华 润 元 大 信息 传 媒 科 技混 合 型
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 47 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合
基金主 代码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金 合 同生 效日 2014 年 3 月 31 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,790,272.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于信 息传 媒科技 产业 中的 优质 上市 公司 ， 在 控制 风险 、 确 保 基
金资产 流动 性的 前提 下， 力争实 现基 金净 值增 长持 续地超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种 与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收益率 ×20 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险品 种 ， 预 期风 险和 预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 刘豫皓 田青
联系电 话 0755-88399015 010-67595096
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 010-67595096
传真 0755-88399045 010-66275853
注册地 址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋201 室 （入 驻深 圳 市前海 商务
秘书有 限公 司）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市福田区中心四 路 1-1 号嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 邹新 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里建 设
广场第 三 座7 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,239,000.81
本期利 润 3,691,757.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1067
本期加 权平 均净 值利 润率 7.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,558,132.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2533
期末基 金资 产净 值 52,320,647.78
期末基 金份 额净 值 1.548
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 54.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 9.71% 1.13% 4.28% 0.86% 5.43% 0.27%
过去三 个月 8.03% 1.14% -2.16% 0.78% 10.19% 0.36%
过去六 个月 7.80% 1.08% -3.62% 0.75% 11.42% 0.33%
过去一 年 0.72% 1.09% -9.77% 0.80% 10.49% 0.29%
过去三 年 50.58% 2.10% 37.18% 1.77% 13.40% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
54.80% 2.03% 47.81% 1.73% 6.99% 0.30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注 册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年6 月30 日， 本基 金管 理 人共管 理十 一只 开放 式基 金： 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放 式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 ，华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大 安
鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 华 润
元 大 医 疗 保
健 量 化 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 华 润元 大
信 息 传 媒 科
技 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理
2016 年8 月5 日 - 7 年
曾 任 华泰 证 券股 份有 限公
司 研 究员 ， 华泰 证券 （上
海 ） 资产 管 理有 限公 司量
化投资 经理 。2015 年 9 月
16 日 起 担 任 华 润 元 大 安
鑫 灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
9 月16 日 起担 任华 润元 大
医 疗 保健 量 化混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2016
年 8 月 5 日起 担任 华润 元
大 信 息传 媒 科技 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 。中
国 ， 西南 财 经大 学金 融学
博士， 具有 基金 从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 中国 股票 市 场延续 近 1 年来 的震 荡分 化走势 ，结 构性 牛市 和结 构性熊 市并 存，
在 2 季 度出 现漂 亮 50 和要命 3000 的 情形 。具 体看 ，2017 年上 半年 ，上 证 50 指数上 涨 11.50% ，
上证综 指上 涨 2.86%，沪深 300 上涨 10.78% ，创 业 板指数 前两 个季 度下 跌 7.34% ， 中证 TMT 指数
下跌4.09% ， 中 证1000 指 数下 跌 12.07% 。 中信 一级29 个行 业中 家电 （29.66% ） 、 食品饮 料 （19.07%）、
电子元 器件 （9.08% ） 板 块 表现较 好， 涨幅 居于 前 3 ； 而计算 机 （-13.23% ） 、 纺 织服装 （-13.55%）、
农林牧 渔 （-15.41% ） 板块 走势明 显较 弱， 跌幅 居前 。 在 TMT 的 四大 行业 中， 上半年 电子 行业 上涨
9.08%, 而通 信下 跌1.95% ， 传媒 下 跌 11.98% ， 计算 机下 跌 13.23% 。 上 半年 看 ， 本基 金保 持较 高股
票仓位 ，定 量和 定性 选股 相结合 ，根 据市 场环 境精 选优质 成长 组合 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.548 元， 报 告期 内的 份额 净值 增长率 为 7.80% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-3.62% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
年中来 看，2016 年 底对 中 国经济 、 人 民币 汇率 的悲 观预期 已被 证伪 。 经 济增 长方面 ， 上 半年
中国GDP 增速为 6.9% ， 好 于市场 预期 ，内 生增 长功 能进一 步增 强； 今 年 1 季度 GDP 增速 为 6.9% ，
2 季度 GDP 增 速为 6.9% ， 全球经 济的 回暖 为经 济增 长提供 了良 好的 支撑 ；经 济产需 结构 进一 步 优
化， 服 务业 继续 主导 经济 增长， 第三 产业 增 长7.7% ； 消费 增长 稳健 ， 上 半年 最终消 费对 经济 增长
的贡献 达63.4% ； 外 汇方 面， 人 民币 兑美 元汇 率上 半年升 值 了 2.44% ， 美元 指数贬 值 了 6.60%。下
