中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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中 加货 币市场 基金2017 年 半年 度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基 金管 理人： 中加 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2017 年8 月29 日
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年08月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 中加货币
基金主代码 000331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月21日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,342,394,196.26 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C
下属两级基金的交易代码 000331 000332
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,378,205,822.12 份 16,964,188,374.14 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追
求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 平均剩余期限控制在120天以
内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产
品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公
司
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信息披露负责
人
姓名 刘向途 张建春
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com zhangjianchun@cebbank.co
m
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-66226080 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺
泽大街65号317 室
北京市西城区太平桥大街
25号、甲25号中国光大中
心
办公地址
北京市西城区南纬路35
号
北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 闫冰竹 唐双宁
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.bobbns.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年1月1日-2017年6月30 日）
中加货币A 中加货币C
本期已实现收益 22,750,573.56 363,637,247.99
本期利润 22,750,573.56 363,637,247.99
本期净值收益率 1.7221% 1.8429%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末基金资产净值 1,378,205,822.12 16,964,188,374.14
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期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年6月30日)
累计净值收益率 15.6151% 16.6407%
注：1. 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益， 由于 货币市 场基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3. 本基 金收 益分 配是 按月 结转份 额。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
（1 ）中 加货币A基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3217
%
0.0010
%
0.1126
%
0.0000
%
0.2091
%
0.0010
%
过去三个月
0.9197
%
0.0009
%
0.3418
%
0.0000
%
0.5779
%
0.0009
%
过去六个月
1.7221
%
0.0015
%
0.6810
%
0.0000
%
1.0411
%
0.0015
%
过去一年
3.1395
%
0.0022
%
1.3781
%
0.0000
%
1.7614
%
0.0022
%
过去三年
11.1509
%
0.0056
%
4.1955
%
0.0000
%
6.9554
%
0.0056
%
自基金合同生效日起
至今（2013年10月21
日-2017 年06月30日）
15.6151
%
0.0075
%
5.1888
%
0.0000
%
10.4263
%
0.0075
%
（2 ）中 加货币C基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
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差② ③ 标准差
④
过去一个月
0.3415
%
0.0010
%
0.1126
%
0.0000
%
0.2289
%
0.0010
%
过去三个月
0.9798
%
0.0009
%
0.3418
%
0.0000
%
0.6380
%
0.0009
%
过去六个月
1.8429
%
0.0015
%
0.6810
%
0.0000
%
1.1619
%
0.0015
%
过去一年
3.3863
%
0.0022
%
1.3781
%
0.0000
%
2.0082
%
0.0022
%
过去三年
11.9517
%
0.0056
%
4.1955
%
0.0000
%
7.7562
%
0.0056
%
自基金合同生效日起
至今（2013年10月21
日-2017 年06月30日）
16.6407
%
0.0075
%
5.1888
%
0.0000
%
11.4519
%
0.0075
%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
中加货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013 年10 月21 日-2017 年6 月30日）
中加货币A 业绩比较基准
2013-10-21 2014-05-01 2014-11-10 2015-05-21 2015-11-30 2016-06-09 2016-12-19 2017-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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中加货币C 业绩比较基准
