易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2
1.2 目录 ..............................................................................................................................................3
§2基金简介 .............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................7
§4管理人报告 .........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5托管人报告 .......................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13
§6半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................17
§7投资组合报告 ...................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................35
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................35 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§8基金份额持有人信息 .......................................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................36
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................37
§9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................37
§10重大事件揭示 .................................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................38
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................38
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................40
§11影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...........................................42
§12备查文件目录 .................................................................................................................................42
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................42
12.2 存放地点 ................................................................................................................................42
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................42
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达恒久 1年定期债券
基金主代码 000265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 10日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,934,440,630.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
易方达恒久 1年定期债券
A
易方达恒久 1年定期债券
C
下属分级基金的交易代码
000265 000266
报告期末下属分级基金的份额总额
2,662,104,176.12份 272,336,454.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人
创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
在封闭期，本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政
策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容
量、流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之
间进行动态配置，确定最优配置比例。根据对宏观经济变量和政策的分
析，预测收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；
并据此调整投资组合的平均久期，提高组合的总投资收益。同时根据对
资金面的综合分析，判断利差套利空间，通过杠杆操作放大组合收益。
在开放期，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人投资，在遵守
有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于高流动性投资品种，减
小基金净值波动。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105799
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广
州银行大厦 40-43 楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
易方达恒久 1年定期债
券 A
易方达恒久 1年定期债券
C
本期已实现收益 -60,358,763.19 -6,705,921.44
本期利润
26,922,634.30 2,132,385.75
加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0078
本期加权平均净值利润率 0.91% 0.71% 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 0.90% 0.73%
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标 易方达恒久 1年定期债券
A
易方达恒久 1年定期债券 C
期末可供分配利润 308,758,773.86 28,220,627.23
期末可供分配基金份额利润 0.1160 0.1036
期末基金资产净值 2,970,862,949.98 300,557,081.95
期末基金份额净值 1.116 1.104
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标 易方达恒久 1年定期债
券 A
易方达恒久 1年定期债券
C
基金份额累计净值增长率 11.60% 10.40%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达恒久 1年定期债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.72% 0.04% 0.23% 0.01% 0.49% 0.03%
过去三个月 0.54% 0.05% 0.68% 0.01% -0.14% 0.04%
过去六个月 0.90% 0.07% 1.36% 0.01% -0.46% 0.06%
过去一年 -0.98% 0.10% 2.79% 0.01% -3.77% 0.09%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
11.60% 0.10% 9.49% 0.01% 2.11% 0.09%
易方达恒久 1年定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.73% 0.04% 0.23% 0.01% 0.50% 0.03%
过去三个月 0.45% 0.05% 0.68% 0.01% -0.23% 0.04%
过去六个月 0.73% 0.07% 1.36% 0.01% -0.63% 0.06%
过去一年 -1.34% 0.10% 2.79% 0.01% -4.13% 0.09% 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
10.40% 0.10% 9.49% 0.01% 0.91% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年9月10日至2017年6月30日）
易方达恒久 1年定期债券 A
易方达恒久 1年定期债券 C 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 11.60%，C类基金份额净值增
长率为 10.40%，同期业绩比较基准收益率为 9.49%。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在
“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管
理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会保障基金
投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月，易方达
