易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
易方达安盈回报混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 2 月 16 日起 至 6 月 30 日 止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 安盈 回报 混合
基金主 代码 001603
交易代 码 001603
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 16 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 146,831,930.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产 ， 并 通过 较灵 活 的资产 配置 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将密 切关 注宏 观经 济走势 ， 深入 分析 货币 和 财政政 策 、 国 家产 业政
策以及 资本 市场 资金 环境 、 证 券市 场走 势等 ， 综 合 考量各 类资 产的 市场 容
量、 市场 流动 性和 风险 收 益特征 等因 素 ， 在 固定 收 益类资 产和 权益 类资 产
等资产 类别 之间 进行 动态 配置 ， 确 定资 产的 最优 配 置比例 。 本基 金在 债券
投资上 主要 通过 久期 配置 、 类 属配 置、 期限 结构 配 置和个 券选 择四 个层 次
进行投 资管 理 。 本 基金 股 票投资 部分 主要 采取“ 自 下 而上” 的投 资策 略， 精
选优质 企业 进行 投资 。 本 基金将 结合 对宏 观经 济状 况、 行 业成 长空 间、 行
业集中 度、 公司 竞争 优势 等因素 的判 断， 对公 司的 盈利能 力、 偿债 能力 、
营运能 力、 成长 性、 估 值 水平、 公司 战略、 治理 结 构和商 业模 式等 方面 进
行定量 和定 性的 分析 ，追 求股票 投资 组合 的长 期稳 健增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率× 25%+ 中债 新综 合指 数收 益率× 70%+ 金融 机构人 民
币活期 存款 基准 利率 （税 后）× 5%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 林葛
联系电 话 020-85102688 010-66060069
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95599
传真 020-85104666 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2017 年 2 月 16 日 （基金合同生效日） 至
2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 17,511,662.41
本期利 润 32,950,557.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1071
本期基 金份 额净 值增 长率 13.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0915
期末基 金资 产净 值 166,540,266.84
期末基 金份 额净 值 1.134
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金合 同于 2017 年 2 月 16 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较 基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.78% 0.76% 2.11% 0.18% 3.67% 0.58%
过去三 个月 10.53% 0.69% 1.68% 0.18% 8.85% 0.51%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
13.40% 0.62% 2.17% 0.17% 11.23% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 安盈 回报 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：1. 本基 金合 同于 2017 年 2 月 16 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符
合本基 金合 同（ 第十 二部 分二、 投资 范围 ，三 、投 资策略 和四 、投 资限 制） 的有关 约定 。本 报告 期
本基金 处于 建仓 期内 。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率为 13.40% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
2.17% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持在“ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金 的基 金经 理、 易方 达裕鑫 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达裕 祥回 报债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 裕如 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 裕丰 回报 债券 型证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达新 鑫灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 新享 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 新
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 新利 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达瑞通 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达瑞 景灵 活配 置混合 型
证券 投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
瑞弘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 瑞程 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 丰和 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达安 心回 馈混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
安心回 报债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、固 定收 益基 金投 资部总 经
理
2017-
02-16
- 10 年
硕士研 究生 ，曾 任晨 星资 讯（深 圳）
有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有
限公司 投资 经理 。
田
宇
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 安
心回报 债券 型证 券投 资基 金的基 金
经理助 理、 易方 达丰 和债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方 达
中债 7-10 年 期国 开行 债券 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方 达
中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投资 基
2017-
02-24
- 6 年
硕士研 究生 ， 曾 任中 信证 券股份 有限
公司资 金运 营部 研究 员， 中信建 投证
券股份有限公司固定收益部投资经
理。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金的基 金经 理助 理、 易方 达纯债 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理、易 方达 裕丰 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理助 理
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 张 清华的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 田
宇的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要 和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年一 季度 债券 市场 整 体下跌 。 基本 面方 面 ， 经 济延续 回升 态势 。 基建 投 资快速 扩张 ， 房地
