富国一年期:关于第五个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告查看PDF公告
关 于 富 国 目 标 收益 一 年 期 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金 第 五 个 业 绩 考 核 周 期 适用 的 管 理 费 率 计算 规 则 的 公 告 根据 《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合同 ” ) 的约定, 本基金适用浮动年管理费, 即本基金管理费的适用费率 (m ) 是根 据业 绩考 核 周期内 的基 金份 额净 值 增长率 (R )的 大小 来 决定的 。具 体计算规则如下: 序号 条件 管 理费 率(m ) 1 R ≤(r+1% ) 0% 2 (r+1% )<R ≤(r+2% ) Min (0.3% , R ? r ? 1% 1 + R ) 3 (r+2% )<R ≤(r+4% ) Min (0.6% ,0.3%+ R ? r ? 2% 1 + R ) 4 R >(r+4% ) Min (0.9% ,0.6%+ R ? r ? 4% 1 + R ) 其中,适用于第 N 个 业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒 数前三个 工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 (当 N=1 时, r 为基金合同 生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。 根据基金合同约定,基金管理人决定 2017 年 9 月 1 日为第四个开放 期的开 放首日,因此,根据上述规则适用于第 五个业绩考核周期的 r 为 2017 年 8 月 29 日 中 国人 民 银行 公布 的一 年 期定 期 存款 基准 利率 , 即 r =1.50% ,适用 于 第 五 个 业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为: 序号 条件 ( 适用 于第 五 个业 绩考核 周期) 管 理费 率(m ) ( 适用 于第 五 个业 绩考核 周期 ) 1 R ≤2.5% 0% 2 2.5% <R ≤3.5% Min (0.3% , R ? 2 . 5% 1 + R ) 3 3.5% <R ≤5.5% Min (0.6% ,0.3%+ R ? 3 .5% 1 + R ) 4 R >5.5% Min (0.9% ,0.6%+ R ? 5 .5% 1 + R ) *根据基金合同约定,第 五个业绩考核周期为 2017 年 9 月 29 日( 含该日) 至 2018 年 9 月 28 日 (含该日) (该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁 布的 2018 年节假日安排确定)。 如有疑问, 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询, 客 户服务 热线:95105686 ,4008880688( 全国统 一,均 免长途 话费 ), 公司网 址: www.fullgoal.com.cn 。 风险提示 :本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的 《基金合同》 、 更新的 《招募说 明书》 及相 关公告 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 8 月 31 日