华融新利灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：华融证券股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月25日
华融新利 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年8 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1 日起至6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华融新利灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 001797
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 2日
基金管理人 华融证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,228,127.45份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 通过灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提
下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与
收益的平衡，选择适应经济转型升级的优质标的，运
用多样化的投资策略实行组合管理。
业绩比较基准 沪深300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准
利率* 70%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华融证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐乾山 林葛
联系电话 010-85556728 010-66060069
电子邮箱 xuqianshan@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-898-9999 95599
传真 010-85556592 010-68121816 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fund.hrsec.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日)
本期已实现收益 -1,998,642.06
本期利润 -1,125,398.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0209
本期基金份额净值增长率 -0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0113
期末基金资产净值 22,691,071.08
期末基金份额净值 1.021
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.97% 0.55% 1.57% 0.20% 2.40% 0.35%
过去三个月 -0.58% 0.68% 2.09% 0.19% -2.67% 0.49%
过去六个月 -0.78% 0.66% 3.71% 0.17% -4.49% 0.49%
过去一年 -1.16% 0.49% 5.86% 0.20% -7.02% 0.29%
自基金合同
生效起至今
2.10% 0.37% 5.55% 0.40% -3.45% -0.03%
华融新利 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同
要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份
有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的
全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。目前，公司注册资本 51.42亿元，其
中：中国华融出资 42.04 亿元，中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳
市科铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、
浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、北京
双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立磐国际贸易有限公司、宁华融新利 2017 年半年度报告摘要
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波翰鹏瑞诠股权投资合伙企业（有限合伙） 、君豪实业发展（深圳）有限公司等 14 家股东共出资
9.38亿元。公司的注册地址：北京市西城区金融大街 8 号。公司总部设在北京，下设深圳总部、
上海总部，在北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、
山东、福建、辽宁、广东等设有分公司和营业部。可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销
与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、
公募基金、投资顾问等综合化的财富管理服务。
截止报告期末，华融证券股份有限公司共管理 3 只开放式基金，具体包括华融现金增利货币
市场基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
范贵龙
本基金
的基金
经理
2015年9月2日 2017年6月2日 10
范贵龙,男,汉族,1981 年
生,武汉大学金融学硕士,
特许金融分析师(CFA),金
融风险管理师(FRM),具备
10 年金融行业工作经验。
曾任职于中国建设银行。
2009年6月加入华融证券
市场研究部、华融证券资
产管理二部、 基金业务部。
2015年4月起任华融新锐
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2015 年 9
月起任华融新利灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
靳冰馨
本基金
的基金
经理
2017年5月5日 - 20
2011-2015 年，任职中国
民族证券有限责任公司，
从事证券投资研究及交易
工作； 2016 年任职方正证
券股份有限公司，从事证
券投资研究工作； 2017 年
1 月进入华融证券股份有
限公司从事证券投资研究
工作。2017 年5 月至今，
任华融新利灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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胡爽
本基金
的基金
经理助
理
2016年8月1日 - 2
胡爽，美国波士顿大学金
融数学硕士学历。2011年
7 月于野村证券（香港）
总部担任研究员。2013年
9 月就职于新华社下属中
国证券报研究中心，2015
年 7 月就职于华融证券基
金业务部任研究员，担任
基金业务部研究员。2016
年 8 月担任华融新利基金
基金经理助理。
注：(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交
易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保
各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于
不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依
照《公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分
配的原则在各投资组合间进行分配。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投
资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计
了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益
输送的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度
执行情况良好，未出现异常情况。
报告期内，不存在基金管理人管理的所有基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年证券市场宽幅震荡，结构性行情特征明显。本基金产品配置低风险资产和现金
流动性管理，积累安全收益，同时积极参加新股申购；构建核心-卫星策略，以优质绩优蓝筹股为
核心，以优选成长股及主题投资个股为卫星，辐射市场热点，增加产品弹性；细研行业，精选个
券，结合实体经济利润改善和市场主题投资多维度审慎选取高价值低估值股票。
本基金报告期精准参与市场热点个股，取得良好短期收益，基金净值迅速回到 1 元以上，维
护了广大持有人的利益，在净值波动平稳后，投资关注业绩增长平稳、确定性强的蓝筹股，把握
市场轮动节奏，寻找交易性机会。
本基金始终坚持持有人利益优先的原则，秉持价值投资的理念，配置板块包括绩优蓝筹及新
能源汽车产业链、消费电子、物联网等行业，赚取超额收益，给持有人持续稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0210元；本报告期基金份额净值增长率为-0.78%，业绩
比较基准收益率为3.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年上半年国内 GDP 增速 6.9%,一、二季度高位持平，6 月的工业、投资、消费、出口等
数据出现回升，显示经济韧性十足。7 月以来经济整体平稳，预计下半年保增长压力暂缓，十九
大会议前经济态势将继续保持平稳，四季度叠加基数影响，有下行压力。通胀预期稳定，工业品
价格难以保持回升态势，货币回归稳健，保持紧平衡。
证券市场指数受多方资金博弈影响将宽幅震荡，市场演绎结构式行情，投资风险维持低偏好，
追求确定性，关注业绩改善、受益供给侧改革及周期品的价格提升的行业和个股，受政策驱动影华融新利 2017 年半年度报告摘要
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响的军工、国企改革板块应有表现机会，在大消费、大金融、新能源汽车产业链、苹果产业链等
寻求配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会，负责研究、
指导基金估值业务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。
本基金自 2017 年 4 月 28 日起，截至本报告期末，已连续 43 个工作日资产净值低于五千
万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华融证券股份
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本托管人认为, 华融证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份华融新利 2017 年半年度报告摘要
