-8888-588 财通财 通宝 货币 市场 基金
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公司网址:www.longone.com.cn
(16) 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888
客服电话:4001-962-502
公司网址:www.ajzq.com
(17) 中 信 建 投 证 券 股 份 有限公司
注册地址: 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号楼
办公地址: 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号
法定代表人: 王常青
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(18) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
公司网址: www.dfzq.com.cn
(19) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01(b)
单元 财通财 通宝 货币 市场 基金
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办公地址:上海市宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
客服电话: 4001099918
公司网址: www.cfsc.com.cn
(20) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、 26
层
办公地址:上海市宛平南路 8 号
法定代表人:刘学民
客服电话: 95358
公司网址: www.firstcapital.com.cn
(21) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话: 95538
公司网址: www.zts.com.cn
(22) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
客服电话:95360
公司网址:http://www.nesc.cn/
(23) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 财通财 通宝 货币 市场 基金
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注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(24) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14 、16 、17 号
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14 、16 、17 号
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(25) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525 、400-8888-788
公司网址:www.ebscn.com 财通财 通宝 货币 市场 基金
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(26) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址: www.swhysc.com
(27) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室
办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李季
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(28) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层、28 层 A02 单
元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
17
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客服电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(29) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼
办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼
法定代表人:徐刚
联系人: 彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
客服电话:95564
网址: www.lxzq.com.cn
(30) 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址:莞城区可园南路 1 号 金 源 中 心 30 楼
办公地址:莞城区可园南路 1 号 金 源 中 心 30 楼
法定代表人:张运勇
客服电话:95328
公司网址:http://www.dgzq.com.cn/
(31) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 西 南 证 券 大 厦
法定代表人:余维佳 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
18
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:95355
公司网址:www.swsc.com.cn
(32) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:上海市福山路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼
办公地址:上海市福山路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼
法定代表人:姚文平
传真:021-68767880
客服电话:021-68761616
公司网站: www.tebon.com.cn
(33) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com
(34) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人: 宫少林
联系人: 林生迎
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
19
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
客服电话:400-8888-111 ,95565
公司网址:www.newone.com.cn
(35) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
传真:027-85481900
客服电话:95579
公司网址: www.95579.com
(36) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(37) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:广州市珠江西路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层、20 层
办公地址:广州市珠江西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层、20 层 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
20
法定代表人:邱三发
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(38) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
法定代销人:李刚
客服电话: 4008608866
公司网址: http://www.kysec.cn/
(39) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~
906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(40) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8653 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
21
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897
公司网站:www.ijijin.cn
(41) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
法定代表人:薛峰
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
(42) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号 保 利 广 场 E 座 18 楼
法定代表人:王莉
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com/
(43) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
电话:021-58788678-8201 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
22
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(44) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址: 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层
法定代表人: 林义相
联系人: 尹伶
电话:010-66045529
传真:010-66045527
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(45) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:颜玲
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn
(46) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
23
法定代表人:赵荣春
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(47) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:13520236631
客服电话:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
(48) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人:陈峥
客服电话:400-068-0058
公司官网: www.jincheng-fund.com
(49) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层
法定代表人:杨懿
传真:010-58325282
联系人: 文雯
电话:010-83363101
客服电话:400-166-1188 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
24
公司网址: http://www.jrj.com.cn/
(50) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号 五 栋 大 楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
传真: (010)88312877
联系人:段京璐
电话: (010)88312877