2013-10-21 2014-05-01 2014-11-10 2015-05-21 2015-11-30 2016-06-09 2016-12-19 2017-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金管理公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股
东分别为北京银行股份有限公司、 加拿大丰业银行、 北京有色金属研究总院， 持股比例
分别为62%、33%、5%。
报告期内，本公司共管理十三只基金，分别是中加货币市场基金（基金代码：A类
000331 ， C类000332） 、 中 加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码： A类000552 ，
C类000553 ） ， 中加纯 债债券型证券投资基金 （基金代码：A类000914） 、 中加改革红利
灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001537 ） 、 中加心享灵活配置混合型证券投
资基金 （基金代码 ：A 类002027，C类002533） 、 中加心安保本混合 型证券投资基金 （基
金代码： 002440 ） 、 中加 丰润纯债债券型证券投资基金 （基金代码： A类002881 ， C类002882）、
中加丰尚纯债债券型证券投资基金 （基金代码：003155） 、 中加丰盈纯债债券型证券投
资基金 （基金代码：003428 ） 、 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 （基金代码：
A类003660 ，C类003661）、 中 加 丰 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：003445）、
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 （基金代码;003673) 、 中加丰泽纯债债券型证券投资
基金（基金代码：003417 ）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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闫沛贤
投资研
究部副
总监兼
固定收
益部总
监、 本基
金基金
经理
2013 年10月
21日
－ 9
英国帝国理工大学金融学
硕士、伯明翰大学计算机
硕士学位。2008 年至2013
年曾任职于平安银行资金
交易部、北京银行资金交
易部，担任债券交易员。
2013年加入中加基金管理
有限公司，现任投资研究
部副总监兼固定收益部总
监、中加货币市场基金基
金经理（2013 年10月21日
至今）、中加纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理 （2014年3月24
日至今）、中加纯债债券
型证券投资基金基金经理
（2014年12月17日至今） 、
中加心享灵活配置混 合型
证券投资基金基金经理
（2015年12月28日至今） 、
中加丰泽纯债债券型证券
投资基金基金经理（2016
年12月19日至今）。
注：1 、任 职日 期说 明： 闫 沛贤的 任职 日期 以本 基金 基金合 同生 效公 告为 准。
2 、离 任日 期说 明： 无。
3 、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相
关规定 。
4 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
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4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金交易过程中严格遵守 《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期内不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则， 同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。
同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持
续监控， 定期对组合间的同向交易进行分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合间不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统
计分析和潜在利益输送金额统计结果表明， 投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出
现异常交易的情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年1-6月份， 中债总财富 （总值） 指数累 计下跌0.65%。 第一季度经济运行稳中
向好。 工业企业利润同比大幅改善。1-3月中采PMI 数据显示企业订单量回升， 采购量加
大，生产活动持续扩张。在企业主动补库存推动下，PPI同比2月份上涨7.8% ，创过去9
年来的新高。 企业生产活动扩张也带来进口的上升。2月份进口金额同比上涨38.1%。贷
款方面， 企业中长期贷款1-2月合计21218亿元， 比去年同期多增约5000亿元。 固定资产
投资1-2月累计同比上涨8.9%，比16年12月份回升0.8%。 民间投资同比上涨6.65%，较16
年12月回升约3.5%。 经济基本面向好为货币政策收紧提供了良好的内部环境。 央行继续
16年8 月末以来的"缩短放长"政策，抬升公开市场资金成本，维持资金面" 紧平衡"。期
间，央行两次上调公开市场操作利率。7天、14天、28天逆回购利率累计各上调20bp，
至2.45% 、2.6%和2.75%。6个月和1年期MLF利率累计各上调20bp，至3.05% 和3.2%。 利率
走廊上限SLF隔夜、7天、1个月利率累计上调55bp 、20bp和20bp，至3.3%、3.45% 和3.8% 。
10年期国债收益率从16年末的3.01%开始上行， 在2月7日达到季内高点3.49% 后震荡下行
至3月末的3.29%。资金面经历了春节前提现和3月下旬光大转债发行造成的冲击。非银
质押回购利率较去年同期明显上升。 央行流动性投放和回收的节奏体现了央行维护资金
面"紧平衡"的意图。 为了应对春节前提现的冲击， 央行采取定向降准的方式向五大行提
供流动性； 在光大转债发行前， 央行于3月16日通过MLF释放3000亿元的流动性， 与预期
冻结资金规模相当。 从3 月24日起， 由于财政月末支出释放 流动性央行连续八日 （截至4
月5日） 停止公开市场操作， 累计回笼资金超过4000 亿元， 与过去数年3月末财政净支出
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平均规模相当。 另外， 一季度内， 由于银行对于负债端资金的需求， 同业存单大量发行，
收益率也随之攀升，从而带动了信用债短端收益率上行。
二季度债市先跌后涨。按10年期国债走势可以将二季度分为三个阶段：1）4月1日
-5月11 日，2）5月12日-6月25日，3）6月26日-30 日。第一阶段在监管压力下10年国债
净价下跌，收益率上升。5月11日央行召集三会讨论监管协调，随后市场对于监管压力
的担忧减轻，10年国债收益率重回下行通道。 基于R007的5年期利率互换的报价从5月12
日开始趋势下行，显示投资者预期利率下行。自6月23日起，由于财政支出，央行开始
暂停公开市场逆回购操作，10年国债收益率随后转而上行。
