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互联医疗(501007)

互联医疗:2017年半年度报告查看PDF公告

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2017 2017 2017 2017 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告











2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





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汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 页 共 6 4 页 § § § §1





重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年 1月 1日起至6月 30日止。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 页 共 6 4 页 1.2 目录 目录 目录 目录 § 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 § 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 § 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 8 5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 § 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告( ( ( (未经审计 未经审计 未经审计 未经审计) ) ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 . 3 所有者权益(基金净值)变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 页 共 6 4 页 6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 § 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7 . 1 2 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 § 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8 . 2 期末上市基金前十名持有人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 . 4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 . 5 发起式基金发起资金持有份额情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 §9 §9 §9 §9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 § 1 0 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 页 共 6 4 页 § 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 § 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 页 共 6 4 页 § § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况


基金名称 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基 金(LOF) 基金简称 汇添富中证互联网医疗指数(LOF) 基金主代码 501007 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,280,164.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年 2月20日 下属分级基金的基金简称: 汇添富中证互联网医疗指 数 A 汇添富中证互联网医疗指 数C 下属分级基金场内简称: 互联医疗 互联医 C 下属分级基金的交易代码: 501007 501008 报告期末下属分级基金的份额总额 54,448,763.69份 17,831,400.78份


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而 使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中证互联网医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 7 页 共 6 4 页 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 号6栋 538室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 际大楼21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满


2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 8 页 共 6 4 页 § § § §3





主要财务指 主要财务指 主要财务指 主要财务指标和基金净值表现 标和基金净值表现 标和基金净值表现 标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富中证互联网医疗指数 A 汇添富中证互联网医疗指数 C





3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月1日 - 2017 年6月 30日) 报告期(2017年 1月1日 - 2017年 6月30日) 本期已实现收益 -1,572,347.60 -737,717.08 本期利润 -4,202,960.61 -2,322,064.97 加权平均基金份额本期利润 -0.0520 -0.0557 本期加权平均净值利润率 -5.39% -5.74% 本期基金份额净值增长率 -6.06% -6.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -3,496,170.14 -1,176,807.87 期末可供分配基金份额利润 -0.0642 -0.0660 期末基金资产净值 50,952,593.55 16,654,592.91 期末基金份额净值 0.9358 0.9340 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.42% -6.60% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富中证互联网医疗指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.23% 0.77% 3.83% 0.72% 0.40% 0.05% 过去三个月 -3.48% 0.82% -3.71% 0.79% 0.23% 0.03% 过去六个月 -6.06% 0.73% -7.20% 0.76% 1.14% -0.03% 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 9 页 共 6 4 页 自基金合同 生效日起至 今 -6.42% 0.71% -8.32% 0.74% 1.90% -0.03%








