信诚至远：开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
信 诚至 远灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 开 放日常 申购 、赎回 、转 换业务
的 公告
公 告送 出日期:2017 年9 月2 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚至 远灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信诚至 远
基金主 代码 550015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 31 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 信 诚 至 远 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 、 《 信诚 至 远 灵活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2017 年 9 月 4 日
赎回起 始日 2017 年 9 月 4 日
转换转 入起 始日 2017 年 9 月 4 日
转换转 出起 始日 2017 年 9 月 4 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚至 远 A 信诚至 远 C
下属分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 、转 换 是 是
2 日常申购、赎回、转换 业务的办理时间
投资人在 开放 日办理 信诚 至远灵活 配置 混合型 证券 投资基金 （以 下简称 “本 基金” ） 基
金份额 的申 购、 赎回 、 转 换业务 ， 具 体办 理时 间为 上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常
交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法 律法 规、 中国证 监会 的要 求或 基金 合同的 规定 公告
暂停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《 证 券投 资基 金 信 息披露 管理 办法 》的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接
受 的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。
3 日常申购业务 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
3.1 申购金额限制
通过销 售机 构申 购本 基金 的单笔 最低 金额 为 100 元 （含申 购费） 人民 币。 通 过 本公司 直
销中心 首次 申购 最低 金额 为 10 万元 （含 申购 费 ） 人 民币 ， 追 加申 购每 笔最 低 金额 100 元 （含
申购费 ） 人民 币。 已有 认 购本基 金记 录的 投资 人不 受首次 申购 最低 金额 的限 制， 但受 追加 申
购最低 金额 的限 制 。 通 过本 公司网 上交 易平 台办 理本 基金申 购业 务的 不受 直销 中心最 低申 购
金额的 限制 ， 最低 申购 金 额为单 笔 100 元 （ 含申 购 费） 人民 币 。 本基 金直 销 中 心单 笔申 购最
低金额 可由 基金 管理 人酌 情调整 。 其它 销售 机构 网点 的投资 人欲 转入 直销 网点 进行交 易要 受
直销网 点最 低金 额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制，但 本
基金单 一投 资者 持有 基金 份额数 不得 达到 或超 过基 金份额 总数 的 50% （在 基金 运作过 程中 因
基金份 额赎 回等 情形 导致 被动达 到或 超过 50%的除外 ） 。 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的
除外 。 基 金管 理人可 在法 律法规 允许 的情 况下 ， 调 整上述 规定 申购 金额 的数 量限制 。 基金 管
理人必 须在 调整 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定在 指定 媒 介 上公 告并 报中国 证监 会
备案 。
3.2 申购费率
1 、 本基 金 A 类 份额 在申 购 时收取 申购 费用 。本 基 金 C 类 份额 不收 取申 购费 用 。A 类份
额申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产， 主要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各
项费用 。
2 、 本基 金 A 类份 额的 申购 费率如 下：
单笔申 购金 额 （含 申购 费 ） 申购费 率
M < 50 万 0.80%
50 万 ≤ M < 200 万 0.50%
200 万 ≤ M < 500 万 0.30%
M ≥ 500 万 1000 元/ 笔
（注：M ： 申购 金额 ；单 位：元 ）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时 ， 每 笔赎 回申 请 不得低 于 100 份 ； 基 金份 额持有 人赎
回时或 赎回 后将 导致 在销 售机构 （网 点） 保 留的 基金 份额余 额不 足 100 份的， 需一并 全部 赎
回。 基金 管理 人可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定赎 回份 额的 数量 限制 。 基 金管 理
人必须 在调 整实施 前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备
案。
4.2 赎回费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 基金 管理 人可以 在不 违反法 律法 规的 情形 下， 确定赎 回费 用归 入基 金财 产的比 例 ， 未 计
入基金 财产 的部 分用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。
（1 ）本 基金 A 类 份额 的赎 回费率 如下 ：
对持续 持有 期少 于 7 日 的 投资人 收取 不低 于 1.5% 的 赎回费 ， 对持 续持 有期 少 于 30 日的
投资人 收取 不低 于 0.75% 的赎回 费 ， 并 将上 述赎回 费全额 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 少 于
3 个 月的 投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎 回费 ， 并 将不 低于赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ； 对信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
持续持 有期 不少 于 3 个月 但少于 6 个 月的 投资 人收 取不低 于 0.5% 的赎 回费 ， 并将不 低于 赎
回费总 额 的 50% 计入 基金 财产； 对持 续持 有期 不少 于 6 个月 的投 资人 ， 将 不 低于赎 回费 总额
的 25% 计 入基 金财 产； 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 具体 赎回 费率结 构如 下 ：
持续持 有期 （Y ） 赎回费 率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y<6 个月 0.50%
Y ≥6 个月 0