获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日，易方达的总资产管理规模达到 11000 亿
元，其中公募基金管理规模4842亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
张
磊
本基金的基金经理、易方达裕鑫债
券型证券投资基金的基金经理、易
方达岁丰添利债券型证券投资基金
的基金经理、易方达双债增强债券
型证券投资基金的基金经理、易方
达聚盈分级债券型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达高等级信
用债债券型证券投资基金的基金经
理、固定收益基金投资部总经理助
理
2014-
09-10
- 11年
硕士研究生，曾任泰康人寿保险公
司资产管理中心固定收益部研究
员、投资经理，新华资产管理公司
固定收益部高级投资经理，易方达
基金管理有限公司固定收益部投资
经理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次，其中 14次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年债券市场波动较大。基本面上，1、2月经济数据开局良好，基建投资快速上
行，房地产投资相对稳定，制造业投资有所下滑，但是仍然相对稳健。补库存需求带动大宗商品价
格进一步回升。货币政策进一步收紧，一方面是为了应对美联储加息带来的汇率贬值压力；另一方
面也是为了抑制金融资产泡沫进一步膨胀，一季度中国人民银行连续两次上调公开市场操作利率。
4月债券市场出现比较明显的调整。一方面，4月公布的 3月各项经济数据大幅超出市场预期，显
示经济复苏态势仍然较为稳健。另一方面，金融去杠杆进程推进引发了担忧，市场流动性出现较快
的萎缩。同一时间，货币政策保持中性态势，货币市场利率维持高位。银行在负债端的压力也逐步
显现，反映银行融资成本的同业存单利率进一步攀升至高位。5月，在无风险利率快速上行后，信
用债收益率的调整相对滞后，信用利差逐步扩大。进入 6月，监管协调不断加强，货币政策有所缓
和，央行在公开市场通过逆回购方式投放流动性。前期对于季末资金面紧张和监管政策加强的担忧
得以缓解，银行同业存单的发行利率从高位开始快速回落。同时，5月的经济数据有所回落，市场
对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，无风险利率也跟随回落，信用债收益率的
下行速度更快，信用利差有所缩窄。但是整体来看，二季度末的利率水平比一季度末仍然出现了比
较明显的调整。
本基金在报告期内继续维持相对合理的久期和组合杠杆，减持部分资质相对较差的品种，以获
取持有期收益为主要目标，维持组合流动性，时刻关注信用风险，积极根据市场情况进行利率债波
段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.116元，本报告期份额净值增长率为 0.90%；C
类基金份额净值为 1.104元，本报告期份额净值增长率为 0.73%；同期业绩比较基准收益率为
1.36%。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面方面，目前对宏观经济影响比较大的是基建和地产投资。随着上半年经济回升，基建投
资托底的必要性正在下降。一季度是 PPP落地高峰，未来落地速度会逐步放缓。财政部 87号文明
确堵住地方政府将原 BT模式、基础建设委托代建工程、储备土地前期开发做成政府购买的形式，
这可能会对基建产生一定的负面影响。不过，考虑到基建仍然是支撑经济的主要力量，十九大前后
地方政府做基建的动力仍较强，预计基建投资退出的速度和幅度都会较为温和，不会造成经济的快
速衰退。地产投资方面，各地升级限购措施以后，叠加上房贷收紧，利率抬升，地产销售已经开始
大幅下滑。但是这一轮地产周期最大的不同在于供给迟迟没有跟上，这导致销售大幅回落下地产库
存也在下滑。全国库存水平都处于偏低状态，地产商存在较强的补库存需求，这意味着地产投资的
韧性仍然较强。综合来看，下半年宏观经济运行预计会相对平稳。另外一方面，随着监管协调的加
强和央行货币政策有望转向偏中性，银行体系的资产增速下滑速度有望放缓，整体资金的供需有望
达到均衡。市场利率总体处于震荡格局。下半年市场面临的主要风险是海外货币紧缩可能带来的全
球利率上行压力。
我们将继续维持合理的久期和组合杠杆，根据市场情况调整债券持仓结构，选择有利配置时
点，以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达恒久添利1年定期开放债券A：本报告期内未实施利润分配。
易方达恒久添利1年定期开放债券C：本报告期内未实施利润分配。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理
有限公司在易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达恒久添利 1年定期开放债
券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达恒久添利 1年定期开放债券型证
券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,378,543.31 698,322.14
结算备付金
1,110,143.38 122,714.97
存出保证金
65,764.08 23,398.07
交易性金融资产 6.4.7.2 4,228,734,240.55 3,914,149,933.10
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,228,734,240.55 3,914,149,933.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
18,994,398.96 418,984.93
应收利息 6.4.7.5 57,475,020.11 58,605,431.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,307,758,110.39 3,974,018,784.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,015,365,012.31 728,016,522.96
应付证券清算款
19,070,572.07 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
802,804.53 1,929,629.73
应付托管费
535,203.03 551,322.79
应付销售服务费
98,357.20 101,502.82
应付交易费用 6.4.7.7 52,140.53 54,978.71
应交税费
- -
应付利息
235,468.49 639,815.64
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 178,520.30 360,000.00
负债合计
1,036,338,078.46 731,653,772.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,934,440,630.84 2,934,440,630.84
未分配利润 6.4.7.10 336,979,401.09 307,924,381.04 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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所有者权益合计
3,271,420,031.93 3,242,365,011.88
负债和所有者权益总计
4,307,758,110.39 3,974,018,784.53
注：报告截止日 2017年 6月 30日，A 类基金份额净值 1.116元，C类基金份额净值 1.104
元；基金份额总额 2,934,440,630.84份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
2,662,104,176.12份，C类基金份额总额 272,336,454.72份。
6.2 利润表
会计主体：易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入
48,901,548.51 4,825,110.66
1.利息收入
77,207,138.17 6,560,946.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,053,031.81 40,332.19
债券利息收入
75,564,414.22 6,520,614.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
589,692.14 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-124,425,294.34 907,242.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -124,425,294.34 907,242.88
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16
96,119,704.68 -2,643,079.01
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
19,846,528.46 1,693,116.35
1．管理人报酬
8,872,749.43 525,425.05
2．托管费
3,227,362.58 150,121.36
3．销售服务费
593,556.19 78,069.54
4．交易费用 6.4.7.18 47,847.83 378.71
5．利息支出
6,871,919.94 739,756.80
其中：卖出回购金融资产支出
6,871,919.94 739,756.80 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6．其他费用 6.4.7.19 233,092.49 199,364.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
29,055,020.05 3,131,994.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “-”号填