汇添富中证互联网医疗指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.19% 0.77% 3.83% 0.72% 0.36% 0.05% 过去三个月 -3.57% 0.82% -3.71% 0.79% 0.14% 0.03% 过去六个月 -6.23% 0.73% -7.20% 0.76% 0.97% -0.03% 自基金合同 生效日起至 今 -6.60% 0.71% -8.32% 0.74% 1.72% -0.03% 注:本基金的《基金合同》生效之日为2016 年12月 22日,至本报告期末未满1年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 0 页 共 6 4 页 注:本《基金合同》生效之日为 2016 年 12 月 22 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 22 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产 配置比例符合合同规定。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 1 页 共 6 4 页 § § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于 2005年2月3日 正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017年 6月 30 日,公司管理证券投资 基金规模约 2898.83亿元,有效客户数约 1500万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 85只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线, 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 基金(LOF) 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 2 页 共 6 4 页 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多 因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股 票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券 投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证 券投资基金(LOF) 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投 资基金(LOF) 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富鑫瑞债券型 证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 、汇添富中证中药指数型发起式 证券投资基金(LOF) 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证 券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理简介 简介 简介 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇 添 富 上 证 综 合指数、 汇 添 富 沪深300 安 中 指 数基金、 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 2016年 12月22 日 - 11年 国籍:中国。学历:中国 科学技术大学管理学博 士。相关业务资格:证券 投资基金从业资格。从业 经历:曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管理有 限公司产品开发高级经 理。2008年 3月加入汇添 富基金管理股份有限公汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 3 页 共 6 4 页 票基金、 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金、 汇添 富 中 证 精 准 医 指 数 基 金、 中证 上 海 国 企ETF、 汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指 数 (LOF) 的 基 金 经理, 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监。 司,历任产品开发高级经 理、 数量投资高级分析师、 基金经理助理,现任指数 与量化投资部副总监。 2010年2月5日至今任汇 添富上证综合指数基金的 基金经理, 2011年 9月 16 日至 2013年 11月 7 日任 汇添富深证 300ETF 基金 的基金经理,2011年 9月 28日至2013年11月7日 任汇添富深证 300ETF 基 金联接基金的基金经理, 2013 年 8月 23 日至 2015 年11月2日任中证主要消 费 ETF 基金、中证医药卫 生ETF基金、 中证能源ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013年 11月6日至今任汇添富沪 深 300 安中指数基金的基 金经理,2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因 子股票基金的基金经理, 2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富主要消费 ETF 联接 基金的基金经理,2016年 1月21日至今任汇添富中 证精准医指数基金的基金 经理,2016 年 7 月 28 日 至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中 证互联网医疗指数(LOF) 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 4 页 共 6 4 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次,由于组合投资策略导致,并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济数据一季度回暖,二季度整体保持平稳,出口转暖,企业盈利整体改善,经 济保持韧性。政策面上,供给侧改革持续推进,结构性减税降费措施密集推出,混改加速,PPP汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 5 页 共 6 4 页 持续落地,雄安、粤港澳大湾区、长江经济带等地区经济规划陆续出台,为市场提供了持续的政 策热点。此外,全球股市表现良好,人民币汇率稳定,美国新总统执政后,政策不确定性低于预 期,为 A股创造了良好的外部环境。 另一方面,市场结构发生了较大变化。在经济脱虚向实的大背景下,金融、地产领域的监管 加强,金融去杠杆的政策主线开始明确;IPO加速,“壳价值”大幅下降;外延式并购得到控制。 市场流动性较为紧张,成交活跃度下降,一些估值过高的行业和中小盘股票价格出现了一定程度 的回调。投资者的关注点回归到企业的盈利能力和业绩的稳定性上,一些业绩确定性强、中长期 配置价值突出的白马风格的行业和个股受到了市场追捧。在经济平稳、外延并购得到有效控制, 供给出清、行业集中度提升背景下,市场预期社会资源可能在未来加速向各行业的龙头公司聚集; 同时, 纳入 MSCI引起的境外流入资金也更偏向大盘价值风格, 导致上半年大小盘分化明显。 同时, 供给侧改革持续推进,部分周期行业产能去化充分,盈利得到了较大的提升。具有高盈利、成长 稳定、低估值、大市值特性的股票表现出色。 由于板块风格偏成长,上半年表现弱于大盘蓝筹标的。但互联网医疗行业代表着未来医疗的 发展趋势和消费升级的方向,具有较好的中长期投资价值。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内中证互联网医疗基准下跌 7.20%,本基金在报告期内 A 级净值增长率为-6.06%,收 益率超越业绩比较基准1.14%,C级净值增长率为-6.23%,收益率超越业绩比较基准 0.97%。收益 率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为 0.1964%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济基本面大概率仍将保持稳中向好的态势。促转型和防风险仍是政策主基调。促转 型方面, “放管服”改革优化政府服务,减税降费降低企业负担,租售并举降低个人房租成本,这 些措施长期看都有利于经济活力的激发;防风险方面,金融去杠杆、地方政府债务和房地产风险 防控可能仍是政策的着力点,虽然可能带来短期的流动性压力,但长期看风险的化解有利于风险 偏好的提升。十九大召开将明确未来长期的发展和改革目标,改革路径的明确和逐步落地将给中 国经济带来新的活力。此外,一带一路、京津冀、雄安新区、混改、环保等主题在下半年仍可能汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 6 页 共 6 4 页 持续发酵,带来事件性投资机会。国外,美欧步入经济复苏、金融加杠杆的扩张周期,利好中国 出口,给中国经济带来良好的外部环境。 股票市场,当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨,防风险、去杠杆可能给市场流 动性带来压力;但受益于供给侧改革的行业的盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市 场带来正面影响。风格方面,导致大小盘分化的宏观及监管因素在下半年大概率仍将存在,但目 前大小盘估值已经大幅收敛,下半年风格差异相比上半年可能减少。行业方面,互联网医疗领域 符合消费升级和产业升级的方向,顺应养老产业大发展的背景,这些将对互联网医疗板块的股票 价格表现形成长期支持。 作为被动投资的指数型基金,汇添富中证互联网医疗指数基金将严格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基 金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员 具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估 值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证 基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,登记在基金份额持有人开放 式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 7 页 共 6 4 页 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基 金份额,只能选择现金分红的方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有 同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 8 页 共 6 4 页 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 本报告期内, 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的管理人——汇添 富基金管理股份有限公司在汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的投资 运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报 托管人对本半年度报 托管人对本半年度报 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 告中财务信息等内容的真实 告中财务信息等内容的真实 告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证互联网医疗主题指数 型发起式证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 9 页 共 6 4 页 § § § §6