产和制造业投资稳中有升 。受总需求平稳以及企业 补库存影响，工业生产持 续向好。政策方面，在
抑制资产泡沫和防范金融 风险背景下，央行继续实 施稳健中性的货币政策， 两次上调公开市场操作易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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利率，并在一季度末对银 行体系实施宏观审慎评估 体系考核。资金面方面， 一季度资金面多数时间
呈现紧平衡状态，资金利 率中枢上升，月末季末等 关键时点资金价格波动较 大。一季度基本面、政
策面和 资金 面对 债券 市场 均较为 不利 ，导 致债 券市 场收益 率大 幅上 升。
2017 年二 季度 债券 市场 继 续大幅 波动 。 首 先是 4 月 公布 的 3 月 经济 数据 大幅 好于市 场预 期， 同
时银行监管集中发文，大 行委外资金赎回预期加剧 ，资金面也由于缴税因素 从月初的短暂宽松恢复
紧张局面，导致收益率快 速上行。5 月债市在监管 趋严背景下延续调整，收 益率曲线大幅平坦化，
信用债 利差 也逐 步扩 大。 进入 6 月 ，监 管协 调不 断 加强， 货币 政策 也有 所缓 和，央 行通 过公 开市 场
提前投放流动性大幅缓解 了市场对季末资金面的担 忧，银行同业存单的发行 利率也从高位开始快速
回落。同时，5 月的经济 数据有所回落，市场对于 经济复苏的前景出现分歧 。在多重因素叠加作用
下，无 风险 利率 高位 回落 ，信用 债收 益率 也快 速下 行，信 用利 差有 所收 窄。
2017 年上 半年 股市 分化 明 显。 受经 济回 暖 、 企 业盈 利改善 影响 ， 周期 板块 和 盈利能 力较 强 、 估
值较低 的蓝 筹板 块表 现相 对较好 ，中 小市 值成 长板 块表现 较弱 。这 种分 化在 二季度 显得 尤为 明显 。
上半年本基金债券部分整 体以稳健操作为主，维持 较低的杠杆和较短的久期 ，并积极参与长久
期利率债波段交易增厚收 益。权益部分持仓以盈利 较好的蓝筹龙头股票为主 ，在上半年获得明显的
超额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.134 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 13.40% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为 2.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
下半年在金融监管协调加 强，货币政策由偏紧转为 中性的背景下，融资供需 的变化对于利率的
影响尤为重要。融资需求 和经济增长密切相关。当 前经济增长的主要动力是 基建和地产投资，这也
是融资 的主 要需 求方 。 融 资供给 取决 于银 行的 资金 融出意 愿。2017 年上 半年 银行体 系在 监管 和高 负
债成本的双重压力下出现 了比较明显的融资供给收 缩，这是推升广谱利率的 核心原因。融资供需是
相互作用的，融资供给的 收缩在推升利率后，会反 过来抑制融资需求，带来 经 济的下滑和融资需求
的内生萎缩，这会导致融 资量萎缩和利率下滑的组 合出现。短期来看，融资 需求相对平稳，大幅萎
缩需要看到基建和地产投 资的大幅回落，这可能需 要很长的时间。在监管协 调加强的大背景下，融
资供给的收缩速度可能已 经在放缓，但银行体系高 负债成本的现况还没有得 到实质缓解，利率水平
高位运 行的 态势 短期 仍难 以逆转 。我 们将 密切 关注 融资供 需格 局的 变化 及时 调整投 资策 略。
权益方面，股票市场预计 仍然难以摆脱存量博弈的 特征，很难走出趋势性行 情，预计分化仍是
未来主 旋律 。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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考虑到期限利差和信用利 差均处于历史低位，经济 短期仍然平稳， 资金面仍 有波动，货币政策
放松的空间有限，本基金 债券部分将继续进行稳健 操作，持仓以短久期高等 级信用债为主，并密切
跟踪融资供需的变化，等 待经济、政策信号明确后 长久期债券的做多机会。 权益部分将继续控制仓
位，精 选个 股， 做好 波段 操作， 力争 以优 异的 业绩 回报基 金持 有人 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务 副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 易方达基金管理有限
公司 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日基 金 的投资 运作 ， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 易方 达基金 管理 有限 公司 在本 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 的计 算、 基金 份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，易方达基 金管理有限公司的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金半年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 盈回 报混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
银行存 款 2,870,361.72
结算备 付金 369,237.59
存出保 证金 139,510.40
交易性 金融 资产 145,558,059.06
其中： 股票 投资 82,351,817.76
基金投 资 -
债券投 资 63,206,241.30
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 27,930,133.97
应收证 券清 算款 -
应收利 息 635,767.86
应收股 利 -
应收申 购款 1,800,505.14
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 179,303,575.74
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 8,200,000.00
应付证 券清 算款 187,942.62
应付赎 回款 3,942,159.87
应付管 理人 报酬 124,450.10
应付托 管费 34,569.46
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 134,064.68
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 140,122.17
负债合计 12,763,308.90
所有者权益：
实收基 金 146,831,930.02
未分配 利润 19,708,336.82
所有者权益合计 166,540,266.84
负债和所有者权益总 计 179,303,575.74
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 16 日，2017 年半 年度 实际 报告 期间 为 2017 年 2 月 16
日至 2017 年 6 月 30 日。 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年， 本报 告期 的财务 报表 及报 表附 注
均无同 期对 比数 据。
2. 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.134 元 ，基 金份 额总 额 146,831,930.02 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 盈回 报混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 2 月 16 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 16 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年 6
月 30 日
一、收入 35,256,201.06
1.利息 收入 2,472,579.02
其中： 存款 利息 收入 761,535.75
债券利 息收 入 1,093,824.53
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 617,218.74
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 15,391,510.68
其中： 股票 投资 收益 14,860,745.22
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -146,508.96 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 677,274.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 15,438,895.43
