万 家 瑞 隆 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年8 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半 年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家瑞 隆
基金主 代码 003751
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,083,442.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 和资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主
体的基 础上 ，采 取积 极主 动的投 资管 理策 略， 通过 定
性与定 量分 析， 对利 率变 化趋势 、债 券收 益率 曲线 移
动方向 、信 用利 差等 影响 固定收 益投 资品 价格 的因 素
进行评 估， 对不 同投 资品 种运用 不同 的投 资策 略， 并
充分利 用市 场的 非有 效性 ，把握 各类 套利 的机 会。 在
信用风 险可 控的 前提 下， 寻求组 合流 动性 与收 益的 最
佳配比 ，力 求持 续取 得达 到或超 过业 绩比 较基 准的 收
益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，风 险高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 但低 于股 票型 基金 ，属于 中高 风险 、中 高预 期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电 话 021-38909626 010-85238667
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.wjasset.com 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,979,624.03
本期利 润 7,798,437.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0155
本期基 金份 额净 值增 长率 1.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0192
期末基 金资 产净 值 61,324,165.84
期末基 金份 额净 值 1.0207
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.02% 3.09% 0.34% -2.64% -0.32%
过去三 个月 0.30% 0.08% 3.10% 0.32% -2.80% -0.24%
过去六 个月 1.79% 0.07% 5.20% 0.29% -3.41% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
2.07% 0.07% 0.53% 0.33% 1.54% -0.26%
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年11 月 30 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2016 年 11 月30 日 ，本 基金的 建仓 期为 自基 金合 同生效 日起 6 个月,
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 要求 。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 （ 名义 楼层 9 层）, 办公 地点： 中 国 （上 海） 自 由贸 易
实验区 浦电 路360 号8 楼 （名 义楼 层 9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理四十 九只 开放 式基
金，分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万
家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投
资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金（LOF） 、 万家添利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、万家中
证创业成长指 数分级证 券 投资基金、万 家信用恒 利 债券型证券投 资基金、 万 家日日薪货 币市场证
券投资 基金 、 万 家强 化收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 万 家上 证 50 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债券 型证券投 资 基金、万家 现金宝货
币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合 型 证 券投资基金、 万家瑞兴 灵 活配置混合 型证券投
资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞益 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期 开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本基金
基金经
理、 万 家
双引擎
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
现金宝
货币市
场证券
投资基
金、 万 家
双利债
券型证
券投资
基金、 万
家增强
收益债
券型证
券投资
基金、 万
家瑞丰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞益灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
和灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
2016 年11 月30
日
- 8 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家基 金
管理有 限公 司， 历任 研究
部助理 、交 易员 、交 易部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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家颐达
保本混
合型证
券投资
基金、 万
家颐和
保本混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞旭
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞盈灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
祥灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞富
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
家泰债
券型证
券投资
基金、 万
家家盛
债券型
证券投
资基金 、
万家鑫
瑞纯债
债券型万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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证券投
资基金
基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易 管理办 法》和《 异常 交易监控及 报告管理 办法 》等规章制 度,涵盖了 研究 、授权、投 资决策
和交易执行 等 投资 管 理 活动 的 各 个 环 节, 确保 公 平 对待 不 同 投 资 组 合,防 范 导 致不 公 平 交 易 以及
利益输送的 异常交 易 发生 。 公司制订 了明确的 投资 授权制度,并 建立了统 一的 投资管理平 台,确
保不同 投资 组合 获得 公平 的投 资决 策机 会。 实 行集 中交易 制度,对 于交 易所 公 开竞价 交易,执 行交
易系统 中的 公平 交易 程序; 对于债 券 一级 市场 申购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照
价格优 先、 比例 分配 的原 则对交 易结 果进 行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原