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(51) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址: 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 1 号楼 1 层
法定代表人:徐福星
传真:010-68292941
联系人:陈莹莹
电话:010-68998820-8306
客服电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(52) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208
办公地址: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208
法定代表人:罗细安
传真:010-67000988-6000
联系人:李皓
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
25
电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(53) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
传真:010-56580660
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
公司网址:www.jimufund.com
(54) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人: 燕斌
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(55) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
注册地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人:冯修敏
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
26
电话:021-33323999
传真:021-33323830
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tty.chinapnr.com/
(56) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(57) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212-122
客服电话:4006411999
网址:http://www.taichengcaifu.com
(58) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
27
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:400178000
(59) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(60) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506
室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 层
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-22268089
客服电话:4009282266
网址:www.dtfunds.com
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
28
(61) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:张晔
电话:010-56810307
传真:010-56810630
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(62) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期 46
层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:于永健
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(63) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
29
网址:http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话:400-067-6266
(64) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80359115
传真:021-80359611
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(65) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
联系人:赵源
电话:010-59336542
传真:010-59336500
客服电话:4008909998
公司网址:http://www.jnlc.com/
(66) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深
圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1115 室、 1116 室及 1307
室
联系人: 叶健 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
30
电话:0755-8946 0507
传真:0755-2167 4453
客服电话: 400-684-0500
公司网址: www.ifastps.com.cn
(67) 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 西 座 1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 西 座 1501-1504
联系人: 陈承智
电 话:0592-3122673
传真:0592-3122701
客服电话: 400-918-0808
公司网址: www.xds.com.cn
(68) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
(69) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
31
联系人:杨惠宁
电话:15981106039
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
公司网址:http://www.shengshiview.com/
(70) 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、
1103 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、
1103 单元
联系人:裘爱萍
电话:021-20219988-39069
传真:021-20219923
客服电话:021-20219931
网址: https://8.gw.com.cn/
(71) 上 海 攀 赢 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海浦东新区银城中路 488 号 太 平 金 融 大 厦 603 单元
联系人:田为奇
电话:021-68889082
传真:021-68889283
客服电话:021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
(72) 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层 办 公 楼 一 座 1502 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
32
室
联系人:周雯
电话:13810043063
传真:010-65174782
客服电话:400-829-1218
公司网址:https://www.kstreasure.com/
(73) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
联系人: 付文红
电话:010-62676405
传真:010- 62675979
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(74) 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
联系人:张烨
电话:0755-66892301
传真:0755-84034477
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(75) 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 中 央 商 务 区 泛 海 国 际 SOHO 城 ( 一 期 ) 七 栋 23财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
33
层 1 号 4 号
办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 中 央 商 务 区 泛 海 国 际 SOHO 城 ( 一 期 ) 七 栋 23
层 1 号 4 号
联系人:陆锋
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(76) 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
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联系人: 宋欣晔
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(77) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司
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海泰和经济发展区)
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财通财 通宝 货币 市场 基金
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34
(78) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司
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联系人:翟相彬
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(79) 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司
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联系人:胡璇
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(80) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司
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办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
联系人:戴珉微
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(81) 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司
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35
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
联系人: 姜吉灵
