平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投
资基金
2017年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2017年 8月28 日 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6月 30日止。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 20 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 61
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 61
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 62
§ 8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 65
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 66
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 67
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 68
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 69
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................... 71 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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11.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 71
11.2 存放地点 .................................................................................................................. 71
11.3 查阅方式 .................................................................................................................. 71
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华睿享文娱混合
场内简称 -
基金主代码 002450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,416,318.22 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安大华睿享文娱混合 A 平安大华睿享文娱混合 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 002450 002451
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 6,466,982.14 份 34,949,336.08 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投
资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类资
产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平安大
华研究平台优势，重点研究、投资与文体娱乐主题相关的证券资产，构建在中平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
平安大华睿享文娱混合 A 平安大华睿享文娱混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 崔瑞娟
联系电话 0755-22626828 020-87555888
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95575
传真 0755-23997878 020-87555129
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
广东省广州市黄埔区中新广州
知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
广东省广州市天河区天河北路
183-187 号大都会广场 40 楼
邮政编码 518048 510620
法定代表人 罗春风 孙树明
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安大华睿享文娱混合 A 平安大华睿享文娱混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 356,246.30 1,651,667.65
本期利润 599,507.69 2,943,286.28
加权平均基金份额本期利润 0.0712 0.0685
本期加权平均净值利润率 7.41% 7.22%
本期基金份额净值增长率 8.32% 7.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -91,252.31 -972,035.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0141 -0.0278
期末基金资产净值 6,565,167.37 34,988,119.02
期末基金份额净值 1.015 1.001
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.50% 0.10%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华睿享文娱混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.28% 0.82% 3.01% 0.34% 3.27% 0.48%
过去三个月 3.68% 0.78% 3.16% 0.32% 0.52% 0.46%
过去六个月 8.32% 0.69% 5.36% 0.29% 2.96% 0.40%
过去一年 4.21% 0.58% 8.32% 0.35% -4.11% 0.23%
自基金合同
生效起至今
1.50% 0.53% 8.39% 0.39% -6.89% 0.14%
平安大华睿享文娱混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.26% 0.84% 3.01% 0.34% 3.25% 0.50%
过去三个月 3.52% 0.79% 3.16% 0.32% 0.36% 0.47%
过去六个月 7.87% 0.70% 5.36% 0.29% 2.51% 0.41%
过去一年 3.09% 0.58% 8.32% 0.35% -5.23% 0.23%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.53% 8.39% 0.39% -8.29% 0.14%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2016 年 3 月 29 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募基金管理规模突破 1200 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄维
平安大
华睿享
文娱灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016 年 8 月 24
日
- 6 年
北京大学微电子学硕士， 6
年证券从业经验，曾先后
任广发证券资产管理（广
东）有限公司研究员、投
资经理，2016 年 5 月加入
平安大华基金管理有限公
司，现任平安大华鑫安混
合型证券投资基金、平安
大华睿享文娱灵活配置混
合性证券投资基金基金经
理、平安大华鼎弘混合型
证券投资基金基金经理。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基
金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品上半年的配置主线主要聚焦在成长性好以及盈利确定的主线，如消费类电子、汽车零平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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部件、家电白酒和金融等板块，产品净值相对收益较为显著。展望后市，我们认为聚焦价值和盈
利确定的格局不会改变，市场主线依然会是这些方向，我们将在此基础上，精选个股，聚焦行业
龙头，在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将一定能带来良好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置 A 基金份额净值为 1.015 元，本报告期基金份额
净值增长率为 8.32%；截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置 C 基金份额净值为 1.001 元，
本报告期基金份额净值增长率为 7.87%；同期业绩比较基准收益率为 5.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年，市场走出了先涨后跌的走势，波动较大。前半段上涨主要由企业盈利推动，因