则公平公正 的进行询 价并 完成交易。 为保证公 平 交 易原则的实 现,通过制 度规 范、流程审 批、系
统 风 控 参 数 设 置等 进 行 事前 控 制, 通 过 对 投资 交 易 系统 的 实 时 监 控 进行 事 中 控制, 通 过 对 异 常交
易的监 控和 分析 实现 事后 控制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 回顾
今年上半年经 济基本面 超 预期向好，整 体流动性 偏 紧但波动性下 降，期间 出 现了超预期的 监
管加强。这些 因素导致 股 票和债券市场 都出现了 较 大的波动。权 益市场由 于 缺乏增量资 金叠加供
给侧改 革、 入msci 、 新股 供给加 大等 事件 因素 影响 出现有 较大 波动 的结 构性 行情。 而债 券市 场 在
年初收 益率 大幅 上行 后基 本维持 高位 震荡 格局 ， 边 际 变量由 流动 性过 渡为 监管 后又渐 变为 基本 面，
可谓一 波三 折。
本基金 上半 年在 较艰 难的 市场环 境下 秉持 谨慎 的操 作策略 为客 户创 造了 一定 的收益 。
2. 展望
展望下半年， 我们认为 今 年经济基本面 无忧，但 供 给侧改革自上 而下的干 预 供需结构在总 需
求还看不到自 发上行的 情 况下导致的经 济繁荣将 难 以为继。未来 应该说是 在 和时间赛跑 ，我们需
要在供给侧改 革药效失 效 前修复各部门 资产负债 表 ，也需要进行 更深入的 改 革提高国民 收入提升
总需求。基于 此判断， 我 们认为下半年 权益市场 可 能会出现宽幅 震荡的走 势 ，应该注意 自下而上
精选个股的投 资策略。 债 券市场则可以 开始拉长 久 期增加杠杆， 对于长端 利 率债应该采 取更积极
的策略 。
本基金将延续 以往谨慎 的 资产配置思路 做好守正 出 奇面对机会时 也会积极 参 与，我们亦将 根
据以上 判断 结合 当时 市场 环境及 时做 好调 整与 应对 ，努力 为投 资者 创造 风险 调整后 的良 好回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0207 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.79% ， 业绩
比较基 准收 益率 为5.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 今 年经济基本面 无忧，但 供 给侧改革自上 而下的干 预 供需结构在总 需
求还看不到自 发上行的 情 况下导致的经 济繁荣将 难 以为继。未来 应该说是 在 和时间赛跑 ，我们需
要在供给侧改 革药效失 效 前修复各部门 资产负债 表 ，也需要进行 更深入的 改 革提高 国民 收入提升
总需求。基于 此判断， 我 们认为下半年 权益市场 可 能会出现宽幅 震荡的走 势 ，应该注意 自下而上
精选个股的投 资策略。 债 券市场则可以 开始拉长 久 期增加杠杆， 对于长端 利 率债应该采 取更积极
的策略 。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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本基金将延续 以往谨慎 的 资产配置思路 做好守正 出 奇面对机会时 也会积极 参 与，我们亦将 根
据以上 判断 结合 当时 市场 环境及 时做 好调 整与 应对 ，努力 为投 资者 创造 风险 调整后 的良 好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 华夏 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 万家 瑞隆 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存 在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 590,849.24 300,020,943.52
结算备 付金 1,565,289.74 -
存出保 证金 177,215.94 -
交易性 金融 资产 51,599,089.10 63,028,909.23
其中： 股票 投资 - 12,604,429.23
基金投 资 - -
债券投 资 51,599,089.10 50,424,480.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 231,176,305.27
应收证 券清 算款 104,184.14 6,601,611.12
应收利 息 762,121.16 1,203,889.82
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 61,798,749.32 602,031,658.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 117,877.45 312,696.96
应付托 管费 33,679.27 89,341.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 144,261.05 13,993.40
应交税 费 - - 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,765.71 30,000.00
负债合 计 474,583.48 446,032.34
所有者权益：
实收基 金 60,083,442.26 599,880,978.39
未分配 利润 1,240,723.58 1,704,648.23
所有者 权益 合计 61,324,165.84 601,585,626.62
负债和 所有 者权 益总 计 61,798,749.32 602,031,658.96
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0207 元， 基金 份额 总额60083442.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 10,842,281.15 -
1.利息 收入 10,550,499.73 -
其中： 存款 利息 收入 4,495,181.31 -
债券利 息收 入 4,289,689.57 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,765,628.85 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -287,051.40 -
其中： 股票 投资 收益 -453,202.76 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 166,151.36 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-181,186.26 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 760,019.08 -
减： 二、费用 3,043,843.38 -
1．管 理人 报酬 1,794,519.45 - 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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2．托 管费 512,719.83 -
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 346,188.30 -
5．利 息支 出 232,350.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 232,350.09 -
6．其 他费 用 158,065.71 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,798,437.77 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,798,437.77 -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年11 月 30 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
599,880,978.39 1,704,648.23 601,585,626.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,798,437.77 7,798,437.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-539,797,536.13 -8,262,362.42 -548,059,898.55