3 月底银监会连续下发45、6、46号文件， 旨在抑制同业理财-委外投资-债券投资的
套利链条， 减少资金空转， 防止脱实向虚。10年期国债收益率从3月27日的3.24%一路上
行至4 月24日的3.47%。之后，虽然出现短暂下行，但是，4月25日，中央政治局集体学
习"维护国家金融安全"的议题， 进一步强调了防范和化解金 融风险的重要性。10年期国
债收益率再次上行20bp，至5月11日的3.67%。 之后， 央行召集三会加强监管政策沟通协
调；银监会也于5月12日表示，对政策制度的落实也设定了过渡期，对已发生的业务允
许存续到期自然消化， 没有强行赎回等要求。 市场对于疾风暴雨式监管的担忧开始缓和。
此后， 央行在公开市场上超额对冲到期的MLF， 保证资金供给， 平稳跨季。4月17日， 央
行开展4955亿MLF操作，对冲到期4515亿。5月12 日，央行开展4590亿元MLF 操作，对冲
到期4095 亿。6月6日， 央行开展4980亿元的1年期MLF操作， 对冲到期4313 亿。6月5日重
启28天逆回购， 提供跨半年末资金。6月15、16、19 三日， 央行公开市场分别净投放900 、
2500、1100亿元。
5 月债券市场出现国债收益率期限倒挂。10年期国债收益率和3年、5年、7年均在二
级市场出现倒挂。在国债和政策性金融债一级招标中，1、3、5年品种的招标结果也明
显弱于7年和10年品种。 市场对于短端的利率债配置需求不高， 原因是银行负债高成本。
5月中旬，股份行发行的6个月的同业存单的收益率在4.65%。相对这样的资金成本，短
端利率债的收益率缺乏吸引力。从6月开始，国债供给量增大。6月7日，400 亿1年期国
债170009 续发， 中标利率3.67%，与10年期国债收益率形成倒挂。 在MPA考核压力下， 同
业存单发行利率于6月中旬大幅跳升。 进入6月下旬， 由于机构"屯钱效应" ， 同业存单被
大量购买， 收益率下行。6月20日， 财政部首次开展随买操作， 从二级市场购入12亿1 年
期国债。 当日1年期债券收益率下降6个基点至3.52%，为3个月以来最大降幅。 随买操作
为国债收益率短端打开下行空间。
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二季度经济运行较平稳。4月份公布的一季度GDP同比上涨6.9%， 超预期。 由于返乡
置业和棚改 货币化安置的共同作用， 三四线城市房地产销售好于普遍预期， 对于黑色系
商品价格提供支撑。CPI 由于蔬菜和猪肉价格同比下降， 总体上涨幅度较温和。PPI同比
较一季度回落， 但仍然在5.6%左右。 由于去杠杆的深入和监管逐步加强， 金融体系主动
调整业务降低内部杠杆， 表现在与同业、 资管、 表外以及影子银行活动高度关联的商业
银行股权及其他投资等科目扩张放缓，由此派生的存款及M2增速也相应下降。5月份M2
同比增速9.6%， 跌破10% 。6月15日， 美联储宣布上调联邦基金利率0.25%至1-1.25%。中
国央行并未像3月份跟随美联储上调公开市场操作利率。 相比3月份， 此时人民币兑美元
贬值压力已经大幅降低；外汇占款下降大幅减少（外汇储备估值增长）；中美1年期国
债利率已由180bp上涨至240bp,10年期国债利率由85bp上涨至140bp， 资本外流压力缓解。
投资运作上， 由于货币基金对于流动性要求很高， 在配置债券上主要选取流动性较
好的短久期品种， 包括但不限于， 政策性金融债、 高等级信用债和同业存单。 通过对于
资金面进行阶段性判断， 我们将适时调整杠杆水平。 在对于整体市场趋势判断的基础上，
博取杠杆和价差收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内中加货币A 净值收益率为1.7221%， 中加货币C净值收益率为1.8429% ， 同期
业绩比较基准收益率为0.6810% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 经济增长预计继续保持平稳。 进入四季度后由于2016年同期基数偏高，
PPI同比或明显下降， 对债市有一定支撑。 假设7 月-12月PPI环比每月上涨0.2%，至12 月
份PPI 同比将下降至2%附近。PPI同比下降将同步导致工业企业利润下降， 并最终传导至
投资端导致民间投资同比增速下降， 融资需求趋缓， 对于存量债券价格有一定支撑。 从
另一方面讲，PPI同比下降也导致GDP名义增长率下降， 进而导致债券收益率下降。 风险
方面， 对于国内债市主要有两方面：1） 监管政策的落地方式和执行力度，2） 海外主要
央行收紧货币政策带来的外溢效应。 从美联储6月份议息会议声明来看， 最快将于9月份
开始减少兑付本金再投资规模。 并且， 预计今年还将有一次联邦基金利率上调。2018 年
预计有三次联邦基金利率上调。6月27日，在欧洲央行行长会议上，德拉吉表 示货币紧
缩因素已经被通货再膨胀因素所取代， 释放出了明年开始缩减量宽买债幅度的信号。 预
计欧央行从明年1月开始削减每月购债规模，从当前每月600亿欧元降至400 亿欧元。承
担了最大购债份额的德国央行已经开始减缓购债， 因为预料到未来德债稀缺的困境。 有
鉴于此，我们认为在投资风格上应避免过于激进，保持适当的谨慎。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
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公司成立估值小组和风险内控小组。 公司总经理任估值小组负责人， 成员由投资研
究部门负责人、 运营保障部门负责人、 基金会计人员、 投资研究相关人员组成， 主要负
责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算， 并在定期报告中计算公允价值对基金资
产净值及当期损益的影响。 公司督察长任风险内控小组负责人， 成员包括风险管理部门、
监察稽核部门相关人员， 主要负责对估值时所采用的估值模型、 假设、 参数及其验证机
制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，
基金经理不参与决定本基金 估值的程序。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银
行间债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
（1）根据基金合同规定：本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；分
配方式为红利再投资， 免收再投资费用； 每日分配， 按月支付； 根据每日收益情况， 收
益全部分配。本基金截至2017年6月30日，本期应付收益386,387,821.55元。
（2）自2017年1月1 日至2017年6月30日，中加货币A已按再投资形式转实收基金：
22,313,277.99 元，年度利润分配合计：22,750,573.56 元；中加货币C已按再投资形式
转实收基金：341,830,215.30 元，年度利润分配合计：363,637,247.99元。
（3） 本基金截至2017 年6月30日， 未分配支付利润为53,045,079.79元,于次月第一
个工作日结转支付。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露
管理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管协议等的规定， 依法安全
托管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 13 页 共 38 页