列）
29,055,020.05 3,131,994.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,934,440,630.84 307,924,381.04 3,242,365,011.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 29,055,020.05 29,055,020.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,934,440,630.84 336,979,401.09 3,271,420,031.93
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 135,624,308.67 13,810,914.50 149,435,223.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 3,131,994.31 3,131,994.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 135,624,308.67 16,942,908.81 152,567,217.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]838号《关于核准易方达恒久添利 1年定期开放债
券型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部函[2014]1018号《关于易方达恒久添利 1
年定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》于 2014年 9月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 581,788,126.66份基金份
额，其中认购资金利息折合 208,026.51份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》、《易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 1,378,543.31
定期存款 - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月-1 年 -
存款期限 1个月以内 -
其他存款 -
合计 1,378,543.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 656,121,422.13 643,771,240.55 -12,350,181.58
银行间市场 3,591,474,015.13 3,584,963,000.00 -6,511,015.13 债券
合计 4,247,595,437.26 4,228,734,240.55 -18,861,196.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,247,595,437.26 4,228,734,240.55 -18,861,196.71
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 2,350.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 449.64
应收债券利息 57,472,193.81
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.64
合计 57,475,020.11
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 52,140.53
合计 52,140.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 178,520.30
合计 178,520.30
6.4.7.9 实收基金
易方达恒久 1 年定期债券 A
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,662,104,176.12 2,662,104,176.12
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,662,104,176.12 2,662,104,176.12
易方达恒久 1 年定期债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 272,336,454.72 272,336,454.72
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 272,336,454.72 272,336,454.72
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达恒久 1 年定期债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 440,463,569.68 -158,627,430.12 281,836,139.56
本期利润 -60,358,763.19 87,281,397.49 26,922,634.30
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 0.00 - -
本期已分配利润 - - -
本期末 380,104,806.49 -71,346,032.63 308,758,773.86
易方达恒久 1 年定期债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,185,351.14 -16,097,109.66 26,088,241.48
本期利润 -6,705,921.44 8,838,307.19 2,132,385.75
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 0.00 - -
本期已分配利润 - - -
本期末 35,479,429.70 -7,258,802.47 28,220,627.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 27,221.32
定期存款利息收入 985,694.44
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39,682.49
其他 433.56
合计 1,053,031.81 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,847,145,713.53
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
3,885,863,882.81
减：应收利息总额 85,707,125.06
买卖债券差价收入 -124,425,294.34
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 96,119,704.68
——股票投资 -
——债券投资 96,119,704.68
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 96,119,704.68
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 3,172.83 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23页共 43页
银行间市场交易费用 44,675.00
合计 47,847.83
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 13,972.19
银行间账户维护费 18,000.00
其他 22,600.00
合计 233,092.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,872,749.43 525,425.05
其中：支付销售机构的客户维护费 1,169,333.09 177,074.95
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.自 2017年 4月 24日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提”
调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提”。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,227,362.58 150,121.36
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25页共 43页
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达恒久 1年定
期债券 A
易方达恒久 1年定期债
券 C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 23,338.78 23,338.78
中国工商银行 - 418,375.21 418,375.21
广发证券 - 262.75 262.75
合计 - 441,976.74 441,976.74
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
易方达恒久1年定期
债券A
易方达恒久1年定期债券
C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 428.39 428.39
中国工商银行 - 70,634.27 70,634.27
广发证券 - 47.32 47.32
合计 - 71,109.98 71,109.98
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
前 3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假
日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达恒久 1年定期债券 A