半年的 中国 宏观 经济 环境 稳中求 进， 预计 全 年 GDP 增速 为 6.8% ， 未来中 国经 济增长 动能 将逐 渐 增
强，中 国经 济或 许正 迈向 新一轮 增长 周期 。虽 然随 着 2 季度 PPI 涨 幅回 落将 会拉动 上市 公司 盈 利
增速回 落， 但 是 2012-2016 年中 国严 重通 缩不 会简 单再次 重现 ，而 经济 数据 的好于 预期 可 能 会上
调盈利 预期 ，盈 利增 速仍 然会保 持比 较高 的增 长中 枢水平 。流 动性 经 历 2 季 度金融 去杠 杆的 波 折
后边际上改善 ；全国金 融 工作会议确立 了监管的 稳 定性，中长期 将对股票 市 场形成利好 ；4 季度
党的十 九大 召开 ，中 国资 本市场 有维 稳需 求， 短期 会提 高 A 股 市场 的整 体风 险偏好 。外 围市 场 方
面，全 球主 要股 指不 断走 牛， 为 A 股 创造 了好 的市 场氛围 。市 场展 望方 面，A 股 短期 行情 向好 继
续，中期股指 中枢抬升 的 震荡市没变， 或许已进 入 新一轮大的上 涨趋势之 中 。中长期看 ，地产调
控趋严 ， 中 国居 民资 产配 置中股 票占 比会 增加 ，A 股成功 纳 入 MSCI 指 数， 大 类资产 配置 继续 转 向
股票，上市公 司业绩将 逐 步改善，改革 和转型加 速 提高风险偏好 ，市场有 望 从震荡市逐 步演变为
牛市。展望下 半年，市 场 风格依然是业 绩为王、 整 体偏价值；TMT 产业 整体 上保持良好的 景气趋
势，我 们看 好消 费电 子、 安防、 汽车 电子 、人 工智 能、5G 领 域的 优质 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导 致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报 告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形，出现该情 况
的时间 范围 为 2017 年 1 月 13 日至 3 月 23 日，2017 年 3 月 27 日至 5 月 15 日。经 过基 金管 理人
积极地持续营 销，截至 本 报告期末，本 基金资产 净 值已超过五千 万元。本 报 告期内，本 基金不存
在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,843,001.12 3,654,415.22
结算备 付金
200,021.47 485,484.45
存出保 证金
34,508.75 62,477.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 48,749,333.42 47,431,650.38
其中： 股票 投资
48,749,333.42 47,431,650.38
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 564,069.11
应收利 息 6.4.7.5 1,222.91 1,053.22
应收股 利
- -
应收申 购款
15,764.79 1,393.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,843,852.46 52,200,543.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
981,297.04 -
应付赎 回款
124,291.63 21,720.30
应付管 理人 报酬
62,617.43 64,939.15
应付托 管费
10,436.22 10,823.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 90,516.30 368,650.44 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 254,046.06 350,075.13
负债合 计
1,523,204.68 816,208.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 33,790,272.54 35,784,756.07
未分配 利润 6.4.7.10 18,530,375.24 15,599,579.18
所有者 权益 合计
52,320,647.78 51,384,335.25
负债和 所有 者权 益总 计
53,843,852.46 52,200,543.45
注： （1 ）报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.548 元 ，基 金份 额总 额 33,790,272.54
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,000,544.45 -8,248,064.21
1.利息 收入
29,655.94 44,766.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 18,423.11 41,444.65
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,232.83 3,321.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,978,814.40 -10,082,765.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,228,277.97 -10,192,113.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 249,463.57 109,348.43
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
7,930,757.91 1,748,176.49
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 18,945.00 41,758.81 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
1,308,787.35 1,445,922.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 364,912.00 382,902.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 60,818.67 63,817.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 726,780.74 808,889.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 156,275.94 190,312.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,691,757.10 -9,693,986.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
3,691,757.10 -9,693,986.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,784,756.07 15,599,579.18 51,384,335.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,691,757.10 3,691,757.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,994,483.53 -760,961.04 -2,755,444.57
其中：1.基 金申 购款 2,671,501.70 1,207,466.71 3,878,968.41
2. 基金 赎回 款 -4,665,985.23 -1,968,427.75 -6,634,412.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,790,272.54 18,530,375.24 52,320,647.78