发现的问题及时提出了意见和建议。 按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作
情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为， 诚实信用、 勤勉尽责地履行
了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运
作管理办法》、《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、
基金合同、 托管协议等的规定， 对基金管理人-- 中加基金管理有限公司的投资运作、 信
息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行
为。 该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--中加基金管理有限公司编制的"中
加货币市场基金2017年半年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：中加货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,100,069,143.45 15,431,217,392.28
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 6,396,521,118.72 9,537,723,065.91
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 38 页
债券投资
6,396,521,118.72 9,537,723,065.91
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,748,777,283.17 2,322,607,043.90
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 135,904,271.74 259,651,957.44
应收股利
－ －
应收申购款
17,968,104.28 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
18,399,239,921.36 27,551,199,459.53
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 3,290,189,984.66
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
5,332,691.32 9,445,675.35
应付托管费
1,615,967.07 2,862,325.83
应付销售服务费
434,384.67 557,649.39
应付交易费用 6.4.7.7 154,663.81 235,206.18
应交税费
－ －
应付利息
－ 641,745.86
应付利润
49,029,853.53 72,070,507.34
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 278,164.70 380,819.45
负债合计
56,845,725.10 3,376,383,914.06
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 38 页
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 18,342,394,196.26 24,174,815,545.47
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
18,342,394,196.26 24,174,815,545.47
负债和所有者权益总计
18,399,239,921.36 27,551,199,459.53
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额18,342,394,196.26 份 ；其
中，中 加货 币A 基金 份额 净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额1,378,205,822.12 份； 中加货 币C 基金 份额 净
值1.0000 元 ，基 金份 额总 额16,964,188,374.14份。
6.2 利润 表
会计主体：中加货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017 年1月1日
-2017 年6月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日-2016年06
月30日
一 、收 入
452,540,062.66 404,263,423.64
1.利息收入
443,222,004.95 402,634,821.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 262,686,857.49 172,223,635.30
债券利息收入
123,157,059.81 161,594,128.14
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
57,378,087.65 68,817,058.14
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,304,753.60 1,577,450.59
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 9,304,753.60 1,577,450.59
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
－ －
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贵金属投资收益 6.4.7.13 － －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15 13,304.11 51,151.47
减 ：二 、费用
66,152,241.11 63,811,163.19
1．管理人报酬
34,951,829.28 37,755,651.04
2．托管费
10,591,463.50 11,441,106.38
3．销售服务费
2,637,096.14 2,622,714.90
4．交易费用 6.4.7.16 99.48 677.05
5．利息支出
17,630,710.37 11,700,333.61
其中： 卖出回购金融资产支出
17,630,710.37 11,700,333.61
6．其他费用 6.4.7.17 341,042.34 290,680.21
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
386,387,821.55 340,452,260.45
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
386,387,821.55 340,452,260.45
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：中加货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
24,174,815,545.