其中：1.基 金申 购款 215,800.56 2,887.36 218,687.92
2. 基金 赎回 款 -540,013,336.69 -8,265,249.78 -548,278,586.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,083,442.26 1,240,723.58 61,324,165.84
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年11 月 30 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家瑞隆灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会” ） 证监许可[2016]2728 号文《关于 准予万家瑞 隆灵活配置混 合型证
券投资 基金 延期 募集 备案 的回函 》 的 批准 ， 由 万家 基 金管理 有限 公司 作为 基金 管理人 于 2016 年9
月19 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具(2016)
验字第 60778298_B21 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2016 年 11
月30 日正 式生 效， 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 设立 时募 集的 扣 除认购 费后 的实 收基
金（本 金） 为300,048,949.89 元， 有效 认购 资金 在 初始销 售期 内产 生的 利息 为人民 币 11.52 元，
以上实 收基 金（ 本息 ）合 计为人 民币 300,048,961.41 元， 折合 300,048,961.41 份基 金份 额。 本
基金管理人为 万家基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为万家基金 管理有限 公 司，基金托 管人为华
夏银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私 募债 、 证券公 司短 期公 司债
券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工 具(但须符 合中 国证 监会相 关规定)。 基金 管理人在充 分研究宏 观市 场形势以及 微观市
场主体的基础 上，采取 积 极主动的投资 管理策略 ， 通过定性与定 量分析， 对 利率变化趋 势、债券
收益率曲线移 动方向、 信 用利差等影响 固定收益 投 资品价格的因 素进行评 估 ，对不同投 资品种运
用不同的投资 策略，并 充 分利用市场的 非有效性 ， 把握各类套利 的机会。 在 信用风险可 控的前提
下，寻求组合 流动性与 收 益的最佳配比 ，力求持 续 取得达到或超 过业绩比 较 基准的收益 。 本基金
的业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中 证 全债指 数收 益率*50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 本 期财 务 报表的 实际 编制
期间 系2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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券投资 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包 含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证 公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行 机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得 或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回引起 的 实收基金的变 动
分别于基金申 购确认日 、 赎回确认日确 认。上述 申 购和赎回分别 包括基金 转 换所引起的 转入基金
的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在“损益 平准金”科目中核算, 并 于期 末 全 额 转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交 金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 关协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 取待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的90% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 人不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值 减去万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年9 月19 日起 ， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知 》的规 定 ，金融机 构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价收 入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人
所得税；根据 财政部、国 家税务总局、 中国证监会 财税[2015]101 号文《 关 于上 市公司股 息红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投 资基 金从 公 开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限超 过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.8.2 本 报告 期与 基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “华夏 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”）
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ” ） 基 金管
理人股 东， 基金 代销 机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基 金报 告期 内未 通过 关 联方交 易单 元进 行交 易 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,794,519.45 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前1 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月30 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
512,719.83 -
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 1 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月30 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资 金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银 行 590,849.24 30,227.33 - -
注：1 、 本基 金的 证券 交易 结算资 金通 过托 管银 行备 付金账 户转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任 公
司,2017 年1 月1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 7,368.71 元， 2017 年6 月 30 日结 算备 付金
余额为 人民 币1,565,289.74 元。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月30 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
-