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,317,689.84 29,281,230.20 65,598,920.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -9,693,986.43 -9,693,986.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净 值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
462,533.61 174,021.70 636,555.31
其中：1.基 金申 购款 7,960,795.77 3,229,351.51 11,190,147.28
2. 基金 赎回 款 -7,498,262.16 -3,055,329.81 -10,553,591.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,780,223.45 19,761,265.47 56,541,488.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 原 名华 润元大 信息 传 媒
科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2013]1598 号 《关 于核 准 华润元 大信 息传 媒科 技股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大信息传媒 科技股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 3 月 27 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
248,727,721.18 元 ，经安 永华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H01
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大信息 传媒科技 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2014 年3 月31 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 248,844,670.33 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 116,949.15 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基 金 更名为 混合 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大信息传媒 科技混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(含中 小板，创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券、 货币 市场工具、 权证、
股指期 货、 银行 存款 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监 会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为 ：本 基 金股票投资 比例范围
为基金资产 的 60%-95%， 本基金投资信 息传媒科 技 产业上市公司 股票的比 例 不少于非现金 资产的
80% ；本基金 持有的全 部权 证的市值不超 过基金资 产 净值的 3%； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券的投资 比 例不低于基 金资产净
值的5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 中证TMT 产业 主 题指数 收益 率*80%+ 中债 综 合指数 收益 率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以 及其他相关 规定(以下 合 称 “ 企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金 融机构 开展的质 押 式买入返 售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017] 56 号 文《关于 资管产品增值 税有关
问题的 通知 》 的规 定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税
应税行为（以 下称 资管 产 品运营业务） ， 暂 适用简 易 计税方法，按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管
理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 。 未分别核算 的，资管
产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值
税应税行为， 未缴纳增 值 税的，不再缴 纳；已缴 纳 增值税的，已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 4,843,001.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,843,001.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,131,261.20 48,749,333.42 6,618,072.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,131,261.20 48,749,333.42 6,618,072.22
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,117.61
应收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 89.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.50
合计 1,222.91
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 90,516.30
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 90,516.30
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 96.76
预提信 息披 露费 229,154.11
预提审 计费 24,795.19
合计 254,046.06
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,784,756.07 35,784,756.07
本期申 购 2,671,501.70 2,671,501.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,665,985.23 -4,665,985.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 33,790,272.54 33,790,272.54
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,338,708.85 2,260,870.33 15,599,579.18
本期利 润 -4,239,000.81 7,930,757.91 3,691,757.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-541,575.60 -219,385.44 -760,961.04
其中： 基金 申购 款 670,633.45 536,833.26 1,207,466.71
基金赎 回款 -1,212,209.05 -756,218.70 -1,968,427.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,558,132.44 9,972,242.80 18,530,375.24
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,580.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,403.53
其他 439.43
合计 18,423.11