无。
易方达恒久 1年定期债券 C 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26页共 43页
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存款 1,378,543.31 27,221.32 2,135,741.03 8,790.65
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达恒久 1年定期债券 A
本报告期内未发生利润分配。
易方达恒久 1年定期债券 C
本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 765,122,012.31元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011698989
16河钢集
SCP006
2017-07-05 100.36 500,000 50,180,000.00
011699617 16联合水泥 2017-07-05 100.40 500,000 50,200,000.00 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27页共 43页
SCP003
011751021
17河钢集
SCP004
2017-07-05 100.26 500,000 50,130,000.00
011754034
17河钢集
SCP003
2017-07-05 100.25 500,000 50,125,000.00
011754045
17武汉地产
SCP001
2017-07-05 100.25 500,000 50,125,000.00
011754068
17淮南矿
SCP002
2017-07-05 100.29 600,000 60,174,000.00
011755022
17武金控
SCP001
2017-07-05 100.28 400,000 40,112,000.00
011757002
17中航租赁
SCP003
2017-07-05 100.18 511,000 51,191,980.00
011758010
17南方水泥
SCP001
2017-07-05 100.18 500,000 50,090,000.00
011760080
17冀水泥
SCP001
2017-07-05 100.19 134,000 13,425,460.00
011761015
17常城建
SCP001
2017-07-05 100.26 500,000 50,130,000.00
011762029
17南方水泥
SCP003
2017-07-05 100.20 500,000 50,100,000.00
011764016
17中建材
SCP004
2017-07-05 100.18 500,000 50,090,000.00
011778004
17中建材
SCP006
2017-07-05 100.05 692,000 69,234,600.00
170210 17国开 10 2017-07-05 98.75 1,000,000 98,750,000.00
合计
7,837,000 784,058,040.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 250,243,000.00元，于 2017年 7月 3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28页共 43页
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国
证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2017年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为127.36%(2016年12月31日：122.53%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 555,110,154.53 133,007,216.99
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,052,543,004.38 180,711,982.47
合计 2,607,653,158.91 313,719,199.46
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 753,520,213.48 1,959,452,690.87
AAA 以下 805,443,922.24 1,699,582,636.22
未评级 119,589,139.73 0.00
合计 1,678,553,275.45 3,659,035,327.09
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29页共 43页
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融
债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益
类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
同时本基金不参与可转换债券投资。期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,378,543.31 - - - 1,378,543.31
结算备付金 1,110,143.38 - - - 1,110,143.38
存出保证金 65,764.08 - - - 65,764.08
交易性金融资产 3,153,322,909.20 956,911,331.35 118,500,000.00 0.00
4,228,734,240.
55
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 18,994,398.96 18,994,398.96
应收利息 - - - 57,475,020.11 57,475,020.11
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 3,155,877,359.97 956,911,331.35 118,500,000.00 76,469,419.07 4,307,758,110.
39
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30页共 43页
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,015,365,012.31 - - -
1,015,365,012.
31
应付证券清算款 - - - 19,070,572.07 19,070,572.07
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 802,804.53 802,804.53
应付托管费 - - - 535,203.03 535,203.03
应付销售服务费 - - - 98,357.20 98,357.20
应付交易费用 - - - 52,140.53 52,140.53
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 235,468.49 235,468.49
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 178,520.30 178,520.30
负债总计 1,015,365,012.31 - - 20,973,066.15 1,036,338,0
78.46
利率敏感度缺口 2,140,512,347.66 956,911,331.35 118,500,000.00 55,496,352.92 3,271,420,031.
93
上年度末
2016年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 698,322.14 - - - 698,322.14
结算备付金 122,714.97 - - - 122,714.97
存出保证金 23,398.07 - - - 23,398.07
交易性金融资产 590,233,600.00 3,122,747,333.10 201,169,000.00 -
3,914,149,933.
10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 418,984.93 418,984.93
应收利息 - - - 58,605,431.32 58,605,431.32
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 591,078,035.18 3,122,747,333.10
201,169,000.00
59,024,416.25 3,974,018,784.
53 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31页共 43页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
728,016,522.96 - - -
728,016,522.9
6
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,929,629.73 1,929,629.73
应付托管费 - - - 551,322.79 551,322.79
应付销售服务费 - - - 101,502.82 101,502.82
应付交易费用 - - - 54,978.71 54,978.71
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 639,815.64 639,815.64
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 728,016,522.96 - - 3,637,249.69 731,653,772.6
5
利率敏感度缺口 -136,938,487.78
3,122,747,333.10 201,169,000.00 55,387,166.56
3,242,365,011.