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增发 而于 期末 持 有的流 通受 限的 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 51,599,089.10 83.50
其中： 债券 51,599,089.10 83.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 11.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,156,138.98 3.49
7 其他各 项资 产 1,043,521.24 1.69
8 合计 61,798,749.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 9,552,670.00 1.59 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
2 600340 华夏幸 福 9,210,078.50 1.53
3 000826 启迪桑 德 5,678,800.00 0.94
4 601766 中国中 车 5,530,410.00 0.92
5 601328 交通银 行 5,498,646.00 0.91
6 600966 博汇纸 业 5,448,818.96 0.91
7 601288 农业银 行 4,999,679.00 0.83
8 002310 东方园 林 4,395,322.00 0.73
9 601988 中国银 行 4,098,991.00 0.68
10 601997 贵阳银 行 4,029,651.00 0.67
11 601229 上海银 行 3,974,854.68 0.66
12 600027 华电国 际 3,900,506.00 0.65
13 300408 三环集 团 3,765,670.00 0.63
14 600030 中信证 券 3,423,426.00 0.57
15 601668 中国建 筑 3,236,904.00 0.54
16 601318 中国平 安 3,121,304.00 0.52
17 601939 建设银 行 3,098,886.00 0.52
18 600547 山东黄 金 2,958,988.00 0.49
19 601998 中信银 行 2,949,392.00 0.49
20 002103 广博股 份 2,709,166.90 0.45
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 8,734,302.70 1.45
2 600340 华夏幸 福 7,519,584.26 1.25
3 601328 交通银 行 6,440,532.00 1.07
4 601288 农业银 行 6,425,585.00 1.07
5 600966 博汇纸 业 6,211,035.04 1.03
6 601766 中国中 车 5,678,782.19 0.94
7 000826 启迪桑 德 5,125,095.56 0.85
8 601988 中国银 行 5,089,045.00 0.85
9 601939 建设银 行 4,376,175.00 0.73
10 300408 三环集 团 4,137,915.00 0.69
11 601229 上海银 行 4,112,604.04 0.68
12 002310 东方园 林 4,093,711.87 0.68 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
13 002103 广博股 份 3,938,148.68 0.65
14 600027 华电国 际 3,925,330.00 0.65
15 601997 贵阳银 行 3,894,345.00 0.65
16 600030 中信证 券 3,398,330.00 0.56
17 601318 中国平 安 3,289,047.58 0.55
18 601668 中国建 筑 3,049,344.00 0.51
19 000001 平安银 行 2,969,648.00 0.49
20 600547 山东黄 金 2,723,494.12 0.45
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 109,364,822.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 121,442,535.91
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,257,913.50 16.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,026,175.60 19.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 29,315,000.00 47.80
9 其他 - -
10 合计 51,599,089.10 84.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111794689
17 锦 州银 行
CD084
100,000 9,773,000.00 15.94
2 111794515
17 郑 州银 行
CD048
100,000 9,771,000.00 15.93
2 111794516 17 贵 阳银 行 100,000 9,771,000.00 15.93 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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CD035
3 019546 16 国债 18 51,800 5,174,302.00 8.44
4 019552 16 国债 24 50,000 4,979,000.00 8.12
5 112156 12 中 顺债 49,000 4,919,110.00 8.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 177,215.94
2 应收证 券清 算款 104,184.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 762,121.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 1,043,521.24
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基 金报 告期 末未 持有 处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
227 264,684.77 59,830,094.74 99.58% 253,347.52 0.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,848.03 0.0181%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额 300,048,961.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 599,880,978.39
本报告 期基 金总 申购 份额 215,800.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 540,013,336.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,083,442.26
万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
无
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
浙商证 券 1 54,099,641.36 23.57% 47,548.05 23.73% -
国泰君 安 1 175,434,928.62 76.43% 152,786.63 76.27% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证 券 19,212,024.82 27.33% 121,500,000.00 11.47% - -
国泰君 安 51,096,896.60 72.67% 937,500,000.00 88.53% - -
万家瑞隆 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
599,830,094.74 - 540,000,000.00 59,830,094.74 99.58
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