47
－ 24,174,815,545.47
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 386,387,821.55 386,387,821.55
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-5,832,421,349.
21
－ -5,832,421,349.21
其中：1.基金申购款
54,817,940,433.
58
－ 54,817,940,433.58
2.基金赎回款
-60,650,361,78
2.79
－ -60,650,361,782.79
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-386,387,821.5
5
-386,387,821.55
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,342,394,196.
26
－ 18,342,394,196.26
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
12,837,913,566.
87
－ 12,837,913,566.87
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 340,456,672.52 340,456,672.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
12,982,402,344.
17
－ 12,982,402,344.17
其中：1.基金申购款
63,156,654,690.
69
－ 63,156,654,690.69
2.基金赎回款
-50,174,252,34
6.52
－ -50,174,252,346.52
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-340,456,672.5
2
-340,456,672.52
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
25,820,315,911.
04
－ 25,820,315,911.04
报表附注为财务报表的组成部分。
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
陈昕
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
陈昕
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
中加货币市场基金 （以下简称"本基金"） 依据中国证券监督管理委员会 （以下简称
"中国证监会"）于2013年8月27日证监许可[2013]1125 号《关于核准中加货币市场基金
募集的批复》 核准， 由中加基金管理有限公司 （以下简称"中加基金"） 依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 及配套规则和 《中加货币市场基金基金合同》 公开募集。 本基
金为契约型开放式， 存续期限为不定期。 本基金的管理人为中加基金， 托管人为中国光
大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）。
本基金通过中加基金及光大银行、 北京银行股份有限公司 （以下简称" 北京银行"）、
南京银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司和上海农村商
业银行股份有限公司的代销网点公开发售， 募集期为2013年10月10日至2013 年10月16 日。
本基金于2013年10月21日成立， 成立之日基金实收份额为6,872,827,402.92 份 （含利息
转份额人民币562,401.71 元） ， 发行价格为人民币1.00元。 该资金已由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。
根据 《中加货币市场基金基金合同》 和 《中加 货币市场基金招募说明书》 并报中国
证监会备案， 本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式， 按单个基金账户内保留
的基金份额是否达到或超过500万份将其分设为A 类或C类基金份额，并分别适用不同的
销售服务费费率。 本基金分级后， 除A、C两类基金份额收益率不同外， 各级基金份额 持
有人的其他权益平等。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《货币市场 基金管理暂行
规定》 、 《中加货币市 场基金基金合同》 和 《 中加货币市场基金招募说明书》 的有关规
定， 本基金的投资范围为现金； 期限在1年以内 （含1年） 的银行存 款、 债券回购、 中央
银行票据、 同业存单； 剩余期限在397天以内 （含397天） 的债券、 非金融企业债务融资
工具、 资产支持证券； 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
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相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《中加货币市场基金基金合同》编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则、 中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金截至2017年6月30日的财务
状况及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策和 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告采用的会计政
策、会计估计相一致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的编制期
间为2017 年1月1日至2017 年6月30日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币，本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金
融资产或金融负债）:本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此
类。 衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融
负债列示。
(2) 应收款项:应收款项是指在活跃市场 中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(3) 持有至到期投资:本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收
金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
(4) 可供出售金融资产:本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融
资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
(5) 其他金融负债:其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债以外的金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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允价值在资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当
单独确认为应收项目。 债券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投
资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入
时的溢价或折价； 同时于每一估值日计算影子价格， 以避免债券投资的摊余成本与公允
价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额， 采用实际利率法， 以
摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融
负债或其一部分。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日， 采用金融工具的公允价值确定 影子价格。 当基金资产净值与
按影子价格计算的基金资产净值之间的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按
其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济
环境发生了重大变化或证券发行机 构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整
对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考类似投资品种的现行市价及
重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一日估值日的基金资产净值的
影响在0.25%以上的，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现
法和期权定价模型等。 采用估值技术 时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本
基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1) 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
(2) 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于 基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括A类与C类基金份额之间转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
无。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
