中海惠祥：惠祥A份额折算方案的公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折 算 方 案 的公告 根据 《 中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “ 《基 金合 同 》 ” ） 及 《 中 海 惠祥 分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书 》 的 规定 ， 中 海惠祥 分 级债 券型 证券 投资基 金 （ 以 下简称 “ 本 基金 ” ） 在 《 基 金合同 》 生 效 后 每个 分级 运作周 期内 ， 基 金管 理人 每 6 个 月对 惠 祥 A 进 行基 金份 额折 算， 折 算日为 每个 分级 运作 周期 起始日 每 6 个月 的 对 应日 （如 该对 应日 为 非工作 日或 该公 历年 不存 在对应 日， 则为 该日 之前 的最后 一个 工作 日） 。现 将 折算的 具体 事 宜公告 如下 ： 一、折 算基 准日 本次惠祥 A 的基 金份额 折 算基准 日 为 2017 年 9 月 6 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 惠祥 A 所 有份额 。 三、折 算方 式 折算日 日终 ，惠祥 A 的 基 金份额 净值 调整 为 1.000 元，折 算后 ，基 金份 额持 有人持 有 的惠祥 A 的 份额 数按照 折 算比例 相应 增减 。 惠祥 A 的基 金份 额折算 公 式如下 ： 惠祥 A 的折 算比 例＝折 算 日折算 前惠祥 A 的基金 份 额净值 ／1.000 惠祥 A 经折 算后 的份额 数 ＝折算 前惠祥 A 的份额 数× 惠祥 A 的 折算 比例 惠祥 A 经折 算后 的份额 数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点 后 2 位 ，由 此误 差 产生 的 收益或 损失 由基 金财 产承担 。 在实施 基金 份额 折算 后， 惠祥 A 折算 比例 的具体 计 算结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相 关公告 。 本基金 实施 基金 份额 折算 后， 本 基金 管理 人将 对本 基 金份额 折算 及开 放申 购与 赎回的 结 果进行 公告 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收 益 。 投 资者 投资 于本 基金 时 应认真 阅读 本基 金的 《 基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 中海基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八 月 三十 一日
