中金金泽量化精选混合型发起式 证券投资基金 基金合同生效公告
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中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送 出日期：2017 年 9 月2 日
中金金泽量化精选混合型发起式 证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 中金金 泽量 化精 选混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 中金金 泽
基金主 代码 005005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 1 日
基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 以及 《 中金 金 泽量化 精选 混合 型发 起式 证券投
资基金 基金 合同 》 、 《 中 金 金泽量 化精 选混 合型 发起 式证券
投资基 金 招 募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 中金金 泽A 中金金 泽C
下属分 级基 金的 交易 代码 005005 005006
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2017 】929 号
基金募 集期 间
自 2017 年8 月7 日
至 2017 年8 月30 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 9 月 1 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 622
份额级 别 中金金 泽 A 中金金 泽C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 15,653,848.01 20,581,659.26 36,235,507.27
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人
民币元 ）
2,195.80 3,811.62 6,007.42
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 15,653,848.01 20,581,659.26 36,235,507.27
利息结 转的 份额 2,195.80 3,811.62 6,007.42
合计 15,656,043.81 20,585,470.88 36,241,514.69
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
10,000,450.00 - 10,000,450.00
占 基 金 总 份 额 比
例
63.88% - 27.59%
其 他 需 要 说 明 的
事项
- - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
522,786.11 1,101.05 523,887.16
占 基 金 总 份 额 比
例
3.34% 0.005% 1.45%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 2017 年 9 月 1 日 中金金泽量化精选混合型发起式 证券投资基金 基金合同生效公告
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确认的 日期
注： （1） 本基 金募 集期 间 的信息 披露 费、 会计 师费 、 律师 费以 及其 他费 用， 不从基 金财 产中 列支 ；
（2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 万份
至10 万份 （含） ；
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金 10,000,45
0.00
27.59% 10,000,4
50.00
27.59% 自 基 金 合 同 生
效 之 日 起 不 少
于三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,45
0.00
27.59% 10,000,4
50.00
27.59% 自 基 金 合 同 生
效 之 日 起 不 少
于三年
4 ． 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 登 记机构的确认 结
果为准。 基金 份额持有 人 可以到销售机 构的网点 进 行交易确认单 的查询和 打 印，也可以 通过本基
金管理 人的 网站 （www.ciccfund.com) 或拨 打客 户服 务电话 （400-868-1166 ） 查询交 易确 认情 况 。
根据本 基金 的 《 基金 合同 》 ， 本基 金的 申购 和赎 回业 务自基 金合 同生 效之 日起 不超过 三个 月的
时间开始办理 。办理申 购 、赎回业务的 具体时间 由 本基金管理人 于申购、 赎 回开放日前 依照《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 公告 。
风险提示：
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运作基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利， 也不 保证 最低 收益 。 敬 请投资 人注 意投 资风 险 ， 投资人 投资 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 《 基
金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等相关 文件 。 中金金泽量化精选混合型发起式 证券投资基金 基金合同生效公告
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特此公 告 。
中金基金管理有限公司
2017 年9 月2 日