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 240,213,089.04
减：卖 出股 票成 本总 额 243,441,367.01
买卖股 票差 价收 入 -3,228,277.97
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
-
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
- 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 249,463.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 249,463.57
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,930,757.91
—— 股 票投 资 7,930,757.91
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,930,757.91
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 18,945.00
合计 18,945.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 726,780.74
银行间 市场 交易 费用 -
合计 726,780.74
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 129,154.11
银行汇 划费 1,766.64
其他费 用_ 其他 200.00
账户维 护费 360.00
合计 156,275.94
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.10.1.1 股 票交 易
-
6.4.10.1.2 债 券交 易
-
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
-
6.4.10.1.4 权 证交 易
-
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
-
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
364,912.00 382,902.95
其 中 ： 支 付 销 售 机
构的客 户维 护费
171,164.26 178,592.32
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费 ，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,818.67 63,817.15
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
-
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告 期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,843,001.12 13,580.15 5,790,826.52 36,472.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
002504 *ST 弘高 2017 年5 月2 日
重大资产重
组停牌
8.10 - - 117,280 967,049.60 949,968.00 -
002175 东方网络 2017 年3 月9 日
重大资产重
组停牌
14.23
2017 年7
月13 日
14.74 57,560 970,302.00 819,078.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析 这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
资产（2016 年 12 月31 日 ：无） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,843,001.12 - - - - 4,843,001.12
结算备 付金
200,021.47 - - - - 200,021.47
存出保 证金
34,508.75 - - - - 34,508.75
交易性 金融 资产
- - - - 48,749,333.42 48,749,333.42
应收利 息
- - - - 1,222.91 1,222.91
应收申 购款
- - - - 15,764.79 15,764.79
资产总 计 5,077,531.34 - - - 48,766,321.12 53,843,852.46
负债
应付证 券清 算款 - - - - 981,297.04 981,297.04
应付赎 回款 - - - - 124,291.63 124,291.63
应付管 理人 报酬 - - - - 62,617.43 62,617.43
应付托 管费 - - - - 10,436.22 10,436.22
应付交 易费 用 - - - - 90,516.30 90,516.30
其他负 债 - - - - 254,046.06 254,046.06
负债总 计 - - - - 1,523,204.68 1,523,204.68
利率敏 感度 缺口 5,077,531.34 - - - - -
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,654,415.22 - - - - 3,654,415.22
结算备 付金 485,484.45 - - - - 485,484.45
存出保 证金 62,477.16 - - - - 62,477.16
交易性 金融 资产 - - - - 47,431,650.38 47,431,650.38
应收证 券清 算款 - - - - 564,069.11 564,069.11
应收利 息 - - - - 1,053.22 1,053.22
应收申 购款 99.85 - - - 1,294.06 1,393.91
资产总 计 4,202,476.68 - - - 47,998,066.77 52,200,543.45
负债
应付赎 回款 - - - - 21,720.30 21,720.30
应付管 理人 报酬 - - - - 64,939.15 64,939.15
应付托 管费 - - - - 10,823.18 10,823.18
应付交 易费 用 - - - - 368,650.44 368,650.44
其他负 债 - - - - 350,075.13 350,075.13
负债总 计 - - - - 816,208.20 816,208.20
利率敏 感度 缺口 4,202,476.68 - - - - - 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 期末 本基 金未 持有 交易性 债券 资产 ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影 响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监 会相 关规定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 48,749,333.42 93.17 47,431,650.38 92.31
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,749,333.42 93.17 47,431,650.38 92.31
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 TMT 产业主题指数以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末（2016 年12 月 31 日 ）
中证TMT 产业主题指数上升5% 2,031,832.90 2,615,735.41
中证TMT 产业主题指数下降5% -2,031,832.90 -2,615,735.41
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 48,749,333.42 90.54
其中： 股票 48,749,333.42 90.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,043,022.59 9.37