债券投资收益/ （损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本和与实际利率计算的金额扣除应由发行债券
的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持
有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出
现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
根据 《中加货币市场基金基金合同》 的规定， 本基金的基金管理人 报酬按前一日基
金资产净值0.33%的年费率逐日确认。
根据 《中加货币市场基金基金合同》 的规定， 本基金的基金托管费按前一日基金资
产净值0.1%的年费率逐日确认。
根据 《中加货币市场基金基金合同》 的规定， 本 基金实行销售服务费分级收费方式。
本基金A类基金份额的基金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值0.25%的年费率逐日计提，
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 对于
因账户基金份额达到500 万份而由A类升级为C类的基金份额，年基金销售服务费率应自
其达到C类条件的开放日后的下一工作日起享受C 类基金份额的费率。 对于因账户基金份
额降至500万份以下而由C类降级为A类的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下
一工作日起适用A类基金份额的费率。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配采用红利再投
资分红 方式， 投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本基金每日进行基金
收益公告，以每万份 基 金 份 额 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 者 每 日 计 算 并 结 转 至 应 付 利 润 科 目 ，
次月以红利再投资方式集中支付累计收益。 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享
有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一个工作日起， 不享有基金的收益分
配权益。
6.4.4.12 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交
易的债 券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行 〈企业
会计准则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本
基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计差 错更 正的说 明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开、教育辅助服务等增
值税政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关 问题的通知》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。管理人运用基金买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券
的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
34,951,829.28 37,755,651.04
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
985,338.50 793,069.19
注： 支付 基金 管理 人中 加 基金的 基金 管理 费按 前一 日基金 资产 净值0.33% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 管理 人报 酬=前 一日 基金 资产 净值*0.33%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
10,591,463.50 11,441,106.38
注：支 付基 金托 管人 光大 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.1% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费= 前 一日基 金资 产净 值*0.10%/ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1 月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加货币A 中加货币C 合计
中加基金管理有限公
司
76,297.10 959,432.45 1,035,729.55
北京银行股份有限公
司
1,425,359.10 7,531.35 1,432,890.45
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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中国光大银行股份有
限公司
19,855.83 － 19,855.83
合计 1,521,512.03 966,963.80 2,488,475.83
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加货币A 中加货币C 合计
中加基金管理有限公
司
64,386.37 1,064,006.88 1,128,393.25
北京银行股份有限公
司
1,308,735.20 10,230.03 1,318,965.23
中国光大银行股份有
限公司
21,816.65 － 21,816.65
合计 1,394,938.22 1,074,236.91 2,469,175.13
注：1. 本基 金A 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为0.25% ，对 于由C级 降级 为A 级 的基金 份额 ，应 自其
降级后 的下 一个 工作 日起 适用A 级基 金份 额的 销售 服 务费年 费率 ；C 级基 金份 额 的销售 服务 费年 费率
为0.01% ， 对于 由A级 升级 为C 级 的基 金份 额， 应自 其 升级后 的下 一个 工作 日起 享受C 级基 金份 额的 销
售服务 费年 费率 。
2.A 类 基金 日销 售服 务费 ＝A 类基 金份 额前 一日 基金 资 产净值*0.25%/ 当年 天数 ；C类基 金日 销售 服务
费＝C 类基 金份 额前 一日 基 金资产 净值*0.01%/ 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
中加货币A 中加货币C 中加货币A 中加货币C
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
208,593,39
3.32
－
99,566,123
.46
期间申购/买入总份额 － 73,997,358 － 21,556,938
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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.71 .25
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－
-15,000,00
0.00
－ －
期末持有的基金份额 －
267,590,75
2.03
－
121,123,06
1.71
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 1.46% － 0.47%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2 、关 联方 投资 本基 金的 费 率按照 基金 合同 及招 募说 明书的 规定 确定 ，符 合公 允性要 求。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
北京银行股份有
限公司
5764885087.49 31.43% 4682744190.35 19.37%
B
类
北银丰业资产管
理有限公司
85289335.62 0.46% 83819049.3 0.35%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求 。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017 年1月1日-2017年6月30
日
上年度可比期间2016 年01月01日
-2016年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国光大银行
活期存款
69,143.45 39,433.55 915,542.79 117,915.48
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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中国光大银行
定期存款
－ － － 2,493,750.00
注：本 基金 通过"中 国光 大 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户"转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任
公司的 清算 备付 金， 于2017 年06 月30 日的 相关 余额 为 人民币0元 ，本 期间 产生 的 利息收 入为 人民 币0
元。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。
6.4.9 期末（2017 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本期间无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本期间未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111795162
17广西
北部湾
银行
CD030
2017-06-30 96.48
2,222,000.