注：6 个 月指 180 天；
（2 ）本 基金 C 类 份额 的赎 回费率 如下 ：
对持续 持有 期少 于 30 日的 投资人 收取 不低 于 0.5% 的 赎回费 ， 并 将上 述赎 回费 全额计 入
基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 30 日但 少于 6 个 月 的投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎回 费， 并
将不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。具 体赎 回费率 结构 如下 ：
持续持 有期 （Y ） 赎回费 率
Y<6 个月
0.50%
Y ≥6 个月 0
（注：Y ： 持有 时间 ，其 中 6 个月 指 180 天）
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金 份额 持
有人承 担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金 赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
5.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 暂适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理的 以下 基金 ： 信诚 四季 红混合 型
证券投 资基 金 、 信诚 精萃 成长混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚盛 世蓝 筹混合 型证 券投资 基金 、 信
诚三得 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 经典 优债 债券 型证券 投资 基金 、 信 诚优 胜精选 混合 型证
券投资 基金 、 信诚中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚优 质纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投
资基金 、 信诚 月月定 期支 付债券 型证 券投 资基 金、 信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 、 信诚
新 选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 信诚
新鑫回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 惠报 债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳健 债券 型证
券投资 基金 、 信诚稳 瑞债 券型证 券投 资基 金 、 信诚 稳 利债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳 益债 券
型证券 投资 基金 、 信 诚至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 、 信诚 惠盈债 券型 证券投 资基 金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚至 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚主 题轮 动灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 信 诚稳 丰债券 型证 券投 资基 金 、 信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚景 瑞
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳鑫 债券 型证 券投 资基 金 、 信 诚至 诚灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金 、信 诚新 悦回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 信诚至 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
信诚至 信灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 新丰 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 信诚
惠选债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 新泽 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚量化 阿尔 法股
票型证 券投 资基 金 之 间的 基金份 额转 换业 务（ 只适 用于前 端收 费模 式） 。
本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务。 具体 信
息可参 见届 时相 关公 告文 件或致 电本 公司 客户 服务 电话 400-666-0066 进行 咨 询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 与转换 转出 基金 的开 放日 申请办 理基金 转 换业 务 ， 具 体办理 时
间与基 金申 购、 赎回 业务 办理时 间相 同（ 本公 司公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 ） 。
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金
转换业 务规 则的 公告 》 。
6
基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
（2） 网上 直销 平台: 交易 网址http://www.xcfunds.com
（3） 关于 网上 直销 平台 实 行的费 率优 惠：
投资者 通过 信诚 网上 直销 系统申 购本 基金 ，根 据支 付渠道 不同 有如 下费 率优 惠:
1) 招商银 行卡 ： 原申购 费率 高于 0.6 ％ 的 ， 享受 费 率4 折优 惠， 若优 惠折 扣后 费 率低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执 行 。
2) 银联通 三方 支付 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 4 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
行。
6.1.2 场外非直销机构
（1 ）场 外非 直销 机构 包括 中国银 行股 份有 限公 司、 中国建 设银 行股 份有 限公 司、招商
银行股 份有 限公 司、 交通 银行股 份有 限公 司、 宁波 银行股 份有 限公 司、 天津 银行股 份有 限 公
司、 中 信银 行股 份有 限公 司 、 中国 邮政 储蓄 银行 有限 责 任公司 、 中 国民 生银 行股 份 有限公 司、
中信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券 （ 山东 ） 有 限责 任公司 、 中 信期 货有 限公 司、 中 国银 河证
券股份 有限 公司 、 中 国中 投证券 股份 有限 公司 、 中 信建投 证券 有限 责任 公司 、 申 万宏 源证 券
有限公 司、 申万 宏源 西部 证券有 限公 司、 国信 证券 股份有 限公 司、 华福 证券 有限责 任公 司 、
华泰证 券股 份有 限公 司、 平安证 券股 份有 限公 司、 中泰证 券股 份有 限公 司、 光大证 券股 份 有