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,953,215.93
减：二、费用 2,305,643.22
1．管 理人 报酬 1,023,684.48
2．托 管费 284,356.79
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 793,683.75
5．利 息支 出 58,105.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 58,105.43
6．其 他费 用 145,812.77
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 32,950,557.84
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 32,950,557.84
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 16 日，2017 年半年 度实 际报 告期 间 为 2017 年 2 月 16 日
至 2017 年 6 月 30 日 。截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均
无同期 对比 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达安 盈回 报混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 2 月 16 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 16 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
604,172,113.67 - 604,172,113.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 32,950,557.84 32,950,557.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-457,340,183.65 -13,242,221.02 -470,582,404.67
其中：1.基 金申 购款 59,308,461.73 4,177,949.61 63,486,411.34
2.基金 赎回 款 -516,648,645.38 -17,420,170.63 -534,068,816.01
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
146,831,930.02 19,708,336.82 166,540,266.84
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 16 日，2017 年半年 度实 际报 告期 间 为 2017 年 2 月 16 日
至 2017 年 6 月 30 日 。截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均
无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 安 盈 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]1333 号 《关 于准 予易方 达安 盈回 报混 合型 证券投 资基 金注 册的 批
复》和 证券 基金机 构监 管 部函[2016]2955 号 《关于 易方达 安盈 回报混 合型 证 券投资 基金 延期 募集备
案的回函》进行募集，由 易方达基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《易
方达安 盈回 报混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 公开 募集 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 易方 达安 盈回 报 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 2 月 16 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
604,172,113.67 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 184,238.52 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式
基金，存续期限不定。本 基金的基金管理人为易方 达基金管理有限公司，基 金托管人为中国农业银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期间 为 2017 年 1 月 9 日至 2017 年 2 月 13 日， 募 集金 额总 额为 人民 币 604,172,113.67
元，其 中： 有效 净认 购金 额为人 民币 603,987,875.15 元， 有效 认购 资金 在募 集期内 产生 的银 行利 息
共计人 民 币 184,238.52 元 ，经安 永华 明 (2017) 验字 第 60468000_G04 号验 资 报告予 以审 验。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达安盈 回报混合型 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息 根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本会 计年 度期 间 为 2017 年 2 月 16 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行 存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和各 类应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产 所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定 公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金 额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的也可
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
针对基 金合 同约 定费 率和 计算方 法的 费用 ，本 基金 在费用 涵盖 期间 按合 同约 定进行 确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线 法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
（1） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
（2） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
（3） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（4） 在 遵守 法律 法规 及监 管部门 规定 且对 基金 份额 持有人 利益 无实 质不 利影 响的前 提下 ， 基 金
管理人可调整基金收益的 分配原 则和支付方式，不 需召开基金份额持有人大 会审议，但应于变更实
施日前 在指 定媒 体公 告。
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法、市 盈率 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价 估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的 固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税补 充 政策的 通 知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 农业 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,023,684.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 438,390.64
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.90% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.90%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 284,356.79
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人在 次月 初 3 个工 作日 内出 具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银
行
-
10,068,481.
