招商基金：基金封闭期信息披露
基金封闭期信息披露
2017-08-25
净值 日期 ：2017 年 8 月 25 日
基金代
码
基金名称
基金份额净值
( 元)
基金份额累计净值
(元)
基金资产净值
(元)
000792
招商定期 宝六个 月期理 财 债券型证 券投
资基金
1.0076
1.0076
1,007,632,048
.35
002215
招商招益 一年定 期开放 债 券型证券 投资
基金
1.0562
1.0562
139,461,725.4
0
002506
招商招盈18 个月 定期开 放债券型 证券
投资基金
1.0397
1.0397
458,844,882.4
3
002815
招商招益 两年定 期开放 债 券型证券 投资
基金
1.022
1.022
197,218,473.1
1
002816
招商招益 两年定 期开放 债 券型证券 投资
基金
1.020
1.020 14,139,449.80
003004 招商睿祥 定期开 放混合 型 证券投资 基金
1.0115
1.0115
992,024,368.5
5
003326 招商睿诚 定期开 放混合 型 证券投资 基金
1.0605
1.0605
212,127,891.1
8
003351
招商稳荣 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金A
0.9865
0.9865
1,786,150,700
.54
003352
招商稳荣 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金C
0.9824
0.9824 5,105,034.95
003355
招商稳祥 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金A
1.0403
1.0403
472,627,362.4
2
003356
招商稳祥 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金C
1.0340
1.0340
314,853,571.4
2
003404
招商稳盛 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金
1.0464
1.0464
579,515,282.4
1
003405
招商稳盛 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金
1.0422
1.0422
120,962,068.5
7
003632
招商稳乾 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金A
1.0699
1.0699
305,897,551.0
3
003633
招商稳乾 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金C
1.0664
1.0664 6,360,889.49
003652
招商招泰6 个月 定期开 放 债券型证 券投
资基金
1.0251
1.0251
137,473,013.4
2
003653
招商招泰6 个月 定期开 放 债券型证 券投
资基金
1.0229
1.0229 15,928,908.63 003782
招商稳阳 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金A
1.0649
1.0649
228,290,065.1
4
003783
招商稳阳 定期开 放灵活 配 置混合型 证券
投资基金C
1.0622
1.0622 47,786,374.46
004780
招商招利 一年期 理财债 券 型证券投 资基
金
1.0006
1.0006
2,339,935,945
.77