半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告( ( ( (未经审计 未经审计 未经审计 未经审计) ) ) ) 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017年 6月 30日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





附注号 附注号 附注号 附注号





本期末 本期末 本期末 本期末





2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2 2 2 2016 016 016 016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :











银行存款 6 . 4 . 7 . 1 4,125,044.81 75,160,109.79 结算备付金 11,926.59 - 存出保证金 64,407.42 - 交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 63,666,998.24 163,039,188.34 其中:股票投资 63,666,998.24 163,039,188.34 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - - 买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - - 应收证券清算款 329,656.21 - 应收利息 6 . 4 . 7 . 5 840.26 17,110.04 应收股利 - - 应收申购款 4,231.98 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - - 资产总计 68,203,105.51 238,216,408.17 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





附注号 附注号 附注号 附注号





本期末 本期末 本期末 本期末





2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 167,922.87 12,753,273.21 应付赎回款 167,246.38 - 应付管理人报酬 41,707.31 41,639.91 应付托管费 5,560.98 5,552.00 应付销售服务费 5,499.31 9,492.44 应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 19,461.90 150,235.57 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 0 页 共 6 4 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6 . 4 . 7 . 8 188,520.30 21,110.41 负债合计 595,919.05 12,981,303.54 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 6 . 4 . 7 . 9 72,280,164.47 226,105,804.55 未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 -4,672,978.01 -870,699.92 所有者权益合计 67,607,186.46 225,235,104.63 负债和所有者权益总计 68,203,105.51 238,216,408.17 注:1、报告截止日 2017年6 月30 日,基金份额净值 0.9353元,基金份额总额 72,280,164.47 份。其中 A 类基金份额总额 54,448,763.69 份,份额净值 0.9358 元;C 类基金份额总额 17,831,400.78份,份额净值 0.9340元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年 1月 1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





附注号 附注号 附注号 附注号





本期 本期 本期 本期





2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入








-5,508,485.44 1 . 利息收入 115,289.20 其中:存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 75,189.19 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


40,100.01 其他利息收入


- 2 . 投资收益(损失以“ ”填列) -1,439,395.35 其中:股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 -1,701,021.96 基金投资收益


- 债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 资产支持证券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - 贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - 衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - 股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 261,626.61 3 . 公允价值变动收益(损失以“ ”号填列) 6 . 4 . 7 . 1 7 -4,214,960.90 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 1 页 共 6 4 页 4 . 汇兑收益(损失以“ ”号填列) - 5 . 其他收入(损失以“ ”号填列) 6 . 4 . 7 . 1 8 30,581.61 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





1,016,540.14 1 .管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 452,813.80 2 .托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 60,375.15 3 .销售服务费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 83,884.81 4 .交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 220,840.08 5 .利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6 .其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 198,626.30 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额





( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





-6,525,025.58 注: 1、 由于本基金于2016年 12月22日成立, 无比较式上年度可比期间, 因此利润表只列示 2017 年 6月 30日数据,特此说明。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年 1月 1日至2017年6月30日 单位:人民币元