为经过去年供给侧改革后，企业盈利整体维持良好的状态，而下半段市场下跌，主要原因是：1）
监管层推进金融去杠杆，流动性显著收紧，使到股债商品都走熊；2）国内经济在二季度开始去库
存，全年经济前高后低的预期逐步明确，使到市场担忧企业盈利下滑。而6 月份监管层释放了一
定流动性对冲年中资金紧张，使到流动性紧张局面有所缓和，同时 A 股加入 MSCI，提升了市场风
险偏好，因此市场在 6 月份开始了一波反弹行情。但我们也可以看到，虽然市场调整较深，但价
值蓝筹股和业绩白马股在这波调整中回撤较少，具备较为显著的相对收益，我们认为这会是今年
的主线，原因是：1）IPO 数量增加使到壳价值不再如往前般稀缺，同时也打击了外延并购增厚业
绩的确定性；2）流动性下降，压制市场估值中枢，市场更加追求确定性。也就是说，随着制度的
逐步完善，市场将更为理性，价值投资将更加有效。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金资产净值低
于 5000 万人民币的情形。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金》的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人—平安大华基金管理
有限公司在平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等的问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配
置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安的大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,948,927.31 34,330,981.14
结算备付金
1,083,379.57 865,843.11
存出保证金
284,329.92 243,178.21
交易性金融资产 6.4.7.2 37,275,059.67 14,739,224.32
其中：股票投资
37,275,059.67 14,739,224.32
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,001,856.92 4,770,366.24
应收利息 6.4.7.5 1,182.07 7,052.06
应收股利
- -
应收申购款
- 198.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
43,594,735.46 54,956,843.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 19 页 共 71 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
804,275.88 -
应付赎回款
429,288.67 103,154.68
应付管理人报酬
52,494.49 70,729.68
应付托管费
8,749.09 11,788.28
应付销售服务费
23,513.64 31,609.71
应付交易费用 6.4.7.7 574,079.46 374,036.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 149,047.84 135,077.44
负债合计
2,041,449.07 726,396.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 41,416,318.22 58,326,789.30
未分配利润 6.4.7.10 136,968.17 -4,096,342.12
所有者权益合计
41,553,286.39 54,230,447.18
负债和所有者权益总计
43,594,735.46 54,956,843.60
注：
1.报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额 41,416,318.22 份，其中下属 A 类基金份额
6,466,982.14 份，C 类基金份额 34,949,336.08 份。下属 A 类基金份额净值 1.015 元，C 类基金
份额净值 1.001 元。
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年3 月29 日(基金
合同生效日)至2016年6
月 30 日
一、收入
5,974,464.44 -2,262,265.87
1.利息收入
85,830.78 359,296.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,607.11 339,681.38
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,223.67 19,615.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,348,729.06 -3,591,669.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,025,970.38 -3,597,245.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 322,758.68 5,576.20
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,534,880.02 -96,179.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
5,024.58 1,066,286.24 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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减：二、费用
2,431,670.47 1,708,949.97
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 364,371.08 705,761.48
2．托管费 6.4.10.2.2 60,728.54 117,626.91
3．销售服务费 6.4.10.2.3 162,127.70 308,707.54
4．交易费用 6.4.7.19 1,686,675.63 482,875.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 157,767.52 93,978.09
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,542,793.97 -3,971,215.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,542,793.97 -3,971,215.84
注：本基金于 2016 年3 月 29 日成立，故上年可比期间从 2016年 3月 29 日至 2016年 6月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
58,326,789.30 -4,096,342.12 54,230,447.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,542,793.97 3,542,793.97
三、本期基金份额交易 -16,910,471.08 690,516.32 -16,219,954.76 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 22 页 共 71 页
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 390,548.84 -18,484.40 372,064.44
2.基金赎回款 -17,301,019.92 709,000.72 -16,592,019.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,416,318.22 136,968.17 41,553,286.39
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
399,852,632.86 - 399,852,632.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,971,215.84 -3,971,215.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-279,875,665.08 563,449.20 -279,312,215.88
其中：1.基金申购款 4,940,024.46 -22,146.93 4,917,877.53
2.基金赎回款 -284,815,689.54 585,596.13 -284,230,093.41
四、本期向基金份额持 - - - 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
119,976,967.78 -3,407,766.64 116,569,201.14
注：本基金于 2016 年3 月 29 日成立，故上年可比期间从 2016年 3月 29 日至 2016年 6月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
399,836,477.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
