华润元大现金通货币：关于增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构同时开通定期定额投资和转换业务的公告查看PDF公告
华 润元 大基金 管理 有限公 司关 于华润 元大 现金通 货币 市场基 金增 加 国泰 君安 证 券股 份有限 公司 为销售 机构 同时开 通定 期定额 投资 和转换 业务 的公告 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 国泰 君安 证 券 ”) 的开 放式 基金 销售 资 格已获 中国证 券监 督管 理委 员会 批准。 根据 华润 元大 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “本公 司” ） 与 国泰 君安 证券 签署 的证 券投资 基金 销售 协议 ， 现 增加 国 泰君 安证 券 为 本公 司旗下 华润 元 大现金 通货 币市 场基 金 （ 基金代 码：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 的销 售机构 ，同 时 在上述 销售 机构 开通 该基 金定期 定额 投资 业务 （ 以 下简称 “ 定投 业务 ” ） 和基 金转换 业务 。 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 二、关 于新 增 国 泰君 安证 券 为华 润元 大现 金通 货币 市场基 金代 销机 构 自 2017 年9 月1 日 起， 投 资者可 通过 国泰 君安 证券 的基金 电子 交易 平台 办理 上述基 金的开 户 、 申 购 、 定 投 、 转 换 等业 务 。 具 体办 理分 别 以 国泰 君安 证券 的相 关业 务规定 为准 。 三、关 于开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式 。基金 定投 业务 并不 构成 对基金 日常 申购 、赎 回等 业务的 影响 ， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 10 元 （华 润元 大 现金通 货币 市场基 金B 类( 基金 代码002884) 除外 ）， 具体 以 国 泰君安 证券 的业 务规 则为 准。 （二） 关于 基金 转换 业务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 国 泰 君安证 券 办 理上 述指 定开 放式基 金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ，具体 办理 时间 与基 金申 购、赎 回业务 办理 时间 相同( 本 公 司公告 暂停 基金 转换 时除 外)。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 基金 的转 换业务 时 ， 转 换费 率将 按 照转出 基金 的赎 回费 用加 上转出 与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取 。 当 转出 基金 申 购费率 低于 转入 基金 申购 费率时 ， 费用 补差为 按照 转出 基金 金额 计算的 申购 费用 差额 ； 当 转出基 金申 购费 率高 于转 入基金 申购 费 率时， 不收 取费 用补 差。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 中任 一只 可转 换基 金的个 人投 资者 、 机构 投 资者以 及 合格的 境外 机构 投资 者。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额× 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费)× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 与非 货币 基 金之间 的转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额× 转出 基金份 额净 值× 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额÷ 转入 基金 份额 净值 (货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 100 份， 具体 以销 售机 构的 业 务规则 为准 。 基金 持有 人 可将其 全 部或部 分基 金份 额转 换成 其它基 金， 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 。 进 行转 换的 两 只基金 必须 都是 该销 售 机 构代理 的 同一基 金管 理人 管理 的 、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投资 者办 理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1、国 泰君 安证 券 网 站：http://www.gtja.com 国泰君 安证 券 客 户服 务电 话：95521 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但 不 保证基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 投 资者 购 买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存 款存放 在银 行或 者存 款类 金融机 构 。 投 资者 投资 于 本公司 管理 的基 金前 应认 真阅读 基金 的 基金合 同、 招募 说明 书 （ 更新） 。敬 请投 资者 留意 投 资风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年8 月31 日