78
- - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行- 活期存 款 2,870,361.72 57,711.04
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 2 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 31 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 8,200,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为
85,797,570.56 元， 属于 第二 层次 的余额 为 59,760,488.50 元 ， 无属 于第 三层次 的
余额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃 日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 82,351,817.76 45.93
其中： 股票 82,351,817.76 45.93
2 固定收 益投 资 63,206,241.30 35.25
其中： 债券 63,206,241.30 35.25
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 27,930,133.97 15.58
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,239,599.31 1.81
7 其他各 项资 产 2,575,783.40 1.44
8 合计 179,303,575.74 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 59,082,569.02 35.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,350,390.00 2.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,743,857.12 4.05
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
9,788,921.00 5.88
K 房地产 业
3,378,441.00 2.03
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 82,351,817.76 49.45 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 31 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000651 格力电 器 340,659 14,024,931.03 8.42
2 600009 上海机 场 180,752 6,743,857.12 4.05
3 601318 中国平 安 124,200 6,161,562.00 3.70
4 000858 五粮液 105,538 5,874,245.08 3.53
5 002415 海康威 视 176,746 5,708,895.80 3.43
6 002008 大族激 光 139,598 4,835,674.72 2.90
7 600660 福耀玻 璃 170,785 4,447,241.40 2.67
8 600056 中国医 药 162,220 4,209,609.00 2.53
9 000418 小天 鹅 A 78,488 3,672,453.52 2.21
10 000002 万科Ａ 135,300 3,378,441.00 2.03
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002008 大族激 光 30,252,830.72 18.17
2 000860 顺鑫农 业 24,176,115.99 14.52
3 000858 五 粮 液 12,179,563.67 7.31
4 600029 南方航 空 12,097,245.00 7.26
5 600887 伊利股 份 12,089,532.00 7.26
6 002415 海康威 视 12,085,667.54 7.26
7 002035 华帝股 份 12,071,182.53 7.25
8 002475 立讯精 密 12,038,517.31 7.23
9 600089 特变电 工 11,974,246.78 7.19
10 000418 小天鹅 Ａ 11,968,560.35 7.19
11 600201 生物股 份 11,487,368.40 6.90
12 600332 白云山 11,486,114.08 6.90
13 000651 格力电 器 10,888,692.53 6.54
14 600426 华鲁恒 升 10,860,370.88 6.52
15 600056 中国医 药 7,854,980.39 4.72
16 600009 上海机 场 6,710,800.35 4.03
17 600036 招商银 行 6,331,971.58 3.80
18 601012 隆基股 份 6,078,612.19 3.65 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
19 600660 福耀玻 璃 6,051,663.00 3.63
20 601668 中国建 筑 6,046,674.00 3.63
21 600028 中国石 化 6,043,045.30 3.63
22 600104 上汽集 团 6,041,122.52 3.63
23 002567 唐人神 6,038,399.45 3.63
24 000898 鞍钢股 份 6,038,238.56 3.63
25 600007 中国国 贸 6,036,766.00 3.62
26 601318 中国平 安 4,758,035.00 2.86
27 600886 国投电 力 3,374,562.00 2.03
28 002179 中航光 电 3,357,834.67 2.02
29 601688 华泰证 券 3,339,679.00 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002008 大族激 光 29,624,190.78 17.79
2 000860 顺鑫农 业 22,959,469.89 13.79
3 002475 立讯精 密 14,329,610.37 8.60
4 002035 华帝股 份 13,986,105.07 8.40
5 600089 特变电 工 12,710,957.62 7.63
6 600332 白云山 12,647,385.63 7.59
7 600887 伊利股 份 12,320,511.64 7.40
8 600029 南方航 空 12,245,529.96 7.35
9 600201 生物股 份 11,742,884.48 7.05
10 002415 海康威 视 10,415,344.56 6.25
11 000418 小天鹅 Ａ 10,268,923.89 6.17
12 600426 华鲁恒 升 10,119,569.23 6.08
13 000858 五 粮 液 9,128,215.09 5.48
14 002567 唐人神 7,247,499.14 4.35
15 601668 中国建 筑 6,345,118.00 3.81
16 601012 隆基股 份 6,318,849.43 3.79