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额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人认为，华融证券股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
1,136,869.53 30,772,002.44
结算备付金
1,804,262.91 2,871,032.97
存出保证金
109,579.72 54,370.06
交易性金融资产
7,554,171.00 20,521,909.90
其中：股票投资
7,554,171.00 20,521,909.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
12,500,000.00 50,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
-3,450.90 5,876.94
应收股利
- -
应收申购款
1,000,598.96 575,800.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- - 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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资产总计
24,102,031.22 104,800,992.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
893,258.63 19,983,083.32
应付赎回款
97,880.53 3,151,522.98
应付管理人报酬
11,475.91 45,394.00
应付托管费
2,868.98 11,348.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用
239,782.84 225,057.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
165,693.25 203,927.19
负债合计
1,410,960.14 23,620,333.54
所有者权益：
实收基金
22,228,127.45 78,880,896.64
未分配利润
462,943.63 2,299,762.13
所有者权益合计
22,691,071.08 81,180,658.77
负债和所有者权益总计
24,102,031.22 104,800,992.31
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0210元，基金份额总额22228127.45 份。
6.2 利润表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
-401,254.59 6,590,403.60
1.利息收入
321,204.90 994,086.62
其中：存款利息收入
44,322.49 497,290.15
债券利息收入
- 59.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
276,882.41 496,736.70
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,726,473.55 4,423,191.77 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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其中：股票投资收益
-1,759,152.05 4,402,673.51
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 2,213.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
32,678.50 18,305.00
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
873,243.62 -3,364,416.61
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
130,770.44 4,537,541.82
减：二、费用
724,143.85 694,739.86
1．管理人报酬
163,846.75 436,349.55
2．托管费
40,961.69 109,087.38
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
436,459.05 39,570.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
82,876.36 109,731.97
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,125,398.44 5,895,663.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,125,398.44 5,895,663.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
78,880,896.64 2,299,762.13 81,180,658.77
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -1,125,398.44 -1,125,398.44
三、 本期基金份额交易产 -56,652,769.19 -711,420.06 -57,364,189.25 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 5,474,778.28 110,939.66 5,585,717.94
2.基金赎回款 -62,127,547.47 -822,359.72 -62,949,907.19
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
22,228,127.45 462,943.63 22,691,071.08
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 5,895,663.74 5,895,663.74
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,148,609,036.57 -15,216,833.74 -1,163,825,870.31
其中：1.基金申购款 55,191,069.87 1,550,675.24 56,741,745.11
2.基金赎回款 -1,203,800,106.44 -16,767,508.98 -1,220,567,615.42
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
53,206,635.18 1,737,815.97 54,944,451.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______祝献忠______
______杨铭海______
____董维____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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华融新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2015 年 8 月 5 日经中国证
监会（证监许可[2015]1907 号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第725475号验资报告。经向
中国证监会备案， 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 9 月 2 日正式生
效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止 2015 年 9 月 1 日，本基金募集资金人民币
263,756,837.54元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 11,080.92元，以上实收基金（本
息）合计为人民币 263,756,837.54 元，折合 263,756,837.54 份基金份额。本基金的基金管理人
为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票） 、股指期货、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，
本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95%投资于股
票，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩
比较基准为：沪深300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准利率* 70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6
月30日的财务状况以及2017 年1月1 日至 2017年6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改
为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府
债；d) 金融债券。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
关联方名称 与本基金的关系
华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东
华融瑞泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司
华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华融证券 323,811,348.29 100.00% 25,514,530.22 100.00%
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
华融证券 - - 20,547,215.10 100.00%
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
华融证券 1,997,500,000.00 100.00% 3,190,900,000.00 100.00%
华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.7.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华融证券 239,782.84 100.00% 239,782.84 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华融证券 18,998.44 100.00% 18,998.44 100.00%
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
163,846.75 436,349.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,902.04 5,864.87
