对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商安润(000126)

招商基金:基金封闭期信息披露

基金封闭期信息披露 
2017-08-25 
 净值 日期 :2017 年 8 月 25 日 
基金代
码 
基金名称 
基金份额净值
( 元) 
基金份额累计净值
(元) 
基金资产净值
(元) 
000792 
招商定期 宝六个 月期理 财 债券型证 券投
资基金 



1.0076





1.0076 1,007,632,048 .35 002215 招商招益 一年定 期开放 债 券型证券 投资 基金


1.0562





1.0562 139,461,725.4 0 002506 招商招盈18 个月 定期开 放债券型 证券 投资基金


1.0397





1.0397 458,844,882.4 3 002815 招商招益 两年定 期开放 债 券型证券 投资 基金


1.022





1.022 197,218,473.1 1 002816 招商招益 两年定 期开放 债 券型证券 投资 基金


1.020





1.020 14,139,449.80 003004 招商睿祥 定期开 放混合 型 证券投资 基金





1.0115





1.0115 992,024,368.5 5 003326 招商睿诚 定期开 放混合 型 证券投资 基金





1.0605





1.0605 212,127,891.1 8 003351 招商稳荣 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金A


0.9865





0.9865 1,786,150,700 .54 003352 招商稳荣 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金C


0.9824





0.9824 5,105,034.95 003355 招商稳祥 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金A


1.0403





1.0403 472,627,362.4 2 003356 招商稳祥 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金C


1.0340





1.0340 314,853,571.4 2 003404 招商稳盛 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金


1.0464





1.0464 579,515,282.4 1 003405 招商稳盛 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金


1.0422





1.0422 120,962,068.5 7 003632 招商稳乾 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金A


1.0699





1.0699 305,897,551.0 3 003633 招商稳乾 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金C


1.0664





1.0664 6,360,889.49 003652 招商招泰6 个月 定期开 放 债券型证 券投 资基金


1.0251





1.0251 137,473,013.4 2 003653 招商招泰6 个月 定期开 放 债券型证 券投 资基金


1.0229





1.0229 15,928,908.63 003782 招商稳阳 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金A


1.0649





1.0649 228,290,065.1 4 003783 招商稳阳 定期开 放灵活 配 置混合型 证券 投资基金C


1.0622





1.0622 47,786,374.46 004780 招商招利 一年期 理财债 券 型证券投 资基 金


1.0006





1.0006 2,339,935,945 .77