335 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于 2016 年3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 399,852,632.86
份基金份额，其中认购资金利息折合 16,155.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 24 页 共 71 页
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证综合债券指数收益率× 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华睿享文娱灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日日的财务状况以及 2017 年1 月 1 日至 2017年 6 月 30 日
止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 25 页 共 71 页
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 3,948,927.31
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 - 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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其他存款 -
合计： 3,948,927.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,920,554.86 37,275,059.67 1,354,504.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,920,554.86 37,275,059.67 1,354,504.81
注：本年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 27 页 共 71 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 628.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 438.84
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 115.11
合计 1,182.07
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 574,079.46
银行间市场应付交易费用 -
合计 574,079.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 - 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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应付赎回费 280.32
预提费用 148,767.52
合计 149,047.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安大华睿享文娱混合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,302,622.08 9,302,622.08
本期申购 210,335.44 210,335.44
本期赎回(以"-"号填列) -3,045,975.38 -3,045,975.38
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 6,466,982.14 6,466,982.14
金额单位：人民币元
平安大华睿享文娱混合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,024,167.22 49,024,167.22
本期申购 180,213.40 180,213.40
本期赎回(以"-"号填列) -14,255,044.54 -14,255,044.54
- 基金拆分/份额折算前 - - 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 29 页 共 71 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 34,949,336.08 34,949,336.08
注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安大华睿享文娱混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -553,697.16 -28,845.27 -582,542.43
本期利润 356,246.30 243,261.39 599,507.69
本期基金份额交易
产生的变动数
106,198.55 -24,978.58 81,219.97
其中：基金申购款 -9,086.09 982.20 -8,103.89
基金赎回款 115,284.64 -25,960.78 89,323.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -91,252.31 189,437.54 98,185.23
单位：人民币元
平安大华睿享文娱混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,363,351.31 -150,448.38 -3,513,799.69
本期利润 1,651,667.65 1,291,618.63 2,943,286.28
本期基金份额交易
产生的变动数
739,648.02 -130,351.67 609,296.35
其中：基金申购款 -11,465.09 1,084.58 -10,380.51
基金赎回款 751,113.11 -131,436.25 619,676.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -972,035.64 1,010,818.58 38,782.94 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 68,254.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,253.73
其他 2,099.12
合计 77,607.11
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 556,563,289.99
减：卖出股票成本总额 552,537,319.61
买卖股票差价收入 4,025,970.38
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 31 页 共 71 页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益/损失。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 322,758.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 322,758.68
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 32 页 共 71 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,534,880.02
——股票投资 1,534,880.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,534,880.02
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,024.57
基金转换费收入 0.01
合计 5,024.58
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于 A 类持有人，持续持有期少于 7 日的投资人收取不低
于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费
全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎
回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%
的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将
不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。对于 C 类基金份额持有人，持有期间不满 30 天的，收取平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 33 页 共 71 页
的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 天(含 30 天)收取的赎回费，将不低于赎回费
总额的 25%计入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,686,675.63
银行间市场交易费用 -
合计 1,686,675.63
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行间账户维护费 9,000.00
合计 157,767.52