注：支付基金管理人华融证券股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%
/ 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
当期发生的基金应支付
的托管费
40,961.69 109,087.38
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%
/ 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金本报告期内未产生销售服务费。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
基金合同生效日（ 2015年
9月2日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - - 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
1,136,869.53 22,289.91 22,460,103.16 367,951.65
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603010
万盛
股份
-
临时
停牌
37.62 - - 37,200 1,423,478.38 1,399,464.00 -
300201
海伦
哲
-
临时
停牌
8.44 - - 149,200 1,223,440.00 1,259,248.00 -
002168
深圳
惠程
-
临时
停牌
19.42 - - 44,000 729,360.00 854,480.00 -
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
合计
- -
截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,554,171.00 31.34
其中：股票 7,554,171.00 31.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 12,500,000.00 51.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,941,132.44 12.20
7 其他各项资产 1,106,727.78 4.59
8 合计 24,102,031.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 662,860.00 2.92
C
制造业 6,383,153.00 28.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 508,158.00 2.24
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 - - 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
业
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,554,171.00 33.29
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603010 万盛股份 37,200 1,399,464.00 6.17 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
2 300201 海伦哲 149,200 1,259,248.00 5.55
3 002168 深圳惠程 44,000 854,480.00 3.77
4 603799 华友钴业
11,500 698,970.00 3.08
5 002635 安洁科技 18,750 679,125.00 2.99
6 603993 洛阳钼业 131,000 662,860.00 2.92
7 600110 诺德股份 43,400 611,506.00 2.69
8 600477 杭萧钢构 33,300 508,158.00 2.24
9 002460 赣锋锂业 10,400 481,000.00 2.12
10 000725 京东方Ａ 96,000 399,360.00 1.76
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业
7,460,594.00 9.19
2 002340 格林美 6,125,355.17 7.55
3 300136 信维通信 5,758,398.04 7.09
4 000823 超声电子 5,197,073.00 6.40
5 600110 诺德股份 4,947,160.00 6.09
6 603993 洛阳钼业 4,217,077.00 5.19
7 600884 杉杉股份 4,068,145.00 5.01
8 600456 宝钛股份 3,509,505.00 4.32
9 002239 金 飞 达 3,432,205.33 4.23
10 600711 盛屯矿业 3,366,230.00 4.15
11 300033 同花顺 2,919,444.00 3.60
12 300174 元力股份 2,915,342.00 3.59
13 000636 风华高科 2,889,258.00 3.56
14 002537 海立美达 2,859,013.00 3.52
15 300335 迪森股份 2,834,161.79 3.49
16 600592 龙溪股份 2,735,264.24 3.37
17 300409 道氏技术 2,702,777.00 3.33
18 300320 海达股份 2,665,590.00 3.28
19 600080 金花股份 2,647,766.31 3.26 华融新利 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
20 002738 中矿资源 2,629,974.60 3.24
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业
8,589,373.49 10.58
2 300136 信维通信 7,598,937.68 9.36
3 002340 格林美 5,989,178.00 7.38
4 000823 超声电子 5,379,524.40 6.63
5 600110 诺德股份 4,894,924.23 6.03
6 000636 风华高科 4,333,338.19 5.34
7 600884 杉杉股份 4,191,830.43 5.16
8 002669 康达新材 3,867,398.09 4.76
9 002239 金 飞 达 3,480,242.64 4.29
10 603993 洛阳钼业 3,374,570.00 4.16
11 600456 宝钛股份 3,333,101.00 4.11
12 000903 云内动力 3,222,400.00 3.97
13 600711 盛屯矿业 3,151,685.00 3.88
14 600592 龙溪股份 3,036,581.00 3.74
15 300097 智云股份 2,955,854.00 3.64
16 300174 元力股份 2,915,511.00 3.59
17 300033 同花顺 2,741,018.80 3.38
18 300282 汇冠股份 2,693,918.59 3.32
19 300073 当升科技 2,655,891.00 3.27
20 300409 道氏技术 2,629,933.00 3.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 155,869,943.91
卖出股票收入（成交）总额 167,951,774.38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
华融新利 2017 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
-
7.12.2
华融新利 2017 年半年度报告摘要
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基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 109,579.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -3,450.90
5 应收申购款 1,000,598.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,106,727.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603010 万盛股份 1,399,464.00 6.17 临时停牌
2 300201 海伦哲 1,259,248.00 5.55 临时停牌
3 002168 深圳惠程 854,480.00 3.77 临时停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
656 33,884.34 4,134,042.98 18.60% 18,094,084.47 81.40%
8.2 期末上市基金前十名持有人
注：本基金属于未上市基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
478,811.37 2.1541%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 9 月 2 日 ）基金份额总额
263,756,837.54
本报告期期初基金份额总额 78,880,896.64
本报告期基金总申购份额 5,474,778.28
减:本报告期基金总赎回份额 62,127,547.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 22,228,127.45
华融新利 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所，本基金的审计机构是德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 2 323,811,348.29 100.00% 239,782.84 100.00% - 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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注：注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该
等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华融证券 - - 1,997,500,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 - 20170103-20170525 33,786,704.45 - 33,786,704.45 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险 华融新利 2017 年半年度报告摘要
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-
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
华融证券股份有限公司
2017 年8月25日