00
214,378,875.7
8
160311
16进出
11
2017-06-30 99.95 341,000.00 34,084,323.40
160311
16进出
11
2017-06-30 99.95 993,000.00 99,254,349.37
170204
17国开
04
2017-06-30 99.59
2,100,000.
00
209,136,389.5
0
170401 17农发 2017-06-30 99.75 2,020,000. 201,491,502.1
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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01 00 7
170401
17农发
01
2017-06-30 99.75
2,690,000.
00
268,322,841.9
9
合计
10,366,000
.00
1,026,668,282
.21
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本报告期间本基金未进行交易所市场债券正回购。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 以公允价值计量的金融工具
下述按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产于2017年6月30日的账
面价值。公允价值计 量 中 的 层 级 取 决 于 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 。
三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第二层级的余额为人民币6,396,521,118.72 元， 无属于第一层级、 第三层级的
余额。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息， 本基金在
估计公允价值时运用的主要方法和假 设 详 参 见 本 报 告 附 注 【6.4.4.4】和【6.4.4.5】。
本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大
变动。
(2) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）
不以公允价值计量的金融资产和负 债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 6,396,521,118.72 34.77
其中：债券 6,396,521,118.72 34.77
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,748,777,283.17 14.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 9,100,069,143.45 49.46
4 其他各项资产 153,872,376.02 0.84
5 合计
18,399,239,921.3
6
100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.53
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2017-03-29 20.77
2017 年3月28日发生巨
额赎回
3个交易日
2 2017-03-30 25.11
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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3 2017-03-31 21.12
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
4 2017-04-01 21.12
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
5 2017-04-02 21.12
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
5 2017-04-03 21.12
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
7 2017-04-04 21.12
2017 年3月28日和3月
29 日发生巨额赎回
3个交易日
7.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
注：根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在 每个 交易 日 均不 得超 过120 天。
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超过120 天的 情 况。
7.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 34.55 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 18.35 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 11.55 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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的浮动利率债
4 90天(含)—120天 13.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 21.99 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.48 －
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
7.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
注：本 报告 期内 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期限 超过240 天 的情 形。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,042,547,216.58 5.68
其中：政策性金融债 1,042,547,216.58 5.68
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 369,900,082.29 2.02
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,984,073,819.85 27.17
8 其他 － －
9 合计 6,396,521,118.72 34.87
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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码
(张)
值
比例（％）
1
1117201
24
17广发银行
CD124
10,000,000
996,664,209.9
0
5.43
2
1117192
03
17恒丰银行
CD203
5,000,000
483,316,036.2
1
2.63
3
1117802
98
17贵州银行
CD032
5,000,000
476,894,443.0
2
2.60
4 170401 17农发01 4,710,000
469,814,344.1
6
2.56
5
1117940
29
17九江银行
CD063
4,000,000
387,222,643.2
9
2.11
6
1117953
23
17广西北部湾
银行CD031
3,700,000
365,247,725.0
4
1.99
7
1117959
74
17邯郸银行
CD047
3,000,000
295,904,533.7
0
1.61
8
1117987
80
17东营银行
CD053
3,000,000
293,775,370.9
0
1.60
9
1117995
82
17青岛银行
CD081
3,000,000
293,118,404.2
3
1.60
10
1117951
62
17广西北部湾
银行CD030
3,000,000
289,440,426.3
5
1.58
7.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0134%
报告期内偏离度的最低值 -0.0404%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
注：报 告期 内未 发生 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