项目 项目 项目 项目





本期 本期 本期 本期





2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、期初所有者权益 (基金净值) 226,105,804.55 -870,699.92 225,235,104.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -6,525,025.58 -6,525,025.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“ ”号 填列) -153,825,640.08 2,722,747.49 -151,102,892.59 其中: 1 . 基金申购款 3,749,050.50 -182,671.39 3,566,379.11 2.基金赎回款 -157,574,690.58 2,905,418.88 -154,669,271.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 - - - 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 2 页 共 6 4 页 少以“ ”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 72,280,164.47 -4,672,978.01 67,607,186.46 注:由于本基金于 2016年 12月 22日成立,无比较式上年度可比期间,因此所有者权益(基金净 值)变动表只列示 2017年6月30日数据,特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2782号文《关于准予汇添 富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》以及中国证监会机构部函 [2016]2899 号文《关于汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)延期募集 备案的回函》 准予注册, 由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2016年 11月28日至 2016 年 12 月 16 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验 证并出具安永华明(2016)验字第 60466941_B23号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2016年12月 22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金(本金)为人民币 226,043,972.83元,在募集期间产生的活期存款利息为人 民币61,831.72元, 以上实收基金 (本息) 合计为人民币226,105,804.55元, 折合 226,105,804.55 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证互联网医疗主题指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、固定收益资 产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期 票据、短期融资券(含超短期融资券) 、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等) 、衍生 工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 3 页 共 6 4 页 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为: 中证互联网医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露 特别规定》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监 会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年6 月 30 日的财 务状况以及 2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计





6.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际 编制期间系 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 4 页 共 6 4 页 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资; 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、存出保证金和各类应收款 项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括各类应付款项。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 5 页 共 6 4 页 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具, 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 6 页 共 6 4 页 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 7 页 共 6 4 页 (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提; (3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的0.40%年费率计提; (4)基金指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 10,000.00 元,若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算 该计费期间的收取下限; (5)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基 金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 8 页 共 6 4 页 额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额 净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值; (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 税项 税项 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 9 页 共 6 4 页 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月 1日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 0 页 共 6 4 页 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6 月30日 活期存款 4,125,044.81 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 4,125,044.81 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月30日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 1 页 共 6 4 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,628,658.49 63,666,998.24 -4,961,660.25 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,628,658.49 63,666,998.24 -4,961,660.25


6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月30日 应收活期存款利息 809.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.86 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 26.10 合计 840.26 注:表中“其他”为应收结算保证金利息。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 2 页 共 6 4 页 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月30日 交易所市场应付交易费用 19,461.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 19,461.90


6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 138,848.72 应付审计费 39,671.58 其他应付款 10,000.00 合计 188,520.30


6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 A 项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 129,457,985.04 129,457,985.04 本期申购 696,408.77 696,408.77 本期赎回 ( 以 " " 号填列 ) -75,705,630.12 -75,705,630.12 本期末 54,448,763.69 54,448,763.69 金额单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 C 项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 3 页 共 6 4 页 基金份额(份) 账面金额 上年度末 96,647,819.51 96,647,819.51 本期申购 3,052,641.73 3,052,641.73 本期赎回 ( 以 " " 号填列 ) -81,869,060.46 -81,869,060.46 本期末 17,831,400.78 17,831,400.78 注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -65,563.60 -427,535.68 -493,099.28 本期利润 -1,572,347.60 -2,630,613.01 -4,202,960.61 本期基金份额交易 产生的变动数 491,791.12 708,098.63 1,199,889.75 其中:基金申购款 -8,059.27 -33,584.03 -41,643.30 基金赎回款 499,850.39 741,682.66 1,241,533.05 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,146,120.08 -2,350,050.06 -3,496,170.14 单位:人民币元 汇添富中证互联网医疗指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -58,436.97 -319,163.67 -377,600.64 本期利润 -737,717.08 -1,584,347.89 -2,322,064.97 本期基金份额交易 产生的变动数 388,722.32 1,134,135.42 1,522,857.74 其中:基金申购款 -35,656.05 -105,372.04 -141,028.09 基金赎回款 424,378.37 1,239,507.46 1,663,885.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -407,431.73 -769,376.14 -1,176,807.87


6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 单位:人民币元





项目 本期 2 0 1 7 年 1 月 1 日至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 活期存款利息收入 68,555.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 4 页 共 6 4 页 结算备付金利息收入 6,176.31 其他 457.01 合计 75,189.19 注:表中“其他”为直销申购款利息收入及保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 单位:人民币元





项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 104,561,628.59 减:卖出股票成本总额 106,262,650.55 买卖股票差价收入 -1,701,021.96