电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
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(82) 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号 院 盛 景 国 际 广 场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人:朱翔宇
电话:15921710500
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
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(83) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 海 淀 区 海 淀 东 三 街 2 号 4 层 401-15
法定代表人: 陈超
电话: 4000988511/ 4000888816
传真: 010-89188000
客服电话:400 098 8511
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(84) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址: 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
联系人: 王锋
电话:025-66996699-887226 财通财 通宝 货币 市场 基金
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36
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(85) 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
联系人:吴鹏
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(86) 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏 润 大 厦 B 座 9 层
联系人: 郭宝亮
传真:010-59287825
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(87) 深 圳 前 海 财 厚 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳
市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区南山大道 1088 号 南 园 枫 叶 大 厦 15 层 15K 室
联系人:李军
传真:0755-86575665
客服电话:400-699-0071
公司网址:www.caiho.com 财通财 通宝 货币 市场 基金
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37
(88) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
联系人:高雪超
电话:010-62062880
传真:010-82057741
客服电话:4000-888-080
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(89) 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳
市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号 金 润 大 厦 23 楼 A 座
联系人:廖苑兰
客服电话:4008048688
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(90) 河 南 和 信 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 金 水 东 路 南 、 农 业 东 路 西 1 号 楼 美 盛 中 心 2405
办 公 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 金 水 东 路 南 、 农 业 东 路 西 1 号 楼 美 盛 中 心 2405
联系人:付俊峰
传真:0371-61777560
客服电话:0371-61777552
公司网址:http://www.hexinsec.com
(91) 凤 凰 金 信 ( 银 川 ) 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142
号 14 层 1402 财通财 通宝 货币 市场 基金
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38
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
联系人:张旭
传真:010-58160173
客服电话:400-810-5919
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(92) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
联系人:马怡
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(93) 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
联系人:郭兆英
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(94) 嘉 兴 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:建国南路 409 号
办公地址:建国南路 409 号
法定代表人:许洪明
联系人:陈兢 财通财 通宝 货币 市场 基金
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39
电话:0573-82082676
传真:0573-82062161
客服电话:0573-96528
公司网站:www.bojx.com
(95) 贵 州 华 阳 众 惠 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 贵 州 省 黔 东 南 苗 族 侗 族 自 治 州 丹 寨 县 金 钟 经 济 开 发 区 C 栋标
准厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼
联系人:陈敏
电话:0851-86909950
传真:0851-86909950
客服电话:400-839-1818
公司网址:www.hyzhfund.com
(96) 江 西 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址:江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 金 融 大 街 699 号
办公地址:江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 金 融 大 街 699 号
联系人:陈云波
电话:0791-86796029
传真:0791-86790795
客服电话:0791-96266
公司网址:www.jx-bank.com
(97) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号 中 期 大 厦 A 座
联系人:方艳美
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40
电话:010-65807865
传真:010-658007864
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(98) 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
( 二 ) 注 册 登 记 机 构
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
法定代表人:刘未
电话:021-2053 7876
联系人:薛程
( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 财通财 通宝 货币 市场 基金
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41
负责人:廖海
电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳 、 范 佳 斐
( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称:安永华明会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙)
执行事务合伙人:毛鞍宁
住所:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 ( 东 三
办公楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼
邮政编码:200120
公 司 电 话 : (021)22288888
公 司 传 真 : (021)22280000
签章会计师:蒋燕华、骆文慧
业务联系人:蒋燕华
四 、 基 金 名 称
财通财通宝货币市场基金
五 、 基 金 的 类 型
货币市场基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
42
七、投 资 范 围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1 、现金;
2 、 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、
同业存单;
3 、 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资
工具、资产支持证券;
4 、 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场
工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。
八、投 资 策 略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济
状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变
动趋势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状
况,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1 、利率策略
基金管理人将通过跟踪分析 GDP 、 利 率 水 平 、 通 货 膨 胀 、 货 币 供 应 、 就
业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对
债券市场的影响, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 在此基础上,
建立对预期利率走势的基本判断。
2 、类属配置策略
类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种
之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产
在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二
是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总
回报。
3 、个券选择策略
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
43
在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现
偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等
导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的