注：本 基金 报告 期内 未出 现正偏 离度 的绝 对值 达到0.5% 的 情况 。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金在本报告期未取得资产支持证券。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 基金计 价方 法说明 。
本基金按以下方式进行计价：
（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销， 每日计提损益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 在有关法律法
规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前， 本基金暂不投资于交易所短期债券。
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日， 采用估值技术， 对基金持有的估值对象进行 重新评估， 即影
子定价。 当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达到或
超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到
或超过0.5%的情形， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 参考成交价、 市场利率等
信息对投资组合进行价值重估， 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值， 并且按
相关规定进行临时公告。
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4）相关法律法规以 及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
7.9.2 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查， 或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 34 页 共 38 页
3 应收利息 135,904,271.74
4 应收申购款 17,968,104.28
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 153,872,376.02
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中加货
币A
94,242 14,624.11
110,223,34
2.75
8.00%
1,267,982,
479.37
92.00%
中加货
币C
101
167,962,26
1.13
16,889,510
,856.24
99.56%
74,677,517
.90
0.44%
合计 94,343 194,422.42
16,999,734
,198.99
92.68%
1,342,659,
997.27
7.32%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
中加货币A 6,804,836.60 0.49%
中加货币C － －
合计 6,804,836.60 0.04%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 35 页 共 38 页
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中加货币A 50~100
中加货币C
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放
式基金
中加货币A
中加货币C
合计
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
中加货币A 中加货币C
基金合同生效日(2013年10月21日)
基金份额总额
2,302,992,307.69 4,569,835,095.23
本报告期期初基金份额总额 1,252,420,965.55 22,922,394,579.92
本报告期基金总申购份额 3,601,283,074.50 51,216,657,359.08
减：本报告期基金总赎回份额 3,475,498,217.93 57,174,863,564.86
本报告期期末基金份额总额 1,378,205,822.12 16,964,188,374.14
注：总 申购 份额 中包 含红 利再投 份额 ，总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内， 本基金管理人根据法律法规和基金合同约定， 经与基金托管人中国光
大银行股份有限公司协商一致， 在履行适当程序后， 于2017年3月17日至4 月17日以通讯
方式召开了中加货币市场基金基金份额持有人大会， 在托管人代表、 律师、 公证员的监
督见证下， 经参与本次持有人大会的基金份额持有人及代理人投票表决， 通过了 《关于
<修改中加货币市场基金基金合同>有关事项的议案》 ， 该议案已于当日生效， 并已向中
国证监会备案。修订后的基金合同、托管协议、招募说明书已在指定媒介公布。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：2017 年6月30日，公司新任副总经理宗喆先
生。
本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 36 页 共 38 页
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
无。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提
供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信
建投
证券
股份
有限
公司
0 － － － － － － － － －
兴业
证券
股份
有限
公司
0 － － － － － － － － －
注：1. 公司 选择 提供 交易 单元的 券商 时， 考虑 以下 几方面 ：
（1） 基本 情况 ：公 司资 本 充足、 财务 指标 等符 合监 管要求 且经 营行 为规 范；
（2） 公司 治理 ：公 司治 理 完善， 内部 管理 规范 ，内 控制度 健全 ；
（3） 研究 服务 实力 。
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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2. 券商 及交 易单 元的 选择 流程如 下：
（1） 投 资研 究部 经集 体讨 论后遵 照 《 中加 基金 管理 有限公 司交 易单 元管 理办 法》 标 准填 写 《券 商选
择标准 评分 表》 ，并 据此 提出拟 选券 商名 单以 及相 应的席 位租 用安 排。 挑选 时应考 虑在 深沪 两个 市
场都租 用足 够多 的席 位以 保障交 易安 全， 并符 合监 管要求 ；
（2） 公司 执行 委员 会负 责 审批、 确定 券商 名单 及相 应的席 位租 用安 排；
（3） 券商 名单 及相 应的 席 位租用 安排 确定 后, 由监 察 稽核门 部负 责审 查相 关协 议内容 ，交 易室 负责
协调办 理正 式协 议签 署等 相关事 宜。
3. 投资 研究 部于 每年 第一 季度内 根据 《券 商选 择标 准评分 表》 对券 商进 行重 新评估 ，拟 定是 否需 要
新增、 续用 或 取 消券 商、 调整相 应席 位安 排， 并报 公司执 行委 员会 审批 、确 定。
10.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
无。
§11
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170317-201
70418,2017042
7-20170503,20
170519-20170
522,20170609-
20170630
4,035,
005,86
2.59
1,070,
778,79
6.79
－
5,105,784,
659.38
27.8400%
注： 本基 金报 告期 内存 在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情 况 ， 该 投资 者所 持有 的基
金份额 的占 比较 大， 该投 资者在 赎回 所持 有的 基金 份额时 ，存 在基 金份 额净 值波动 的风 险； 另外 ，
该投资 者在 大额 赎回 其所 持有的 基金 份额 时， 基金 可能存 在为 应对 赎回 证券 变现产 生的 冲击 成本 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无 。
中 加基 金管理 有限 公司
中加货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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二 〇一 七年八 月二 十九日