6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 注:本基金本报告期未有债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 注:本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益


注:本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 注:本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益 单位:人民币元





项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月30日 股票投资产生的股利收益 261,626.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 261,626.61


6.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 单位:人民币元





项目名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 5 页 共 6 4 页 1.交易性金融资产 -4,214,960.90 ——股票投资 -4,214,960.90 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,214,960.90


6.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入 单位:人民币元





项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 30,581.61 合计 30,581.61


6.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用 单位:人民币元





项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 220,840.08 银行间市场交易费用 - 合计 220,840.08


6.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 单位:人民币元





项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 138,848.72 账户维护费 - 指数使用费 20,000.00 银行划款费用 106.00 合计 198,626.30


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 6 页 共 6 4 页 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 115,489,207.75 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 金额单位:人民币元汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 7 页 共 6 4 页 关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 85,000,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金





































































































































































































































































































































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有 限公司 106,032.45 100.00% 19,461.90 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月1日至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 452,813.80 其中:支付销售机构的客户维护费 46,402.84 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.75%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 8 页 共 6 4 页 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月1日至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 60,375.15 注:基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证互联网 医疗指数A 汇添富中证互联网 医疗指数C 合计 东方证券股份有限公司 - 3,469.08 3,469.08 汇添富基金管理股份有 限公司 - 11,578.11 11,578.11 合计 - 15,047.19 15,047.19 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划付款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 9 页 共 6 4 页 给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇到法定节假日,休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至法定节假日,休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 汇添富中证互联网医疗指数A 汇添富中证互联网医疗指数 C


基金合同生效日( 2016 年12月 22日 ) 持有的基金 份额 10,000,900.09 - 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购 / 买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减:期间赎回 / 卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.8400% - 注:本公司于 2016 年 12 月 15 日用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金份额 10,000,900.09 份(含募集期利息结转的份额) ,认购费用 1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 4,125,044.81 68,555.87汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 0 页 共 6 4 页 司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 注:本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12 期末 期末 期末 期末( ( ( (2017 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000503 海虹 控股 2017 年 5 月 11 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 24.93 - - 88,733 3,793,440.032,212,113.69 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 1 页 共 6 4 页 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 2 页 共 6 4 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年 6月30日 1 个月以内 1 3 个月 3 个月 1 年 1 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,125,044.81 - - - - - 4,125,044.81 结算备付金 11,926.59 - - - - - 11,926.59 存出保证金 64,407.42 - - - - - 64,407.42 交易性金融资产 - - - - - 63,666,998.24 63,666,998.24 应收证券清算款 - - - - - 329,656.21 329,656.21 应收利息 - - - - - 840.26 840.26 应收申购款 1,400.00 - - - - 2,831.98 4,231.98 资产总计 4,202,778.82 - - - - 64,000,326.69 68,203,105.51 负债











应付证券清算款 - - - - - 167,922.87 167,922.87 应付赎回款 - - - - - 167,246.38 167,246.38 应付管理人报酬 - - - - - 41,707.31 41,707.31 应付托管费 - - - - - 5,560.98 5,560.98 应付销售服务费 - - - - - 5,499.31 5,499.31 应付交易费用 - - - - - 19,461.90 19,461.90 其他负债 - - - - - 188,520.30 188,520.30 负债总计 - - - - - 595,919.05 595,919.05 利率敏感度缺口 4,202,778.82 - - - - 63,404,407.64 67,607,186.46 上年度末 2016年12月 31日 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 75,160,109.79 - - - - - 75,160,109.79 交易性金融资产 - - - - -163,039,188.34 163,039,188.34 应收利息 - - - - - 17,110.04 17,110.04 资产总计 75,160,109.79 - - - -163,056,298.38 238,216,408.17 负债








应付证券清算款 - - - - - 12,753,273.21 12,753,273.21 应付管理人报酬 - - - - - 41,639.91 41,639.91 应付托管费 - - - - - 5,552.00 5,552.00 应付销售服务费 - - - - - 9,492.44 9,492.44 应付交易费用 - - - - - 150,235.57 150,235.57 其他负债 - - - - - 21,110.41 21,110.41 负债总计 - - - - - 12,981,303.54 12,981,303.54 利率敏感度缺口 75,160,109.79 - - - -150,074,994.84 225,235,104.63 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 3 页 共 6 4 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款,且均以活期存 款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大 影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金 资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月30日 上年度末 2016年 12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 63,666,998.24 94.17 163,039,188.34 72.39 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,666,998.24 94.17 163,039,188.34 72.39 注:基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中 证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 4 页 共 6 4 页 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。于资产负债表日,本基金面临的整体市场 价格风险列示如上表: 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 注:于 2017 年6 月 30 日,本基金成立未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 资产净值的影响 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 5 页 共 6 4 页 § § § §7