7 其他各 项资 产 51,496.45 0.10
8 合计 53,843,852.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 43,468,595.62 83.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 949,968.00 1.82
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,437,393.80 4.66
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,893,376.00 3.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,749,333.42 93.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
-
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002008 大族激 光 89,100 3,086,424.00 5.90
2 002475 立讯精 密 95,471 2,791,572.04 5.34
3 002241 歌尔股 份 138,016 2,660,948.48 5.09
4 002236 大华股 份 114,300 2,607,183.00 4.98
5 601231 环旭电 子 162,100 2,546,591.00 4.87
6 002415 海康威 视 74,000 2,390,200.00 4.57
7 600703 三安光 电 120,000 2,364,000.00 4.52
8 002635 安洁科 技 64,350 2,330,757.00 4.45
9 000063 中兴通 讯 95,800 2,274,292.00 4.35
10 300136 信维通 信 56,200 2,249,124.00 4.30
11 300433 蓝思科 技 69,120 2,010,700.80 3.84
12 002456 欧菲光 109,750 1,994,157.50 3.81
13 000049 德赛电 池 37,800 1,958,418.00 3.74
14 300115 长盈精 密 66,200 1,931,716.00 3.69
15 002027 分众传 媒 137,600 1,893,376.00 3.62
16 002185 华天科 技 260,720 1,887,612.80 3.61
17 300083 劲胜智 能 198,300 1,832,292.00 3.50
18 600884 杉杉股 份 111,000 1,828,170.00 3.49
19 300166 东方国 信 120,500 1,618,315.00 3.09
20 000050 深天马 Ａ 78,100 1,606,517.00 3.07
21 300232 洲明科 技 98,300 1,572,800.00 3.01
22 300078 思创医 惠 144,000 1,545,120.00 2.95
23 002504 *ST 弘高 117,280 949,968.00 1.82
24 002175 东方网 络 57,560 819,078.80 1.57
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600884 杉杉股 份 6,396,470.14 12.45
2 601231 环旭电 子 5,113,470.00 9.95
3 300418 昆仑万 维 5,082,961.44 9.89
4 002739 万达电 影 4,137,054.85 8.05
5 002236 大华股 份 4,068,241.50 7.92
6 002241 歌尔股 份 3,992,673.92 7.77
7 002712 思美传 媒 3,811,987.98 7.42
8 002027 分众传 媒 3,337,410.00 6.49
9 002415 海康威 视 3,233,925.00 6.29
10 300433 蓝思科 技 3,225,333.36 6.28
11 002185 华天科 技 3,148,499.00 6.13
12 300136 信维通 信 2,981,919.00 5.80
13 300033 同花顺 2,981,139.00 5.80
14 600050 中国联 通 2,979,175.00 5.80
15 300202 聚龙股 份 2,882,258.88 5.61
16 600563 法拉电 子 2,877,518.00 5.60
17 002517 恺英网 络 2,766,698.50 5.38
18 000049 德赛电 池 2,658,899.08 5.17
19 603328 依顿电 子 2,638,710.00 5.14
20 600718 东软集 团 2,538,411.00 4.94
21 300115 长盈精 密 2,317,690.00 4.51
22 002475 立讯精 密 2,279,985.96 4.44
23 000050 深天马 Ａ 2,255,913.00 4.39
24 000823 超声电 子 2,232,395.00 4.34
25 300419 浩丰科 技 2,220,355.00 4.32
26 002456 欧菲光 2,161,088.00 4.21
27 300133 华策影 视 2,154,314.53 4.19
28 002504 *ST 弘高 2,145,782.60 4.18
29 600977 中国电 影 2,139,403.00 4.16
30 603005 晶方科 技 2,139,112.44 4.16
31 002008 大族激 光 2,138,000.30 4.16 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
32 600198 大唐电 信 1,975,520.70 3.84
33 300207 欣旺达 1,922,453.00 3.74
34 002635 安洁科 技 1,896,509.00 3.69
35 600703 三安光 电 1,887,832.00 3.67
36 000063 中兴通 讯 1,883,234.00 3.66
37 300083 劲胜智 能 1,789,846.00 3.48
38 300157 恒泰艾 普 1,736,160.00 3.38
39 600183 生益科 技 1,653,310.64 3.22
40 002371 北方华 创 1,610,353.00 3.13
41 300166 东方国 信 1,608,771.20 3.13
42 600522 中天科 技 1,573,798.00 3.06
43 300078 思创医 惠 1,561,443.00 3.04
44 300027 华谊兄 弟 1,558,948.24 3.03
45 300232 洲明科 技 1,555,607.00 3.03
46 002065 东华软 件 1,546,994.00 3.01
47 002217 合力泰 1,523,377.00 2.96
48 300017 网宿科 技 1,513,150.25 2.94
49 300002 神州泰 岳 1,479,153.00 2.88
50 600525 长园集 团 1,477,923.00 2.88
51 600386 北巴传 媒 1,477,036.00 2.87
52 002045 国光电 器 1,473,926.00 2.87
53 601595 上海电 影 1,472,313.00 2.87
54 002343 慈文传 媒 1,464,794.50 2.85
55 002368 太极股 份 1,464,648.15 2.85
56 300271 华宇软 件 1,461,953.72 2.85
57 300366 创意信 息 1,461,698.00 2.84
58 002273 水晶光 电 1,452,039.00 2.83
59 300365 恒华科 技 1,443,995.84 2.81
60 600637 东方明 珠 1,429,915.00 2.78
61 300408 三环集 团 1,426,778.00 2.78
62 000997 新 大 陆 1,347,310.00 2.62
63 600487 亨通光 电 1,332,926.00 2.59
64 603688 石英股 份 1,329,022.00 2.59
65 300251 光线传 媒 1,210,309.00 2.36