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需作披露的资产负债表日后事项。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 34 页 共 71 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人股东
大华资产管理有限公司 基金管理人股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人股东
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安银行股份有限公司 基金销售机构
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
上海陆金所资产管理有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 、
基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金销售机构、基金托管行
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年3月29日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券 1,130,101,564.93 100.00% 332,165,581.87 100.00%
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 35 页 共 71 页
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016年3月29日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
广发证券 25,100,000.00 100.00% 85,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 1,029,861.52 100.00% 574,079.46 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 302,703.22 100.00% 302,703.22 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 36 页 共 71 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016年3月29日(基金合同生效日)
至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
364,371.08 705,761.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
182,749.47 250,205.61
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值 1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016年3月29日(基金合同生效日)
至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
60,728.54 117,626.91
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 37 页 共 71 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华睿享文娱
混合 A
平安大华睿享文娱
混合 C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 2,515.71 2,515.71
广发证券股份有限公司 - 154,583.11 154,583.11
平安银行股份有限公司 - 1,572.54 1,572.54
上海陆金所资产管理有
限公司
- 3.62 3.62
合计 - 158,674.98 158,674.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华睿享文娱
混合 A
平安大华睿享文娱
混合 C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 66,912.48 66,912.48
广发证券股份有限公司 - 211,028.75 211,028.75
平安证券股份有限公司 - 1.97 1.97
平安银行股份有限公司 - 841.65 841.65
上海陆金所资产管理有
限公司
- 7.60 7.60
合计 - 278,792.45 278,792.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司 ，再由平安大华基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 38 页 共 71 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券 3,948,927.31 68,254.26 34,330,981.14 490,638.95
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
3.60 - - 364,500 1,286,625.00 1,312,200.00 -
601727
上海
电气
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
7.57
2017
年 7
月 3
日
7.54 85,100 631,130.00 644,207.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存款存放在
资信状况良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资(2016 年12 月31 日：同)。
6.4.13.1.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券投资。
6.4.13.1.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券投资。
6.4.13.2 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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于 2017 年 6月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.3.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,948,927.31 - - - - - 3,948,927.31
结算备付金 1,083,379.57 - - - - - 1,083,379.57
存出保证金 284,329.92 - - - - - 284,329.92
交易性金融资产 - - - - - 37,275,059.67 37,275,059.67
应收证券清算款 - - - - - 1,001,856.92 1,001,856.92
应收利息 - - - - - 1,182.07 1,182.07
资产总计 5,316,636.80 - - - - 38,278,098.66 43,594,735.46
负债
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 42 页 共 71 页
应付证券清算款 - - - - - 804,275.88 804,275.88
应付赎回款 - - - - - 429,288.67 429,288.67
应付管理人报酬 - - - - - 52,494.49 52,494.49
应付托管费 - - - - - 8,749.09 8,749.09
应付销售服务费 - - - - - 23,513.64 23,513.64
应付交易费用 - - - - - 574,079.46 574,079.46
其他负债 - - - - - 149,047.84 149,047.84
负债总计 - - - - - 2,041,449.07 2,041,449.07
利率敏感度缺口 5,316,636.80 - - - - 36,236,649.59 41,553,286.39
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,330,981.14 - - - - - 34,330,981.14
结算备付金 865,843.11 - - - - - 865,843.11
存出保证金 243,178.21 - - - - - 243,178.21
交易性金融资产 - - - - - 14,739,224.32 14,739,224.32
应收证券清算款 - - - - - 4,770,366.24 4,770,366.24
应收利息 - - - - - 7,052.06 7,052.06
应收申购款 - - - - - 198.52 198.52
其他资产 - - - - - - -
资产总计 35,440,002.46 - - - - 19,516,841.14 54,956,843.60
负债
应付赎回款 - - - - - 103,154.68 103,154.68
应付管理人报酬 - - - - - 70,729.68 70,729.68
应付托管费 - - - - - 11,788.28 11,788.28
应付销售服务费 - - - - - 31,609.71 31,609.71
应付交易费用 - - - - - 374,036.63 374,036.63
其他负债 - - - - - 135,077.44 135,077.44