88
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基
点
12,584,331.49 28,975,911.53
分析
2.市场利率上升 25个基
点
-12,443,210.20 -28,615,468.44
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32页共 43页
也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。于本期末无重大其他
市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 4,228,734,240.55元，无属于第三层次的余额(2016
年 12月 31 日：无属于第一层次的余额，第二层次 3,914,149,933.10元，无属于第三层次的余
额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33页共 43页
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,228,734,240.55 98.17
其中：债券 4,228,734,240.55 98.17
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,488,686.69 0.06
7 其他各项资产 76,535,183.15 1.78
8 合计 4,307,758,110.39 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34页共 43页
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 118,500,000.00 3.62
其中：政策性金融债 118,500,000.00 3.62
4 企业债券 908,623,240.55 27.77
5 企业短期融资券 2,583,511,000.00 78.97
6 中期票据 618,100,000.00 18.89
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,228,734,240.55 129.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 011759026
17杭金投
SCP003
1,200,000 120,192,000.00 3.67
2 170210 17国开 10 1,200,000 118,500,000.00 3.62
3 011778004 17中建材 1,100,000 110,055,000.00 3.36 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35页共 43页
SCP006
4 011757002
17中航租
赁 SCP003
1,000,000 100,180,000.00 3.06
5 101554044
15首开股
份 MTN001
1,000,000 100,150,000.00 3.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期没有投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,764.08
2 应收证券清算款 18,994,398.96
3 应收股利 - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36页共 43页
4 应收利息 57,475,020.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,535,183.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达恒久 1年
定期债券 A
4,850 548,887.46
1,923,584,451.
37
72.26% 738,519,724.75 27.74%
易方达恒久 1年
定期债券 C
2,335 116,632.31 8,833.92 0.00% 272,327,620.80
100.00
%
合计
7,185 408,412.06
1,923,593,285.
29
65.55%
1,010,847,345.
55
34.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37页共 43页
易方达恒久 1年定期债
券 A
282,746.19 0.0106%
易方达恒久 1年定期债
券 C
529,604.87 0.1945%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 812,351.06 0.0277%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达恒久 1年定期债
券 A
0
易方达恒久 1年定期债
券 C
0~10
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0~10
易方达恒久 1年定期债
券 A
0
易方达恒久 1年定期债
券 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达恒久 1年定期债券 A 易方达恒久 1年定期债券 C
基金合同生效日（2014年 9月 10
日）基金份额总额
340,506,903.67 241,281,222.99
本报告期期初基金份额总额 2,662,104,176.12 272,336,454.72
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,662,104,176.12 272,336,454.72
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自 2017年 3月 21日起至 2017年
4月 20日 17：00止（投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）进行了投
票表决。会议审议通过了《关于易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金调低管理费率有易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38页共 43页
关事项的议案》，将基金管理费年费率由 0.70%调低至 0.30%，并相应修改基金合同中有关基金费
用的部分条款。根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自 2017年 4月 24日起正式生
效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告，自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司
首席国际业务官（副总经理级）；于 2017年 4月 19日发布公告，自 2017年 4月 19日起聘任高松
凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
备注 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39页共 43页
额的比例 比例
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增海通证券股份有限公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投
72,725,545.2
1
6.14% - - - - 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40页共 43页
华泰证券
1,112,672,79
9.63
93.86%
4,822,191,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于在东海期货开
通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、
参加东海期货申购及定期定额投资费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-01-13
2
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-09
3
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加九江银行为销售机构、参加九江
银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-15
4
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-16
5
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-02
6
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10
7
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳
永续申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-15
9
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信期货费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-20
10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-20
11
易方达基金管理有限公司关于召开易方达恒
久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基
金份额持有人大会的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-21 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41页共 43页
12
易方达基金管理有限公司关于召开易方达恒
久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基
金份额持有人大会的第一次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-22
13
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-22
14
易方达基金管理有限公司关于召开易方达恒
久添利 1年定期开放债券型证券投资基金基
金份额持有人大会的第二次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-23
15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加济安财富费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-27
16
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国工商银行个人电子银行申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-30
17
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-05
18
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-10
19
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加
瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-13
20
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-19
21
易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-25
22
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-02
23
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-05
24
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加川财证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-15
25
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
26 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2017-06-30 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42页共 43页
式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投
资费率优惠活动的公告
报、证券时报及基金管
理人网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 投资
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2017年 01月 01日
~2017 年 06月 30日
1,577,562,6
64.33
- -
1,577,562,66
4.33
53.76
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会注册易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43页共 43页
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