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例( % ) 1 权益投资 63,666,998.24 93.35 其中:股票 63,666,998.24 93.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,136,971.40 6.07 7 其他各项资产 399,135.87 0.59 8 合计 68,203,105.51 100.00


7.2 期末按 期末按 期末按 期末按行业分类的股票投资组合 行业分类的股票投资组合 行业分类的股票投资组合 行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,658,824.08 43.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,920,875.74 20.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,800,934.54 20.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 6 页 共 6 4 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,286,363.88 9.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,666,998.24 94.17


7.2.2 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港股通 港股通 港股通 港股通投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资 期末按公允价值占基金资 期末按公允价值占基金资 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601607 上海医药 132,058 3,813,835.04 5.64 2 300003 乐普医疗 161,140 3,562,805.40 5.27 3 600867 通化东宝 187,636 3,422,480.64 5.06 4 002065 东华软件 140,400 3,059,316.00 4.53 5 300015 爱尔眼科 121,188 2,818,832.88 4.17 6 600998 九州通 126,400 2,725,184.00 4.03 7 600718 东软集团 173,305 2,694,892.75 3.99 8 002223 鱼跃医疗 99,874 2,365,016.32 3.50 9 000503 海虹控股 88,733 2,212,113.69 3.27 10 000566 海南海药 159,600 2,116,296.00 3.13 11 300168 万达信息 141,300 2,055,915.00 3.04 12 600594 益佰制药 126,200 1,925,812.00 2.85 13 000078 海王生物 316,400 1,907,892.00 2.82 14 300253 卫宁健康 222,910 1,740,927.10 2.58 15 002390 信邦制药 199,731 1,739,657.01 2.57 16 600572 康恩贝 249,993 1,729,951.56 2.56 17 300026 红日药业 359,700 1,694,187.00 2.51 18 002603 以岭药业 96,000 1,676,160.00 2.48 19 002462 嘉事堂 40,000 1,571,600.00 2.32 20 300347 泰格医药 59,765 1,446,313.00 2.14 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 7 页 共 6 4 页 21 002589 瑞康医药 89,947 1,385,183.80 2.05 22 300273 和佳股份 109,880 1,336,140.80 1.98 23 600422 昆药集团 110,000 1,247,400.00 1.85 24 300216 千山药机 50,400 1,232,280.00 1.82 25 000150 宜华健康 44,100 1,070,307.00 1.58 26 603883 老百姓 21,306 1,036,536.90 1.53 27 300078 思创医惠 96,571 1,036,206.83 1.53 28 600855 航天长峰 46,300 980,634.00 1.45 29 002614 奥佳华 53,800 978,084.00 1.45 30 000555 神州信息 57,600 961,920.00 1.42 31 002727 一心堂 51,900 954,960.00 1.41 32 600763 通策医疗 37,900 950,911.00 1.41 33 002433 太安堂 92,100 851,925.00 1.26 34 002551 尚荣医疗 44,300 714,559.00 1.06 35 300451 创业软件 23,500 713,930.00 1.06 36 300246 宝莱特 20,200 552,470.00 0.82 37 000638 万方发展 42,600 525,684.00 0.78 38 002432 九安医疗 43,084 496,758.52 0.73 39 002777 久远银海 5,200 361,920.00 0.54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600594 益佰制药 2,640,647.00 1.17 2 002462 嘉事堂 1,828,824.00 0.81 3 600855 航天长峰 1,192,659.00 0.53 4 000150 宜华健康 1,111,411.00 0.49 5 002727 一心堂 968,554.72 0.43 6 600763 通策医疗 895,734.00 0.40 7 300246 宝莱特 558,472.00 0.25 8 600998 九州通 484,322.00 0.22 9 002777 久远银海 363,986.00 0.16 10 000566 海南海药 338,582.00 0.15 11 002390 信邦制药 220,001.44 0.10 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 8 页 共 6 4 页 12 002614 奥佳华 131,680.00 0.06 13 300451 创业软件 105,652.00 0.05 14 000638 万方发展 61,674.00 0.03 15 002852 道道全 60,118.30 0.03 16 300616 尚品宅配 30,272.95 0.01 17 002850 科达利 24,693.50 0.01 18 002851 麦格米特 20,786.36 0.01 19 300618 寒锐钴业 19,920.00 0.01 20 000555 神州信息 13,036.00 0.01 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601607 上海医药 8,813,817.16 3.91 2 600867 通化东宝 5,011,214.90 2.22 3 600718 东软集团 4,835,400.85 2.15 4 002065 东华软件 4,104,415.12 1.82 5 600587 新华医疗 3,950,070.16 1.75 6 300003 乐普医疗 3,939,846.92 1.75 7 300026 红日药业 3,488,337.00 1.55 8 300168 万达信息 3,377,933.00 1.50 9 000650 仁和药业 3,237,004.00 1.44 10 600998 九州通 3,209,901.79 1.43 11 000503 海虹控股 3,207,223.51 1.42 12 000566 海南海药 2,975,784.00 1.32 13 002482 广田集团 2,895,924.92 1.29 14 300015 爱尔眼科 2,843,369.81 1.26 15 002223 鱼跃医疗 2,752,062.06 1.22 16 300273 和佳股份 2,710,812.60 1.20 17 300253 卫宁健康 2,709,972.00 1.20 18 300096 易联众 2,603,336.94 1.16 19 000078 海王生物 2,461,453.05 1.09 20 600055 万东医疗 2,450,706.20 1.09 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 9 页 共 6 4 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,105,421.35 卖出股票收入(成交)总额 104,561,628.59 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 0 页 共 6 4 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, , , ,或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况。 。 。 。