期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
4 、相对价值策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失
衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风
险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不
同品种的跨品种套利。 基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,
适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操
作,以期获得安全的超额收益。
5 、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款
期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格
控 制 风 险 的 前 提 下 选 择 具 有 较 高 投 资 价 值 的 银 行 存 款 进 行 投 资 。
6 、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵
循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间
的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期
等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大
额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
7 、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影 响 。 本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的
基 础 上 , 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风 险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率
风险等进行分析, 采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率
波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
44
九、业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后) 。
本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采
用 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 业 绩 比 较 基 准 。 活 期 存 款 利 率 由 中 国 人 民 银 行
公 布 , 如 果 活 期 存 款 利 率 或 利 息 税 发 生 调 整 , 则 新 的 业 绩 比 较 基 准 将 从 调 整
当日起开始生效 。
如果今后法律法规发生变化, 或者中国人民银行调整或停止该基准利率
的 发 布 , 或 者 市 场 中 出 现 其 他 代 表 性 更 强 、 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用
于 本 基 金 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 发 展 状 况 及 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投
资 策 略 , 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 , 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 按 照
监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基
金份额持有人大会。
十、风 险 收 益 特 征
本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年7
月17日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。 本投资组合报告所载数据截至2017年6 月30
日 。
1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位:人民币元
序 项目 金额 占基金总资产的财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
45
号 比例(% )
1 固定收益投资 2,449,573,585.03 41.86
其中:债券 2,449,573,585.03 41.86
资 产 支 持 证 券 - -
2 买入返售金融资产 2,031,425,327.13 34.72
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,333,439,504.07 22.79
4 其他资产 37,280,303.85 0.64
5 合计 5,851,718,720.08 100.00
2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
金额单位:人民币元
序
号
项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.30
其中:买断式回购融资 -
序
号
项目 金额
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 370,780,174.80 6.77
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。
3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
46
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天 情 况 说 明
根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超
过120 天 , 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 平 均 剩 余 期 限 未 有 超 过120 天的情况。
3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(% )
各期限负债占基金资
产净值的比例(% )
1 30天以内 50.95 6.77
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天( 含)—60 天 23.51 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天( 含)—90 天 16.00 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天( 含)—120 天 10.58 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天( 含)—397天 ( 含 ) 5.11 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 106.15 6.77
4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过240 天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得
超过240天 , 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 平 均 存 续 期 未 有 超 过240 天的情况。
5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位:人民币元 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
47
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 179,312,978.57 3.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 239,915,751.46 4.38
其中:政策性金融债 239,915,751.46 4.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 749,819,046.58 13.69
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,280,525,808.42 23.38
8 其他 - -
9 合计 2,449,573,585.03 44.72
10
剩余存续期超过397 天 的 浮
动利率债券
- -
6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
金额单位:人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 ( 元 )
占基金资产净
值比例(%)
1 011698624
16川能投
SCP001
1,000,000 99,995,974.40 1.83
2 111698305
16长春农村商
业银行CD109
1,000,000 99,128,420.80 1.81
3 011698635 16河钢SCP004 900,000 89,996,348.74 1.64
4 170203 17国开03 700,000 69,898,435.98 1.28
5 150417 15农发17 600,000 60,030,367.27 1.10
6 160308 16进出08 500,000 49,996,609.30 0.91
7 011698789
16河钢集
SCP005
500,000 49,994,852.67 0.91
8 011698792
16鲁黄金
SCP016
500,000 49,988,538.24 0.91 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
48
9 011761033
17柯桥国资
SCP003
500,000 49,986,267.26 0.91
10 111780033
17常熟农村商
行CD141
500,000 49,862,104.85 0.91
7 “影子定价” 与“ 摊 余 成 本 法” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0367%
报告期内偏离度的最低值 -0.0457%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0117%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的 情 况 。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.5% 情 况 说 明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的 情 况 。
8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投 资 组 合 报 告 附 注
9.1 基 金 计 价 方 法 说 明 。
本基金估值采用" 摊 余 成 本 法" , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 照 票 面 利 率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价
计算基金资产净值。
为了避免采用" 摊 余 成 本 法" 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和
不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即" 影 子 定 价"。当" 影子定价" 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与"