限公司 、 世 纪证 券有 限责 任公司、 国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、 招 商证 券股 份有限 公司 、 海
通证券 股份 有限 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 长 城证券 有限 责任 公司 、 一 路财富 信息 科 技
有限公 司、 上海 天天 基金 销售有 限公 司、 上海 好买 基金销 售有 限公 司、 蚂蚁 （杭州 ） 基 金销
售有限 公司 、 诺 亚正 行（ 上海） 基金 销售 投资 顾问 有限公 司、 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司 、
天相投 资顾 问有 限公 司、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海汇 付金 融服 务有 限公 司、 浙江 同花 顺
基金销 售有 限公 司、 北京 钱景财 富投 资管 理有 限公 司、 北京 创金 启富投 资管 理有限 公司 、 上
海凯石 财富 基金 销售 有限 公司、 大泰 金石 投资 管理 有限公 司、 北京 增财 基金 销售有 限公 司 、
上海利 得基 金销 售有 限公 司、 和耕 传承 基金 销售 有限 公司 、 北 京晟 视天 下投 资管 理有限 公司 、
深圳金 斧子 基金 销售 有限 公司 、 乾 道金 融信 息服 务 （北 京） 有限 公司 、 奕 丰 金融服 务( 深圳)
有限公 司 、 北 京广源 达信 基金销 售有 限公 司、 上海 万得投 资顾 问有 限公 司、 北京新 浪仓 石 基
金销售 有限 公司 、 北 京汇 成基金 销售 有限 公司 、 浙 江金观 诚财 富管 理有 限公 司、 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 、 深圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 、
泰诚财 富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司 等基 金代 销机 构的 营 业网 点( 具体 申购 赎 回安排 和网 点
名单请 查阅 本基 金招 募说 明书和 发售 公告 以及 其他 相关的 业务 公告) 。
其中中 国建 设银 行股 份有 限公司 仅办 理本 基金A 类 份 额的申 购赎 回及 转换 业务 。
（2 ）关 于场 外非 直销 机构 实行的 费率 优惠:
1 ） 自 2017 年 9 月 4 日起 ， 投 资者 通过 上海 天天 基 金销售 有限 公司 、 上海 好 买基金 销售
有限公 司 、 深 圳众禄 基金 销售有 限公 司 、 和讯 信息 科技有 限公 司 、 浙江 同花 顺基金 销售 有 限
公司 、 上 海凯 石财富 基金 销售有 限公 司 、 大泰 金石 投资管 理有 限公 司、 上海 利得基 金销 售 有
限公司 、 和 耕传 承基 金销 售 有限公 司、 深圳 金斧 子基 金 销售有 限公 司、 乾道 金融 信 息服务 （北
京） 有 限公 司、 北京 广源 达信基 金销 售有 限公 司、 上海万 得投 资顾 问有 限公 司、 北 京新 浪仓
石基金 销售 有限 公司 、 北 京汇成 基金 销售 有限 公司 、 浙 江金 观诚 财富管 理有 限公司 、 杭州 科
地瑞富 基金 销售 有限 公司 、 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司、 上海 陆金 所 资产 管理 有限
公司 、 华泰 证券 股份 有限 公司办理 信 诚至 远灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 的 申购业 务的 ， 具
体费率 详情 以前述 销 售机 构公布 信息 为准 。
2）自 2017 年 9 月 4 日起 ， 投 资者 通过 上海 汇付 金 融服务 有限 公司 、 北京 创 金启富 投资
管理有 限公 司、 北京 钱景 财富投 资管 理有 限公 司、 北京增 财基 金销 售有 限公 司办理 信诚 至远
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 申购 业务 的， 原申 购 费率高 于 0.6% 的 ， 基 金申 购费率 按 4 折
优惠， 优惠 后费 率如 果低 于 0.6% ， 则 按 0.6% 执行 ； 原申购 费率 低 于 0.6% 或等 于 0.6% 或为 固
定费用 的， 则按 原申 购费 率执行 。
7 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
自 2017 年 9 月 4 日起， 基 金管理 人应 当在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金 销售 机信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
构 以及 其他 媒介 ，披 露开 放日的 各类 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日基金资产净值和 各类 基金份额
净值 。 基 金管 理人应 当在 前款规 定的 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产净 值 、 各类 基 金份 额净
值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒 介上 。
8 其他需要提示的事项
（1 ） 基金管 理人 可以在 基 金合同 约定的 范围内 调整 费率或 收费方 式，并 最迟 应于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照 《 证券 投资 基金 信息 披露管理 办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上
公告。
（2 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定及 基金 合同约 定的情 形下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ， 针 对投 资人定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动 。 在基 金促 销活动 期间 ， 按
相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和赎回 费率 。
（3 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 、转 换业 务的 具体 规定若 有变 化, 本公 司将 另 行公告 。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放申 购、赎 回 、转 换业 务的 有 关事项 予以说 明。 投资者 欲
了解 本基金的详细 情况, 可通过 本公司网站或 销售机构查 阅《 信诚至远 灵活配置混 合型证券
投资基 金 基 金合 同》 和《 信诚至 远灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》等相 关资 料 ，
投 资 者 亦 可 致 电 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站
www.xcfunds.com 进行 查询 。
（5 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（6 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 基金合同和 招募说明
书。敬 请投 资者 留意 投资 风险。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 9 月 2 日