负债总计 - - - - - 726,396.42 726,396.42 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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利率敏感度缺口 35,440,002.46 - - - - 18,790,444.72 54,230,447.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例范围为 0-95%，投资于文体娱乐主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.3.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 37,275,059.67 89.70 14,739,224.32 27.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,275,059.67 89.70 14,739,224.32 27.18
6.4.13.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 1,022,912.73 -
业绩比较基准减少 5% -1,022,912.73 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.13.3 财务报表的批准
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 45 页 共 71 页
本财务报表已于 2016 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 46 页 共 71 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 37,275,059.67 85.50
其中：股票 37,275,059.67 85.50
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,032,306.88 11.54
7 其他各项资产 1,287,368.91 2.95
8 合计 43,594,735.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,464,798.00 3.53
C
制造业 28,257,964.20 68.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,312,200.00 3.16 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 47 页 共 71 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 418,969.20 1.01
G
交通运输、仓储和邮政业 854,218.04 2.06
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 2,187,935.31 5.27
K
房地产业 1,281,303.00 3.08
L
租赁和商务服务业 1,077,985.92 2.59
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 419,686.00 1.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 37,275,059.67 89.70
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 69,505 2,158,130.25 5.19
2 603626 科森科技 25,530 1,664,045.40 4.00
3 002241 歌尔股份 79,904 1,540,549.12 3.71 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 48 页 共 71 页
4 000968 蓝焰控股 101,300 1,464,798.00 3.53
5 002456 欧菲光 78,410 1,424,709.70 3.43
6 600741 华域汽车 57,992 1,405,726.08 3.38
7 600795 国电电力 364,500 1,312,200.00 3.16
8 002475 立讯精密 44,400 1,298,256.00 3.12
9 601398 工商银行 243,500 1,278,375.00 3.08
10 600519 贵州茅台 2,700 1,273,995.00 3.07
11 002027 分众传媒 78,342 1,077,985.92 2.59
12 002206 海 利 得 141,100 1,048,373.00 2.52
13 600036 招商银行 38,041 909,560.31 2.19
14 600056 中国医药 34,373 891,979.35 2.15
15 000725 京东方Ａ 214,361 891,741.76 2.15
16 300476 胜宏科技 37,610 888,724.30 2.14
17 600183 生益科技 71,800 886,012.00 2.13
18 600867 通化东宝 47,200 860,928.00 2.07
19 600004 白云机场 46,274 854,218.04 2.06
20 000661 长春高新 6,500 839,215.00 2.02
21 002635 安洁科技 23,050 834,871.00 2.01
22 600048 保利地产 83,700 834,489.00 2.01
23 002384 东山精密 33,300 822,510.00 1.98
24 002008 大族激光 18,800 651,232.00 1.57
25 601727 上海电气 85,100 644,207.00 1.55
26 002236 大华股份 27,100 618,151.00 1.49
27 000651 格力电器 12,332 507,708.44 1.22
28 002597 金禾实业 21,800 476,548.00 1.15
29 603660 苏州科达 11,200 458,640.00 1.10
30 000488 晨鸣纸业 35,500 457,950.00 1.10
31 002185 华天科技 63,000 456,120.00 1.10 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 49 页 共 71 页
32 600285 羚锐制药 40,300 452,569.00 1.09
33 600566 济川药业 11,900 452,557.00 1.09
34 600522 中天科技 37,100 447,055.00 1.08
35 601155 新城控股 24,100 446,814.00 1.08
36 600987 航民股份 34,300 444,528.00 1.07
37 600703 三安光电 22,500 443,250.00 1.07
38 600835 上海机电 20,900 441,826.00 1.06
39 000858 五 粮 液 7,900 439,714.00 1.06
40 600079 人福医药 22,100 433,602.00 1.04
41 600521 华海药业 20,500 431,320.00 1.04
42 600276 恒瑞医药 8,520 431,026.80 1.04
43 603078 江化微 5,400 430,596.00 1.04
44 002573 清新环境 22,300 419,686.00 1.01
45 600297 广汇汽车 55,640 418,969.20 1.01
46 000921 海信科龙 23,800 409,598.00 0.99
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600183 生益科技 10,935,076.02 20.16
2 002456 欧菲光 10,622,409.77 19.59
3 600104 上汽集团 10,339,205.03 19.07
4 002475 立讯精密 9,888,468.31 18.23
5 002635 安洁科技 9,370,758.80 17.28
6 601668 中国建筑 9,080,860.00 16.74
7 600068 葛洲坝 9,026,882.01 16.65
8 000049 德赛电池 8,846,511.60 16.31 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 50 页 共 71 页
9 002236 大华股份 8,224,005.90 15.16
10 601009 南京银行 7,410,984.00 13.67
11 600056 中国医药 7,276,826.35 13.42
12 002185 华天科技 6,961,802.50 12.84
13 600519 贵州茅台 6,882,381.04 12.69
14 300258 精锻科技 6,824,261.28 12.58
15 002449 国星光电 6,743,482.10 12.43
16 603626 科森科技 6,610,611.68 12.19
17 600660 福耀玻璃 6,535,423.02 12.05
18 002206 海 利 得 6,255,149.50 11.53
19 002241 歌尔股份 6,117,098.47 11.28
20 603186 华正新材 6,066,049.52 11.19
21 600703 三安光电 5,740,283.60 10.58
22 601699 潞安环能 5,494,266.92 10.13
23 600741 华域汽车 5,400,499.91 9.96
24 601398 工商银行 5,394,558.00 9.95
25 002466 天齐锂业 5,302,968.12 9.78