摊余成本法" 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到0.25% 时 , 基 金 管 理财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
49
人应当在5 个 交 易 日 内 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到0.25% 以 内 。 当 正 偏 离 度 绝 对
值达到0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 申 购 并 在5 个 交 易 日 内 将 正 偏 离 度 绝
对值调整到0.5% 以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 使 用
风险准备金或者 固 有 资 金 弥 补 潜 在 资 产 损 失 , 将 负 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在0.5%
以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 用
公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受
所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
9.2 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 14,536.27
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,805,767.58
4 应收申购款 14,460,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 37,280,303.85
9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。
十二、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
50
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书。
( 一 ) 基 金 净 值 表 现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、财通财通宝货币A
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年07月27日
-2016 年12月31 日
0.8836
%
0.0015
%
0.1537
%
0.0000%
0.7299
%
0.0015
%
2017 年1 月1 日
-2017 年6 月30 日
1.5395
%
0.0019
%
0.1761
%
0.0000%
1.3634
%
0.0019
%
自基金合同生效
日起至今(2016
年07月27日-2017
年6 月30日)
2.4367
%
0.0022
%
0.3301
%
0.0000%
2.1066
%
0.0022
%
注:(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字;
(2) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ;
(3) 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。
2 、 财通财通宝货币B
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年07月27日
-2016 年12月31 日
0.9884
%
0.0015
%
0.1537
%
0.0000%
0.8347
%
0.0015
%
2017 年1 月1 日
-2017 年6 月30 日
1.6603
%
0.0019
%
0.1761
%
0.0000%
1.4842
%
0.0019
%
自基金合同生效 2.6652 0.0022 0.3301 0.0000% 2.3351 0.0022财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
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日起至今(2016
年07月27日-2017
年6 月30日)
% % % % %
注:(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字;
(2) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ;
(3) 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。
(二) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变 动 的 比 较
财通财通宝货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年07月27日-2017 年06月30日)
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注:(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2016年7 月27 日 , 基 金 合 同 生 效 起 点 至 披 露 时 点 不 满 一
年;
(2) 本 基 金 建 仓 期 为2016 年7 月27日至2017年1 月17 日 , 截 至 报 告 期 末 及 建 仓 期 末 , 基
金的资产配置符合基金契约的相关要求。
财通财通宝货币B
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年07月27日-2017 年06月30日) 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
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财通财通宝货币B 业绩比较基准
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注:(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2016年7 月27 日 , 基 金 合 同 生 效 起 点 至 披 露 时 点 未 满 一
年;
(2) 本 基 金 建 仓 期 为2016 年7 月27日至2017年1 月17 日 , 截 至 报 告 期 末 及 建 仓 期 末 , 基
金的资产配置符合基金契约的相关要求。
十 三 、 基 金 费 用 与 税 收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费;
2 、基金托管人的托管费;
3 、销售服务费;
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、基金份额持有人大会费用;
7 、基金的证券交易费用;
8 、基金的银行汇划费用;
9 、基金的开户费用、账户维护费用;
10、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
53
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下:
H =E× 0.33%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,
支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的计算方法如下:
H =E× 0.1%÷ 当年天数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺
延。
3 、基金销售服务费
本基金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25% , 对 于 由 B 类 降 级 为 A
类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用
A 类 基 金 份 额 的 费 率 。B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.01% ,对于由 A
类升级为 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 , 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 升 级 后 的 下 一 个
工作日起享受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 两 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计
算公式相同,具体如下:
H =E× 年 销 售 服 务 费 率÷ 当年天数
H 为 每 日 该 类 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
54
E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值
基金销售服务费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机
构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 支 付 日 期 顺
延至最近可支付日支付。
上述“ ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类”中第 4 -10 项 费 用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应
协 议 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中
支付。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失;
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
( 四 ) 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部 分
(1 ) 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现
的截止日期信息。
2 、 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分
(1 ) 更 新 了 基 金 管 理 人 概 况 ; 财通财 通宝 货币 市场 基金
更新 招募 说 明书 (摘 要)
55
(2 ) 更 新 了 主 要 人 员 情 况 。
3 、 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分
(1)更新了基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 。
4 、 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分
(1 ) 更 新 了 代 销 机 构 方 面 信 息 ;
(2 )更新了 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 。
5 、 “ 九 、 基 金 的 投 资 ”部分
(1 ) 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 , 报 告 所 载 数 据 截 至2017年6 月30 日 。
9 、 “ 十 、 基 金 的 业 绩 ”部分
(1 ) 更 新 了 基 金 业 绩 表 现 数 据 ;
(2 ) 更 新 了 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期
业绩比较基准收益率变动的比较。
10、 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ”部分
(1 ) 更 新 了2017 年01 月10 日 至2017 年7 月26 日 期 间 涉 及 本 基 金 的 相 关 公
告。
财通基金管理有限公司
二〇一七 年 九 月 二 日