17 600007 中国国 贸 6,156,763.28 3.70
18 600036 招商银 行 5,953,769.66 3.57
19 600104 上汽集 团 5,871,630.00 3.53
20 600028 中国石 化 5,837,746.72 3.51
21 000898 鞍钢股 份 5,403,139.13 3.24
22 600056 中国医 药 4,934,085.86 2.96
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 31 页
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 295,245,081.68
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 242,867,247.62
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,962,000.00 5.98
其中： 政策 性金 融债 9,962,000.00 5.98
4 企业债 券 41,081,684.00 24.67
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 12,162,557.30 7.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,206,241.30 37.95
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 136469 16 联通 01 140,000 13,671,000.00 8.21
2 122846 11 渝 富债 100,000 10,111,000.00 6.07
3 170401 17 农发 01 100,000 9,962,000.00 5.98
4 132001 14 宝钢 EB 70,610 8,716,804.50 5.23
5 122607 PR 渝地 产 200,000 8,280,000.00 4.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 31 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 上海机场（代码：600009 ）为易方达安盈回报 混合型证券投资基金的前 十大持仓证券。根据
上海国 际机 场股 份有 限公 司 2016 年 7 月 14 日 发布 的 《关 于民 航局相 关监 管 措施的 进展 公告 》 ， 因 空
防问题 ，民 航局 对上 海机 场实施 了行 政约 见， 依法 对上海 机场 进行 行政 处罚 。
本基金 投资 上海 机场 的投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。
除上海机场外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 139,510.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 635,767.86
5 应收申 购款 1,800,505.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,575,783.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 31 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132001 14 宝钢 EB 8,716,804.50 5.23
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,059 9,750.44 9,638,413.28 6.56% 137,193,516.74 93.44%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 511,732.99 0.3485%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 16 日 ）基 金份 额总 额 604,172,113.67
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 59,308,461.73
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 516,648,645.38
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 146,831,930.02
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 02 月 16 日。 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经理 级） 。 本 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发
生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 76,399,087.11 14.21% 71,151.31 14.21% -
渤海证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 257,390,586.06 47.89% 239,706.68 47.89% -
申万宏 源 2 203,717,308.35 37.90% 189,721.24 37.90% -
银河证 券 2 - - - - - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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海通证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增兴 业 证券股 份有 限公 司、 瑞银 证 券有限 责任 公司 、
国泰君 安证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有 限公 司、海 通证 券股 份有 限公 司、华 西证 券股 份有 限
公司各 一个 交易 单元 ；新 增申万 宏源 证券 有限 公司 、渤海 证券 股份 有限 公司 、招商 证券 股份 有限 公
司、中 国银 河证 券股 份有 限公司 、中 信建 投证 券股 份有限 公司 、中 信证 券股 份有限 公司 各两 个交 易
单元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安 全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
瑞银证 券 3,994,800.00 2.29%
48,000,00
0.00
1.80% - -
兴业证 券
170,767,157.
15
97.71%
2,563,800,
000.00
96.25% - -
申万宏 源 - -
52,000,00
0.00
1.95% - -
易方达基金管理有限 公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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二〇一七年八月二十 九日