26 603989 艾华集团 5,094,671.71 9.39
27 600569 安阳钢铁 4,698,271.00 8.66
28 601233 桐昆股份 4,680,817.44 8.63
29 000709 河钢股份 4,667,467.00 8.61
30 000596 古井贡酒 4,565,903.00 8.42
31 300628 亿联网络 4,545,481.00 8.38
32 002008 大族激光 4,252,857.04 7.84
33 000059 华锦股份 4,172,095.00 7.69
34 002045 国光电器 4,145,833.00 7.64
35 002027 分众传媒 4,099,436.13 7.56
36 600110 诺德股份 4,064,826.00 7.50 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 51 页 共 71 页
37 000568 泸州老窖 3,950,292.74 7.28
38 300332 天壕环境 3,895,420.00 7.18
39 600004 白云机场 3,866,666.40 7.13
40 002384 东山精密 3,787,997.82 6.99
41 601006 大秦铁路 3,711,462.00 6.84
42 000651 格力电器 3,700,002.00 6.82
43 300136 信维通信 3,695,889.59 6.82
44 000983 西山煤电 3,667,667.00 6.76
45 600399 抚顺特钢 3,660,665.00 6.75
46 601633 长城汽车 3,596,495.00 6.63
47 600584 长电科技 3,590,712.94 6.62
48 601799 星宇股份 3,571,315.25 6.59
49 600887 伊利股份 3,547,427.00 6.54
50 300219 鸿利智汇 3,546,656.00 6.54
51 300232 洲明科技 3,420,468.30 6.31
52 002032 苏 泊 尔 3,369,726.00 6.21
53 603986 兆易创新 3,350,989.52 6.18
54 600028 中国石化 3,151,657.20 5.81
55 300323 华灿光电 3,147,472.32 5.80
56 002636 金安国纪 3,117,313.90 5.75
57 603228 景旺电子 3,065,624.00 5.65
58 601336 新华保险 3,064,636.00 5.65
59 600066 宇通客车 3,058,169.00 5.64
60 300476 胜宏科技 3,049,229.00 5.62
61 601225 陕西煤业 3,034,574.00 5.60
62 300183 东软载波 3,024,249.75 5.58
63 600029 南方航空 2,911,135.00 5.37
64 600036 招商银行 2,901,363.16 5.35 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 52 页 共 71 页
65 603368 柳州医药 2,893,882.80 5.34
66 300408 三环集团 2,889,333.33 5.33
67 600585 海螺水泥 2,869,922.23 5.29
68 600015 华夏银行 2,868,928.00 5.29
69 002838 道恩股份 2,845,361.00 5.25
70 601186 中国铁建 2,724,595.00 5.02
71 601155 新城控股 2,706,625.00 4.99
72 601607 上海医药 2,654,075.00 4.89
73 600563 法拉电子 2,619,012.49 4.83
74 600325 华发股份 2,611,872.00 4.82
75 000725 京东方Ａ 2,598,538.00 4.79
76 600048 保利地产 2,576,944.00 4.75
77 603239 浙江仙通 2,558,785.00 4.72
78 600297 广汇汽车 2,503,616.00 4.62
79 000333 美的集团 2,447,396.00 4.51
80 600566 济川药业 2,406,670.00 4.44
81 300145 中金环境 2,373,514.50 4.38
82 002415 海康威视 2,372,721.50 4.38
83 000858 五 粮 液 2,367,389.00 4.37
84 002053 云南能投 2,251,169.19 4.15
85 002583 海能达 2,250,133.01 4.15
86 601288 农业银行 2,211,287.00 4.08
87 000089 深圳机场 2,195,589.00 4.05
88 601939 建设银行 2,174,813.00 4.01
89 002142 宁波银行 2,166,119.99 3.99
90 000937 冀中能源 2,129,268.00 3.93
91 601601 中国太保 2,114,032.97 3.90
92 002681 奋达科技 2,111,921.00 3.89 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 53 页 共 71 页
93 000666 经纬纺机 2,092,838.00 3.86
94 600076 康欣新材 2,079,668.00 3.83
95 600688 上海石化 2,078,649.00 3.83
96 002677 浙江美大 2,071,698.27 3.82
97 600977 中国电影 2,065,997.00 3.81
98 300097 智云股份 2,057,173.00 3.79
99 002126 银轮股份 2,031,763.00 3.75
100 603355 莱克电气 2,024,901.00 3.73
101 603328 依顿电子 2,008,625.00 3.70
102 600884 杉杉股份 2,001,228.42 3.69
103 300308 中际装备 1,998,550.00 3.69
104 000826 启迪桑德 1,968,862.00 3.63
105 601169 北京银行 1,950,744.00 3.60
106 002572 索菲亚 1,856,842.00 3.42
107 300100 双林股份 1,824,320.00 3.36
108 002714 牧原股份 1,815,085.64 3.35
109 000018 神州长城 1,813,735.00 3.34
110 000899 赣能股份 1,808,951.80 3.34
111 002501 利源精制 1,800,930.00 3.32
112 300433 蓝思科技 1,751,840.00 3.23
113 600030 中信证券 1,730,868.00 3.19
114 000661 长春高新 1,721,010.00 3.17
115 000910 大亚圣象 1,693,909.00 3.12
116 000968 蓝焰控股 1,663,269.00 3.07
117 600039 四川路桥 1,658,970.00 3.06
118 600477 杭萧钢构 1,632,723.00 3.01
119 002472 双环传动 1,601,707.72 2.95
120 002831 裕同科技 1,600,648.00 2.95 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 54 页 共 71 页
121 002064 华峰氨纶 1,570,268.00 2.90
122 603609 禾丰牧业 1,562,271.25 2.88
123 603589 口子窖 1,559,787.00 2.88
124 002611 东方精工 1,553,775.00 2.87
125 601818 光大银行 1,546,749.00 2.85
126 000925 众合科技 1,544,929.00 2.85
127 002826 易明医药 1,539,784.00 2.84
128 603040 新坐标 1,511,215.00 2.79
129 000069 华侨城Ａ 1,498,007.00 2.76
130 600548 深高速 1,496,278.00 2.76
131 300070 碧水源 1,469,283.00 2.71
132 601328 交通银行 1,439,945.00 2.66
133 000823 超声电子 1,401,756.92 2.58
134 000999 华润三九 1,351,928.00 2.49
135 000065 北方国际 1,341,670.80 2.47
136 002050 三花智控 1,333,778.00 2.46
137 603179 新泉股份 1,331,653.00 2.46
138 600889 南京化纤 1,320,859.16 2.44
139 601111 中国国航 1,311,320.00 2.42
140 600565 迪马股份 1,309,826.00 2.42
141 600326 西藏天路 1,303,399.00 2.40
142 300537 广信材料 1,302,436.00 2.40
143 603078 江化微 1,297,639.00 2.39
144 600596 新安股份 1,295,929.83 2.39
145 300200 高盟新材 1,293,983.86 2.39
146 600795 国电电力 1,286,625.00 2.37
147 600779 水井坊 1,276,088.00 2.35
148 300450 先导智能 1,266,792.00 2.34 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 55 页 共 71 页