7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同 本基金投资的前十名股票未超出基金合同 本基金投资的前十名股票未超出基金合同 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 规定的备选股票库 规定的备选股票库 规定的备选股票库。 。 。 。





7.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 64,407.42 2 应收证券清算款 329,656.21 3 应收股利 - 4 应收利息 840.26 5 应收申购款 4,231.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 399,135.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000503 海虹控股 2,212,113.69 3.27 重大资产重组停牌


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 1 页 共 6 4 页 § § § §8





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户 ) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指数 A 651 83,638.65 20,504,342.09 37.66% 33,944,421.60 62.34% 汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指数 C 786 22,686.26 0.00 0.00% 17,831,400.78 100.00% 合计 1,437 50,299.35 20,504,342.09 28.37% 51,775,822.38 71.63%


8.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 汇添富中证互联网医疗指数 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 孙锦仙 999,630.00 9.82% 2 梁培敏 795,660.00 7.82% 3 高妍 498,322.00 4.90% 4 安徽省艾瑞得进出口有限公 司 498,142.00 4.89% 5 崔东梅 397,549.00 3.91% 6 雷文元 347,943.00 3.42% 7 强梅 198,852.00 1.95% 8 郭日花 198,852.00 1.95% 9 唐先忠 198,852.00 1.95% 10 黄闽 198,825.00 1.95% 汇添富中证互联网医疗指数 C


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 2 页 共 6 4 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 程瑞芬 500,135.00 10.28% 2 王大庆 347,531.00 7.14% 3 刘春勇 300,081.00 6.17% 4 沈莉萍 300,067.00 6.17% 5 唐桂花 250,045.00 5.14% 6 陈铎 200,039.00 4.11% 7 刘增淳 150,006.00 3.08% 8 潘颖 130,081.00 2.67% 9 陈津津 130,029.00 2.67% 10 齐新明 120,016.00 2.47%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富中 证互联网 医疗指数 A 0.00 0.0000% 汇添富中 证互联网 医疗指数 C 31,142.39 0.1746% 合计 31,142.39 0.0431%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富中证互联网医 疗指数 A 0 汇添富中证互联网医 疗指数 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富中证互联网医 疗指数 A 0 汇添富中证互联网医 疗指数 C 0 合计 0 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 3 页 共 6 4 页