66 600345 长江通 信 1,207,347.50 2.35
67 002546 新联电 子 1,204,117.58 2.34 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
68 300356 光一科 技 1,201,183.00 2.34
69 600203 福日电 子 1,199,290.00 2.33
70 601009 南京银 行 1,198,616.00 2.33
71 002354 天神娱 乐 1,198,446.00 2.33
72 300038 梅泰诺 1,197,775.21 2.33
73 300231 银信科 技 1,195,193.00 2.33
74 600536 中国软 件 1,191,426.00 2.32
75 300058 蓝色光 标 1,190,692.00 2.32
76 300315 掌趣科 技 1,185,894.00 2.31
77 002071 长城影 视 1,185,494.00 2.31
78 002056 横店东 磁 1,182,498.00 2.30
79 300588 熙菱信 息 1,152,419.00 2.24
80 300346 南大光 电 1,078,023.32 2.10
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 300418 昆仑万 维 5,021,452.18 9.77
2 600884 杉杉股 份 4,715,072.90 9.18
3 002739 万达电 影 4,201,077.77 8.18
4 300202 聚龙股 份 4,001,240.32 7.79
5 002712 思美传 媒 3,778,896.25 7.35
6 600563 法拉电 子 3,341,650.00 6.50
7 601231 环旭电 子 3,043,238.85 5.92
8 300033 同花顺 3,017,035.00 5.87
9 600050 中国联 通 2,977,333.00 5.79
10 002517 恺英网 络 2,956,152.37 5.75
11 300017 网宿科 技 2,872,161.51 5.59
12 600345 长江通 信 2,742,250.12 5.34
13 600718 东软集 团 2,614,165.00 5.09
14 603328 依顿电 子 2,521,984.00 4.91
15 600522 中天科 技 2,474,563.20 4.82
16 002045 国光电 器 2,358,037.30 4.59
17 600637 东方明 珠 2,311,905.84 4.50
18 002236 大华股 份 2,308,952.50 4.49
19 300133 华策影 视 2,187,305.35 4.26 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
20 000823 超声电 子 2,184,278.47 4.25
21 603688 石英股 份 2,179,012.97 4.24
22 300419 浩丰科 技 2,151,696.43 4.19
23 603005 晶方科 技 2,058,096.76 4.01
24 600203 福日电 子 2,055,070.87 4.00
25 002415 海康威 视 2,027,952.00 3.95
26 300315 掌趣科 技 2,025,050.00 3.94
27 300275 梅安森 1,959,002.55 3.81
28 002241 歌尔股 份 1,920,555.00 3.74
29 600198 大唐电 信 1,899,218.00 3.70
30 300139 晓程科 技 1,884,178.50 3.67
31 300207 欣旺达 1,878,786.00 3.66
32 600237 铜峰电 子 1,847,981.50 3.60
33 000948 南天信 息 1,834,333.81 3.57
34 000701 厦门信 达 1,822,691.10 3.55
35 002449 国星光 电 1,794,236.00 3.49
36 600977 中国电 影 1,786,008.00 3.48
37 300176 鸿特精 密 1,785,442.45 3.47
38 300102 乾照光 电 1,779,784.92 3.46
39 300241 瑞丰光 电 1,730,146.44 3.37
40 002369 卓翼科 技 1,718,062.86 3.34
41 300346 南大光 电 1,688,476.00 3.29
42 300150 世纪瑞 尔 1,669,306.36 3.25
43 300157 恒泰艾 普 1,668,129.00 3.25
44 000725 京东方 Ａ 1,607,176.00 3.13
45 002217 合力泰 1,597,355.00 3.11
46 002065 东华软 件 1,586,996.08 3.09
47 300027 华谊兄 弟 1,582,522.44 3.08
48 002475 立讯精 密 1,581,130.50 3.08
49 002185 华天科 技 1,514,700.00 2.95
50 300002 神州泰 岳 1,507,477.00 2.93
51 002343 慈文传 媒 1,488,858.50 2.90
52 002027 分众传 媒 1,487,164.00 2.89
53 300433 蓝思科 技 1,477,404.73 2.88
54 600386 北巴传 媒 1,474,695.45 2.87
55 002371 北方华 创 1,464,748.34 2.85
56 600183 生益科 技 1,448,795.34 2.82
57 300365 恒华科 技 1,443,366.04 2.81 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
58 000793 华闻传 媒 1,429,422.00 2.78
59 300408 三环集 团 1,429,000.00 2.78
60 600525 长园集 团 1,425,566.00 2.77
61 600487 亨通光 电 1,425,525.00 2.77
62 300366 创意信 息 1,423,665.00 2.77
63 002368 太极股 份 1,416,115.00 2.76
64 000997 新 大 陆 1,402,096.00 2.73
65 300291 华录百 纳 1,391,381.43 2.71
66 601595 上海电 影 1,365,000.00 2.66
67 300271 华宇软 件 1,364,084.00 2.65
68 000063 中兴通 讯 1,336,235.00 2.60
69 300010 立思辰 1,336,153.00 2.60
70 002273 水晶光 电 1,324,300.00 2.58
71 300356 光一科 技 1,294,626.00 2.52
72 600099 林海股 份 1,258,213.00 2.45
73 002546 新联电 子 1,217,891.04 2.37
74 002354 天神娱 乐 1,217,552.24 2.37
75 300038 梅泰诺 1,216,999.00 2.37
76 601009 南京银 行 1,204,729.00 2.34
77 600536 中国软 件 1,198,645.54 2.33
78 002056 横店东 磁 1,197,656.00 2.33
79 300251 光线传 媒 1,193,050.00 2.32
80 002504 *ST 弘高 1,187,924.00 2.31
81 002071 长城影 视 1,185,696.00 2.31
82 300231 银信科 技 1,180,887.00 2.30
83 300588 熙菱信 息 1,164,484.00 2.27
84 300058 蓝色光 标 1,143,446.00 2.23
85 300136 信维通 信 1,121,475.00 2.18
86 603444 吉比特 1,094,340.00 2.13
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 236,828,292.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 240,213,089.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发 行主体本 期未被监 管 部门立案调查, 且在本 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,508.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,222.91