149 000423 东阿阿胶 1,257,227.00 2.32
150 601117 中国化学 1,252,990.00 2.31
151 000488 晨鸣纸业 1,217,612.00 2.25
152 603816 顾家家居 1,160,180.00 2.14
153 002089 新 海 宜 1,086,172.00 2.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000049 德赛电池 10,527,751.18 19.41
2 600183 生益科技 10,206,368.97 18.82
3 002635 安洁科技 9,972,796.87 18.39
4 002456 欧菲光 9,731,587.38 17.94
5 600068 葛洲坝 9,214,684.29 16.99
6 601668 中国建筑 9,043,067.42 16.68
7 002475 立讯精密 8,777,781.01 16.19
8 600104 上汽集团 8,533,437.40 15.74
9 002236 大华股份 8,155,442.42 15.04
10 601009 南京银行 7,474,091.40 13.78
11 600660 福耀玻璃 6,815,121.78 12.57
12 002449 国星光电 6,772,514.47 12.49
13 300258 精锻科技 6,767,590.74 12.48
14 002185 华天科技 6,739,125.80 12.43
15 600056 中国医药 6,510,605.08 12.01
16 603186 华正新材 6,136,233.94 11.32
17 600519 贵州茅台 5,736,258.61 10.58 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 56 页 共 71 页
18 601699 潞安环能 5,499,192.52 10.14
19 600703 三安光电 5,439,012.39 10.03
20 002466 天齐锂业 5,295,430.02 9.76
21 002206 海 利 得 5,228,055.43 9.64
22 603989 艾华集团 5,014,777.24 9.25
23 603626 科森科技 4,986,548.73 9.20
24 601233 桐昆股份 4,946,502.94 9.12
25 000709 河钢股份 4,830,755.28 8.91
26 600569 安阳钢铁 4,773,274.48 8.80
27 600110 诺德股份 4,677,832.70 8.63
28 002241 歌尔股份 4,674,468.13 8.62
29 000596 古井贡酒 4,591,427.69 8.47
30 300628 亿联网络 4,388,333.10 8.09
31 600741 华域汽车 4,304,737.57 7.94
32 300232 洲明科技 4,280,242.67 7.89
33 300332 天壕环境 4,272,782.95 7.88
34 000059 华锦股份 4,259,184.27 7.85
35 601398 工商银行 4,238,723.28 7.82
36 002008 大族激光 4,149,678.49 7.65
37 002045 国光电器 4,074,235.92 7.51
38 000568 泸州老窖 4,001,257.35 7.38
39 601006 大秦铁路 3,813,168.84 7.03
40 601633 长城汽车 3,774,757.67 6.96
41 300136 信维通信 3,771,587.04 6.95
42 600584 长电科技 3,692,601.48 6.81
43 601799 星宇股份 3,686,524.92 6.80
44 600887 伊利股份 3,534,900.82 6.52
45 300219 鸿利智汇 3,529,339.64 6.51 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 57 页 共 71 页
46 000983 西山煤电 3,474,125.34 6.41
47 600399 抚顺特钢 3,472,982.70 6.40
48 002032 苏 泊 尔 3,426,915.30 6.32
49 603986 兆易创新 3,425,918.74 6.32
50 600004 白云机场 3,386,152.35 6.24
51 000651 格力电器 3,335,587.63 6.15
52 300323 华灿光电 3,316,803.06 6.12
53 002027 分众传媒 3,146,575.13 5.80
54 600028 中国石化 3,142,714.15 5.80
55 601336 新华保险 3,098,305.08 5.71
56 601225 陕西煤业 3,088,201.58 5.69
57 002636 金安国纪 3,051,122.25 5.63
58 601607 上海医药 3,039,950.48 5.61
59 603228 景旺电子 3,021,730.60 5.57
60 600066 宇通客车 3,020,276.06 5.57
61 002838 道恩股份 3,017,057.50 5.56
62 002384 东山精密 3,004,631.20 5.54
63 300183 东软载波 2,974,381.59 5.48
64 600029 南方航空 2,906,774.68 5.36
65 300408 三环集团 2,900,736.91 5.35
66 603368 柳州医药 2,893,811.78 5.34
67 600585 海螺水泥 2,892,539.20 5.33
68 600015 华夏银行 2,794,118.70 5.15
69 603239 浙江仙通 2,672,039.38 4.93
70 601186 中国铁建 2,665,938.35 4.92
71 000018 神州长城 2,581,245.59 4.76
72 600325 华发股份 2,566,931.40 4.73
73 300200 高盟新材 2,553,558.65 4.71 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 58 页 共 71 页
74 002415 海康威视 2,543,713.17 4.69
75 000333 美的集团 2,528,491.74 4.66
76 600563 法拉电子 2,436,855.70 4.49
77 300145 中金环境 2,410,516.27 4.44
78 601155 新城控股 2,279,243.33 4.20
79 002053 云南能投 2,276,053.56 4.20
80 601288 农业银行 2,268,809.77 4.18
81 600297 广汇汽车 2,224,708.37 4.10
82 002583 海能达 2,213,731.19 4.08
83 000089 深圳机场 2,178,688.88 4.02
84 601939 建设银行 2,173,569.29 4.01
85 601601 中国太保 2,172,783.75 4.01
86 002142 宁波银行 2,169,578.27 4.00
87 300476 胜宏科技 2,153,741.70 3.97
88 000666 经纬纺机 2,146,810.57 3.96
89 600977 中国电影 2,124,481.00 3.92
90 600141 兴发集团 2,085,144.57 3.84
91 002677 浙江美大 2,066,321.57 3.81
92 000858 五 粮 液 2,055,567.45 3.79
93 002681 奋达科技 2,028,851.26 3.74
94 600076 康欣新材 2,026,875.07 3.74
95 600566 济川药业 2,026,628.16 3.74
96 000937 冀中能源 2,026,490.00 3.74
97 600036 招商银行 2,018,852.61 3.72
98 300097 智云股份 2,015,262.80 3.72
99 600688 上海石化 2,013,264.00 3.71
100 300308 中际装备 2,007,442.54 3.70
101 600884 杉杉股份 2,001,173.25 3.69 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 59 页 共 71 页
102 000826 启迪桑德 1,976,380.26 3.64
103 603355 莱克电气 1,943,250.30 3.58
104 300100 双林股份 1,939,979.72 3.58
105 601169 北京银行 1,933,593.06 3.57
106 603328 依顿电子 1,928,254.55 3.56
107 002572 索菲亚 1,899,415.22 3.50
108 002126 银轮股份 1,892,623.79 3.49
109 000725 京东方Ａ 1,832,575.95 3.38
110 002714 牧原股份 1,810,083.78 3.34
111 000910 大亚圣象 1,769,705.40 3.26
112 600030 中信证券 1,751,644.00 3.23
113 000661 长春高新 1,729,622.90 3.19
114 000899 赣能股份 1,724,168.71 3.18
115 002501 利源精制 1,712,232.00 3.16
116 300433 蓝思科技 1,684,231.00 3.11
117 600048 保利地产 1,672,974.00 3.08
118 603589 口子窖 1,657,449.80 3.06
119 002831 裕同科技 1,614,822.24 2.98