8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,900.09 13.84 10,000,900.09 13.84 3年 基金管理人高级 管理人员 100.00 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 31,042.39 0.04 - - - 合计 10,032,042.48 13.88 10,000,900.09 13.84 -


汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 4 页 共 6 4 页 § § § §9 9 9 9





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动





单位:份 项目 汇添富中证互联 网医疗指数A 汇添富中证互联 网医疗指数 C 基金合同生效日(2016 年 12 月 22 日)基金 份额总额 129,457,985.04 96,647,819.51 本报告期期初基金份额总额 129,457,985.04 96,647,819.51 本报告期基金总申购份额 696,408.77 3,052,641.73 减:本报告期基金总赎回份额 75,705,630.12 81,869,060.46 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 54,448,763.69 17,831,400.78 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额; “总赎回份额”含转换出份额。 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 5 页 共 6 4 页 § § § §10





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月 25日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年 3月 13日正式生效,吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于 2017年3月 10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于 2017年3月 16日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年 3月20日正式生效,赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 14日正式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月20日正式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月15日正式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 6 页 共 6 4 页 10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2016 年 12 月 22 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。





10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管 托管人及其高级管 托管人及其高级管 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 理人员受稽查或处罚等情况 理人员受稽查或处罚等情况 理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 115,489,207.75 100.00% 106,032.45 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - -汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 7 页 共 6 4 页 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - -85,000,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - -汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 8 页 共 6 4 页 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 9 页 共 6 4 页 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元:太平洋证券(上交所单元和深交所单元) 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2016年年度 资产净值的公告 公司网站 2017年1月3日 2 关于汇添富中证互联网医疗 主题指数型发起式证券投资 基金(LOF)开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业 务公告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月15日 3 关于汇添富中证互联网医疗 主题指数型发起式证券投资 基金(LOF)参加部分代销机 构定投基金、 申购基金费率优 惠活动的公告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月15日 4 汇添富中证互联网医疗主题 指数型发起式证券投资基金 (LOF)A类份额、C类份额上 市交易公告书 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月15日 5 关于汇添富中证互联网医疗 主题指数型发起式证券投资 基金(LOF)开通跨系统转托 管业务的公告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月15日 6 汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 2017年 2月17日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 0 页 共 6 4 页 司关于旗下部分基金增加民 生银行为代销机构的公告 券时报,上证报,公 司网站 7 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加国 信证券为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月18日 8 关于汇添富中证互联网医疗 主题指数型发起式证券投资 基金(LOF)A类份额、C类份 额上市交易提示性公告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月20日 9 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下部分基金通 过盈米财富申购金额下限的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月21日 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 国工商银行开展的定投基金 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月22日 11 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加国 信证券为场外代销机构的公 告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站 2017年 2月23日 12 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的电子渠道申购、 定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月23日 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加联 储证券为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月24日 14 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加泉 州银行为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 2月27日 15 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加苏 宁基金为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年3月2日 16 汇添富基金管理股份有限公 司关于高级管理人员变更的 公告(副总经理) 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月10日 17 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加国 都证券开展的定投基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月13日 18 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加好 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月20日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 1 页 共 6 4 页 买基金开展的定投费率优惠 活动的公告 19 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加肯 特瑞财富为代销机构并参与 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月23日 20 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加申 万宏源开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月23日 21 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加申 万宏源西部开展的申购基金 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月23日 22 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金继续参 与中国工商银行申购基金费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 3月30日 23 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 信建投证券开展的定投费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 4月14日 24 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的电子渠道申购、 定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 4月22日 25 汇添富旗下公募基金2017年 一季报 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017年 4月24日 26 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 购、 定投单笔金额下限及场外 最低赎回、转换、保留份额的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 4月26日 27 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加中 银国际证券为代销机构的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年5月3日 28 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金在中银 国际证券开通定投业务的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年5月5日 29 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017年5月5日 汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 2 页 共 6 4 页 司关于旗下部分基金在中银 国际证券开通转换业务的公 告 上证报,公司网站 30 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金调整停 牌股票估值方法的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 5月24日 31 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加联 储证券为代销机构并参加费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017年 5月25日


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影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 无。





汇添富中证互联网医疗指数 ( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 4 页 共 6 4 页 § § § §12





备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)募集的文件;


2、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》 ;





3、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》 ;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、报告期内汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露 的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼21楼


汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





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