5 应收申 购款 15,764.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,496.45
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,197 15,380.19 0.00 0.00% 33,790,272.54 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 36,975.63 0.1094%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 31 日 ） 基金 份额 总额 248,844,670.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,784,756.07
本报告 期基 金总 申购 份额 2,671,501.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,665,985.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,790,272.54
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第十 三次临 时会 议审 议通 过， 公司总 经理 由 林
瑞源先 生变 更为 孙晔 伟先 生。上 述变 更已 按照 规定 报相关 监管 机构 备案 ，并 进行公 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无 涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 227,917,952.07 47.78% 212,261.15 47.78% -
中信建 投 1 158,426,927.42 33.21% 147,542.50 33.21% -
光大证 券 2 45,839,523.68 9.61% 42,691.17 9.61% -
国信证 券 1 44,835,918.01 9.40% 41,755.79 9.40% -
兴业证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而 受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
中信证 券 - - 50,500,000.00 100.00% - -
中信建 投 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放
式基金 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月19 日
3
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 变
更公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月14 日
4
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基
金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月25 日
5
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销
售 （ 大 连 ） 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开
通定期 定额 投资 和转 换业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
6
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开 通 转 换 业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 8 日
7
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 在 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月15 日
8
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控
股 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开 通 定 期 定
额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月17 日 华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
9
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2017 年3 月29 日
10
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29 日
11
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29 日
12
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月24 日
13
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月25 日
14
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯
基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开 通
定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28 日
15
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书 （更 新） （2017 年第
1 号）
基金管 理人 网站 2017 年5 月15 日
16
华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘要 （2017
年第1 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年5 月15 日
17
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年5 月24 日
18
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 申 万 宏 源 证 券 有
限 公 司 为 代 销 机 构 、 开 通 定 期 定 额 投
资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月14 日
19
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 申 万 宏 源 西 部 证
券 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开 通 定 期 定
额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月24 日
华润元大信息传媒科技混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年7 月6 日， 本 基金 管 理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及
《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任职 公告 》 ； 2017 年 8 月 3 日， 本基 金 管理人 发布 了 《 华
润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》 ；2017 年 8 月 24 日， 本基 金管 理 人发布 了《 华润 元
大基金 管理 有限 公司 董事 长变更 公告 》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