120 002611 东方精工 1,611,497.80 2.97
121 600477 杭萧钢构 1,602,128.80 2.95
122 600548 深高速 1,597,534.71 2.95
123 002064 华峰氨纶 1,571,719.00 2.90
124 600039 四川路桥 1,565,964.80 2.89
125 002472 双环传动 1,565,646.92 2.89
126 601818 光大银行 1,529,013.00 2.82
127 600596 新安股份 1,527,344.00 2.82
128 000069 华侨城Ａ 1,515,195.43 2.79
129 000925 众合科技 1,496,605.00 2.76 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 60 页 共 71 页
130 603609 禾丰牧业 1,489,473.96 2.75
131 300070 碧水源 1,487,685.52 2.74
132 002826 易明医药 1,482,551.60 2.73
133 603040 新坐标 1,417,816.05 2.61
134 601328 交通银行 1,417,692.00 2.61
135 000823 超声电子 1,402,945.92 2.59
136 002050 三花智控 1,334,972.52 2.46
137 000999 华润三九 1,327,188.10 2.45
138 600326 西藏天路 1,325,561.55 2.44
139 603179 新泉股份 1,323,984.00 2.44
140 600779 水井坊 1,307,425.00 2.41
141 601111 中国国航 1,303,932.00 2.40
142 600565 迪马股份 1,285,604.56 2.37
143 300450 先导智能 1,281,186.90 2.36
144 000423 东阿阿胶 1,280,988.00 2.36
145 600889 南京化纤 1,275,816.00 2.35
146 300537 广信材料 1,273,784.60 2.35
147 000065 北方国际 1,265,061.08 2.33
148 002311 海大集团 1,257,615.18 2.32
149 603816 顾家家居 1,131,447.35 2.09
150 601117 中国化学 1,097,295.50 2.02
151 002089 新 海 宜 1,096,995.38 2.02
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 573,538,274.94
卖出股票收入（成交）总额 556,563,289.99 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 61 页 共 71 页
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 62 页 共 71 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 284,329.92
2 应收证券清算款 1,001,856.92
3 应收股利 -
4 应收利息 1,182.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,287,368.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 63 页 共 71 页
比例（%）
1 600795 国电电力 1,312,200.00 3.16 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 64 页 共 71 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
睿享
文娱
混合 A
260 24,873.01 0.00 0.00% 6,466,982.14 100.00%
平安
大华
睿享
文娱
混合 C
1,307 26,740.12 4,500.63 0.01% 34,944,835.45 99.99%
合计 1,548 26,754.73 4,500.63 0.01% 41,411,817.59 99.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
睿享文娱
混合 A
166,201.94 2.5700%
平安大华
睿享文娱
混合 C
423,030.79 1.2104% 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 65 页 共 71 页
合计 589,232.73 1.4227%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华睿享文娱混
合 A
10~50
平安大华睿享文娱混
合 C
10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华睿享文娱混
合 A
0
平安大华睿享文娱混
合 C
0
合计 0
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 66 页 共 71 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华睿享文
娱混合 A
平安大华睿享文
娱混合 C
基金合同生效日（2016 年3 月 29 日）基金份
额总额
56,180,305.55 343,672,327.31
本报告期期初基金份额总额 9,302,622.08 49,024,167.22
本报告期基金总申购份额 210,335.44 180,213.40
减:本报告期基金总赎回份额 3,045,975.38 14,255,044.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 6,466,982.14 34,949,336.08
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 68 页 共 71 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 1,130,101,564.93 100.00% 1,029,861.52 100.00% -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - 25,100,000.00 100.00% - -
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华睿享文娱灵活配置
混合型证券投资基金 2016 年
第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 19 日
2
关于旗下部分基金新增凤凰
金信（银川）投资管理有限公
司为销售机构及费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 19 日
3
平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 23 日
4
平安大华睿享文娱灵活配置
混合型证券投资基金 2016 年
年度报告及摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 3 月 30 日
5
关于旗下部分基金新增扬州
国信嘉利投资理财有限公司
为销售机构同时开通定投和
转换业务并参与其费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 3 月 31 日
6
关于旗下部分基金参加广发
证券申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 10 日
7
关于旗下部分基金新增深圳
盈信基金销售有限公司为销
售机构同时开通定投和转换
业务并参与其费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 17 日
8 关于旗下部分基金新增苏州 中国证券报、上海证 2017 年 4 月 18 日 平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 70 页 共 71 页
财路基金销售有限公司为销
售机构的公告
券报、证券时报、公
司网站
9
平安大华睿享文娱灵活配置
混合型证券投资基金 2017 年
第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 24 日
10
关于旗下部分基金参加首创
证券申购、 定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 26 日
11
平安大华睿享文娱灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书更新及摘要 （2017 年第 1
期）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 5 月 10 日
12
关于旗下部分基金参与银河
证券费率调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 5 月 25 日
13
关于旗下部分基金新增基煜
基金为销售机构及开通基金
转换业务、 参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2017 年 6 月 10 日
平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年半年度报告
第 71 页 共 71 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2017年 8月 28 日
