华泰柏瑞量化增强混合：分红公告查看PDF公告
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告
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华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金 分
红公告
公告送 出日期：2017 年 8 月29 日
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
基金主 代码 000172
基金合 同生 效日 2013 年8 月2 日
基金管 理人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华
泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 、 《 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 》
收益分 配基 准日 2017 年8 月18 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.678
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
954,356,143.32
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
238,589,035.83
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 2.5200
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度第 一 次分红
注：根 据《 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的
前提下 ， 每 类基 金份 额的 基金收 益分 配每 年至 多 12 次； 每 次各 类基 金份 额的 基金收 益分 配比 例不
得低于 收益 分配 基准 日该 类基金 份额 可供 分配 利润 的 25% 。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2017 年 8 月 31 日
除息日 2017 年 8 月 31 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 1 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择现 金红 利再 投资 的投 资者将 其现 金红 利转 基金 份额的 基
金份额 净值 确定 日为：2017 年 08 月 31 日， 选择 现金 红利再
投资方 式的 投资 者其 红利 再投资 的基 金份 额将于 2017 年 09
月01 日直 接计 入其 基金 账 户， 09 月02 日起 可以 查询 、 赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局得相 关规 定， 基金 向投 资者分 配
的基金 收益 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ；选择 现金 红利 再投 资方 式的投 资
者其现 金红 利再 投资 的基 金份额 免收 申购 费用 。 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告
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3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 享有 本次 分红 ， 权益 登记 日申 请赎 回的 基金份 额享 有本
次分红 。
2 、 本 基金A 类 份额 的基 金 收益分 配采 用现 金方 式或 红利再 投资 方式 ， 基 金份 额持有 人可 自行
选择收 益分 配方 式； 基金 份额持 有人 事先 未做 出选 择的， 默认 的分 红方 式为 现金红 利； 选择 红利
再投资 的， 现金 红利 则按 除权日 经除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ；H 类份
额的基 金收 益分 配仅 采用 现金方 式， 不设 红利 再投 资。
3 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 。 本 次分 红确认 的方 式将
按照投 资者 在权 益登 记 日2017 年08 月 31 日 之前 （ 不含 2017 年08 月 31 日 ） 最后一 次选 择的 分
红方式 为准 。投 资者 可通 过销售 网点 或通 过华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 的网 站及客 服热 线查 询所
持有基 金份 额的 分红 方式 ， 如需 修改 分红 方式 ， 请 务 必在规 定时 间前 通过 销售 网点办 理变 更手 续 。
4 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的
投资收 益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
